Finanzwirtschaftliches Risikomanagement:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin ; Heidelberg
Springer
[2002]
|
| Ausgabe: | Zweite, verbesserte Auflage |
| Schriftenreihe: | Springer-Lehrbuch
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | UBG01 Volltext |
| Beschreibung: | Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfaßt neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bildet den Schwerpunkt des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschließlich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Marktpreisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausführungen zu Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonitätsrisiken mit traditionellen und neuen Methoden. Den Abschluß bilden Portfoliomodelle und die Nutzung von Kreditderivaten |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XVI, 453 Seiten) Illustrationen |
| ISBN: | 9783642559808 |
| DOI: | 10.1007/978-3-642-55980-8 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nmm a2200000zc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV041610811 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20220520 | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 140130s2002 |||| o||u| ||||||ger d | ||
| 020 | |a 9783642559808 |c Online |9 978-3-642-55980-8 | ||
| 024 | 7 | |a 10.1007/978-3-642-55980-8 |2 doi | |
| 035 | |a (OCoLC)863871348 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV041610811 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-634 |a DE-91 |a DE-92 |a DE-573 |a DE-1102 |a DE-860 |a DE-824 |a DE-703 |a DE-706 |a DE-473 | ||
| 082 | 0 | |a 657.8333 |2 23 | |
| 082 | 0 | |a 658.152 |2 23 | |
| 084 | |a QK 600 |0 (DE-625)141666: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 700 |0 (DE-625)141926: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 710 |0 (DE-625)141927: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 720 |0 (DE-625)141929: |2 rvk | ||
| 084 | |a WIR 000 |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Oehler, Andreas |d 1960- |e Verfasser |0 (DE-588)121828379 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Finanzwirtschaftliches Risikomanagement |c Andreas Oehler, Matthias Unser |
| 250 | |a Zweite, verbesserte Auflage | ||
| 264 | 1 | |a Berlin ; Heidelberg |b Springer |c [2002] | |
| 264 | 4 | |c © 2002 | |
| 300 | |a 1 Online-Ressource (XVI, 453 Seiten) |b Illustrationen | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Springer-Lehrbuch | |
| 500 | |a Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfaßt neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bildet den Schwerpunkt des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschließlich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Marktpreisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausführungen zu Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonitätsrisiken mit traditionellen und neuen Methoden. Den Abschluß bilden Portfoliomodelle und die Nutzung von Kreditderivaten | ||
| 505 | 0 | |a Einführung -- 1 Risikomanagement für Wirtschaftsunternehmen -- 2 Zum Aufbau des Buches -- 3 Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements -- II Marktrisikomanagement -- 1 Preisbildungsmodelle für Finanztitel -- 2 Marktrisikoanalyse -- III Kreditrisikomanagement -- 1 Einführung -- 2 Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken -- 3 Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken -- IV Weitere Aspekte des Risikomanagements -- 1 Cross Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken -- 2 Institutionale Aspekte des Risikomanagements -- 3 Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis -- Stichwortverzeichnis | |
| 650 | 4 | |a Economics | |
| 650 | 4 | |a Economics/Management Science | |
| 650 | 4 | |a Finance/Investment/Banking | |
| 650 | 4 | |a Management | |
| 650 | 4 | |a Wirtschaft | |
| 650 | 0 | 7 | |a Finanzwirtschaft |0 (DE-588)4017214-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Finanzmanagement |0 (DE-588)4139075-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Finanzwirtschaft |0 (DE-588)4017214-4 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Finanzmanagement |0 (DE-588)4139075-1 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 1 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Unser, Matthias |d 1967- |e Verfasser |0 (DE-588)12061975X |4 aut | |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Druck-Ausgabe |z 978-3-540-43251-7 |
| 856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-642-55980-8 |x Verlag |3 Volltext |
| 912 | |a ZDB-2-SWI |a ZDB-2-BAD | ||
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_Archive | |
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_2000/2004 | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027051944 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 966 | e | |u https://doi.org/10.1007/978-3-642-55980-8 |l UBG01 |p ZDB-2-SWI |q UBG_Einzelkauf |x Verlag |3 Volltext | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804151812815585280 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Oehler, Andreas 1960- Unser, Matthias 1967- |
| author_GND | (DE-588)121828379 (DE-588)12061975X |
| author_facet | Oehler, Andreas 1960- Unser, Matthias 1967- |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Oehler, Andreas 1960- |
| author_variant | a o ao m u mu |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV041610811 |
| classification_rvk | QK 600 QP 700 QP 710 QP 720 |
| classification_tum | WIR 000 |
| collection | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD |
| contents | Einführung -- 1 Risikomanagement für Wirtschaftsunternehmen -- 2 Zum Aufbau des Buches -- 3 Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements -- II Marktrisikomanagement -- 1 Preisbildungsmodelle für Finanztitel -- 2 Marktrisikoanalyse -- III Kreditrisikomanagement -- 1 Einführung -- 2 Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken -- 3 Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken -- IV Weitere Aspekte des Risikomanagements -- 1 Cross Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken -- 2 Institutionale Aspekte des Risikomanagements -- 3 Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis -- Stichwortverzeichnis |
| ctrlnum | (OCoLC)863871348 (DE-599)BVBBV041610811 |
| dewey-full | 657.8333 658.152 |
| dewey-hundreds | 600 - Technology (Applied sciences) |
| dewey-ones | 657 - Accounting 658 - General management |
| dewey-raw | 657.8333 658.152 |
| dewey-search | 657.8333 658.152 |
| dewey-sort | 3657.8333 |
| dewey-tens | 650 - Management and auxiliary services |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| doi_str_mv | 10.1007/978-3-642-55980-8 |
| edition | Zweite, verbesserte Auflage |
| format | Electronic eBook |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>04117nmm a2200685zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV041610811</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20220520 </controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140130s2002 |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783642559808</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-642-55980-8</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-642-55980-8</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)863871348</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041610811</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">657.8333</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">658.152</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 600</subfield><subfield code="0">(DE-625)141666:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 700</subfield><subfield code="0">(DE-625)141926:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 710</subfield><subfield code="0">(DE-625)141927:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 720</subfield><subfield code="0">(DE-625)141929:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Oehler, Andreas</subfield><subfield code="d">1960-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)121828379</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Finanzwirtschaftliches Risikomanagement</subfield><subfield code="c">Andreas Oehler, Matthias Unser</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zweite, verbesserte Auflage</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin ; Heidelberg</subfield><subfield code="b">Springer</subfield><subfield code="c">[2002]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="4"><subfield code="c">© 2002</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XVI, 453 Seiten)</subfield><subfield code="b">Illustrationen</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Springer-Lehrbuch</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfaßt neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bildet den Schwerpunkt des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschließlich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Marktpreisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausführungen zu Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonitätsrisiken mit traditionellen und neuen Methoden. Den Abschluß bilden Portfoliomodelle und die Nutzung von Kreditderivaten</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Einführung -- 1 Risikomanagement für Wirtschaftsunternehmen -- 2 Zum Aufbau des Buches -- 3 Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements -- II Marktrisikomanagement -- 1 Preisbildungsmodelle für Finanztitel -- 2 Marktrisikoanalyse -- III Kreditrisikomanagement -- 1 Einführung -- 2 Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken -- 3 Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken -- IV Weitere Aspekte des Risikomanagements -- 1 Cross Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken -- 2 Institutionale Aspekte des Risikomanagements -- 3 Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis -- Stichwortverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Finance/Investment/Banking</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzwirtschaft</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017214-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzmanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4139075-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Finanzwirtschaft</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017214-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Finanzmanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4139075-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Unser, Matthias</subfield><subfield code="d">1967-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)12061975X</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Druck-Ausgabe</subfield><subfield code="z">978-3-540-43251-7</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-55980-8</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_2000/2004</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027051944</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-55980-8</subfield><subfield code="l">UBG01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SWI</subfield><subfield code="q">UBG_Einzelkauf</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV041610811 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-10T01:00:46Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783642559808 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027051944 |
| oclc_num | 863871348 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-92 DE-573 DE-1102 DE-860 DE-824 DE-703 DE-706 DE-473 DE-BY-UBG |
| owner_facet | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-92 DE-573 DE-1102 DE-860 DE-824 DE-703 DE-706 DE-473 DE-BY-UBG |
| physical | 1 Online-Ressource (XVI, 453 Seiten) Illustrationen |
| psigel | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD ZDB-2-SWI_Archive ZDB-2-SWI_2000/2004 ZDB-2-SWI UBG_Einzelkauf |
| publishDate | 2002 |
| publishDateSearch | 2002 |
| publishDateSort | 2002 |
| publisher | Springer |
| record_format | marc |
| series2 | Springer-Lehrbuch |
| spelling | Oehler, Andreas 1960- Verfasser (DE-588)121828379 aut Finanzwirtschaftliches Risikomanagement Andreas Oehler, Matthias Unser Zweite, verbesserte Auflage Berlin ; Heidelberg Springer [2002] © 2002 1 Online-Ressource (XVI, 453 Seiten) Illustrationen txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Springer-Lehrbuch Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfaßt neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bildet den Schwerpunkt des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschließlich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Marktpreisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausführungen zu Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die ex-ante-Quantifizierung von Bonitätsrisiken mit traditionellen und neuen Methoden. Den Abschluß bilden Portfoliomodelle und die Nutzung von Kreditderivaten Einführung -- 1 Risikomanagement für Wirtschaftsunternehmen -- 2 Zum Aufbau des Buches -- 3 Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements -- II Marktrisikomanagement -- 1 Preisbildungsmodelle für Finanztitel -- 2 Marktrisikoanalyse -- III Kreditrisikomanagement -- 1 Einführung -- 2 Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken -- 3 Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken -- IV Weitere Aspekte des Risikomanagements -- 1 Cross Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken -- 2 Institutionale Aspekte des Risikomanagements -- 3 Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis -- Stichwortverzeichnis Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Finanzwirtschaft (DE-588)4017214-4 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Finanzmanagement (DE-588)4139075-1 gnd rswk-swf Finanzwirtschaft (DE-588)4017214-4 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s 1\p DE-604 Finanzmanagement (DE-588)4139075-1 s 2\p DE-604 Unser, Matthias 1967- Verfasser (DE-588)12061975X aut Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-3-540-43251-7 https://doi.org/10.1007/978-3-642-55980-8 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Oehler, Andreas 1960- Unser, Matthias 1967- Finanzwirtschaftliches Risikomanagement Einführung -- 1 Risikomanagement für Wirtschaftsunternehmen -- 2 Zum Aufbau des Buches -- 3 Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements -- II Marktrisikomanagement -- 1 Preisbildungsmodelle für Finanztitel -- 2 Marktrisikoanalyse -- III Kreditrisikomanagement -- 1 Einführung -- 2 Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken -- 3 Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken -- IV Weitere Aspekte des Risikomanagements -- 1 Cross Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken -- 2 Institutionale Aspekte des Risikomanagements -- 3 Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis -- Stichwortverzeichnis Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Finanzwirtschaft (DE-588)4017214-4 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd Finanzmanagement (DE-588)4139075-1 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4017214-4 (DE-588)4121590-4 (DE-588)4139075-1 |
| title | Finanzwirtschaftliches Risikomanagement |
| title_auth | Finanzwirtschaftliches Risikomanagement |
| title_exact_search | Finanzwirtschaftliches Risikomanagement |
| title_full | Finanzwirtschaftliches Risikomanagement Andreas Oehler, Matthias Unser |
| title_fullStr | Finanzwirtschaftliches Risikomanagement Andreas Oehler, Matthias Unser |
| title_full_unstemmed | Finanzwirtschaftliches Risikomanagement Andreas Oehler, Matthias Unser |
| title_short | Finanzwirtschaftliches Risikomanagement |
| title_sort | finanzwirtschaftliches risikomanagement |
| topic | Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Finanzwirtschaft (DE-588)4017214-4 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd Finanzmanagement (DE-588)4139075-1 gnd |
| topic_facet | Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Finanzwirtschaft Risikomanagement Finanzmanagement |
| url | https://doi.org/10.1007/978-3-642-55980-8 |
| work_keys_str_mv | AT oehlerandreas finanzwirtschaftlichesrisikomanagement AT unsermatthias finanzwirtschaftlichesrisikomanagement |