Kapitalmarkttheoretische Beurteilung von ETF und Aktienfonds unter Differenzierung nach Marktphasen:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Münster
Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG
2015
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| Schriftenreihe: | MV-Wissenschaft
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NHALTSVERZEICHNIS
A BBILDUNGSVERZEICHNIS VII
TABELLENVERZEICHNIS IX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS X
SYM BOLVERZEICHNIS XII
1 E INLEITUNG 1
1.1 RELEVANZ DER
UNTERSUCHUNG........................................................................
1
1.2 UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND UND ABGRENZUNG
.............................................
2
1.3 GANG DER UNTERSUCHUNG UND
ZIELGRUPPE................................................... 3
1.4 EINORDNUNG IN DEN WISSENSCHAFTLICHEN K O N TE X T
.......................................
5
2 C A P M 8
2.1 ALLGEMEINER UEBERBLICK UND
EINORDNUNG................................................... 8
2.2 PORTFOLIO SELECTION NACH M ARKOW
ITZ......................................................... 10
2.3 TOBINS
SEPARATIONSTHEOREM........................................................................
15
2.4 CAPM NACH SHARPE, MOSSIN, L IN TN E
R...................................................... 17
2.5 K R I T I K
.........................................................................................................
22
2.6 ALTERNATIVE A
NSAETZE....................................................................................
27
2.6.1 ROY*S
DESASTER-SCHRANKE...............................................................
27
2.6.2 INDEX- UND M ARKTM
ODELL............................................................... 28
2.6.3 VARIANTEN DES C A P M
..................................................................... 30
2.6.4 ARBITRAGE PRICING
THEORY............................................................... 32
2.6.5
MEHRFAKTORENMODELLE.....................................................................
36
2.6.5.1 3-FAKTOREN-M
ODELL............................................................ 36
2.6.5.2 4-FAKTOREN-M
ODELL............................................................ 38
2.6.5.3 5-FAKTOREN-M
ODELL............................................................ 39
2.7 ZUSAMMENFASSUNG UND B
EURTEILUNG......................................................... 39
3 P ORTFOLIOM ANAGEM ENT 42
3.1 ANSAETZE UND UE
BERBLICK..............................................................................
42
3
.2 EFFIZIENTE M AE RK TE
.......................................................................................
43
3.3 AKTIENFONDS UND AKTIVES
PORTFOLIOMANAGEMENT....................................... 48
3.3.1 DEFINTION UND
ENTWICKLUNG............................................................
48
3.3.2
AUFBAU.............................................................................................
51
3.3.3 STRATEGIEN UND ANALYSEM
ETHODEN................................................ 52
3.3.4 PERFORMANCEBETRACHTUNG UND ERKLAERUNGSANSAETZE
........................
53
3.4 ETF UND PASSIVES PORTFOLIOMANAGEMENT
................................................ 55
3.4.1 CHARAKTERISTIKA UND E NTW
ICKLUNG................................................ 55
3.4.2 AUFBAU UND ARTEN
.................................................................
57
3.4.3 ETF UND IHRE
PERFORMANCE............................................................
60
3.5 GEGENUEBERSTELLUNG UND
BEURTEILUNG......................................................... 61
4 BULL- UND BEARM ARKETS 65
4.1 DEFINITION UND TRIVIALE
DIFFERENZIERUNG...................................................... 65
4.2 STOCHASTISCHER LOESUNGSANSATZ
.................................................................. 67
4.2.1 STOCHASTISCHE GRUNDLAGEN
............................................................ 67
4.2.2 M ARKOV-K
ETTEN..............................................................................
68
4.2.2.1 EINFUEHRUNG UND MARKOV-E
IGENSCHAFT...............................68
4.2.2.2 STATIONAERE UND DISKRETE
MARKOV-KETTEN............................69
4.2.3
STOCHASTIC-SEGMENTED-TRENDS-MODEL.............................................
71
5 H YPOTHESENBILDUNG 75
5.1 AKTIVE AKTIENFONDS FOLGEN DEN GRUNDLAGEN DES C A P M !
........................
75
5.2 CAPM-FOLGENDE AKTIENFONDS SCHLAGEN IHREN BENCHMARK!
.....................
77
5.3 ETF ENTSPRECHEN DEM MARKTPORTFOLIO!
................................................... 78
5.4 DIE ERZIELUNG EINER UEBERRENDITE STEHT IM ZUSAMMENHANG MIT DER IN-
FORMATIONSEFFIZIENZ!
....................................................................................
79
5.5 ETF SIND AUF EFFIZIENTEN MAERKTEN
VORZUZIEHEN!....................................... 80
5.6 BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN HYPOTHESEN
...................................................... 80
6 D ATEN UND ALLGEM EINE STATISTISCHE K ENNZAHLEN 83
6.1 DATENBESCHAFFUNG UND
-BESCHREIBUNG...................................................... 83
6.2
INDIZES.........................................................................................................
85
6.3 FONDS
.........................................................................................................
86
6.4 E T F
............................................................................................................
89
6.5 E INZELW
ERTE................................................................................................
91
7 B ETA UND A LPHA WAEHREND UNTERSCHIEDLICHER MARKTPHASEN 93
7.1 ALLGEMEINE PERFORMANCE DER
DAX-FONDS................................................ 93
7.2 UNTERTEILUNG DER M
ARKTPHASEN..................................................................
97
7
.3 ANALYSE DES BETAS WAEHREND B U LLM
ARKETS................................................ 99
7.4 ANALYSE DES BETAS WAEHREND B EARM ARKETS
..................................................
102
7.5 GENERIERUNG VON A LP H
A................................................................................
104
7.5.1 AUSWAHL DES RISIKOLOSEN ZINSES UND UNTERTEILUNG DER ZEITREIHE .
105
7.5.2 BESCHREIBUNG DES A LPHAS
.................................................................
107
7.6
ZUSAMMENFASSUNG.........................................................................................
110
8 B ILDUNG EINES DEM C A PM -FOLGENDEN PORTFOLIOS 112
8.1 ERLAEUTERUNG DES
ALGORITHMUS.......................................................................
112
8.2 ERSTELLTE P O RTFO LIO S
...................................
114
8.3 BESCHREIBUNG DER
ERGEBNISSE.......................................................................
116
8.4
ZUSAMMENFASSUNG.........................................................................................
123
9 UNTERSUCHUNG VON ETF 125
9.1 UNTERSUCHUNG E T F
......................................................................................
125
9.2
ZUSAMMENFASSUNG.........................................................................................
127
10 ERWEITERUNG DER UNTERSUCHUNG AUF M D A X UND SD A X 128
10.1 INFORMATIONSEFFIZIENZ AUF DEM DEUTSCHEN A KTIENM ARKT
.............................
128
10.2 PERFORMANCE VON FONDS UND ETF BEI BETRACHTUNG DES MDAX
UND
SDAX.....................................................................................................
131
10.3
ZUSAMMENFASSUNG.........................................................................................
133
11 H ANDLUNGSEM PFEHLUNG 135
12 ZUSAM M ENFASSUNG UND AUSBLICK 137
12.1 ZUSAMMENFASSUNG DER E RGEBNISSE
..............................................................
137
12.2 BEURTEILUNG DER ERGEBNISSE UND ABLEITUNGEN FUER INVESTOREN
....................
139
12.3 AUSBLICK AUF WEITERE UNTERSUCHUNGEN
........................................................
141
A NHANG 143
LITERATURVERZEICHNIS 171
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