Finanzwirtschaftliches Risikomanagement:
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| Format: | Electronic eBook |
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| Published: |
Berlin ; Heidelberg
Springer
[2002]
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| Edition: | Zweite, verbesserte Auflage |
| Series: | Springer-Lehrbuch
|
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| Online Access: | UBG01 Volltext |
| Item Description: | Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfaßt neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bildet den Schwerpunkt des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschließlich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Marktpreisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausführungen zu Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonitätsrisiken mit traditionellen und neuen Methoden. Den Abschluß bilden Portfoliomodelle und die Nutzung von Kreditderivaten |
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (XVI, 453 Seiten) Illustrationen |
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| DOI: | 10.1007/978-3-642-55980-8 |
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| spelling | Oehler, Andreas 1960- Verfasser (DE-588)121828379 aut Finanzwirtschaftliches Risikomanagement Andreas Oehler, Matthias Unser Zweite, verbesserte Auflage Berlin ; Heidelberg Springer [2002] © 2002 1 Online-Ressource (XVI, 453 Seiten) Illustrationen txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Springer-Lehrbuch Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfaßt neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bildet den Schwerpunkt des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschließlich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Marktpreisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausführungen zu Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonitätsrisiken mit traditionellen und neuen Methoden. Den Abschluß bilden Portfoliomodelle und die Nutzung von Kreditderivaten Einführung -- 1 Risikomanagement für Wirtschaftsunternehmen -- 2 Zum Aufbau des Buches -- 3 Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements -- II Marktrisikomanagement -- 1 Preisbildungsmodelle für Finanztitel -- 2 Marktrisikoanalyse -- III Kreditrisikomanagement -- 1 Einführung -- 2 Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken -- 3 Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken -- IV Weitere Aspekte des Risikomanagements -- 1 Cross Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken -- 2 Institutionale Aspekte des Risikomanagements -- 3 Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis -- Stichwortverzeichnis Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Finanzwirtschaft (DE-588)4017214-4 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Finanzmanagement (DE-588)4139075-1 gnd rswk-swf Finanzwirtschaft (DE-588)4017214-4 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s 1\p DE-604 Finanzmanagement (DE-588)4139075-1 s 2\p DE-604 Unser, Matthias 1967- Verfasser (DE-588)12061975X aut Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-3-540-43251-7 https://doi.org/10.1007/978-3-642-55980-8 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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