Verfügbarkeit: Investment- und Risikomanagement

Investment- und Risikomanagement: Modelle, Methoden, Anwendungen

Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen. Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments,...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Albrecht, Peter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Maurer, Raimond (MitwirkendeR)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Freiburg Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH 2016
Ausgabe:	4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2016
Schlagworte:	Arbitrage Anleihen Bewertung Derivate Finanzanalyse Finanzierung Finanzintermediär Finanzintermediäre Fonds Hedging Investition Investment Investment- und Risikomanagement Investmentfonds Investmentmanagement Investments Kreditrisiken Kreditrisiko Operationelle Risiken Private Equity RM Risikoanalyse Risikomanagement Zinsänderungsrisiko Peter Albrecht Raimond Maurer Finanzdienstleistung Portfolio Selection Anlagepolitik Institutioneller Anleger Investment Banking Lehrbuch
Online-Zugang:	DE-B768 DE-12 DE-526 DE-521 DE-1043 DE-1102 DE-858 DE-Aug4 DE-1050 DE-573 DE-M347 DE-92 DE-1051 DE-898 DE-860 DE-1049 DE-861 DE-863 DE-862 DE-523 DE-2070s DE-91 DE-384 DE-473 DE-19 DE-355 DE-703 DE-20 DE-706 DE-824 DE-29 DE-739 DE-634 DE-859 Volltext
Zusammenfassung:	Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen. Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab. In der4. Auflage neu aufgenommen: - Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen - Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen - Prospect-Theorie - Theorie effizienter Märkte - Portfolioheuristiken - Zinsprognose - Preisbildung bei Rohstofffutures - Risikomanagement von Optionspositionen - Rohstoffinvestments
Beschreibung:	1 Online-Ressource (1061 Seiten)
ISBN:	9783791036052

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a22000001c 4500
001	BV048369972
003	DE-604
007	cr\|uuu---uuuuu
008	220720s2016 xx o\|\|\|\| 00\|\|\| ger d
020			\|a 9783791036052 \|c PDF \|9 978-3-7910-3605-2
035			\|a (ZDB-5-WMW)077464389
035			\|a (OCoLC)1335398831
035			\|a (DE-599)KEP077464389
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rda
041	0		\|a ger
049			\|a DE-12 \|a DE-91 \|a DE-898 \|a DE-703 \|a DE-706 \|a DE-19 \|a DE-355 \|a DE-20 \|a DE-739 \|a DE-1051 \|a DE-860 \|a DE-92 \|a DE-861 \|a DE-473 \|a DE-29 \|a DE-824 \|a DE-573 \|a DE-1050 \|a DE-858 \|a DE-1043 \|a DE-Aug4 \|a DE-1102 \|a DE-384 \|a DE-863 \|a DE-862 \|a DE-523 \|a DE-1049 \|a DE-M347 \|a DE-521 \|a DE-526 \|a DE-2070s \|a DE-B768 \|a DE-634 \|a DE-859
084			\|a QK 320 \|0 (DE-625)141644: \|2 rvk
084			\|a QK 530 \|0 (DE-625)141660: \|2 rvk
084			\|a QK 640 \|0 (DE-625)141673: \|2 rvk
084			\|a QK 800 \|0 (DE-625)141681: \|2 rvk
100	1		\|a Albrecht, Peter \|e Verfasser \|4 aut
245	1	0	\|a Investment- und Risikomanagement \|b Modelle, Methoden, Anwendungen \|c Albrecht, Peter
250			\|a 4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2016
264		1	\|a Freiburg \|b Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH \|c 2016
300			\|a 1 Online-Ressource (1061 Seiten)
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b c \|2 rdamedia
338			\|b cr \|2 rdacarrier
520	3		\|a Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen. Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab. In der4. Auflage neu aufgenommen: - Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen - Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen - Prospect-Theorie - Theorie effizienter Märkte - Portfolioheuristiken - Zinsprognose - Preisbildung bei Rohstofffutures - Risikomanagement von Optionspositionen - Rohstoffinvestments
650		4	\|a Arbitrage
650		4	\|a Anleihen
650		4	\|a Bewertung
650		4	\|a Derivate
650		4	\|a Finanzanalyse
650		4	\|a Finanzierung
650		4	\|a Finanzintermediär
650		4	\|a Finanzintermediäre
650		4	\|a Fonds
650		4	\|a Hedging
650		4	\|a Investition
650		4	\|a Investment
650		4	\|a Investment- und Risikomanagement
650		4	\|a Investmentfonds
650		4	\|a Investmentmanagement
650		4	\|a Investments
650		4	\|a Kreditrisiken
650		4	\|a Kreditrisiko
650		4	\|a Operationelle Risiken
650		4	\|a Private Equity
650		4	\|a RM
650		4	\|a Risikoanalyse
650		4	\|a Risikomanagement
650		4	\|a Zinsänderungsrisiko
650		4	\|a Peter Albrecht
650		4	\|a Raimond Maurer
650	0	7	\|a Finanzdienstleistung \|0 (DE-588)4212226-0 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Portfolio Selection \|0 (DE-588)4046834-3 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Anlagepolitik \|0 (DE-588)4206018-7 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Institutioneller Anleger \|0 (DE-588)4252195-6 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Investment Banking \|0 (DE-588)4200159-6 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Risikomanagement \|0 (DE-588)4121590-4 \|2 gnd \|9 rswk-swf
655		7	\|0 (DE-588)4123623-3 \|a Lehrbuch \|2 gnd-content
689	0	0	\|a Institutioneller Anleger \|0 (DE-588)4252195-6 \|D s
689	0	1	\|a Anlagepolitik \|0 (DE-588)4206018-7 \|D s
689	0	2	\|a Portfolio Selection \|0 (DE-588)4046834-3 \|D s
689	0	3	\|a Risikomanagement \|0 (DE-588)4121590-4 \|D s
689	0		\|5 DE-604
689	1	0	\|a Finanzdienstleistung \|0 (DE-588)4212226-0 \|D s
689	1	1	\|a Institutioneller Anleger \|0 (DE-588)4252195-6 \|D s
689	1	2	\|a Risikomanagement \|0 (DE-588)4121590-4 \|D s
689	1		\|5 DE-604
689	2	0	\|a Investment Banking \|0 (DE-588)4200159-6 \|D s
689	2	1	\|a Risikomanagement \|0 (DE-588)4121590-4 \|D s
689	2		\|5 DE-604
700	1		\|a Maurer, Raimond \|4 ctb
776	0	8	\|i Erscheint auch als \|n Druck-Ausgabe \|z 9783791036045
856	4	0	\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|x Verlag \|z URL des Erstveröffentlichers \|3 Volltext
912			\|a ZDB-5-WMW
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-033749024
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-B768 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-12 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-526 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-521 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-1043 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-1102 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-858 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-Aug4 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-1050 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-573 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-M347 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-92 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-1051 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-898 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-860 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-1049 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-861 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-863 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-862 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-523 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-2070s \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-91 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-384 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-473 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-19 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-355 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-703 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-20 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-706 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-824 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-29 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-739 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-634 \|p ZDB-5-WMW \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061 \|l DE-859 \|p ZDB-5-WMW \|x Aggregator \|3 Volltext

Datensatz im Suchindex

DE-BY-FWS_katkey	998130
_version_	1824554062076444673
adam_text
adam_txt
any_adam_object
any_adam_object_boolean
author	Albrecht, Peter
author2	Maurer, Raimond
author2_role	ctb
author2_variant	r m rm
author_facet	Albrecht, Peter Maurer, Raimond
author_role	aut
author_sort	Albrecht, Peter
author_variant	p a pa
building	Verbundindex
bvnumber	BV048369972
classification_rvk	QK 320 QK 530 QK 640 QK 800
collection	ZDB-5-WMW
ctrlnum	(ZDB-5-WMW)077464389 (OCoLC)1335398831 (DE-599)KEP077464389
discipline	Wirtschaftswissenschaften
discipline_str_mv	Wirtschaftswissenschaften
edition	4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2016
format	Electronic eBook
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a22000001c 4500</leader><controlfield tag="001">BV048369972</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="007">cr\|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">220720s2016 xx o\|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783791036052</subfield><subfield code="c">PDF</subfield><subfield code="9">978-3-7910-3605-2</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(ZDB-5-WMW)077464389</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1335398831</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)KEP077464389</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-1051</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-861</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-29</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-858</subfield><subfield code="a">DE-1043</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-863</subfield><subfield code="a">DE-862</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-1049</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-521</subfield><subfield code="a">DE-526</subfield><subfield code="a">DE-2070s</subfield><subfield code="a">DE-B768</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 320</subfield><subfield code="0">(DE-625)141644:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 530</subfield><subfield code="0">(DE-625)141660:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 640</subfield><subfield code="0">(DE-625)141673:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 800</subfield><subfield code="0">(DE-625)141681:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Albrecht, Peter</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Investment- und Risikomanagement</subfield><subfield code="b">Modelle, Methoden, Anwendungen</subfield><subfield code="c">Albrecht, Peter</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2016</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Freiburg</subfield><subfield code="b">Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH</subfield><subfield code="c">2016</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (1061 Seiten)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen. Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab. In der4. Auflage neu aufgenommen: - Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen - Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen - Prospect-Theorie - Theorie effizienter Märkte - Portfolioheuristiken - Zinsprognose - Preisbildung bei Rohstofffutures - Risikomanagement von Optionspositionen - Rohstoffinvestments</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Arbitrage</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Anleihen</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Bewertung</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Derivate</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Finanzanalyse</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Finanzierung</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Finanzintermediär</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Finanzintermediäre</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Fonds</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Hedging</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Investition</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Investment</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Investment- und Risikomanagement</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Investmentfonds</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Investmentmanagement</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Investments</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Kreditrisiken</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Kreditrisiko</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Operationelle Risiken</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Private Equity</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">RM</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Risikoanalyse</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Zinsänderungsrisiko</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Peter Albrecht</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Raimond Maurer</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzdienstleistung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4212226-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Anlagepolitik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206018-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Institutioneller Anleger</subfield><subfield code="0">(DE-588)4252195-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Investment Banking</subfield><subfield code="0">(DE-588)4200159-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4123623-3</subfield><subfield code="a">Lehrbuch</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Institutioneller Anleger</subfield><subfield code="0">(DE-588)4252195-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Anlagepolitik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206018-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Finanzdienstleistung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4212226-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Institutioneller Anleger</subfield><subfield code="0">(DE-588)4252195-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Investment Banking</subfield><subfield code="0">(DE-588)4200159-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Maurer, Raimond</subfield><subfield code="4">ctb</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Druck-Ausgabe</subfield><subfield code="z">9783791036045</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="z">URL des Erstveröffentlichers</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-5-WMW</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-033749024</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-B768</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-12</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-526</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-521</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-1043</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-1102</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-858</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-Aug4</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-1050</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-573</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-M347</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-92</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-1051</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-898</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-860</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-1049</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-861</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-863</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-862</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-523</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-2070s</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-91</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-384</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-473</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-19</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-355</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-703</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-20</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-706</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-824</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-29</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-739</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-634</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061</subfield><subfield code="l">DE-859</subfield><subfield code="p">ZDB-5-WMW</subfield><subfield code="x">Aggregator</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield></record></collection>
genre	(DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content
genre_facet	Lehrbuch
id	DE-604.BV048369972
illustrated	Not Illustrated
index_date	2024-07-03T20:16:14Z
indexdate	2025-02-20T06:45:47Z
institution	BVB
isbn	9783791036052
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-033749024
oclc_num	1335398831
open_access_boolean
owner	DE-12 DE-91 DE-BY-TUM DE-898 DE-BY-UBR DE-703 DE-706 DE-19 DE-BY-UBM DE-355 DE-BY-UBR DE-20 DE-739 DE-1051 DE-860 DE-92 DE-861 DE-473 DE-BY-UBG DE-29 DE-824 DE-573 DE-1050 DE-858 DE-1043 DE-Aug4 DE-1102 DE-384 DE-863 DE-BY-FWS DE-862 DE-BY-FWS DE-523 DE-1049 DE-M347 DE-521 DE-526 DE-2070s DE-B768 DE-634 DE-859
owner_facet	DE-12 DE-91 DE-BY-TUM DE-898 DE-BY-UBR DE-703 DE-706 DE-19 DE-BY-UBM DE-355 DE-BY-UBR DE-20 DE-739 DE-1051 DE-860 DE-92 DE-861 DE-473 DE-BY-UBG DE-29 DE-824 DE-573 DE-1050 DE-858 DE-1043 DE-Aug4 DE-1102 DE-384 DE-863 DE-BY-FWS DE-862 DE-BY-FWS DE-523 DE-1049 DE-M347 DE-521 DE-526 DE-2070s DE-B768 DE-634 DE-859
physical	1 Online-Ressource (1061 Seiten)
psigel	ZDB-5-WMW
publishDate	2016
publishDateSearch	2016
publishDateSort	2016
publisher	Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH
record_format	marc
spellingShingle	Albrecht, Peter Investment- und Risikomanagement Modelle, Methoden, Anwendungen Arbitrage Anleihen Bewertung Derivate Finanzanalyse Finanzierung Finanzintermediär Finanzintermediäre Fonds Hedging Investition Investment Investment- und Risikomanagement Investmentfonds Investmentmanagement Investments Kreditrisiken Kreditrisiko Operationelle Risiken Private Equity RM Risikoanalyse Risikomanagement Zinsänderungsrisiko Peter Albrecht Raimond Maurer Finanzdienstleistung (DE-588)4212226-0 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Anlagepolitik (DE-588)4206018-7 gnd Institutioneller Anleger (DE-588)4252195-6 gnd Investment Banking (DE-588)4200159-6 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd
subject_GND	(DE-588)4212226-0 (DE-588)4046834-3 (DE-588)4206018-7 (DE-588)4252195-6 (DE-588)4200159-6 (DE-588)4121590-4 (DE-588)4123623-3
title	Investment- und Risikomanagement Modelle, Methoden, Anwendungen
title_auth	Investment- und Risikomanagement Modelle, Methoden, Anwendungen
title_exact_search	Investment- und Risikomanagement Modelle, Methoden, Anwendungen
title_exact_search_txtP	Investment- und Risikomanagement Modelle, Methoden, Anwendungen
title_full	Investment- und Risikomanagement Modelle, Methoden, Anwendungen Albrecht, Peter
title_fullStr	Investment- und Risikomanagement Modelle, Methoden, Anwendungen Albrecht, Peter
title_full_unstemmed	Investment- und Risikomanagement Modelle, Methoden, Anwendungen Albrecht, Peter
title_short	Investment- und Risikomanagement
title_sort	investment und risikomanagement modelle methoden anwendungen
title_sub	Modelle, Methoden, Anwendungen
topic	Arbitrage Anleihen Bewertung Derivate Finanzanalyse Finanzierung Finanzintermediär Finanzintermediäre Fonds Hedging Investition Investment Investment- und Risikomanagement Investmentfonds Investmentmanagement Investments Kreditrisiken Kreditrisiko Operationelle Risiken Private Equity RM Risikoanalyse Risikomanagement Zinsänderungsrisiko Peter Albrecht Raimond Maurer Finanzdienstleistung (DE-588)4212226-0 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Anlagepolitik (DE-588)4206018-7 gnd Institutioneller Anleger (DE-588)4252195-6 gnd Investment Banking (DE-588)4200159-6 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd
topic_facet	Arbitrage Anleihen Bewertung Derivate Finanzanalyse Finanzierung Finanzintermediär Finanzintermediäre Fonds Hedging Investition Investment Investment- und Risikomanagement Investmentfonds Investmentmanagement Investments Kreditrisiken Kreditrisiko Operationelle Risiken Private Equity RM Risikoanalyse Risikomanagement Zinsänderungsrisiko Peter Albrecht Raimond Maurer Finanzdienstleistung Portfolio Selection Anlagepolitik Institutioneller Anleger Investment Banking Lehrbuch
url	https://www.wiso-net.de/document/SPEB,ASPE__97837910360521061
work_keys_str_mv	AT albrechtpeter investmentundrisikomanagementmodellemethodenanwendungen AT maurerraimond investmentundrisikomanagementmodellemethodenanwendungen

Verfügbarkeit

Volltext öffnen

MARC

Datensatz im Suchindex

Ähnliche Einträge