Finanzwirtschaftliches Bankmanagement: Bankkalkulation, Risikomanagement und Regulierung
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel Verlag
2019
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| Ausgabe: | 1. Auflage |
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| Online-Zugang: | DE-Aug4 DE-1050 DE-M347 DE-898 DE-863 DE-862 DE-706 DE-858 Volltext |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XVII, 478 Seiten) |
| ISBN: | 9783791046051 |
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| 505 | 8 | |a Cover; Urheberrechtsinfo; Titel; Impressum; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; 1 Theorie der Finanzintermediation; 1.1 Begriff der Finanzintermediation; 1.2 Funktionale Leistungen; 1.2.1 Information und Koordination; 1.2.2 Losgrößentransformation; 1.2.3 Fristentransformation; 1.2.3.1 Fristentransformation auf Finanzmärkten; 1.2.3.2 Fristentransformation von Finanzintermediären; 1.2.4 Risikotransformation; 1.2.4.1 Risikotransformation auf Finanzmärkten; 1.2.4.2 Risikotransformation von Finanzintermediären; 1.2.5 Finanzintermediäre versus Finanzmärkte | |
| 505 | 8 | |a 1.2.5.1 Finanzintermediäre und vollkommene Finanzmärkte1.2.5.2 Erklärungsansätze für die Existenz von Banken; 1.3 Theorie des Risikomanagements; 1.3.1 Zum Risikobegriff; 1.3.1.1 Definition und Modellierung; 1.3.1.2 Risikokategorien; 1.3.1.3 Begriff des Risikomanagements; 1.3.2 Wertbeitrag des Risikomanagements; 1.3.2.1 Risikomanagement auf vollkommenen Märkten; 1.3.2.2 Risikomanagement auf unvollkommenen Märkten; 1.4 Theorie der Bankenregulierung; 1.4.1 Argumente für Bankenregulierung; 1.4.2 Bank Runs und systemische Risiken | |
| 505 | 8 | |a 1.4.3 Asymmetrische Kapitalgeberansprüche und Eigenkapitalunterlegung1.4.4 Alternative Konzepte der Bankenregulierung; 1.4.4.1 Einlagensicherung; 1.4.4.2 Lender of Last Resort; 1.4.4.3 Financial Laissez-Faire; 2 Kalkulation von Bankgeschäften; 2.1 Zinsrechnung; 2.1.1 Zinsrechnungsmethoden; 2.1.1.1 Lineare Zinsrechnung; 2.1.1.2 Diskrete Zinsrechnung; 2.1.1.3 Stetige Zinsrechnung; 2.1.1.4 Umrechnungsmethoden; 2.1.2 Tageszählungskonventionen; 2.1.2.1 Datumsskalen; 2.1.2.2 30/360-Konvention; 2.1.2.3 Act/360-Konvention; 2.1.2.4 Act/Act-Konvention; 2.1.3 Effektivzinsberechnung | |
| 505 | 8 | |a 2.1.4 Auswahl und Bestimmung der Marktzinsstruktur2.1.4.1 Referenzzinssätze am Markt; 2.1.4.2 Spot Rates; 2.1.4.3 Interpolation von Zinssätzen; 2.1.4.4 Forward Rates; 2.2 Grundlagen des internen Bankrechnungswesens; 2.2.1 Deckungsbeitragsrechnung; 2.2.2 Zerlegung des Zinsergebnisses; 2.3 Die Marktzinsmethode; 2.3.1 Konzeptionelle Vorüberlegungen; 2.3.2 Margen- und Periodenerfolgskalkül; 2.3.2.1 Margen bei flacher Zinsstruktur; 2.3.2.2 Margen bei allgemeiner Zinsstruktur; 2.3.2.3 Erfolgsbeiträge und Margen bei nicht-trivialer Bilanzstruktur; 2.3.2.4 Dynamische Betrachtung; 2.3.3 Barwertkalkül | |
| 505 | 8 | |a 2.3.3.1 Der Konditionsbeitragsbarwert2.3.3.2 Der Strukturbeitragsbarwert; 2.3.3.3 Weiterführende Aspekte der Marktzinsmethode; 2.4 Mindestmargen im Kreditgeschäft; 2.4.1 Margenkalkulation im Überblick; 2.4.2 Standard-Risikokosten; 2.4.3 Eigenkapitalkosten; 2.4.3.1 Werterhaltung und Risikoprämie; 2.4.3.2 Begriff der Eigenkapitalkosten; 2.4.3.3 Ermittlung des Eigenkapitalkostenanteils; 2.4.3.4 Eigenkapitalkosten in der Praxis; 3 Marktpreis- und Zinsrisiko; 3.1 Aktienkursrisiko und der Value-at-Risk; 3.1.1 Definition und Charakterisierung des Value-at-Risk | |
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| spellingShingle | Baule, Rainer Finanzwirtschaftliches Bankmanagement Bankkalkulation, Risikomanagement und Regulierung Cover; Urheberrechtsinfo; Titel; Impressum; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; 1 Theorie der Finanzintermediation; 1.1 Begriff der Finanzintermediation; 1.2 Funktionale Leistungen; 1.2.1 Information und Koordination; 1.2.2 Losgrößentransformation; 1.2.3 Fristentransformation; 1.2.3.1 Fristentransformation auf Finanzmärkten; 1.2.3.2 Fristentransformation von Finanzintermediären; 1.2.4 Risikotransformation; 1.2.4.1 Risikotransformation auf Finanzmärkten; 1.2.4.2 Risikotransformation von Finanzintermediären; 1.2.5 Finanzintermediäre versus Finanzmärkte 1.2.5.1 Finanzintermediäre und vollkommene Finanzmärkte1.2.5.2 Erklärungsansätze für die Existenz von Banken; 1.3 Theorie des Risikomanagements; 1.3.1 Zum Risikobegriff; 1.3.1.1 Definition und Modellierung; 1.3.1.2 Risikokategorien; 1.3.1.3 Begriff des Risikomanagements; 1.3.2 Wertbeitrag des Risikomanagements; 1.3.2.1 Risikomanagement auf vollkommenen Märkten; 1.3.2.2 Risikomanagement auf unvollkommenen Märkten; 1.4 Theorie der Bankenregulierung; 1.4.1 Argumente für Bankenregulierung; 1.4.2 Bank Runs und systemische Risiken 1.4.3 Asymmetrische Kapitalgeberansprüche und Eigenkapitalunterlegung1.4.4 Alternative Konzepte der Bankenregulierung; 1.4.4.1 Einlagensicherung; 1.4.4.2 Lender of Last Resort; 1.4.4.3 Financial Laissez-Faire; 2 Kalkulation von Bankgeschäften; 2.1 Zinsrechnung; 2.1.1 Zinsrechnungsmethoden; 2.1.1.1 Lineare Zinsrechnung; 2.1.1.2 Diskrete Zinsrechnung; 2.1.1.3 Stetige Zinsrechnung; 2.1.1.4 Umrechnungsmethoden; 2.1.2 Tageszählungskonventionen; 2.1.2.1 Datumsskalen; 2.1.2.2 30/360-Konvention; 2.1.2.3 Act/360-Konvention; 2.1.2.4 Act/Act-Konvention; 2.1.3 Effektivzinsberechnung 2.1.4 Auswahl und Bestimmung der Marktzinsstruktur2.1.4.1 Referenzzinssätze am Markt; 2.1.4.2 Spot Rates; 2.1.4.3 Interpolation von Zinssätzen; 2.1.4.4 Forward Rates; 2.2 Grundlagen des internen Bankrechnungswesens; 2.2.1 Deckungsbeitragsrechnung; 2.2.2 Zerlegung des Zinsergebnisses; 2.3 Die Marktzinsmethode; 2.3.1 Konzeptionelle Vorüberlegungen; 2.3.2 Margen- und Periodenerfolgskalkül; 2.3.2.1 Margen bei flacher Zinsstruktur; 2.3.2.2 Margen bei allgemeiner Zinsstruktur; 2.3.2.3 Erfolgsbeiträge und Margen bei nicht-trivialer Bilanzstruktur; 2.3.2.4 Dynamische Betrachtung; 2.3.3 Barwertkalkül 2.3.3.1 Der Konditionsbeitragsbarwert2.3.3.2 Der Strukturbeitragsbarwert; 2.3.3.3 Weiterführende Aspekte der Marktzinsmethode; 2.4 Mindestmargen im Kreditgeschäft; 2.4.1 Margenkalkulation im Überblick; 2.4.2 Standard-Risikokosten; 2.4.3 Eigenkapitalkosten; 2.4.3.1 Werterhaltung und Risikoprämie; 2.4.3.2 Begriff der Eigenkapitalkosten; 2.4.3.3 Ermittlung des Eigenkapitalkostenanteils; 2.4.3.4 Eigenkapitalkosten in der Praxis; 3 Marktpreis- und Zinsrisiko; 3.1 Aktienkursrisiko und der Value-at-Risk; 3.1.1 Definition und Charakterisierung des Value-at-Risk 3.1.2 Value-at-Risk bei Normalverteilung Management (DE-588)4037278-9 gnd Bank (DE-588)4004436-1 gnd Kalkulation (DE-588)4029339-7 gnd |
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