Rohstoffinvestments im Portfoliomanagement: Investmentprozess institutioneller Investoren für Kapitalanlagen in Rohstoffe
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Steinbeis-Edition
2015
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
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| Online-Zugang: | Klappentext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXI, 300 S. graph. Darst. |
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Entwicklung liegt in den Folgen der Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise und der daraus resultierenden Problematik für institutionelle
Investoren mittels traditioneller Assetklassen, vor allem festverzins-
lichen Wertpapieren, ihre Renditeziele bei angemessenem Risiko zu
erreichen. In diesem Zusammenhang entstand in den vergangenen
Jahren ein breites Spektrum an Rohstoffanlagemöglichkeiten.
Ziel dieser Arbeit ist es, Implikationen fürdie Integration und Umsetzung
der Rohstoffanlage im Rahmen des Portfoliomanagementprozesses bei
institutionellen Investoren zu geben. Hierfür wird, auf Basis relevanter
Fragestellungen und Herausforderungen bei der Rohstoffanlage, ein
Entscheidungsmodell abgeleitet, welches für den Investmentprozess
herangezogen werden kann. Darüber hinaus werden unterschiedliche
Rohstoffanlagemöglichkeiten analysiert, miteinander verglichen und
bewertet. Durch die Anwendung dieser Ergebnisse auf das Entschei-
dungsmodell können valide Aussagen über die Eignung unterschied-
licher Rohstoffanlagemöglichkeiten, in Abhängigkeit verschiedener
Anforderungen, Zielsetzungen oder Restriktionen, gegeben werden.
Zudem lassen sich Optimierungspotentiale, im Vergleich zur gegen-
wärtigen Rohstoffallokation institutioneller Investoren, aufzeigen.
IX
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis.XIII
Tabellenverzeichnis.XV
Diagrammverzeichnis.XVII
Abkürzungsverzeichnis.XIX
1 Einleitung.*.1
1.1 Ausgangslage und Zielsetzung.1
1.2 Forschungsmethodik und -design.4
1.3 Stand der Forschung.6
1.4 Aufbau der Arbeit.12
2 Theoretische Grundlagen des Portfoliomanagements.15
2.1 Definition .15
2.2 Phasen des Portfoliomanagementprozesses.17
2.2.1 Planung .18
2.2.1.1 Anlegeranalyse.18
2.2.1.2 Finanzanalyse.19
2.2.1.3 Vermögensverwaltungsanalyse.20
2.2.2 Realisierung .21
2.2.2.1 Strukturierung der Portfoliorealisierung.21
2.2.2.2 Asset Allocation.23
2.2.2.3 Ansätze zur Portfoliostrukturierung.26
2.2.2.4 Anlagestrategien. 27
2.2.2.5 Portfoliorevision.30
2.2.3 Kontrolle .31
2.3 Portfolio Selection im Rahmen der Asset Allocation .33
2.3.1 Moderne Portfoliotheorie. 33
2.3.2 Portfolio Selection nach Markowitz.34
2.3.2.1 Grundlagen. 34
2.3.2.2 Bedeutung der Risikodiversifikation.36
2.3.2.3 Effiziente Portfolios.39
2.3.2.4 Bestimmung des optimalen Portfolios.42
X
3 Rohstoffe als Kapitalanlage.44
3.1 Definitionen und Grundlagen.44
3.2 Rohstoffe als Assetklasse .48
3.3 Kategorisierung von Rohstoffen als Kapitalanlage.51
3.4 Partizipation an der Rohstoffpreisentwicklung.53
3.4.1 Direkt .54
3.4.1.1 Physische Rohstoffe.54
3.4.1.2 Rohstoffferminkontrakte.55
3.4.2 Indirekt. 56
3.5 Rohstoff-Futures als Instrument zur Kapitalanlage.57
3.5.1 Funktionsweise der Rohstoff-Future-Märkte.57
3.5.2 Theorien zum Zusammenhang von Spot- und Future-Preisen
bei Rohstoffen. 59
3.5.2.1 Thedry of Normal Backwardation.60
3.5.2.2 Hedging Pressure Hypothesis.62
3.5.2.3 Theory of Storage .64
3.5.3 Rohstoff-Futures im Capital Asset Pricing Model.65
3.5.4 Arbitrage Pricing-Ansatz bei Rohstoff-Futures.66
3.5.5 Terminstrukturkurven an den Rohstoff-Future-Märkten.70
3.6 Rohstoffindizes. 73
3.6.1 Beschreibung unterschiedlicher Rohstoffindexformen.73
3.6.2 Ertragskomponenten.75
3.6.3 Abgrenzung investierbarer Rohstoffindizes .78
3.6.3.1 Klassische Rohstoffindizes .78
3.6.3.2 Erweiterte Rohstoffindexkonzepte.83
3.7 Anlagevehikel .84
3.8 Anlagerichtlinien als limitierender Faktor.88
3.8.1 Externe Determinanten.89
3.8.2 Interne Determinanten.91
4 Empirische Ergebnisse zu Rohstoffinvestments im Portfoliokontext.97
4.1 Befragung institutioneller Investoren.97
4.1.1 Forschungsdesign. 97
4.1.1.1 Erhebungsmethodik und Zielsetzung.99
4.1.1.2 Datenerhebung und -erfassung.101
4.1.1.3 Datenauswertung. 102
4.1.1.4 Stichprobengröße und -Struktur.104
XI
4.1.2 Ergebnisse.iUo
4 12 1 Herausforderungen bei der Kapitalanlage in Rohstoffe.108
4 1.2.2 Rohstoffquoten im Gesamtportfolio.113
4.1.2.3 Investmentprozess für Rohstoffanlagen.117
4.1.2.3.1 Einsatz und Ziele.117
4.1.2.3.2 Partizipation an der Preisentwicklung .118
4.1.2.3.3 Diversifikationsgrad des Rohstoffinvestments.120
4.1.2.3.4 Anlagestrategie.123
4.1.2.3.5 Anlagevehikel.127
4.1.2.4 Zusammenfassung .130
4.2 Datenanalyse zu Rohstoffinvestments.132
4.2.1 Datenbasis.132
4.2.1.1 Rohstoffanlagen.134
4.2.1.1.1 Rohstoffindizes.135
4.2.1.1.2 Aktive Rohstofffonds.136
4.2.1.2 Traditionelle/ alternative Assetklassen.138
4.2.2 Untersuchung der Renditeverteilungen.139
4.2.2.1 Methodisches Vorgehen.139
4.2.2.2 Deskriptive Ergebnisse.141
4.2.2.2.1 Empirische Kennzahlen.141
4.2.2.2.2 Test auf Normalverteilung.151
4.2.2.3 Zusammenfassung .153
4.2.3 Risiko adjustierte Performanceanalyse unter Berücksichtigung
höherer Momente der Renditeverteilungen.153
4.2.3.1 Risiko Wahrnehmung und -maße.154
4.2.3.2 Sharpe Ratio.156
4.2.3.2.1 Methodisches Vorgehen.156
4.2.3.2.2 Ergebnisse.158
4.2.3.3 Sortino Ratio.163
4.2.3.3.1 Methodisches Vorgehen.163
4.2.3.3.2 Ergebnisse.166
4.2.3.4 Zusammenfassung.170
4.2.4 Rohstoffinvestments im Gesamtportfoliokontext.172
4.2.4.1 Korrelationen von Rohstoffinvestments .173
4.2.4.1.1 Methodisches Vorgehen.173
4.2.4.1.2 Ergebnisse.174
XII
4.2.4.2 Portfoliooptimierung durch Einbindung von
Rohstoffinvestments.17J
4.2.4.2.1 Methodisches Vorgehen.17$
4.2.4.2.2 Portfoliooptimierung ohne vorgegebene
Assetklassenquoten.181
4.2.4.2.3 Portfoliooptimierung mit vorgegebenen
Assetklassenquoten.184
4.2.4.3 Zusammenfassung . 191
4.3 Entscheidungsmodell zur Investition in Rohstoffe.192
4.3.1 Aufbau des Entscheidungsmodells.192
4.3.2 Ergebnisbasierte Anwendung des Entscheidungsmodells .193
Implikationen für die Kapitalanlage in Rohstoffe.200
5.1 Einbindung von Rohstoffinvestments im Portfoliokontext.201
5.2 Umsetzung der Kapitalanlage in Rohstoffe.203
5.3 Optimierungspotenziale der gegenwärtigen Ausgestaltung der
Rohstoffanlage bei institutioneilen Investoren.206
Schlussbetrachtung und Ausblick.*.210
Literaturverzeichnis.214
Anhang. 235
Al Ergebnisse der empirischen Befragung
„ehemaliger Rohstoffinvestoren“.235
A2 Empirische Datenanalyse.241
A2.1 Renditeverteilung der Einzelrohstoffe.241
A2.2 Rendite-Risiko-Diagramme.242
A2.3 Grafiken zum Test auf Normal Verteilung.244
A2.4 Risikoadjustierte Performance-Kennzahlen
der Einzelrohstoffe.257
A2.5 Korrelationstabellen.259
A2.6 Ergebnisse der Portfoliooptimierung.262
A3 Fragebögen der empirischen Investorenbefragungen.270
A3.1 Experten interviews.27 0
A3.2 Quantitative Befragung.274 |
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