Risiko- und Präferenzmessung in Kreditinstituten: Entwicklung einer entscheidungstheoretisch fundierten Risikotragfähigkeitskonzeption am Beispiel ausgewählter Risikokategorien von Genossenschaftsbanken
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Fritz Knapp Verlag
[2019]
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe des zeb
71 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XX, 203 Seiten Illustrationen 25 cm |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XV
TABELLENVERZEICHNIS
XVII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XIX
EINLEITUNG
1
1
GRUNDLAGEN
UND
PROBLEME
EINER
RTF-KONZEPTION
7
1.1
ENTSCHEIDUNGEN
UNTER
RISIKO
7
1.1.1
DIE
RISIKOPERZEPTION
VON
ENTSCHEIDUNGSTRAEGEM
7
1.1.1.1
DER
RISIKOBEGRIFF
7
1.1.1.2
RISIKO
ALS
KONZEPT
10
1.1.1.3
ABGRENZUNG
WESENTLICHER
RISIKOARTEN
VON
KREDITINSTITUTEN
11
1.1.2
DAS
ENTSCHEIDUNGSMODELL
17
1.1.2.1
EINFUHRENDE
UEBERLEGUNGEN
17
1.1.2.2
DAS
ENTSCHEIDUNGSFELD
17
1.1.2.3
DIE
ENTSCHEIDUNGSREGEL
18
1.1.3
DIE
ERWARTUNGSNUTZENTHEORIE
19
1.1.3.1
FORMEN
VON
RATIONALITAET
19
1.1.3.2
DER
ERWARTUNGSNUTZEN
21
1.1.3.3
ZUM
BEGRIFF
DER
RISIKOAVERSION
24
1.2
RISIKOMESSUNG
27
1.2.1
EINFUHRENDE
UEBERLEGUNGEN
27
1.2.1.1
MASSE
UND
FUNKTIONEN
ZUR
ABBILDUNG
VON
RISIKEN
27
1.2.1.2
DER
BEGRIFF
DES
RISIKOMASSES
28
1.2.1.3
DAS
AXIOMENSYSTEM
VON
ARTZNER,
DELBEAN,
EBER,
HEATH
28
1.2.2
RISIKOMASSE
29
1.2.2.1
STOCHASTISCHE
DOMINANZ
29
1.2.2.2
VARIANZ
UND
STANDARDABWEICHUNG
31
1.2.2.3
SCHIEFE
UND
WOELBUNG
33
1.2.2.4
SEMIVARIANZ
UND
SEMIVOLATILITAET
34
1.2.2.5
DIE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
35
1.2.2.6
DIE
LOWER
PARTIAL
MOMENTS
35
1.2.2.7
DER
VALUE-AT-RISK
36
1.2.2.8
DER
EXPECTED
SHORTFALL
39
1.2.3
ABHAENGIGKEITSMASSE
UND
-FUNKTIONEN
40
1.2.3.1
KOVARIANZ
UND
KORRELATIONSKOEFFIZIENT
40
1.2.3.2
COPULAS
42
XI
1.3
RISIKOTRAGFAHIGKEIT
42
1.3.1
DAS
RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKALKUEL
43
1.3.1.1
ZUM
BEGRIFF
DER
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
43
1.3.1.2
STEUERUNGSANSAETZE
ZUR
SICHERSTELLUNG
DER
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
45
1.3.1.3
ABGRENZUNG
DER
RISIKODECKUNGSPOTENZIALE
UND
-MASSEN
VON
KREDITGENOSSENSCHAFTEN
47
1.3.2
ENTSCHEIDUNGSPROBLEME
BEI
DER
STEUERUNG
DER
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
49
1.3.2.1
BESTIMMUNG
DER
RISIKOTOLERANZ
50
1.3.2.2
VERTEILUNG
DES
RISIKOKAPITALS
51
1.3.2.3
WAHL
VON
HALTEDAUER
UND
KONFIDENZNIVEAU
52
1.3.3
METHODEN
ZUR
BEHANDLUNG
VON
UNGEWISSHEIT
IN
DER
RTF-KONZEPTION
54
1.3.3.1
STRESSTESTS
54
1.3.3.2
BENCHMARKING
55
1.3.3.3
HEURISTIKEN
56
2
KOMPONENTEN
EINER
ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCH
FUNDIERTEN
RTF-KONZEPTION
59
2.1
STUDIE
ZU
EINFLUSSFAKTOREN
AUF
DIE
WAHL
VON
RISIKOTOLERANZ,
HALTEDAUER
UND
KONFIDENZNIVEAU
59
2.1.1
EXPERTENINTERVIEW
59
2.1.1.1
ZIELSETZUNG
59
2.1.1.2
AUSWAHL
DER
EXPERTEN
60
2.1.1.3
VORGEHEN
BEI
DER
BEFRAGUNG
61
2.1.2
INHALTLICH
STRUKTURIERENDE
INHALTSANALYSE
61
2.1.2.1
VORGEHENSMODELL
61
2.1.2.2
BILDUNG
VON
KATEGORIEN
62
2.1.2.3
EXTRAKTION
VON
INHALTEN
63
2.1.3
ERGEBNISSE
64
2.1.3.1
CODE-SUBCODE-MODEL
RISIKOTOLERANZ
64
2.1.3.2
CODE-SUBCODE-MODEL
HALTEDAUER
77
2.1.3.3
CODE-SUBCODE-MODEL
KONFIDENZNIVEAU
91
2.2
ENTSCHEIDUNGSMODELLE
ZUR
WAHL
VON
RISIKOTOLERANZ,
HALTEDAUER
UND
KONFIDENZNIVEAU
104
2.2.1
MODELL
ZUR
WAHL
DER
RISIKOTOLERANZ
105
2.2.1.1
PRAEMISSEN
105
2.2.1.2
EINFLUSSDIAGRAMM
105
2.2.1.3
ENTSCHEIDUNGSREGEL
107
2.2.2
MODELL
ZUR
WAHL
DER
HALTEDAUER
107
2.2.2.1
PRAEMISSEN
107
2.2.2.2
EINFLUSSDIAGRAMM
108
2.2.2.3
ENTSCHEIDUNGSREGEL
109
XII
2.2.3
MODELL
ZUR
WAHL
DES
KONFIDENZNIVEAUS
110
2.2.3.1
PRAEMISSEN
110
2.2.3.2
EINFLUSSDIAGRAMM
110
2.2.3.3
ENTSCHEIDUNGSREGEL
111
2.3
DIE
STRATEGISCHE
ALLOKATION
VON
RISIKOKAPITAL
ALS
ENTSCHEIDUNGSPROBLEM
IM
RAHMEN
DER
RTF-KONZEPTION
113
2.3.1
EIN
PRAEFERENZFUNKTIONAL
FUER
ENTSCHEIDER
IN
KREDITINSTITUTEN
113
2.3.1.1
PRAEMISSEN
113
2.3.1.2
DAS
LEXIKOGRAFISCHE
BEWERTUNGSPRINZIP
114
2.3.1.3
EIN
NICHT
KOMPENSATORISCHES
RISIKO-WERT-MODELL
115
2.3.2
DIE
BESTIMMUNG
DER
RISIKONUTZENFUNKTION
VON
ENTSCHEIDUNGSTRAEGEM
116
2.3.2.1
KLASSEN
VON
NUTZENFUNKTIONEN
MIT
KONSTANTER
RISIKOAVERSION
116
2.3.2.2
EXPERIMENTELLE
BESTIMMUNG
DES
RISIKOAVERSIONSPARAMETERS
119
2.3.2.3
BESTIMMUNG
DER
RISIKONUTZENFUNKTION
ALS
GRUPPENENTSCHEIDUNG
AM
BEISPIEL
EINER
KREDITGENOSSENSCHAFT
120
2.3.3
DIE
ERMITTLUNG
DER
OPTIMALEN
STRATEGISCHEN
ALLOKATION
123
2.3.3.1
DAS
GRUNDMODELL
DES
PORTFOLIOMANAGEMENTPROZESSES
123
2.3.3.2
DER
PROZESS
ZUR
BESTIMMUNG
DER
OPTIMALEN
STRATEGISCHEN
ALLOKATION
125
2.3.3.3 DIE
BESTIMMUNG
DER
OPTIMALEN
STRATEGISCHEN
ALLOKATION
AM
BEISPIEL
EINER
KREDITGENOSSENSCHAFT
126
2.3.3.4
EXKURS:
FALLSTUDIE
ZUR
BESTIMMUNG
DER
OPTIMALEN
STRATEGISCHEN
ALLOKATION
AM
BEISPIEL
EINER
KREDITGENOSSENSCHAFT
130
3
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DER
ERGEBNISSE
137
3.1
INTERPRETATION
DER
ERGEBNISSE
137
3.1.1
ZUSAMMENFASSENDE
DARSTELLUNG
13
7
3.1.1.1
DIE
GRUNDIDEE
EINER
ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCH
FUNDIERTEN
RTF-KONZEPTION
137
3.1.1.2 DIE
ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCH
FUNDIERTE
RTF-KONZEPTION
IM
UEBERBLICK
138
3.1.1.3
PRAEMISSEN
ZUR
ANWENDUNG
DER
RTF-KONZEPTION
140
3.1.2
MOEGLICHKEITEN
DER
KONZEPTION
140
3.1.2.1
TRANSPARENZ
VON
ENTSCHEIDUNGEN
140
3.1.2.2
KONSISTENZ
VON
ENTSCHEIDUNGEN
141
3.1.2.3
HEURISTISCHES
ENTSCHEIDEN
142
3.1.3
GRENZEN
DER
KONZEPTION
143
3.1.3.1
PROBLEME
BEI
DER
SCHAETZUNG
DER
RISIKONUTZENFUNKTION
VON
ENTSCHEIDUNGSTRAEGEM
143
3.1.3.2
PROBLEME
BEI
DER
SCHAETZUNG
VON
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
144
3.1.3.3
BEURTEILUNG
NICHT
MESSBARER
RISIKEN
145
XIII
3.2
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
146
3.2.1
EMPFEHLUNGEN
AUF
DER
EBENE
EINES
EINZELINSTITUTS
146
3.2.1.1
EIN
INTEGRIERTES
PLANUNGSSYSTEM
ALS
GRUNDLAGE
EINER
LANGFRISTIG
ORIENTIERTEN
RTF-KONZEPTION
146
3.2.1.2 DIE
BERUECKSICHTIGUNG
VON
UNGEWISSHEIT
147
3.2.1.3
ABLAUF
DER
SICHERSTELLUNG
DER
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
149
3.2.2
EMPFEHLUNGEN
AUF
DER
EBENE
EINER
INSTITUTSGRUPPE
150
3.2.2.1
EMPIRISCHE
ANALYSEN
INNERHALB
DER
INSTITUTSGRUPPE
150
3.2.2.2
BEREITSTELLUNG
PLAUSIBLER
SZENARIOSETS
FUER
DIE
INSTITUTSGRUPPE
152
3.2.2.3
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
RISIKOMESSUNG
153
3.2.3
EMPFEHLUNGEN
FUER
EIN
SICHERUNGSSYSTEM
154
3.2.3.1
HISTORISCHE
ANALYSE
VON
BANKENSANIERUNGEN
154
3.2.3.2
ERMITTLUNG
DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
VON
BANKEN
155
3.2.3.3
VORGABEN
ZUR
PARAMETRISIERUNG
VON
RISIKOMODELLEN
156
3.3
OFFENE
FORSCHUNGSFRAGEN
UND
AUSBLICK
156
3.3.1
MESSUNG
DER
RISIKOEINSTELLUNG
VON
ENTSCHEIDUNGSTRAEGEM
157
3.3.2
MESSUNG
DER
RISIKOBEREITSCHAFT
DER
EIGENTUEMER
157
3.3.3
ENTWICKLUNG
VON
HEURISTIKEN
IM
RAHMEN
DER
RISIKOTRAGFAEHIGKEITS
KONZEPTION
158
ZUSAMMENFASSUNG
161
LITERATURVERZEICHNIS
167
ANHANG
A:
INTERVIEWLEITFADEN
185
ANHANG
B:
FRAGEBOGEN
ZUR
ERMITTLUNG
DER
NUTZENFUNKTION
188
XIV
|
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