Risikomanagement: Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German English |
| Veröffentlicht: |
München ; Hallbergmoos [u.a.]
Pearson
2014
|
| Ausgabe: | 3., aktualisierte Aufl. |
| Schriftenreihe: | Wirtschaft
Always learning |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 672 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3868942025 9783868942026 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV041658399 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20151009 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 140219s2014 gw d||| |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 1047461730 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3868942025 |9 3-86894-202-5 | ||
| 020 | |a 9783868942026 |c GB. : EUR 59.95 |9 978-3-86894-202-6 | ||
| 024 | 3 | |a 9783868942026 | |
| 035 | |a (OCoLC)876425283 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1047461730 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 1 | |a ger |h eng | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-BY | ||
| 049 | |a DE-2070s |a DE-1050 |a DE-945 |a DE-634 |a DE-1047 |a DE-355 |a DE-859 |a DE-523 |a DE-1043 |a DE-860 |a DE-473 |a DE-Aug4 |a DE-M347 |a DE-19 |a DE-91 |a DE-898 |a DE-573 |a DE-188 |a DE-12 |a DE-858 |a DE-739 |a DE-863 |a DE-861 | ||
| 082 | 0 | |a 332.1068 |2 22/ger | |
| 084 | |a QK 000 |0 (DE-625)141630: |2 rvk | ||
| 084 | |a QK 300 |0 (DE-625)141640: |2 rvk | ||
| 084 | |a QK 320 |0 (DE-625)141644: |2 rvk | ||
| 084 | |a QK 350 |0 (DE-625)141648: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 300 |0 (DE-625)141850: |2 rvk | ||
| 084 | |a SK 980 |0 (DE-625)143277: |2 rvk | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 084 | |a WIR 170f |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Hull, John |d 1946- |e Verfasser |0 (DE-588)109733290 |4 aut | |
| 240 | 1 | 0 | |a Risk management and financial institutions |
| 245 | 1 | 0 | |a Risikomanagement |b Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen |c John C. Hull |
| 250 | |a 3., aktualisierte Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a München ; Hallbergmoos [u.a.] |b Pearson |c 2014 | |
| 300 | |a 672 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Wirtschaft | |
| 490 | 0 | |a Always learning | |
| 650 | 0 | 7 | |a Finanzdienstleistungsinstitut |0 (DE-588)4535644-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Kapitalmarkt |0 (DE-588)4029578-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Finanzdienstleistungsinstitut |0 (DE-588)4535644-0 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |D s |
| 689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Kapitalmarkt |0 (DE-588)4029578-3 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 1 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe |z 978-3-86326-080-4 |
| 856 | 4 | 2 | |q text/html |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4590442&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |3 Inhaltstext |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027098852&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027098852 | |
Datensatz im Suchindex
| DE-BY-863_location | 1000 |
|---|---|
| DE-BY-FWS_call_number | 1000/QK 300 H913(3) |
| DE-BY-FWS_katkey | 510931 |
| DE-BY-FWS_media_number | 083101407684 |
| _version_ | 1806529000300871680 |
| adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
KAPITEL 1 EINFUEHRUNG
1.1 RISIKO UND RENDITE AUS INVESTORENSICHT
1.2 DIE EFFIZIENZLINIE
1.3 DAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL
1.4 DIE.
ARBITRAGE PRICING THEORY
1.5 RISIKO UND RENDITE AUS UNTERNEHMENSSICHT
1.6 RISIKOMANAGEMENT IN FINANZINSTITUTEN
1.7 KREDITRATINGS
ZUSAMMENFASSUNG
LITERATUREMPFEHLUNGEN
UEBUNGSAUFGABEN
KAPITEL 2 BANKEN
2.1 DAS COMMERCIAL BANKING
2.2 DIE KAPITALANFORDERUNGEN AN EIN KLEINES KREDITINSTITUT
2.3 EINLAGENSICHERUNG
2.4 DAS INVESTMENT BANKING
2.5 WERTPAPIERHANDEL
2.6 POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE IM BANKGESCHAEFT
2.7 DIE HEUTIGEN GROSSBANKEN
2.8 DIE RISIKEN VON BANKEN
ZUSAMMENFASSUNG
LITERATUREMPFEHLUNGEN
UEBUNGSAUFGABEN
KAPITEL 3 VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN UND ALTERSVORSORGE
3.1 LEBENSVERSICHERUNGEN
3.2 RENTENVERSICHERUNGEN
3.3 STERBETAFELN
3.4 LANGLEBIGKEITS- UND STERBERISIKO
3.5 SACH- UND UNFALLVERSICHERUNG
3.6 KRANKENVERSICHERUNG
3.7 MORAL HAZARD UND ADVERSE SELEKTION
3.8 RUECKVERSICHERUNG
3.9 KAPITALANFORDERUNGEN
3.10 DIE RISIKEN DER VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
HTTP://D-NB.INFO/1047461730
IILULTSVORWKLVIIU
3.11 REGULIERUNG 84
3.12 ALTERSVORSORGE 85
ZUSAMMENFASSUNG 89
LITERATUREMPFEHLUNGEN 90
UEBUNGSAUFGABEN 90
KAPITEL 4 INVESTMENTFONDS UND HEDGEFONDS 93
4.1 INVESTMENTFONDS 94
4.2 HEDGEFONDS 101
4.3 HEDGEFONDSSTRATEGIEN 106
4.4 HEDGEFONDSPERFORMANCE 111
ZUSAMMENFASSUNG 112
LITERATUREMPFEHLUNGEN 113
UEBUNGSAUFGABEN 113
KAPITEL 5 DER HANDEL AUF DEN FINANZMAERKTEN 117
5.1 DIE MAERKTE 118
5.2 LONG- UND SHORT-POSITIONEN IN ASSETS 119
5.3 DERIVATMAERKTE 121
5.4 PIAIN-VANILLA-DERIVATE 122
5.5 CLEARINGSTELLEN 132
5.6 MARGIN 133
5.7 NICHT-TRADITIONELLE DERIVATE 137
5.8 EXOTISCHE OPTIONEN UND STRUKTURIERTE PRODUKTE 140
5.9 HERAUSFORDERUNGEN FUER DAS RISIKOMANAGEMENT 143
ZUSAMMENFASSUNG 145
LITERATUREMPFEHLUNGEN 145
UEBUNGSAUFGABEN 146
KAPITEL 6 DIE KREDITKRISE VON 2007 151
6.1 DER US-AMERIKANISCHE IMMOBILIENMARKT 152
6.2 VERBRIEFUNG 155
6.3 DIE KRISE 162
6.4 WAS GING SCHIEF? 162
6.5 SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER KRISE 164
ZUSAMMENFASSUNG 166
LITERATUREMPFEHLUNGEN 166
UEBUNGSAUFGABEN 167
KAPITEL 7 WIE HAENDLER IHRE RISIKEN MANAGEN 169
7.1 DELTA 170
7.2 GAMMA 178
7.3 VEGA 180
7.4 THETA 182
7.5 RHO 183
7.6 BERECHNUNG DER SENSITIVITAETSKENNZAHLEN 183
7.7 TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN 184
7.8 HEDGING IN DER PRAXIS 186
7.9 ABSICHERUNG EXOTISCHER OPTIONEN 187
7.10 SZENARIOANALYSE 189
ZUSAMMENFASSUNG 190
LITERATUREMP FEHLUNGEN 190
UEBUNGSAUFGABEN 190
KAPITEL 8 ZINSRISIKO 195
8.1 MANAGEMENT DES NETTOZINSEINKOMMENS 196
8.2 LIBOR UND SWAPSAETZE 199
8.3 DURATION .'. 202
8.4 KONVEXITAET 205
8.5 VERALLGEMEINERUNG 207
8.6 NICHTPARALLELE VERSCHIEBUNGEN DER ZINSSTRUKTURKURVE 209
8.7 ZINSDELTAS IN DER REALITAET 211
8.8 HAUPTKOMPONENTENANALYSE 213
8.9 GAMMA UND VEGA 216
ZUSAMMENFASSUNG 217
LITERATUREMPFEHLUNGEN 218
UEBUNGSAUFGABEN 218
KAPITEL 9 VALUE AT RISK
221
9.1 DEFINITION DES VAR 223
9.2 BEISPIELE FUER DIE BERECHNUNG DES VAR 224
9.3 VAR VS. EXPECTED SHORTFALL 225
9.4 VAR UND KAPITAL 227
9.5 KOHAERENTE RISIKOMASSE 229
9.6 WAHL DER PARAMETER FUER DEN VAR 231
9.7 MARGINAL VAR, INCREMENTAL VAR UND COMPONENT VAR 235
9.8 DAS EULER-THEOREM 236
9.9 AGGREGIERTER VAR 237
9.10 BACK TESTING 237
ZUSAMMENFASSUNG 240
LITERATUREMPFEHLUNGEN 241
UEBUNGSAUFGABEN 242
KAPITEL 10 VOLATILITAET 245
10.1 DEFINITION DER VOLATILITAET 246
10.2 IMPLIZITE VOLATILITAETEN 248
10.3 SIND DIE TAEGLICHEN RELATIVEN AENDERUNGEN BEI FINANZVARIABLEN
NORMALVERTEILT? 250
10.4 DAS POTENZGESETZ 252
10.5 BEOBACHTUNG DER TAEGLICHEN VOLATILITAET 254
10.6 DAS MODELL DER EXPONENTIELL GEWICHTETEN GLEITENDEN DURCHSCHNITTE
257
10.7 DAS GARCH(L,L)-MODELL 259
10.8 MODELLAUSWAHL 261
10.9 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODEN 261
10.10 PROGNOSE DER ZUKUENFTIGEN VOLATILITAET MITTELS GARCH(1,1) 266
ZUSAMMENFASSUNG 270
LITERATUREMPFEHLUNGEN 271
UEBUNGSAUFGABEN 271
KAPITEL 11 KORRELATIONEN UND COPULAS 275
11.1 DEFINITION DER KORRELATION 276
11.2 BEOBACHTUNG DER KORRELATION 277
11.3 MULTIVARIATE NORMALVERTEILUNG 281
11.4 COPULAS 283
11.5 ANWENDUNG AUF KREDIT-PORTFOLIOS: VASICEK-MODELL 289
ZUSAMMENFASSUNG 294
LITERATUREMPFEHLUNGEN 295
UEBUNGSAUFGABEN 296
KAPITEL 12 BASEL I, BASEL II, SOLVENCY II 299
12.1 GRUENDE FUER DIE BANKENREGULIERUNG 300
12.2 BANKENREGULIERUNG VOR 1988 301
12.3 DIE BASLER EIGENKAPITALVEREINBARUNG VON 1988 302
12.4 STRATEGIEEMPFEHLUNGEN DER G-30 306
12.5 NETTING 307
12.6 DIE ERWEITERUNG VON 1996 309
12.7 BASEL II 311
12.8 KREDITRISIKOKAPITAL NACH BASEL II 312
12.9 KAPITAL FUER DAS OPERATIONEILE RISIKO UNTER BASEL II 321
12.10 SAEULE 2: AUFSICHTSRECHTLICHE PRUEFUNG 322
12.11 SAEULE 3: MARKTDISZIPLIN 322
12.12 SOLVENCY II 323
ZUSAMMENFASSUNG 325
LITERATUREMPFEHLUNGEN 325
UEBUNGSAUFGABEN 326
KAPITEL 13 BASEL 2.5, BASEL III,
UND DODD-FRANK 329
13.1 BASEL 2.5 330
13.2 BASEL III 334
LLLLI
;:LL .V('L7
('I LLLLIS
13.3 BEDINGTE WANDELANLEIHEN 340
13.4 DODD-FRANK ACT 342
13.5 GESETZLICHE REGELUNGEN ANDERER LAENDER 344
ZUSAMMENFASSUNG 345
LITERATUREMPFEHLUNGEN 346
UEBUNGSAUFGABEN 346
KAPITEL 14 MARKTRISIKO: HISTORISCHE SIMULATION 349
14.1 DIE METHODE 350
14.2 GENAUIGKEIT 355
14.3 ERWEITERUNGEN 356
14.4 ASPEKTE DER COMPUTERGESTUETZTEN BERECHNUNG 360
14.5 EXTREMWERTTHEORIE 361
14.6 ANWENDUNGEN DER EWT 364
ZUSAMMENFASSUNG 366
LITERATUREMPFEHLUNGEN 367
UEBUNGSAUFGABEN 367
KAPITEL 15 MARKTRISIKO: MODELLBILDUNGSANSATZ 371
15.1 DAS GRUNDSAETZLICHE VORGEHEN 372
15.2 VERALLGEMEINERUNG 374
15.3 KORRELATIONS- UND KOVARIANZMATRIZEN 376
15.4 DIE BEHANDLUNG VON ZINSSAETZEN 379
15.5 ANWENDUNGEN DES LINEAREN MODELLS 382
15.6 DAS LINEARE MODELL UND OPTIONEN 383
15.7 QUADRATISCHES MODELL 387
15.8 MONTE-CARLO-SIMULATION 389
15.9 ANDERE VERTEILUNGSANNAHMEN 389
15.10 VERGLEICH VON MODELLBILDUNGSANSATZ UND HISTORISCHER SIMULATION 390
ZUSAMMENFASSUNG 391
LITERATUREMPFEHLUNGEN 391
UEBUNGSAUFGABEN 392
KAPITEL 16 KREDITRISIKO: SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 397
16.1 KREDITRATINGS 398
16.2 HISTORISCHE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 400
16.3 RECOVERY RATES 402
16.4 CREDIT DEFAULT SWAPS 403
16.5 CREDIT SPREADS 408
16.6 SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN AUS CREDIT SPREADS 411
16.7 VERGLEICH DER SCHAETZER FUER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 413
16.8 VERWENDUNG DES WERTES DES EIGENKAPITALS ZUR SCHAETZIMG
VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 419
ZUSAMMENFASSUNG 422
LITERATUREMPFEHLUNGEN 423
UEBUNGSAUFGABEN 423
KAPITEL 17 DAS KREDITRISIKO DER GEGENPARTEI BEI DERIVATEN 427
17.1 KREDITEXPOSURE BEI DERIVATEN 428
17.2 BILATERALES CLEARING 429
17.3 ZENTRALES CLEARING 433
17.4 CVA 436
17.5 DER EINFLUSS EINER NEUEN TRANSAKTION 439
17.6 DAS CVA-RISIKO 440
17.7 WRONG WAY RISK 441
17.8 DVA 442
17.9 EINIGE EINFACHE BEISPIELE 443
ZUSAMMENFASSUNG 447
LITERATUREMPFEHLUNGEN 448
UEBUNGSAUFGABEN 449
KAPITEL 18 CREDIT VALUE AT RISK 453
18.1 RATING-MIGRATIONSMATRIZEN 455
18.2 DAS VASICEK-MODELL 457
18.3 . CREDIT RISK PLUS 458
18.4 CREDITMETRICS 460
18.5 CREDIT VAR IM HANDELSBUCH 462
ZUSAMMENFASSUNG 465
LITERATUREMPFEHLUNGEN 466
UEBUNGSAUFGABEN 466
KAPITEL 19 SZENARIOANALYSE UND STRESSTESTING 469
19.1 ERZEUGUNG DER SZENARIEN 470
19.2 REGULIERUNG 476
19.3 VERWENDUNG DER RESULTATE 481
ZUSAMMENFASSUNG 484
LITERATUREMPFEHLUNGEN 485
UEBUNGSAUFGABEN 486
KAPITEL 20 OPERATIONELLES RISIKO 487
20.1 WAS IST OPERATIONELLES RISIKO? 489
20.2 BESTIMMUNG DES REGULATORISCHEN KAPITALS 490
20.3 KATEGORISIERUNG VON OPERATIONELLEN RISIKEN 491
20.4 VERLUSTHOEHE UND VERLUSTHAEUFIGKEIT 493
20.5 UMSETZUNG DES AMA 495
20.6 PROAKTIVE ANSAETZE 498
20.7 ZUORDNUNG DER KAPITALANFORDERUNG FUER OPERATIONELLES RISIKOKAPITAL
501
20.8 VERWENDUNG DES POTENZGESETZES 501
20.9 VERSICHERUNG 502
20.10 SARBANES-OXLEY ACT 504
ZUSAMMENFASSUNG 504
LITERATUREMPFEHLUNGEN 506
UEBUNGSAUFGABEN ." 506
KAPITEL 21 LIQUIDITAETSRISIKO 509
21.1 LIQUIDITAETSRISIKO DES HANDELS 510
21.2 LIQUIDITAETSRISIKO BEI DER FINANZIERUNG 517
21.3 DIE SCHWARZEN LOECHER DER LIQUIDITAET 526
ZUSAMMENFASSUNG 533
LITERATUREMPFEHLUNGEN 534
UEBUNGSAUFGABEN 534
KAPITEL 22 MODELLRISIKO 537
22.1 BEWERTUNG ZU MARKTPREISEN 538
22.2 MODELLE FUER LINEARE PRODUKTE 540
22.3 FINANZEN UND PHYSIK 542
22.4 VERWENDUNG DER MODELLE ZUR BEPREISUNG VON STANDARDPRODUKTEN 543
22.5 HEDGING 550
22.6 MODELLE FUER NICHTSTANDARD-PRODUKTE 551
22.7 GEFAHREN DER MODELLBILDUNG 552
22.8 ERKENNEN VON MODELLPROBLEMEN 553
ZUSAMMENFASSUNG 554
LITERATUREMPFEHLUNGEN 554
UEBUNGSAUFGABEN 554
KAPITEL 23 OEKONOMISCHES KAPITAL UND RAROC 557
23.1 DEFINITION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 558
23.2 KOMPONENTEN DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 560
23.3 FORMEN VON VERLUSTVERTEILUNGEN 563
23.4 RELATIVE BEDEUTUNG DER RISIKEN 564
23.5 AGGREGATION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 566
23.6 DIE ZUWEISUNG DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 569
23.7 DAS OEKONOMISCHE KAPITAL DER DEUTSCHEN BANK 571
23.8 RAROC 572
ZUSAMMENFASSUNG 573
LITERATUREMPFEHLUNGEN 574
UEBUNGSAUFGABEN 574
KAPITEL 24 FEHLER BEIM RISIKOMANAGEMENT 577
24.1 RISIKOLIMITS 579
24.2 MANAGEMENT DER HANDELSABTEILUNG 582
24.3 LIQUIDITAETSRISIKO 584
24.4 LEHREN FUER ANDERE ORGANISATIONEN 586
24.5 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 588
LITERATUREMPFEHLUNGEN 589
ANHANG A VERZINSUNGSHAEUFIGKEITEN 591
ANHANG B ZERO RATES, FORWARD RATES UND
NULLKUPON-ZINSSTRUKTURKURVEN 595
ANHANG C BEWERTUNG VON FORWARD- UND FUTURES-KONTRAKTEN 599
ANHANG D BEWERTUNG VON SWAPS 601
ANHANG E BEWERTUNG EUROPAEISCHER OPTIONEN 603
ANHANG F BEWERTUNG AMERIKANISCHER OPTIONEN 605
ANHANG G TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN 609
ANHANG H EIGENVEKTOREN UND EIGENWERTE 6II
ANHANG I HAUPTKOMPONENTENANALYSE 613
ANHANG J MANIPULATION DER KREDITUEBERGANGSMATRIZEN 615
ANHANG K BEWERTUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS 617
ANHANG L SYNTHETISCHE CDOS UND IHRE BEWERTUNG 621
GLOSSAR 623
DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 651
TABELLEN FUER DIE NORMALVERTEILUNG 657
REGISTER 659 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Hull, John 1946- |
| author_GND | (DE-588)109733290 |
| author_facet | Hull, John 1946- |
| author_role | aut |
| author_sort | Hull, John 1946- |
| author_variant | j h jh |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV041658399 |
| classification_rvk | QK 000 QK 300 QK 320 QK 350 QP 300 SK 980 |
| classification_tum | WIR 170f |
| ctrlnum | (OCoLC)876425283 (DE-599)DNB1047461730 |
| dewey-full | 332.1068 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 332 - Financial economics |
| dewey-raw | 332.1068 |
| dewey-search | 332.1068 |
| dewey-sort | 3332.1068 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Mathematik Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 3., aktualisierte Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV041658399</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20151009</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">140219s2014 gw d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1047461730</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3868942025</subfield><subfield code="9">3-86894-202-5</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783868942026</subfield><subfield code="c">GB. : EUR 59.95</subfield><subfield code="9">978-3-86894-202-6</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783868942026</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)876425283</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1047461730</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield><subfield code="h">eng</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BY</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-2070s</subfield><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-1047</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-1043</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-858</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-863</subfield><subfield code="a">DE-861</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.1068</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 000</subfield><subfield code="0">(DE-625)141630:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 300</subfield><subfield code="0">(DE-625)141640:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 320</subfield><subfield code="0">(DE-625)141644:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 350</subfield><subfield code="0">(DE-625)141648:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 300</subfield><subfield code="0">(DE-625)141850:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 980</subfield><subfield code="0">(DE-625)143277:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 170f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Hull, John</subfield><subfield code="d">1946-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)109733290</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Risk management and financial institutions</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="b">Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen</subfield><subfield code="c">John C. Hull</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3., aktualisierte Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">München ; Hallbergmoos [u.a.]</subfield><subfield code="b">Pearson</subfield><subfield code="c">2014</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">672 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Always learning</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzdienstleistungsinstitut</subfield><subfield code="0">(DE-588)4535644-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kapitalmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4029578-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Finanzdienstleistungsinstitut</subfield><subfield code="0">(DE-588)4535644-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Kapitalmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4029578-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe</subfield><subfield code="z">978-3-86326-080-4</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4590442&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027098852&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027098852</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV041658399 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-08-05T08:45:09Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3868942025 9783868942026 |
| language | German English |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027098852 |
| oclc_num | 876425283 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-2070s DE-1050 DE-945 DE-634 DE-1047 DE-355 DE-BY-UBR DE-859 DE-523 DE-1043 DE-860 DE-473 DE-BY-UBG DE-Aug4 DE-M347 DE-19 DE-BY-UBM DE-91 DE-BY-TUM DE-898 DE-BY-UBR DE-573 DE-188 DE-12 DE-858 DE-739 DE-863 DE-BY-FWS DE-861 |
| owner_facet | DE-2070s DE-1050 DE-945 DE-634 DE-1047 DE-355 DE-BY-UBR DE-859 DE-523 DE-1043 DE-860 DE-473 DE-BY-UBG DE-Aug4 DE-M347 DE-19 DE-BY-UBM DE-91 DE-BY-TUM DE-898 DE-BY-UBR DE-573 DE-188 DE-12 DE-858 DE-739 DE-863 DE-BY-FWS DE-861 |
| physical | 672 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2014 |
| publishDateSearch | 2014 |
| publishDateSort | 2014 |
| publisher | Pearson |
| record_format | marc |
| series2 | Wirtschaft Always learning |
| spellingShingle | Hull, John 1946- Risikomanagement Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen Finanzdienstleistungsinstitut (DE-588)4535644-0 gnd Bank (DE-588)4004436-1 gnd Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4535644-0 (DE-588)4004436-1 (DE-588)4029578-3 (DE-588)4121590-4 |
| title | Risikomanagement Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen |
| title_alt | Risk management and financial institutions |
| title_auth | Risikomanagement Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen |
| title_exact_search | Risikomanagement Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen |
| title_full | Risikomanagement Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen John C. Hull |
| title_fullStr | Risikomanagement Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen John C. Hull |
| title_full_unstemmed | Risikomanagement Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen John C. Hull |
| title_short | Risikomanagement |
| title_sort | risikomanagement banken versicherungen und andere finanzinstitutionen |
| title_sub | Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen |
| topic | Finanzdienstleistungsinstitut (DE-588)4535644-0 gnd Bank (DE-588)4004436-1 gnd Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd |
| topic_facet | Finanzdienstleistungsinstitut Bank Kapitalmarkt Risikomanagement |
| url | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4590442&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027098852&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT hulljohn riskmanagementandfinancialinstitutions AT hulljohn risikomanagementbankenversicherungenundanderefinanzinstitutionen |
Beschreibung
Würzburg Zentralbibliothek Lesesaal
| Signatur: |
1000 QK 300 H913(3) |
|---|---|
| Exemplar 1 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |