Verfügbarkeit: Investitionstheorie

Investitionstheorie:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hering, Thomas 1967- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Berlin ; Boston De Gruyter [2022]
Ausgabe:	6., vollständig überarbeitete Auflage
Schriftenreihe:	Lehr- und Handbücher der Wirtschaftswissenschaft
Schlagworte:	Investitionstheorie Unvollkommener Kapitalmarkt Investitionsrechnung Kalkulationszinsfuß Lehrbuch
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XXIX, 461 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm x 17 cm
ISBN:	9783110791990

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS SEITE ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV SYMBOLVERZEICHNIS XVIII ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXIII TABELLENVERZEICHNIS XXVI VERZEICHNIS DER LEHRSAETZE XXVIII 1 GEGENSTAND DER INVESTITIONSTHEORIE 1 2 ZIELSETZUNGEN IN DER INVESTITIONSTHEORIE 7 2.1 ZIELKATEGORIEN 9 2.1.1 STRATEGISCHE VERSUS OPERATIVE ZIELE 9 2.1.2 ZIELE BEI SICHERHEIT VERSUS ZIELE BEI UNSICHERHEIT 11 2.2 ZIELDIMENSIONEN 16 2.2.1 ABSOLUTE VERSUS RELATIVE ZIELE 16 2.2.2 ZAHLUNGSGROESSENZIELE VERSUS ERFOLGSZIELE 19 2.2.3 VERMOEGENSZIELE VERSUS EINKOMMENSZIELE 20 2.3 KONSUM VERSUS ZEITPRAEFERENZ 23 3 INVESTITIONSTHEORIE AUF EINEM VOLLKOMMENEN KAPITALMARKT UNTER SICHERHEIT 31 3.1 MERKMALE EINES VOLLKOMMENEN KAPITALMARKTS BEI SICHERHEIT 33 3.2 KALKULATIONSZINSSAETZE BEI VOLLKOMMENEM KAPITALMARKT 35 3.2.1 EINHEITLICHER KALKULATIONSZINS 35 3.2.1.1 REINES VORTEILHAFTIGKEITSPROBLEM 35 3.2.1.1.1 GEGENWARTSWERT, KAPITALWERT UND ENDWERT 35 3.2.1.1.2 ANNUITAET 44 3.2.1.2 WAHLPROBLEM 51 3.2.1.2.1 ALLGEMEINES WAHLPROBLEM 51 3.2.1.2.2 NUTZUNGSDAUERPROBLEM 55 3.2.1.2.3 ERSATZPROBLEM 58 XII INHALTSVERZEICHNIS 3.2.2 PERIODENSPEZIFISCHER KALKULATIONSZINS 65 3.2.2.1 NICHT-FLACHE ZINSSTRUKTUR 65 3.2.2.2 GESCHLOSSENE FORMELN 72 3.2.2.3 REKURSIVE FORMELN 78 3.2.2.4 MODELLDISKUSSION 82 3.2.3 ANALYSEZWECKSPEZIFISCHER KALKULATIONSZINS 89 3.2.3.1 ANALYSE DER WIRKUNG VON STEUERN 89 3.2.3.1.1 PRAEMISSEN BEI DER EINBEZIEHUNG VON STEUERN 89 3.2.3.1.2 STEUERKORRIGIERTER ZINS IM STANDARDMODELL 91 3.2.3.1.3 KALKULATIONSZINS IM ZINSMODELL 94 3.2.3.2 ANALYSE DER WIRKUNG VON INFLATION 99 3.3 RENTABILITAETSMASSE BEI EINHEITLICHEM KALKULATIONSZINS 102 3.3.1 INTERNER ZINS 102 3.3.1.1 STREIT UM DEN INTERNEN ZINS 102 3.3.1.2 BEGRIFF UND NUMERISCHE ERMITTLUNG DES INTERNEN ZINSES 104 3.3.1.3 INTERNER ZINS BEIM REINEN VORTEILHAFTIGKEITSPROBLEM 111 3.3.1.3.1 VERZINSUNG DES GEBUNDENEN KAPITALS 111 3.3.1.3.2 ZUR VERMEINTLICHEN YYWIEDERANLAGEPRAEMISSE 123 3.3.1.4 VERSAGEN DER INTERNEN ZINSFUSSMETHODE BEIM WAHLPROBLEM 126 3.3.1.5 ZUSAMMENFASSENDE WUERDIGUNG DES INTERNEN ZINSES 129 3.3.2 RENTABILITAETSMASSE MIT WIEDERANLAGE ZUM KALKULATIONSZINS 130 3.3.2.1 INITIALVERZINSUNG 130 3.3.2.2 BALDWIN-VERZINSUNG 131 3.3.2.3 ENDWERTBEZOGENE EIGENKAPITALRENTABILITAET 134 3.3.2.4 BEURTEILUNG DER ALTERNATIVEN ZUM INTERNEN ZINSFUSS 135 4 INVESTITIONSTHEORIE AUF EINEM UNVOLLKOMMENEN KAPITALMARKT UNTER SICHERHEIT 137 4.1 MERKMALE EINES UNVOLLKOMMENEN KAPITALMARKTS BEI SICHERHEIT 139 4.2 ENDOGENE GRENZZINSFUSSE ALS THEORETISCH RICHTIGE LENKPREISE ZUR OPTIMALEN STEUERUNG DES INVESTITIONS UND FINANZIERUNGSVERHALTENS 144 4.2.1 DILEMMA DER LENKPREISTHEORIE 144 4.2.2 ALLGEMEINE HERLEITUNG DER ENDOGENEN GRENZZINSFUSSE 150 4.2.2.1 ENDOGENE GRENZZINSFUSSE BEI VERMOEGENSMAXIMIERUNG 150 4.2.2.1.1 GEGENWARTSWERTMAXIMIERUNG 150 4.2.2.1.2 BARWERTMAXIMIERUNG 164 4.2.2.1.3 ENDWERTMAXIMIERUNG 167 4.2.2.2 ENDOGENE GRENZZINSFUSSE BEI EINKOMMENSMAXIMIERUNG 171 INHALTSVERZEICHNIS XIII 4.2.3 INTERPRETATION DER ENDOGENEN GRENZZINSFUESSE AM ZAHLENBEISPIEL 176 4.2.3.1 GEGENWARTSWERTMAXIMIERUNG 176 4.2.3.2 ENDWERTMAXIMIERUNG 182 4.2.3.3 EINKOMMENSMAXIMIERUNG 193 4.2.4 BERUECKSICHTIGUNG ZUSAETZLICHER RESTRIKTIONEN 196 4.2.4.1 KAPITALWERTKORREKTUR 196 4.2.4.2 GANZZAHLIGKEITSBEDINGUNGEN 202 4.2.5 DETERMINANTEN DER ENDOGENEN GRENZZINSFUSSE 219 4.2.5.1 ZURUECKFUEHRUNG DER GRENZZINSFUESSE AUF DIE GRENZOBJEKTE 219 4.2.5.2 MEHRDEUTIGKEIT DER GRENZZINSFUSSE 225 4.2.6 AUSWEGE AUS DEM DILEMMA DER LENKPREISTHEORIE 227 4.2.6.1 SPEZIALFALL DES EINHEITLICHEN KALKULATIONSZINSSATZES 227 4.2.6.2 GRENZZINSSAETZE BEI GESPALTENEM KALKULATIONSZINS 229 4.2.6.2.1 SCHRANKEN FUER DEN STEUERUNGSZINS 229 4.2.6.2.2 KOMPLEXITAETSREDUKTION 232 4.2.6.3 APPROXIMATIVE DEKOMPOSITION 239 4.2.6.4 WEITERE ANWENDUNGEN DER ENDOGENEN GRENZZINSFUSSE 247 4.2.6 .4.1 THEORETISCHE ABSICHERUNG DER KAPITALWERTMETHODE 247 4.2.6 A2 POSTOPTIMALE BETRACHTUNGEN 251 4.2.6.5 RELATIVIERUNG DES GANZZAHLIGKEITSPROBLEMS 254 4.3 REINE PARTIALMODELLE 258 4.3.1 RENTABILITAETSMASSE BEI GESPALTENEM KALKULATIONSZINS 258 4.3.2 VOLLSTAENDIGE FINANZPLANUNG 261 5 INVESTITIONSTHEORIE UNTER UNSICHERHEIT 267 5.1 DAS UNSICHERHEITSPROBLEM IN DER INVESTITIONSTHEORIE 269 5.1.1 FLEXIBLE PLANUNG ALS ALLGEMEINES DENKPRINZIP BEI UNSICHERHEIT 269 5.1.2 HEURISTISCHE PLANUNGSPHILOSOPHIEN BEI UNSICHERHEIT 272 5.1.3 ZUSTANDSPREISMODELL (ZPM) 276 5.2 UNSICHERHEITSVERDICHTENDE VERFAHREN 280 5.2.1 PARTIALMODELLE BEI UNSICHERHEIT 280 5.2.1.1 METHODEN DER KLASSISCHEN ENTSCHEIDUNGSTHEORIE 280 5.2.1.2 MARKTZINSMETHODE 283 5.2.1.3 RISIKOZUSCHLAGSMETHODEN 292 5.2.1.3.1 SUBJEKTIVE RISIKOZUSCHLAEGE 292 5.2.1.3.2 PSEUDO-OBJEKTIVE RISIKOZUSCHLAEGE (CAPM) 297 XIV INHALTSVERZEICHNIS 5.2.2 SIMULTANMODELLE BEI UNSICHERHEIT 310 5.2.2.1 POERTEFEUILLEAUSWAHL 310 5.2.2.2 STOCHASTISCHE OPTIMIERUNG 315 5.2.2.3 UNSCHARFE (LINEARE) OPTIMIERUNG 318 5.3 UNSICHERHEITSAUFDECKENDE VERFAHREN 322 5.3.1 SENSITIVITAETSANALYSE 322 5.3.1.1 AUFGABE UND AUSPRAEGUNGEN DER SENSITIVITAETSANALYSE 322 5.3.1.2 SENSITIVITAETSANALYSE DER ERSTEN ART 323 5.3.1.3 SENSITIVITAETSANALYSE DER ZWEITEN ART 326 5.3.1.3.1 EIN ALGORITHMUS ZUR LOESUNG DES KANONISCHEN LO-PROBLEMS 326 5.3.1.3.2 SIMULTANE AENDERUNG DER DATEN EINES ZEITPUNKTS 329 5.3.1.3.3 SIMULTANE AENDERUNG DER DATEN EINES OBJEKTS 331 5.3.1.4 BEURTEILUNG DER SENSITIVITAETSANALYSE 333 5.3.2 RISIKOANALYSE 334 5.3.2.1 VERFAHRENSSCHRITTE 334 5.3.2.2 ZAHLENBEISPIEL BEI VOLLKOMMENEM KAPITALMARKT 336 5.3.2.3 ZAHLENBEISPIEL BEI UNVOLLKOMMENEM KAPITALMARKT 339 5.3.3 HEURISTISCHE INVESTITIONSRECHNUNG AUF EINEM UNVOLLKOMMENEN KAPITALMARKT BEI UNSICHERHEIT 354 5.3.3.1 GRUNDIDEE DER HEURISTIK 354 5.3.3.2 ALGORITHMUS DER HEURISTIK 355 5.3.3.2.1 VERFAHRENSSCHRITTE 355 5.3.3.2.2 ZAHLENBEISPIEL 368 5.3.3.3 BEURTEILUNG DER HEURISTIK 395 5.4 AUSBLICK 398 ANHANG 403 1. BEWEIS DER GESCHLOSSENEN FORMEL FUER DIE ABZINSUNGSFAKTOREN 405 2. INDUKTIVER BEWEIS DER ZINSSTRUKTUR-SUMMENFORMEL 408 3. BEWEIS DER WAHLREGELN BEI UNVOLLKOMMENEM KAPITALMARKT 410 4. KAPITALWERTABSCHAETZUNG FUER NORMALZAHLUNGSREIHEN 412 5. KAPITALWERTEXTREMA 415 6. HERLEITUNG DES ALLGEMEINEN SIMPLEXTABLEAUS 416 7. WERTMAESSIGE DECKUNGSSPANNE ALS KAPITALWERTENTSPRECHUNG 418 LITERATURVERZEICHNIS 427 STICHWORTVERZEICHNIS 451
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS SEITE ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV SYMBOLVERZEICHNIS XVIII ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXIII TABELLENVERZEICHNIS XXVI VERZEICHNIS DER LEHRSAETZE XXVIII 1 GEGENSTAND DER INVESTITIONSTHEORIE 1 2 ZIELSETZUNGEN IN DER INVESTITIONSTHEORIE 7 2.1 ZIELKATEGORIEN 9 2.1.1 STRATEGISCHE VERSUS OPERATIVE ZIELE 9 2.1.2 ZIELE BEI SICHERHEIT VERSUS ZIELE BEI UNSICHERHEIT 11 2.2 ZIELDIMENSIONEN 16 2.2.1 ABSOLUTE VERSUS RELATIVE ZIELE 16 2.2.2 ZAHLUNGSGROESSENZIELE VERSUS ERFOLGSZIELE 19 2.2.3 VERMOEGENSZIELE VERSUS EINKOMMENSZIELE 20 2.3 KONSUM VERSUS ZEITPRAEFERENZ 23 3 INVESTITIONSTHEORIE AUF EINEM VOLLKOMMENEN KAPITALMARKT UNTER SICHERHEIT 31 3.1 MERKMALE EINES VOLLKOMMENEN KAPITALMARKTS BEI SICHERHEIT 33 3.2 KALKULATIONSZINSSAETZE BEI VOLLKOMMENEM KAPITALMARKT 35 3.2.1 EINHEITLICHER KALKULATIONSZINS 35 3.2.1.1 REINES VORTEILHAFTIGKEITSPROBLEM 35 3.2.1.1.1 GEGENWARTSWERT, KAPITALWERT UND ENDWERT 35 3.2.1.1.2 ANNUITAET 44 3.2.1.2 WAHLPROBLEM 51 3.2.1.2.1 ALLGEMEINES WAHLPROBLEM 51 3.2.1.2.2 NUTZUNGSDAUERPROBLEM 55 3.2.1.2.3 ERSATZPROBLEM 58 XII INHALTSVERZEICHNIS 3.2.2 PERIODENSPEZIFISCHER KALKULATIONSZINS 65 3.2.2.1 NICHT-FLACHE ZINSSTRUKTUR 65 3.2.2.2 GESCHLOSSENE FORMELN 72 3.2.2.3 REKURSIVE FORMELN 78 3.2.2.4 MODELLDISKUSSION 82 3.2.3 ANALYSEZWECKSPEZIFISCHER KALKULATIONSZINS 89 3.2.3.1 ANALYSE DER WIRKUNG VON STEUERN 89 3.2.3.1.1 PRAEMISSEN BEI DER EINBEZIEHUNG VON STEUERN 89 3.2.3.1.2 STEUERKORRIGIERTER ZINS IM STANDARDMODELL 91 3.2.3.1.3 KALKULATIONSZINS IM ZINSMODELL 94 3.2.3.2 ANALYSE DER WIRKUNG VON INFLATION 99 3.3 RENTABILITAETSMASSE BEI EINHEITLICHEM KALKULATIONSZINS 102 3.3.1 INTERNER ZINS 102 3.3.1.1 STREIT UM DEN INTERNEN ZINS 102 3.3.1.2 BEGRIFF UND NUMERISCHE ERMITTLUNG DES INTERNEN ZINSES 104 3.3.1.3 INTERNER ZINS BEIM REINEN VORTEILHAFTIGKEITSPROBLEM 111 3.3.1.3.1 VERZINSUNG DES GEBUNDENEN KAPITALS 111 3.3.1.3.2 ZUR VERMEINTLICHEN YYWIEDERANLAGEPRAEMISSE " 123 3.3.1.4 VERSAGEN DER INTERNEN ZINSFUSSMETHODE BEIM WAHLPROBLEM 126 3.3.1.5 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ZAHLENBEISPIEL 176 4.2.3.1 GEGENWARTSWERTMAXIMIERUNG 176 4.2.3.2 ENDWERTMAXIMIERUNG 182 4.2.3.3 EINKOMMENSMAXIMIERUNG 193 4.2.4 BERUECKSICHTIGUNG ZUSAETZLICHER RESTRIKTIONEN 196 4.2.4.1 KAPITALWERTKORREKTUR 196 4.2.4.2 GANZZAHLIGKEITSBEDINGUNGEN 202 4.2.5 DETERMINANTEN DER ENDOGENEN GRENZZINSFUSSE 219 4.2.5.1 ZURUECKFUEHRUNG DER GRENZZINSFUESSE AUF DIE GRENZOBJEKTE 219 4.2.5.2 MEHRDEUTIGKEIT DER GRENZZINSFUSSE 225 4.2.6 AUSWEGE AUS DEM DILEMMA DER LENKPREISTHEORIE 227 4.2.6.1 SPEZIALFALL DES EINHEITLICHEN KALKULATIONSZINSSATZES 227 4.2.6.2 GRENZZINSSAETZE BEI GESPALTENEM KALKULATIONSZINS 229 4.2.6.2.1 SCHRANKEN FUER DEN STEUERUNGSZINS 229 4.2.6.2.2 KOMPLEXITAETSREDUKTION 232 4.2.6.3 APPROXIMATIVE DEKOMPOSITION 239 4.2.6.4 WEITERE ANWENDUNGEN DER ENDOGENEN GRENZZINSFUSSE 247 4.2.6 .4.1 THEORETISCHE ABSICHERUNG DER KAPITALWERTMETHODE 247 4.2.6 A2 POSTOPTIMALE BETRACHTUNGEN 251 4.2.6.5 RELATIVIERUNG DES GANZZAHLIGKEITSPROBLEMS 254 4.3 REINE PARTIALMODELLE 258 4.3.1 RENTABILITAETSMASSE BEI GESPALTENEM KALKULATIONSZINS 258 4.3.2 VOLLSTAENDIGE FINANZPLANUNG 261 5 INVESTITIONSTHEORIE UNTER UNSICHERHEIT 267 5.1 DAS UNSICHERHEITSPROBLEM IN DER INVESTITIONSTHEORIE 269 5.1.1 FLEXIBLE PLANUNG ALS ALLGEMEINES DENKPRINZIP BEI UNSICHERHEIT 269 5.1.2 HEURISTISCHE PLANUNGSPHILOSOPHIEN BEI UNSICHERHEIT 272 5.1.3 ZUSTANDSPREISMODELL (ZPM) 276 5.2 UNSICHERHEITSVERDICHTENDE VERFAHREN 280 5.2.1 PARTIALMODELLE BEI UNSICHERHEIT 280 5.2.1.1 METHODEN DER KLASSISCHEN ENTSCHEIDUNGSTHEORIE 280 5.2.1.2 MARKTZINSMETHODE 283 5.2.1.3 RISIKOZUSCHLAGSMETHODEN 292 5.2.1.3.1 SUBJEKTIVE RISIKOZUSCHLAEGE 292 5.2.1.3.2 PSEUDO-OBJEKTIVE RISIKOZUSCHLAEGE (CAPM) 297 XIV INHALTSVERZEICHNIS 5.2.2 SIMULTANMODELLE BEI UNSICHERHEIT 310 5.2.2.1 POERTEFEUILLEAUSWAHL 310 5.2.2.2 STOCHASTISCHE OPTIMIERUNG 315 5.2.2.3 UNSCHARFE (LINEARE) OPTIMIERUNG 318 5.3 UNSICHERHEITSAUFDECKENDE VERFAHREN 322 5.3.1 SENSITIVITAETSANALYSE 322 5.3.1.1 AUFGABE UND AUSPRAEGUNGEN DER SENSITIVITAETSANALYSE 322 5.3.1.2 SENSITIVITAETSANALYSE DER ERSTEN ART 323 5.3.1.3 SENSITIVITAETSANALYSE DER ZWEITEN ART 326 5.3.1.3.1 EIN ALGORITHMUS ZUR LOESUNG DES KANONISCHEN LO-PROBLEMS 326 5.3.1.3.2 SIMULTANE AENDERUNG DER DATEN EINES ZEITPUNKTS 329 5.3.1.3.3 SIMULTANE AENDERUNG DER DATEN EINES OBJEKTS 331 5.3.1.4 BEURTEILUNG DER SENSITIVITAETSANALYSE 333 5.3.2 RISIKOANALYSE 334 5.3.2.1 VERFAHRENSSCHRITTE 334 5.3.2.2 ZAHLENBEISPIEL BEI VOLLKOMMENEM KAPITALMARKT 336 5.3.2.3 ZAHLENBEISPIEL BEI UNVOLLKOMMENEM KAPITALMARKT 339 5.3.3 HEURISTISCHE INVESTITIONSRECHNUNG AUF EINEM UNVOLLKOMMENEN KAPITALMARKT BEI UNSICHERHEIT 354 5.3.3.1 GRUNDIDEE DER HEURISTIK 354 5.3.3.2 ALGORITHMUS DER HEURISTIK 355 5.3.3.2.1 VERFAHRENSSCHRITTE 355 5.3.3.2.2 ZAHLENBEISPIEL 368 5.3.3.3 BEURTEILUNG DER HEURISTIK 395 5.4 AUSBLICK 398 ANHANG 403 1. BEWEIS DER GESCHLOSSENEN FORMEL FUER DIE ABZINSUNGSFAKTOREN 405 2. INDUKTIVER BEWEIS DER ZINSSTRUKTUR-SUMMENFORMEL 408 3. BEWEIS DER WAHLREGELN BEI UNVOLLKOMMENEM KAPITALMARKT 410 4. KAPITALWERTABSCHAETZUNG FUER NORMALZAHLUNGSREIHEN 412 5. KAPITALWERTEXTREMA 415 6. HERLEITUNG DES ALLGEMEINEN SIMPLEXTABLEAUS 416 7. WERTMAESSIGE DECKUNGSSPANNE ALS KAPITALWERTENTSPRECHUNG 418 LITERATURVERZEICHNIS 427 STICHWORTVERZEICHNIS 451
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