Holdings: Advanced treasury management

Advanced treasury management: Finanzierung und Investition für Fortgeschrittene

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Main Author:	Kaiser, Dirk 1962- (Author)
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Language:	German
Published:	Wiesbaden Springer Gabler 2013
Series:	Lehrbuch
Subjects:	Finanzmanagement Lehrbuch
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adam_text	IMAGE 1 [F INHALTSVSRZEICHNIS ; J VORWORT V INHALTSVERZEICHNIS VII ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI TABELLENVERZEICHNIS XIII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV TEIL 1 HOHER BEITRAG ZUR RENTABILITAET DES UNTERNEHMENS 1 1 STRUKTUR UND METHODIK DES VORLIEGENDEN WERKES 3 1.1 EIGENSTAENDIGE KONZEPTION BEI OPTIONALER VERNETZUNG 3 1.2 CASE STUDY IV IN ECKPUNKTEN 4 1.3 FINANZWIRTSCHAFTLICHE ZIELE 8 2 DER (OPTIMALE) AUSSENFINANZIERUNGSMIX 16 2.1 WARUM KEINE "EINHEITSFINANZIERUNG"? 16 2.2 DIE THEORIE DER "KAPITALKOSTEN" 19 2.2.1 VORBEMERKUNGEN 19 2.2.2 DIE TRADITIONELLE SICHTWEISE 28 2.2.3 DER ANSATZ VON MODIGLIANI U N D MILLER 35 2.2.4 SIGNALTHEORIE 50 3 JAHRESABSCHLUSSKENNZAHLEN ALS SIGNALE 54 3.1 HANDELSRECHT VS. IFRS 54 3.2 CASE STUDY V 55 3.3 MOEGLICHE AUFBEREITUNGEN VON BILANZ, GUV U N D KFR 61 3.3.1 SCHICHTENBILANZ 62 3.3.2 QUELLEN-GUV 74 3.3.3 KOMPAKT-CFS 77 3.4 KENNZAHLENANALYSE 78 3.4.1 VERTIKALE BILANZKENNZAHLEN 78 3.4.2 HORIZONTALE BILANZKENNZAHLEN 80 3.4.3 GUV-BASIERTER CASH-FLOW U N D DYNAMISCHER VERSCHULDUNGSGRAD 85 3.4.4 RENTABILITAETSKENNZAHLEN 90 3.4.5 KENNZAHLEN UNTER VERWENDUNG ZENTRALER STROMGROESSEN DES CASH FLOW STATEMENTS 93 3.5 DUPONT SYSTEM OF FINANCIAL CONTROL 95 VII HTTP://D-NB.INFO/1032068191 IMAGE 2 INHAL TSVERZEICHNIS 4 DAS BESTE RATING IST NICHT IMMER AUCH DAS RENTABELSTE 99 4.1 DIE SCHOENE NEUE WELT DER EMISSIONSFINANZIERUNG 99 4.2 INVESTMENT BANKING 102 4.3 RATING 111 4.3.1 INTERNES VS. EXTERNES RATING 111 4.3.2 EXTERNE RATINGS ALS WICHTIGER BESTIMMUNGSFAKTOR FUER ANLEIHERENDITEN 114 4.4 KONSEQUENZEN FUER DIE FINANZIELLE UNTERNEHMENSFUEHRUNG 115 5 HYBRIDE VERFEINERUNG DER AUSSENFINANZIERUNG DURCH WANDELANLEIHEN 119 5.1 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 119 5.2 WERTANALYSE 126 5.3 EMISSIONSKALKUEL 133 TEIL 2 HOHE LIQUIDITAET ZWECKS SICHERUNG DER ZAHLUNGSFAEHIGKEIT 139 6 DIE DURATION ALS ANTWORT AUF DAS ZINSAENDERUNGSRISIKO 141 6.1 ZAHLUNGSFAEHIGKEIT U N D LIQUIDITAET 141 6.2 ZINSSTRUKTURKURVE 145 6.2.1 DETERMINISTISCHE, RESTLAUFZEITABHAENGIGE KALKULATIONSZINSEN (TEIL 1) 145 6.2.2 STOCHASTISCHE, RESTLAUFZEITUNABHAENGIGE KALKULATIONSZINSEN 151 6.3 DURATION 152 6.3.1 MACAULAY-HICKS-DURATION 152 6.3.2 MODIFIED DURATION 169 7 IMPLIZITE "GEHEIMNISSE" DER STRUKTURKURVE: FORWARD RATES 177 7.1 DETERMINISTISCHE, RESTLAUFZEIT-ABHAENGIGE KALKULATIONSZINSEN (TEIL 2) 177 7.1.1 SPOT RATES VS. FORWARD RATES 177 7.1.2 DER KAPITALWERT BEI RESTLAUFZEITABHAENGIGEN KALKULATIONSZINSEN 182 7.2 STOCHASTISCHE, RESTLAUFZEITABHAENGIGE KALKULATIONSZINSEN 186 8 ZINSAENDERUNGSRISIKEN STEUERN MIT DERIVATEN 192 8.1 DERIVATEINDUZIERTE UNTERNEHMENSKRISEN 192 8.2 GRUNDLAGEN DES DERIVATGESCHAEFTS 197 8.2.1 ENUMERATIVE DEFINITION DES DERIVATS 197 8.2.2 A M VORLIEGEN EINES UNDERLYINGS ANSETZENDE DEFINITION 209 8.3 DIE OPTIONSPREISTHEORIE NACH BLACK U N D SCHOLES 219 8.3.1 ERLAEUTERUNG DES MODELLINPUTS 219 8.3.2 MECHANIK DES MODELLS 229 8.3.3 WUERDIGUNG DES MODELLOUTPUTS 242 8.4 AUSGEWAEHLTE OTC-ZINSDERIVATE 246 8.4.1 FORWARD RATE AGREEMENTS 246 8.4.2 CAPS (FLOORS) 251 8.4.3 INTEREST RATE SWAPS 255 VIII IMAGE 3 INHAL TSVERZEICHNIS TEIL 3 STEUERUNG VON RISIKEN 259 9 WIRTSCHAFTLICHKEITSRECHNUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON UNSICHERHEIT 261 9.1 VORBEMERKUNGEN 261 9.2 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 263 9.2.1 WAHRSCHEINLICHKEITSRAUM 263 9.2.2 MOMENTE 267 9.2.3 AUSGESUCHTE METHODEN ZUR ERMITTLUNG VON ERGEBNISSEN U N D ZUGEHOERIGEN WAHRSCHEINLICHKEITEN 276 9.3 ENTSCHEIDUNGSTHEORIE 287 9.3.1 FREIHEIT DER WAHL 287 9.3.2 PRINZIPIEN FUER ENTSCHEIDUNGEN UNTER UNSICHERHEIT 289 9.4 PORTFOLIOTHEORIE 304 9.5 CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 324 9.5.1 ERLAEUTERUNG DES MODELLINPUTS 324 9.5.2 MECHANIK DES MODELLS 327 9.5.3 WUERDIGUNG DES MODELLOUTPUTS 336 10 WIRTSCHAFTLICHKEITSRECHNUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON STEUERN 338 10.1 SYSTEMATISIERUNG DER STEUERN 338 10.1.1 DURCHLAUFENDE POSTEN 343 10.1.2 GEWINNSTEUERN 344 10.1.3 SOFORT ABZUGSFAEHIGE KOSTENSTEUERN 348 10.1.4 AKTIVIERUNGSPFLICHTIGE KOSTENSTEUERN 350 10.2 INTEGRATION VON STEUERN IN D E N KAPITAL WERT 351 10.2.1 ANPASSUNG DER KAPITALWERTFORMEL 351 10.2.2 MODIFIKATION DER ZAHLUNGSREIHE 352 10.2.3 MODIFIKATION DES KALKULATIONSZINSES 356 10.3 ERMITTLUNG DES EINHEITLICHEN GEWINNSTEUERSATZES 358 10.3.1 ERMITTLUNG DES GEWERBESTEUERSATZES 358 10.3.2 DIFFERENZIERTE ERMITTLUNG DES EINHEITLICHEN GEWINNSTEUERSATZES 359 11 UNTERNEHMENSBEWERTUNG: WIRTSCHAFTLICHKEITSRECHNUNG IN KOMPLETTAUSSTATTUNG 372 11.1 INTENSITAETSNIVEAUS VON U N D ANLAESSE FUER UNTERNEHMENSBEWERTUNGEN 372 11.2 CASE STUDY VI 376 11.3 VERFAHREN DER UNTERNEHMENSBEWERTUNG 377 11.3.1 EINZELBEWERTUNGSVERFAHREN 377 11.3.2 GESAMTBEWERTUNGSVERFAHREN 379 STANDARDNORMALVERTEILUNG 389 RECHTSQUELLENVERZEICHNIS 391 LITERATURVERZEICHNIS 395 PERSONEN- UND SACHVERZEICHNIS 405 IX
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