Kreditinstitute und Cross Risks: Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
2002
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| Schriftenreihe: | nbf Neue Betriebswirtschaftliche Forschung
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| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielfältigen Portfoliomodelle für Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite. Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen |
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| 505 | 0 | |a I: Ein neues Verständnis bankbetrieblicher Risikopolitik -- 1. Gesamtheitliche Risikoperspektive -- 2. Cross Risks in Wissenschaft und Praxis -- 3. Ansatzpunkte und Aufbau der Arbeit -- II: Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks -- 1. Zum Verständnis von Risiko und Risikopolitik -- 2. Der Risikoverbund als Phänomen -- 3. Quantifizierung des Risikoverbunds -- 4. Methodik des vernetzten Denkens als Instrument der Verbundanalyse -- III: Cross Risks und Risikoanalyse -- 1. Abbildung des Risiken-/Chancenkontextes -- 2. Differenzierung verbundrelevanter Risikoelemente -- 3. Strukturen von Cross Risks — Analyse der Wirkungsverläufe -- 4. Erfassung und Interpretation der Veränderungsmöglichkeiten der Situation -- IV: Modellgestützte Quantifizierung von Cross Risks — Der Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang -- 1. Methodische Vorbemerkungen -- 2. Abklärung der Lenkungsmöglichkeiten von Cross Risks -- 3. Simulation als methodischer Ansatz -- 4. Modellierung des Risikoverbunds -- 5. Simulation von Cross Risks -- V: Ergebnisse -- Quellenverzeichnis | |
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| spelling | Gramlich, Dieter Verfasser aut Kreditinstitute und Cross Risks Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären von Dieter Gramlich Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 2002 1 Online-Ressource (XXII, 407S. 134 Abb) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier nbf Neue Betriebswirtschaftliche Forschung 305 Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielfältigen Portfoliomodelle für Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite. Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen I: Ein neues Verständnis bankbetrieblicher Risikopolitik -- 1. Gesamtheitliche Risikoperspektive -- 2. Cross Risks in Wissenschaft und Praxis -- 3. Ansatzpunkte und Aufbau der Arbeit -- II: Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks -- 1. Zum Verständnis von Risiko und Risikopolitik -- 2. Der Risikoverbund als Phänomen -- 3. Quantifizierung des Risikoverbunds -- 4. Methodik des vernetzten Denkens als Instrument der Verbundanalyse -- III: Cross Risks und Risikoanalyse -- 1. Abbildung des Risiken-/Chancenkontextes -- 2. Differenzierung verbundrelevanter Risikoelemente -- 3. Strukturen von Cross Risks — Analyse der Wirkungsverläufe -- 4. Erfassung und Interpretation der Veränderungsmöglichkeiten der Situation -- IV: Modellgestützte Quantifizierung von Cross Risks — Der Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang -- 1. Methodische Vorbemerkungen -- 2. Abklärung der Lenkungsmöglichkeiten von Cross Risks -- 3. Simulation als methodischer Ansatz -- 4. Modellierung des Risikoverbunds -- 5. Simulation von Cross Risks -- V: Ergebnisse -- Quellenverzeichnis Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Finanzintermediäre (DE-588)4113564-7 gnd rswk-swf Risiko (DE-588)4050129-2 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Bilanzstrukturmanagement (DE-588)4413520-8 gnd rswk-swf Bankgeschäft (DE-588)4112667-1 gnd rswk-swf Verbund (DE-588)4132231-9 gnd rswk-swf Kreditinstitut (DE-588)4165579-5 gnd rswk-swf Risikoverteilung (DE-588)4138417-9 gnd rswk-swf Simulation (DE-588)4055072-2 gnd rswk-swf Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 gnd rswk-swf Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Bank (DE-588)4004436-1 s Bilanzstrukturmanagement (DE-588)4413520-8 s Risiko (DE-588)4050129-2 s Verbund (DE-588)4132231-9 s Simulation (DE-588)4055072-2 s 2\p DE-604 Bankgeschäft (DE-588)4112667-1 s Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 s 3\p DE-604 Kreditinstitut (DE-588)4165579-5 s Finanzintermediäre (DE-588)4113564-7 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s Risikoverteilung (DE-588)4138417-9 s 4\p DE-604 Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 s 5\p DE-604 6\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-81994-9 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 5\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 6\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Gramlich, Dieter Kreditinstitute und Cross Risks Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären I: Ein neues Verständnis bankbetrieblicher Risikopolitik -- 1. Gesamtheitliche Risikoperspektive -- 2. Cross Risks in Wissenschaft und Praxis -- 3. Ansatzpunkte und Aufbau der Arbeit -- II: Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks -- 1. Zum Verständnis von Risiko und Risikopolitik -- 2. Der Risikoverbund als Phänomen -- 3. Quantifizierung des Risikoverbunds -- 4. Methodik des vernetzten Denkens als Instrument der Verbundanalyse -- III: Cross Risks und Risikoanalyse -- 1. Abbildung des Risiken-/Chancenkontextes -- 2. Differenzierung verbundrelevanter Risikoelemente -- 3. Strukturen von Cross Risks — Analyse der Wirkungsverläufe -- 4. Erfassung und Interpretation der Veränderungsmöglichkeiten der Situation -- IV: Modellgestützte Quantifizierung von Cross Risks — Der Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang -- 1. Methodische Vorbemerkungen -- 2. Abklärung der Lenkungsmöglichkeiten von Cross Risks -- 3. Simulation als methodischer Ansatz -- 4. Modellierung des Risikoverbunds -- 5. Simulation von Cross Risks -- V: Ergebnisse -- Quellenverzeichnis Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Finanzintermediäre (DE-588)4113564-7 gnd Risiko (DE-588)4050129-2 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd Bilanzstrukturmanagement (DE-588)4413520-8 gnd Bankgeschäft (DE-588)4112667-1 gnd Verbund (DE-588)4132231-9 gnd Kreditinstitut (DE-588)4165579-5 gnd Risikoverteilung (DE-588)4138417-9 gnd Simulation (DE-588)4055072-2 gnd Bank (DE-588)4004436-1 gnd Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 gnd Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd |
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