Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2010
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Galbler research
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| Beschreibung: | graph. Darst. |
| Beschreibung: | XXIII, 312 S. |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS 1 EINFUEHRUNG 1 1.1 ZEITOPTIMALE PORTFOLIOSELEKTION 2
1.2 RATIONALE ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN IN DER PORTFOLIOTHEORIE 7 1.3
PROBLEMSTELLUNG 13 1.4 GANG DER UNTERSUCHUNG 16 2 EINE
ENTSCHEIDUNGSTHEORIE FUER ZEITOPTIMALE ENTSCHEIDUNGEN 21 2.1
ERWARTUNGSNUTZENPRINZIP FUER ZEITOPTIMALE ENTSCHEIDUNGEN 23 2.1.1 DIE
AXIOME 25 2.1.2 DAS ERWARTUNGSNUTZENPRINZIP 27 2.1.3 DAS
MONOTONIEAXIOM,.FRUEHER IST BESSER 28 2.2 WARUM IST FRUEHER BESSER? 30
2.2.1 DAS ZINSARGUMENT 31 2.2.2 PSYCHOLOGISCHE ERKLAERUNGSANSAETZE 32
2.2.3 EVOLUTIONSTHEORETISCHE ERKLAERUNGSANSAETZE 34 2.2.4
NEUROWISSENSCHAFTLICHE ERKLAERUNGSANSAETZE 36 2.2.5 ERKLAERUNGSANSAETZE AUF
BASIS VON GRENZNUTZENBETRACHTUNGEN . . . . 38 2.3 ZUR RELEVANZ
LEXIKOGRAPHISCHER PRAEFERENZEN 40 2.4 ZUR DESKRIPTIVEN VALIDITAET DES
ERWARTUNGSNUTZENPRINZIPS IN KLASSISCHEN GE- GENUEBER ZEITOPTIMALEN
ANWENDUNGEN 43 2.4.1 DAS UNABHAENGIGKEITSAXIOM: EINE KOMPARATIVE ANALYSE
44 2.4.2 PROBABILISTISCHE ERWARTUNGEN: EINE KOMPARATIVE ANALYSE 48 2.5
RISIKONEIGUNG UND RISIKOAVERSIONSMASSE UEBER ZIELERREICHUNGSZEITEN . . . .
52 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1002862329
DIGITALISIERT DURCH XIV INHALTSVERZEICHNIS 2.5.1 RISIKONEIGUNG UEBER
ZIELERREICHUNGSZEITEN 53 2.5.2 RISIKOAVERSIONSMASSE UEBER
ZIELERREICHUNGSZEITEN 54 2.5.3 AUSGEWAEHLTE KLASSEN VON RISIKOPRAEFERENZEN
57 2.6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 67 3 RISIKONEIGUNG UEBER
ZIELERREICHUNGSZEITEN - EINE ANALYSE AUF BASIS DER KLASSI- SCHEN
ZEITPRAEFERENZTHEORIE 71 3.1 DIE KLASSISCHE ZEITPRAEFERENZTHEORIE 72 3.2
SUBJEKTIVE DISKONTFUNKTION VS. HOEHENPRAEFERENZFUNKTION 82 3.3
HOEHENPRAEFERENZFUNKTION VS. RISIKONUTZENFUNKTION 86 3.4 ZUSAMMENFASSUNG
DER ERGEBNISSE 91 4 RISIKONEIGUNG UEBER ZIELERREICHUNGSZEITEN - EINE
ANALYSE AUF BASIS EINES NEUEN ST. PETERSBURG-SPIELS 93 4. 1 DAS
KLASSISCHE ST. PETERSBURG-SPIEL 94 4.2 EIN ST. PETERSBURG-SPIEL UEBER
ZIELERREICHUNGSZEITEN 96 4.3 TRANSFORMATION DES ST. PETERSBURG-SPIELS
UEBER ZIELERREICHUNGSZEITEN IN EINE KLASSISCHE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 98
4.4 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 101 5 RISIKONEIGUNG UEBER
ZIELERREICHUNGSZEITEN - EINE ANALYSE AUF BASIS OEKONOMISCHER EXPERIMENTE
103 5.1 ENTSCHEIDUNGSANALYSE MIT OEKONOMISCHEN EXPERIMENTEN 104 5.2
OEKONOMISCHE EXPERIMENTE ZUR RISIKONEIGUNG UEBER ZIELERREICHUNGSZEITEN .
108 5.2.1 INTERESSIERENDES ENTSCHEIDUNGSVERHALTEN 108 5.2.2
EXPERIMENTELL BEOBACHTBARES VERHALTEN 110 5.2.3 VERWANDTE EXPERIMENTELLE
ARBEITEN 113 5.3 METHODISCHE GRUNDLAGEN 119 5.3.1 ZUR GESTALTUNG DES
ANREIZSYSTEMS 121 5.3.1. INHALTSVERZEICHNIS XV 5.3.1.3 BESONDERHEITEN
BEI EXPERIMENTEN ZUM ENTSCHEIDUNGSVER- HALTEN UNTER UNSICHEREN
ZIELERREICHUNGSZEITEN 129 5.3.2 KAUF-VS. VERKAUFSPERSPEKTIVE 135 5.3.3
WAHL DES TEILNEHMERKREISES 137 5.4 EXPERIMENTELLE DESIGNS ZUR MESSUNG
ABSOLUTER UND RELATIVER RISIKOAVERSION 138 5.4.1 EIN EXPERIMENT MIT
AUSWAHLENTSCHEIDUNGEN UEBER PAAREN VON LOTTERIEN 139 5.4.2 EIN EXPERIMENT
ZU SICHERHEITSAEQUIVALENTEN 144 5.4.2.1 MESSUNG DER RISIKONEIGUNG 145
5.4.2.2 BECKER-DEGROOT-MARSCHAK-METHODE 157 5.5 EXPERIMENTELLE
ERHEBUNGEN ZUR MESSUNG ABSOLUTER UND RELATIVER RISIKOAVER- SION 160
5.5.1 ERHEBUNG MIT STUDIERENDEN MIT REALEN UND HYPOTHETISCHEN ZAHLUNGEN
160 5.5.1.1 RAHMENBEDINGUNGEN 160 5.5.1.2 ANREIZSYSTEM 164 5.5.1.3
TREATMENTS 171 5.5.1.4 UMSETZUNG DES EXPERIMENTS MIT
AUSWAHLENTSCHEIDUNGEN UEBER PAAREN VON LOTTERIEN 174 5.5.1.5 UMSETZUNG
DES EXPERIMENTS ZU SICHERHEITSAEQUIVALENTEN . 177 5.5.2 ERHEBUNG MIT
EINEM HETEROGENEN TEILNEHMERKREIS UND REALEN ZAH- LUNGEN 182 5.5.2.1
RAHMENBEDINGUNGEN 182 5.5.2.2 ANREIZSYSTEM 184 5.5.2.3 TREATMENT 186
5.5.2.4 UMSETZUNG DES EXPERIMENTS MIT AUSWAHLENTSCHEIDUNGEN UEBER PAAREN
VON LOTTERIEN 187 5.5.2.5 UMSETZUNG DES EXPERIMENTS ZU
SICHERHEITSAEQUIVALENTEN . 188 5.6 ERGEBNISSE 188 5.6.1 RICHTUNG DER
ZEITPRAEFERENZ 189 5.6.2 VORZEICHEN DER RISIKONEIGUNG 191 5.6.2.1
ERGEBNISSE DES EXPERIMENTS ZU AUSWAHLENTSCHEIDUNGEN . 191 C.3 ZUORDNUNG
VON SICHERHEITSAEQUIVALENTEN 269 XVI INHALTSVERZEICHNIS 5.6.2.2
ERGEBNISSE DES EXPERIMENTS ZU SICHERHEITSAEQUIVALENTEN . 194 5.6.3
TREATMENT-EFFEKTE 196 5.6.3.1 EINFLUSS DES ANREIZSYSTEMS 197 5.6.3.2
EINFLUSS DER REIHENFOLGE DER ENTSCHEIDUNGEN 199 5.6.3.3 EINFLUSS DER
PERSPEKTIVE BEI DER ZUORDNUNG VON SICHER- HEITSAEQUIVALENTEN 200 5.6.3.4
EINFLUSS DES KALENDERDATUMS 202 5.6.4 SPEZIFIKATION DER
RISIKONUTZENFUNKTION 204 5.6.4.1 ANALYSE UNTER VORAUSSETZUNG VON
CARA/CRRA 204 5.6.4.2 VARIATION DER ABSOLUTEN UND RELATIVEN
RISIKONEIGUNG IN F . 208 5.6.5 ERKLAERUNG DER RISIKONEIGUNG DURCH
BEOBACHTBARE VARIABLEN . . . . 217 5.7 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
224 6 ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSBETRACHTUNG 227 6.1 DISKUSSION DER
ERGEBNISSE 227 6.2 AUSBLICK 235 ANHANG A ZUR HERLEITUNG DES
ERWARTUNGSNUTZENPRINZIPS 239 A.L BEWEIS ZU THEOREM 1: EXISTENZ 239 A.2
BEWEIS ZU THEOREM 2: BESTIMMUNG BIS AUF EINE TRANSFORMATION 242 B ZUR
UMSETZUNG DER EXPERIMENTELLEN ERHEBUNGEN 243 B.L BEGLEITTEXT ZU DEN
OEKONOMISCHEN EXPERIMENTEN 243 B.2 GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER PAARWEISEN
AUSWAHLENTSCHEIDUNGEN 256 B.3 CARA/CRRA-PARAMETER IN DEN PAARWEISEN
AUSWAHLENTSCHEIDUNGEN . . . . 257 C ZUR STATISTISCHEN ANALYSE DER
EXPERIMENTELLEN ERHEBUNGEN 259 C.L VORZEICHEN DER RISIKONEIGUNG 260 C.2
PAARWEISE AUSWAHLENTSCHEIDUNGEN 264 LITERATUR 301 INHALTSVERZEICHNIS
XVII C.4 TREATMENT-EFFEKTE 274 C.5 VARIATION DER ABSOLUTEN UND RELATIVEN
RISIKONEIGUNG 283 C.6 ZUSAMMENHANG VON RISIKONEIGUNG UND BEOBACHTBAREN
VARIABLEN 287 C.7 ROHDATEN 290
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