Optimale Beschaffungs- und Postponementstrategien in Mode-Supply-Chains: Entscheidungswirkungen alternativer Risikopräferenzen bei hohem Absatzrisiko
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2008
|
| Schriftenreihe: | Logistik-Management in Forschung und Praxis
19 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXX, 322 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm, 446 gr. |
| ISBN: | 9783830039174 |
Internformat
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| adam_text | Titel: Optimale Beschaffungs- und Postponementstrategien in Mode-Supply-Chains
Autor: Oberländer, Michael
Jahr: 2008
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis.....................................................................................XV
Symbolverzeichnis...........................................................................................XVII
Abbildungsverzeichnis...................................................................................xxv
Tabellenverzeichnis.....................................................................................XXXI
1 Problemstellung und Untersuchungsziele..............................................1
1.1 Chancen und Risiken einer globalisierten Wirtschaft für Unterneh-
men der Modebranche.............................................................................1
1.2 Modellgestütztes Risikomanagement in Supply Chains mit hohem
Absatzrisiko...............................................................................................2
1.3 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit........................................................4
2 Management von Supply Chains mit hohem Absatzrisiko:
Problemstrukturen und strategische Alternativen...........................7
2.1 Supply Chain Management.....................................................................7
2.1.1 Supply Chains aus institutioneller sowie prozess- und
ressourcenorientierter Perspektive.....................................................7
2.1.2 Ziele und Planungsebenen des Supply Chain Managements...........11
2.2 Mode-Supply-Chains als idealtypische Modelle für Supply
Chains mit hohem Absatzrisiko............................................................14
2.2.1 Allgemeine Definition des Begriffs „Risiko ..................................14
2.2.2 Klassifizierung relevanter Risikoarten.............................................15
2.2.2.1 Supply-chain-exogene Risiken.............................................16
2.2.2.2 Risiken im Supply-Chain-Verbund.......................................18
2.2.2.3 Unternehmensinteme Risiken...............................................23
VIII____________________________________________________________Inhaltsverzeichnis
2.2.3 Grundsätzliche Supply-Chain-Konfigurationen für funktionale,
für kundenindividuelle und für innovative Produkte.......................26
2.2.4 Das Absatzrisikoproblem als Schlüsselproblem in Mode-
Supply-Chains..................................................................................31
2.2.4.1 Hohe Über- und Unterdeckungsrisiken durch große
Absatzprognosefehler...........................................................31
2.2.4.2 Ursachen der hohen Über- und Unterdeckungsrisiken.........34
2.2.5 Beispiele für Mode-Supply-Chains..................................................39
2.3 Basiskonzepte für die Optimierung von Beschaffungs- und
Postponementstrategien in Mode-Supply-Chains................................47
2.3.1 Steigerung der Prognosegenauigkeit durch Verkürzung des
Prognosehorizonts............................................................................47
2.3.2 Postponementstrategien zur Senkung von Über- und
Unterdeckungsrisiken......................................................................49
2.3.2.1 Produktionspostponement.....................................................50
2.3.2.2 Logistikpostponement...........................................................52
2.3.3 Hybride Beschaffungsstrategien: kombinierter Einsatz von
Low-Cost-und Quick-Response-Kapazitäten..................................52
2.3.4 Beschreibung einer idealtypisch vereinfachten Entscheidungs-
situation als Basis für eine quantitative Modellierung von
risikosenkenden Beschaffungs- und Postponementstrategien..........54
3 Entscheidungstheoretische Grundlagen der
Risikomodellierung.........................................................................................59
3.1 Modelle zur Unterstützung bei betrieblichen
Entscheidungsproblemen.......................................................................59
3.1.1 Motivation zur Verwendung von Entscheidungsmodellen in der
Betriebswirtschaftslehre...................................................................59
Inhaltsverzeichnis____________________________________________________________IX
3.1.2 Definition des Begriffs „Modell .....................................................60
3.1.3 Entscheidungsmodelle als Teil des Entscheidungsfindungs-
prozesses..........................................................................................61
3.2 Entscheidungsmodelle für Entscheidungen bei Sicherheit.................63
3.2.1 Grundstruktur von deterministischen Entscheidungsmodellen........63
3.2.2 Entscheidungsmodelle mit einem einzigen Entscheidungs-
kriterium...........................................................................................66
3.2.3 Multikriterielle Entscheidungsmodelle............................................68
3.3 Stochastische Entscheidungsmodelle für Entscheidungen
unter Risiko.............................................................................................71
3.3.1 Entscheidungen unter Unsicherheit, unter Ungewissheit und
unter Risiko......................................................................................71
3.3.2 Stochastische vs. deterministische Entscheidungsmodelle..............72
3.3.3 Stochastische Dominanz und stochastische Effizienz......................73
3.4 Theorie des Erwartungsnutzens............................................................75
3.4.1 Bernoulli-Prinzip und Risikonutzenfunktion...................................75
3.4.2 Zur Rationalität des Bernoulli-Prinzips...........................................76
3.4.3 Unterscheidung und Messung von Risikoeinstellungen
innerhalb der Erwartungsnutzentheorie...........................................78
3.4.3.1 Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie bei
verschiedenen Risikoeinstellungen.......................................78
3.4.3.2 Das Arrow-Pratt-Maß zur Messung von Risikoaversion......81
3.4.3.3 Konstante absolute und konstante relative Risikoaversion
abbildende Klassen von Risikonutzenfunktionen.................82
Tnhaltsverzeichnis
3.4.3.4 Zusammenhang zwischen bestimmten Klassen von
Risikonutzenfunktionen und stochastischen Dominanz-
konzepten..............................................................................84
3.5 Klassische Entscheidungskriterien für stochastische
Entscheidungsmodelle............................................................................86
3.5.1 Zur Unterscheidung von Entscheidungsprinzip und
Entscheidungsregel..........................................................................86
3.5.2 Die Bayes-Regel..............................................................................87
3.5.3 Das Fraktilmodell.............................................................................88
3.5.4 Das Aspirationsmodell.....................................................................89
3.5.5 Das Erwartungswert-Streuung-Prinzip............................................91
3.5.6 Das Erwartungswert-Erfolgswahrscheinlichkeit-Prinzip.................95
3.5.7 Weitere Entscheidungsprinzipien mit Erwartungswert und
asymmetrischen Risikomaßen..........................................................98
4 Analyse einfacher Bestellstrategien bei Risikoneutralität
und bei Risikoaversion...................................................................................103
4.1 Optimale Bestelldisposition bei Risikoneutralität: das klassische
Newsvendor-Modeil..............................................................................103
4.1.1 Entscheidungssituation des klassischen Newsvendor-Modells.....103
4.1.2 Bestimmung einer Bestellmenge zur Maximierung der
Gewinnerwartung...........................................................................108
4.1.3 Analyse der erwarteten Unterdeckungs- und Überdeckungs-
kosten und des erwarteten Gewinns in Abhängigkeit vom
Zuschlagsfaktor und bei optimaler Disposition.............................114
4.1.4 Aus der Modellannahme normalverteilter Nachfragewerte
resultierende Anwendbarkeitsgrenzen...........................................118
Inhaltsverzeichnis___________________________________________________________XI
4.2 Optimale Bestelldisposition bei Risikoaversion:
Weiterentwicklung quantitativer Ansätze zur Erfassung
alternativer Risikopräferenzen............................................................126
4.2.1 Überblick zum Stand der Forschung..............................................126
4.2.2 Lösung des Newsvendor-Problems als Fraktilmodell....................129
4.2.3 Lösung des Newsvendor-Problems als Aspirationsmodell............133
4.2.4 Anwendung von Erwartungswert-Streuung-Prinzipien auf das
Newsvendor-Modell......................................................................142
4.2.5 Anwendung des Bernoulli-Prinzips mit einer exponentiellen
Risikonutzenfunktion auf das Newsvendor-Modell.......................158
4.2.5.1 Motivation zur Verwendung einer exponentiellen
Risikonutzenfunktion..........................................................158
4.2.5.2 Bestimmung einer Bestellmenge zur Maximierung des
Erwartungsnutzens..............................................................160
4.2.5.3 Berechnung des relativen Sicherheitsäquivalents...............172
4.2.6 Fazit ..............................................................................................174
5 Hybride Beschaffungs- und Postponementstrategien bei
alternativen Risikopräferenzen..............................................................177
5.1 Überblick zum Stand der Forschung..................................................177
5.2 Verbesserungspotenziale hybrider Beschaffungs- und
Postponementstrategien bei Risikoneutralität:
die Modelltheorie von DiRUF...............................................................181
5.2.1 Modellierung der Nachfrageprognosen und der Prognose-
verbesserungen...............................................................................181
5.2.2 Theoretische Maximalverbesserungen durch Postponement-
produktion der gesamten Artikelmenge ohne Mehrkosten............183
XII____________________________________________________________Inhaltsverzeichnis
5.2.3 Analyse der Nettoerfolgspotenziale eines Totalpostponements
von Modeartikeln...........................................................................187
5.2.4 Postponementproduktion von Artikelteilmengen (Teilpostpone-
ment) bei flexibler Verfügbarkeit von Reaktivkapazitäten gegen
einen Aufpreis bei den Produktionsstückkosten............................192
5.3 Optimierung hybrider Beschaffungs- und Postponementstrategien
bei Risikoaversion.................................................................................199
5.3.1 Erweiterung der Entscheidungsstruktur.........................................199
5.3.2 Analyse optimaler Hybrid-Strategien bei Einsatz des
Fraktilmodells................................................................................201
5.3.2.1 Postponementproduktion der gesamten Artikelmenge bei
flexibler Verfügbarkeit von Reaktivkapazitäten gegen
einen Aufpreis bei den Produktionsstückkosten.................201
5.3.2.2 Postponementproduktion von Artikelteilmengen
(Teilpostponement) bei flexibler Verfügbarkeit von
Reaktivkapazitäten gegen einen Aufpreis bei den
Produktionsstückkosten......................................................208
5.3.2.3 Optimalität einer totalen Prior-Produktion bei begrenzter
Quick-Response-Kapazität in Form einer Option zur
Nutzung von Reaktivkapazitäten........................................213
5.3.3 Analyse optimaler Hybrid-Strategien bei Einsatz des
Aspirationsmodells........................................................................214
5.3.3.1 Postponementproduktion der gesamten Artikelmenge bei
flexibler Verfügbarkeit von Reaktivkapazitäten gegen einen
Aufpreis bei den Produktionsstückkosten...........................214
Inhaltsverzeichnis__________________________________________________________XIII
5.3.3.2 Postponementproduktion von Artikelteilmengen
(Teilpostponement) bei flexibler Verfügbarkeit von
Reaktivkapazitäten gegen einen Aufpreis bei den
Produktionsstückkosten......................................................221
5.3.3.3 Optimalität einer totalen Prior-Produktion bei begrenzter
Quick-Response-Kapazität in Form einer Option zur
Nutzung von Reaktivkapazitäten........................................229
5.3.4 Optimierung risikoaverser Hybridstrategien mit Hilfe von
exponentiellen Risikonutzenfunktionen.........................................230
5.3.4.1 Theoretische Maximalverbesserungen durch Postpone-
mentproduktion der gesamten Artikelmenge ohne
Mehrkosten.........................................................................230
5.3.4.2 Kostenschranken für erfolgreiche Totalpostponement-
strategien.............................................................................242
5.3.4.3 Postponementproduktion von Artikelteilmengen
(Teilpostponement) bei flexibler Verfügbarkeit von
Reaktivkapazitäten gegen einen Aufpreis bei den
Produktionsstückkosten......................................................246
6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf weiteren
Forschungsbedarf..........................................................................................261
7 Anhang.................................................................................................................271
7.1 Tabellen mit optimalem Zuschlagsfaktor bei Anwendung des
Bernoulli-Prinzips mit exponentieller Risikonutzenfunktion
auf das klassische Newsvendor-Modell...............................................273
7.2 Diagramme zur Darstellung der Abhängigkeit des maximalen
Verbesserungspotenzials von verschiedenen Parametern bei
der Anwendung einer exponentiellen Risikonutzenfunktion............283
XIV____________________________________________________________Inhaltsverzeichnis
7.3 Diagramme zur Veranschaulichung von Teilaspekten des
Teilpostponementmodells bei der Anwendung einer
exponentiellen Risikonutzenfunktion..................................................299
Literaturverzeichnis........................................................................................303
Svmbolverzeichnis
Wahrscheinlichkeitsdichtefiinktion des bei Null gestutzten Saisonbe-
darfes
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des bei Null zensierten Saisonbe-
darfes
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Posterior-Nachfrageerwartung /i,
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eines unsicheren Umweltfaktors
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der Standardnormalverteilung
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfünktion einer Zufallsvariablen /
(allgemein)
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der stochastischen Zielfunktion
f{x,Y)
, Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion von G
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion des Saisonbedarfes
! Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion des bei Null gestutzten Saison-
bedarfes
,, Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der Posterior-Nachfrageerwar-
tung//,
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion eines unsicheren Umweltfaktors
Fehlmengen- oder Servicefunktion
Wahrscheinlichkeitswert (allgemein)
Relativer Deckungsbeitrag oder Servicewahrscheinlichkeit
Erfolgswahrscheinlichkeit im Aspirationsmodell
Optimale Erfolgswahrscheinlichkeit im Aspirationsmodell
Wahrscheinlichkeitsanspruchsniveau im Fraktilmodell
Abbildungsverzeichnis
Sofern bei den Abbildungen keine andere Quellenangabe vermerkt ist,
sind alle Abbildungen eigene Darstellungen.
Abbildung 2-1: Supply Chain aus institutioneller und prozess- und
ressourcenorientierter Perspektive..........................................11
Abbildung 2-2: Beschaffungs-, Absatz-, Prozess- und Kontrollrisiken...........16
Abbildung 2-3: Verschiedene Beschaffungsrisiken.........................................18
Abbildung 2-4: Verschiedene Absatzrisiken....................................................20
Abbildung 2-5: Verschiedene Moderisiken.....................................................23
Abbildung 2-6: Verschiedene Produktionsrisiken...........................................24
Abbildung 2-7: Lage des Kundenentkopplungspunktes..................................27
Abbildung 2-8: Wertschöpfungskette der Textilwirtschaft..............................38
Abbildung 3-1: Definition des Begriffs Modell ............................................60
Abbildung 3-2: Vorgehensweise bei der modellunterstützten Entschei-
dungsfindung..........................................................................62
Abbildung 3-3: Schematisches Diagramm der Risikonutzenfunktion
u 2........................................................................................94
Abbildung 3-4: Schematisches Diagramm der Risikonutzenfimktion
«„,,.........................................................................................97
Abbildung 4-1: Preis- und Kostenparameter des klassischen Newsven-
dor-Modells..........................................................................106
Abbildung 4-2: Auf Preisreduzierungspanne normierte Über- und Un-
terdeckungskosten.................................................................107
Abbildung 4-3: Gewinn in Abhängigkeit von der realisierten Nachfrage
r.............................................................................................109
XXVI___________________________________________________Abbildungsverzeichnis
Abbildung 4-4: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Gewinnes G...........110
Abbildung 4-5: Verteilungsfunktion des Gewinnes G...................................111
Abbildung 4-6: E(G) als Anteil am maximalen Gewinnpotenzial in
Abhängigkeit vom Zuschlagsfaktor z0 für verschiedene
a l -Werte und v0 = 0,4..........................................................116
Abbildung 4-7: E(G*) als Anteil am maximalen Gewinnpotenzial in
Abhängigkeit vom relativen Deckungsbeitrag a l für
verschiedene Vo-Werte..........................................................118
Abbildung 4-8: a -Werte mit positiver und negativer Gewinnerwar-
tung in Abhängigkeit vom Variationskoeffizienten v0..........120
Abbildung 4-9: « -Werte mit positiven und negativen Optimalproduk-
tionsmengen Xo in Abhängigkeit vom Variationskoeffi-
zienten vo...............................................................................121
Abbildung 4-10: Gestutzte Normalverteilung zur Modellierung der Sai-
sonnachfrage.........................................................................122
Abbildung 4-11: Azg in Abhängigkeit von vo für verschiedene (09 -Werte......124
Abbildung 4-12: Differenz zwischen e(Gz) und E(G) in Abhängigkeit
von vo....................................................................................125
Abbildung 4-13: Anschauliche grafische Bestimmung der optimalen
Bestellmenge x F(j.................................................................130
Abbildung 4-14: Anschauliche grafische Bestimmung der optimalen Be-
stellmenge xA0.....................................................................135
Abbildung 4-15: Schematischer Verlauf der Erfolgswahrscheinlichkeit
aA in Abhängigkeit von x0...................................................141
Abbildung 4-16: Gewinnverläufe für verschiedene c0-Werte in Abhän-
gigkeit von r......................................................................................144
Abbildung 4-17: Gewinnverläufe für verschiedene x0-Werte in Abhän-
gigkeit von r..........................................................................145
Abbildungsverzeichnis____________________________________________________XXVII
Abbildung 4-18: Streuung des Gewinnes gemessen als psa0-Anteil in
Abhängigkeit vom Zuschlagsfaktor z0..................................147
Abbildung 4-19: Verschiedene Ausprägungen von Risikoaversion bei
der Verwendung der Präferenzfunktion H^ in einem
schematischen//-(T-Diagramm..............................................149
Abbildung 4-20: S^ff(G) als Anteil am maximalen Gewinnpotenzial in
Abhänggigkeit vom relativen Deckungsbeitrag o0 für
verschiedene v0- Werte und d= 0,5......................................153
Abbildung 4-21: Verschiedene Ausprägungen von Risikoaversion bei
der Verwendung der Präferenzfunktion — ^ j in einem
schematischen //-cr-Diagramm.............................................157
Abbildung 4-22: Schematischer Verlauf der auf den Gewinn angewand-
ten exponentiellen Risikonutzenfunktion.............................160
Abbildung 4-23: Verlauf des optimalen Zuschlagsfaktors zQe in Abhän-
gigkeit vom normierten Risikoaversionskoeffizienten 9
für verschiedene a l -Werte...................................................166
Abbildung 4-24: Beispielhafter Verlauf der optimalen Bestellmenge x Oe
in Abhängigkeit vom Erwartungswert der Saisonnach-
frage ß0................................................................................168
Abbildung 4-25: Verlauf des optimalen Zuschlagsfaktors zo, . in Abhän-
gigkeit vom relativen Deckungsbeitrag 6 für ver-
schiedene ö- und Vo-Werte....................................................170
Abbildung 4-26: Relatives Sicherheitsäquivalent 0 in Abhängigkeit
vom relativen Deckungsbeitrag a 0 für verschiedene v0-
Werteund 9 = 1...................................................................173
Abbildung 5-1: Gewinnverläufe bei optimaler totaler Prior- und Poste-
rior-Produktion in Abhängigkeit von der Saisonnach-
fragerfür a = 0 und Ac = 0...................................................203
XXVIII________________________________________________Abbildungsverzeichnis
Abbildung 5-2: Gewinnverläufe bei optimaler totaler Prior- und
Posterior-Produktion in Abhängigkeit von der Saison-
nachfrage r für a = 0 und Ac 0...........................................205
Abbildung 5-3: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Gewinnver-
teilungen bei optimaler totaler Prior- und Posterior-
Produktion für ein Beispiel mit a = 0,5 und Ac = 0............207
Abbildung 5-4: Gewinnverläufe für verschiedene Prior-Produktions-
mengen und optimale Posterior-Produktion in Abhän-
gigkeit von der Saisonnachfrage r für a = 0 und Ac = 0.......209
Abbildung 5-5: Gewinnverläufe für verschiedene Prior-Produktions-
mengen und optimale Posterior-Produktion in Abhän-
gigkeit von der Saisonnachfrage r für a = 0 und Ac 0.......211
Abbildung 5-6: Gewinnverläufe bei optimaler totaler Prior- und Poste-
rior-Produktion in Abhängigkeit von der Saisonnach-
frage r für a = 0 und Ac = 0...................................................216
Abbildung 5-7: Gewinnverläufe bei optimaler totaler Prior- und
Posterior-Produktion in Abhängigkeit von der Saison-
nachfrage r für a=0 und AoO...........................................218
Abbildung 5-8: Gewinnverläufe für verschiedene Prior-Produktions-
mengen und optimale Posterior-Produktion in Abhän-
gigkeit von der Saisonnachfrage r für a = 0 und Ac = 0.......223
Abbildung 5-9: Gewinnverläufe für verschiedene Prior-Produktions-
mengen und optimale Posterior-Produktion in Abhän-
gigkeit von der Saisonnachfrage r für a = 0 und Ao 0.......224
Abbildung 5-10: Maximales Verbesserungspotenzial des Erwartungs-
nutzens bei optimaler Disposition in Abhängigkeit vom
normierten Risikoaversionskoeffizienten.............................234
Abbildungsverzeichnis_____________________________________________________XXIX
Abbildung 5-11: Maximales Verbesserungspotenzial des relativen Si-
cherheitsäquivalents bei optimaler Disposition in Ab-
hängigkeit vom normierten Risikoaversionskoeffizien-
ten.........................................................................................235
Abbildung 5-12: Maximales Verbesserungspotenzial des Erwartungs-
nutzens bei optimaler Disposition in Abhängigkeit vom
relativen Stückdeckungsbeitrag für verschiedene -
Werte ...................................................................................237
Abbildung 5-13: Maximales Verbesserungspotenzial des relativen Si-
cherheitsäquivalents bei optimaler Disposition in Ab-
hängigkeit vom relativen Stückdeckungsbeitrag..................238
Abbildung 5-14: Maximales Verbesserungspotenzial des Erwartungs-
nutzens bei optimaler Disposition in Abhängigkeit vom
relativen Prognosefehler v0...................................................239
Abbildung 5-15: Maximales Verbesserungspotenzial des Erwartungs-
nutzens bei optimaler Disposition in Abhängigkeit von
der Prognoseverbesserung a ...............................................240
Abbildung 5-16: Obere Schranke At^rmx für die relativen Mehrkosten in
Prozent der Preisspanne ps in Abhängigkeit vom nor-
mierten Risikoaversionskoeffizienten 9 für v0 = 40%
und a l = 50%.......................................................................245
Abbildung 5-17: Beispielhafter Verlauf des Prior-Erwartungsnutzens bei
optimaler Posterior-Disposition in Abhängigkeit von x0
für drei verschiedene a-Werte..............................................250
Abbildung 5-18: Optimale Prior-Teilmenge, erwartete optimale Posteri-
or-Zusatzmenge und erwartete optimale Gesamtpro-
duktionsmenge in Abhängigkeit von a.................................251
XXX ____________________________________________________Abbildungsverzeichnis
Abbildung 5-19: Prior-Erwartungsnutzen bei optimaler Prior- und Poste-
rior-Produktion in Abhängigkeit vom Kostenzuschlag
Ac für verschiedene a-Werte................................................253
Abbildung 5-20: Optimale Prior-Produktionsmenge bei Risikoneutralität
und bei Risikoaversion in Abhängigkeit vom relativen
Prognosefehler vo für verschiedene Kostenzuschläge
Ac..........................................................................................255
Abbildung 5-21: Optimaler Prior-Zuschlagsfaktor f*e in Abhängigkeit
vom relativen Kostenzuschlag A£ für verschiedene 9-
Werte....................................................................................256
Abbildung 5-22: Optimale Prior-Teilmenge, erwartete optimale Ergän-
zungsmenge und die erwartete Gesamtproduktions-
menge in Abhängigkeit vom absoluten Risikoaver-
sionskoeffizienten d für verschiedene coü -Werte..................258
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2-1: Vergleich funktionaler und innovativer Produkte..........................29
Tabelle 3-1: Übersicht über verschiedene Risikoeinstellungen.........................81
Tabelle 3-2: Übersicht über ausgewählte Momente.........................................100
Tabelle 4-1: Optimale Bestellmenge x Ftt als Anteil der mittleren Saison-
nachfrage //„ für verschiedene vo- uf -Kombinationen................132
Tabelle 4-2: Optimale Bestellmenge x A0 als Anteil der mittleren Saison-
nachfrage /j0 für verschiedene rA-a 0-Kombinationen................138
Tabelle 4-3: Optimale Erfolgswahrscheinlichkeiten y für verschiedene
r^ - co0 -Kombinationen bei einem Variationskoeffizienten
vonv0 = 40%................................................................................140
Tabelle 4-4: Optimale Zuschlagsfaktoren z Orr für verschiedene d-(o a-
Kombinationen............................................................................151
Tabelle 4-5: Optimale Zuschlagsfaktoren z Qe für verschiedene 9-col-vB-
Kombinationen bei Anwendung einer exponentiellen Risi-
konutzenfunktion.........................................................................164
Tabelle 5-1: Maximales Verbesserungspotenzial AG^ als Anteil des
maximalen Gewinnpotenzials p^.............................................187
Tabelle 5-2: Obere Schranken für die relativen Mehrkosten A^ in Pro-
zent der Preisspanne ps.................................................................191
Tabelle 5-3: Grundsätzliche Abhängigkeiten zwischen maximalen Ver-
besserungspotenzialen und verschiedenen Umweltparame-
tern ..............................................................................................241
Tabelle 5-4: Obere Schranke A^ für die relativen Mehrkosten in
Prozent der Preisspanne ps für verschiedene Parameterkon-
stellationen...................................................................................244
|
| adam_txt |
Titel: Optimale Beschaffungs- und Postponementstrategien in Mode-Supply-Chains
Autor: Oberländer, Michael
Jahr: 2008
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis.XV
Symbolverzeichnis.XVII
Abbildungsverzeichnis.xxv
Tabellenverzeichnis.XXXI
1 Problemstellung und Untersuchungsziele.1
1.1 Chancen und Risiken einer globalisierten Wirtschaft für Unterneh-
men der Modebranche.1
1.2 Modellgestütztes Risikomanagement in Supply Chains mit hohem
Absatzrisiko.2
1.3 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.4
2 Management von Supply Chains mit hohem Absatzrisiko:
Problemstrukturen und strategische Alternativen.7
2.1 Supply Chain Management.7
2.1.1 Supply Chains aus institutioneller sowie prozess- und
ressourcenorientierter Perspektive.7
2.1.2 Ziele und Planungsebenen des Supply Chain Managements.11
2.2 Mode-Supply-Chains als idealtypische Modelle für Supply
Chains mit hohem Absatzrisiko.14
2.2.1 Allgemeine Definition des Begriffs „Risiko".14
2.2.2 Klassifizierung relevanter Risikoarten.15
2.2.2.1 Supply-chain-exogene Risiken.16
2.2.2.2 Risiken im Supply-Chain-Verbund.18
2.2.2.3 Unternehmensinteme Risiken.23
VIII_Inhaltsverzeichnis
2.2.3 Grundsätzliche Supply-Chain-Konfigurationen für funktionale,
für kundenindividuelle und für innovative Produkte.26
2.2.4 Das Absatzrisikoproblem als Schlüsselproblem in Mode-
Supply-Chains.31
2.2.4.1 Hohe Über- und Unterdeckungsrisiken durch große
Absatzprognosefehler.31
2.2.4.2 Ursachen der hohen Über- und Unterdeckungsrisiken.34
2.2.5 Beispiele für Mode-Supply-Chains.39
2.3 Basiskonzepte für die Optimierung von Beschaffungs- und
Postponementstrategien in Mode-Supply-Chains.47
2.3.1 Steigerung der Prognosegenauigkeit durch Verkürzung des
Prognosehorizonts.47
2.3.2 Postponementstrategien zur Senkung von Über- und
Unterdeckungsrisiken.49
2.3.2.1 Produktionspostponement.50
2.3.2.2 Logistikpostponement.52
2.3.3 Hybride Beschaffungsstrategien: kombinierter Einsatz von
Low-Cost-und Quick-Response-Kapazitäten.52
2.3.4 Beschreibung einer idealtypisch vereinfachten Entscheidungs-
situation als Basis für eine quantitative Modellierung von
risikosenkenden Beschaffungs- und Postponementstrategien.54
3 Entscheidungstheoretische Grundlagen der
Risikomodellierung.59
3.1 Modelle zur Unterstützung bei betrieblichen
Entscheidungsproblemen.59
3.1.1 Motivation zur Verwendung von Entscheidungsmodellen in der
Betriebswirtschaftslehre.59
Inhaltsverzeichnis_IX
3.1.2 Definition des Begriffs „Modell".60
3.1.3 Entscheidungsmodelle als Teil des Entscheidungsfindungs-
prozesses.61
3.2 Entscheidungsmodelle für Entscheidungen bei Sicherheit.63
3.2.1 Grundstruktur von deterministischen Entscheidungsmodellen.63
3.2.2 Entscheidungsmodelle mit einem einzigen Entscheidungs-
kriterium.66
3.2.3 Multikriterielle Entscheidungsmodelle.68
3.3 Stochastische Entscheidungsmodelle für Entscheidungen
unter Risiko.71
3.3.1 Entscheidungen unter Unsicherheit, unter Ungewissheit und
unter Risiko.71
3.3.2 Stochastische vs. deterministische Entscheidungsmodelle.72
3.3.3 Stochastische Dominanz und stochastische Effizienz.73
3.4 Theorie des Erwartungsnutzens.75
3.4.1 Bernoulli-Prinzip und Risikonutzenfunktion.75
3.4.2 Zur Rationalität des Bernoulli-Prinzips.76
3.4.3 Unterscheidung und Messung von Risikoeinstellungen
innerhalb der Erwartungsnutzentheorie.78
3.4.3.1 Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie bei
verschiedenen Risikoeinstellungen.78
3.4.3.2 Das Arrow-Pratt-Maß zur Messung von Risikoaversion.81
3.4.3.3 Konstante absolute und konstante relative Risikoaversion
abbildende Klassen von Risikonutzenfunktionen.82
Tnhaltsverzeichnis
3.4.3.4 Zusammenhang zwischen bestimmten Klassen von
Risikonutzenfunktionen und stochastischen Dominanz-
konzepten.84
3.5 Klassische Entscheidungskriterien für stochastische
Entscheidungsmodelle.86
3.5.1 Zur Unterscheidung von Entscheidungsprinzip und
Entscheidungsregel.86
3.5.2 Die Bayes-Regel.87
3.5.3 Das Fraktilmodell.88
3.5.4 Das Aspirationsmodell.89
3.5.5 Das Erwartungswert-Streuung-Prinzip.91
3.5.6 Das Erwartungswert-Erfolgswahrscheinlichkeit-Prinzip.95
3.5.7 Weitere Entscheidungsprinzipien mit Erwartungswert und
asymmetrischen Risikomaßen.98
4 Analyse einfacher Bestellstrategien bei Risikoneutralität
und bei Risikoaversion.103
4.1 Optimale Bestelldisposition bei Risikoneutralität: das klassische
Newsvendor-Modeil.103
4.1.1 Entscheidungssituation des klassischen Newsvendor-Modells.103
4.1.2 Bestimmung einer Bestellmenge zur Maximierung der
Gewinnerwartung.108
4.1.3 Analyse der erwarteten Unterdeckungs- und Überdeckungs-
kosten und des erwarteten Gewinns in Abhängigkeit vom
Zuschlagsfaktor und bei optimaler Disposition.114
4.1.4 Aus der Modellannahme normalverteilter Nachfragewerte
resultierende Anwendbarkeitsgrenzen.118
Inhaltsverzeichnis_XI
4.2 Optimale Bestelldisposition bei Risikoaversion:
Weiterentwicklung quantitativer Ansätze zur Erfassung
alternativer Risikopräferenzen.126
4.2.1 Überblick zum Stand der Forschung.126
4.2.2 Lösung des Newsvendor-Problems als Fraktilmodell.129
4.2.3 Lösung des Newsvendor-Problems als Aspirationsmodell.133
4.2.4 Anwendung von Erwartungswert-Streuung-Prinzipien auf das
Newsvendor-Modell.142
4.2.5 Anwendung des Bernoulli-Prinzips mit einer exponentiellen
Risikonutzenfunktion auf das Newsvendor-Modell.158
4.2.5.1 Motivation zur Verwendung einer exponentiellen
Risikonutzenfunktion.158
4.2.5.2 Bestimmung einer Bestellmenge zur Maximierung des
Erwartungsnutzens.160
4.2.5.3 Berechnung des relativen Sicherheitsäquivalents.172
4.2.6 Fazit .174
5 Hybride Beschaffungs- und Postponementstrategien bei
alternativen Risikopräferenzen.177
5.1 Überblick zum Stand der Forschung.177
5.2 Verbesserungspotenziale hybrider Beschaffungs- und
Postponementstrategien bei Risikoneutralität:
die Modelltheorie von DiRUF.181
5.2.1 Modellierung der Nachfrageprognosen und der Prognose-
verbesserungen.181
5.2.2 Theoretische Maximalverbesserungen durch Postponement-
produktion der gesamten Artikelmenge ohne Mehrkosten.183
XII_Inhaltsverzeichnis
5.2.3 Analyse der Nettoerfolgspotenziale eines Totalpostponements
von Modeartikeln.187
5.2.4 Postponementproduktion von Artikelteilmengen (Teilpostpone-
ment) bei flexibler Verfügbarkeit von Reaktivkapazitäten gegen
einen Aufpreis bei den Produktionsstückkosten.192
5.3 Optimierung hybrider Beschaffungs- und Postponementstrategien
bei Risikoaversion.199
5.3.1 Erweiterung der Entscheidungsstruktur.199
5.3.2 Analyse optimaler Hybrid-Strategien bei Einsatz des
Fraktilmodells.201
5.3.2.1 Postponementproduktion der gesamten Artikelmenge bei
flexibler Verfügbarkeit von Reaktivkapazitäten gegen
einen Aufpreis bei den Produktionsstückkosten.201
5.3.2.2 Postponementproduktion von Artikelteilmengen
(Teilpostponement) bei flexibler Verfügbarkeit von
Reaktivkapazitäten gegen einen Aufpreis bei den
Produktionsstückkosten.208
5.3.2.3 Optimalität einer totalen Prior-Produktion bei begrenzter
Quick-Response-Kapazität in Form einer Option zur
Nutzung von Reaktivkapazitäten.213
5.3.3 Analyse optimaler Hybrid-Strategien bei Einsatz des
Aspirationsmodells.214
5.3.3.1 Postponementproduktion der gesamten Artikelmenge bei
flexibler Verfügbarkeit von Reaktivkapazitäten gegen einen
Aufpreis bei den Produktionsstückkosten.214
Inhaltsverzeichnis_XIII
5.3.3.2 Postponementproduktion von Artikelteilmengen
(Teilpostponement) bei flexibler Verfügbarkeit von
Reaktivkapazitäten gegen einen Aufpreis bei den
Produktionsstückkosten.221
5.3.3.3 Optimalität einer totalen Prior-Produktion bei begrenzter
Quick-Response-Kapazität in Form einer Option zur
Nutzung von Reaktivkapazitäten.229
5.3.4 Optimierung risikoaverser Hybridstrategien mit Hilfe von
exponentiellen Risikonutzenfunktionen.230
5.3.4.1 Theoretische Maximalverbesserungen durch Postpone-
mentproduktion der gesamten Artikelmenge ohne
Mehrkosten.230
5.3.4.2 Kostenschranken für erfolgreiche Totalpostponement-
strategien.242
5.3.4.3 Postponementproduktion von Artikelteilmengen
(Teilpostponement) bei flexibler Verfügbarkeit von
Reaktivkapazitäten gegen einen Aufpreis bei den
Produktionsstückkosten.246
6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf weiteren
Forschungsbedarf.261
7 Anhang.271
7.1 Tabellen mit optimalem Zuschlagsfaktor bei Anwendung des
Bernoulli-Prinzips mit exponentieller Risikonutzenfunktion
auf das klassische Newsvendor-Modell.273
7.2 Diagramme zur Darstellung der Abhängigkeit des maximalen
Verbesserungspotenzials von verschiedenen Parametern bei
der Anwendung einer exponentiellen Risikonutzenfunktion.283
XIV_Inhaltsverzeichnis
7.3 Diagramme zur Veranschaulichung von Teilaspekten des
Teilpostponementmodells bei der Anwendung einer
exponentiellen Risikonutzenfunktion.299
Literaturverzeichnis.303
Svmbolverzeichnis
Wahrscheinlichkeitsdichtefiinktion des bei Null gestutzten Saisonbe-
darfes
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des bei Null zensierten Saisonbe-
darfes
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Posterior-Nachfrageerwartung /i,
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eines unsicheren Umweltfaktors
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der Standardnormalverteilung
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfünktion einer Zufallsvariablen /
(allgemein)
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der stochastischen Zielfunktion
f{x,Y)
, Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion von G
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion des Saisonbedarfes
! Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion des bei Null gestutzten Saison-
bedarfes
,, Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der Posterior-Nachfrageerwar-
tung//,
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion eines unsicheren Umweltfaktors
Fehlmengen- oder Servicefunktion
Wahrscheinlichkeitswert (allgemein)
Relativer Deckungsbeitrag oder Servicewahrscheinlichkeit
Erfolgswahrscheinlichkeit im Aspirationsmodell
Optimale Erfolgswahrscheinlichkeit im Aspirationsmodell
Wahrscheinlichkeitsanspruchsniveau im Fraktilmodell
Abbildungsverzeichnis
Sofern bei den Abbildungen keine andere Quellenangabe vermerkt ist,
sind alle Abbildungen eigene Darstellungen.
Abbildung 2-1: Supply Chain aus institutioneller und prozess- und
ressourcenorientierter Perspektive.11
Abbildung 2-2: Beschaffungs-, Absatz-, Prozess- und Kontrollrisiken.16
Abbildung 2-3: Verschiedene Beschaffungsrisiken.18
Abbildung 2-4: Verschiedene Absatzrisiken.20
Abbildung 2-5: Verschiedene Moderisiken.23
Abbildung 2-6: Verschiedene Produktionsrisiken.24
Abbildung 2-7: Lage des Kundenentkopplungspunktes.27
Abbildung 2-8: Wertschöpfungskette der Textilwirtschaft.38
Abbildung 3-1: Definition des Begriffs "Modell".60
Abbildung 3-2: Vorgehensweise bei der modellunterstützten Entschei-
dungsfindung.62
Abbildung 3-3: Schematisches Diagramm der Risikonutzenfunktion
u 2.94
Abbildung 3-4: Schematisches Diagramm der Risikonutzenfimktion
«„,,.97
Abbildung 4-1: Preis- und Kostenparameter des klassischen Newsven-
dor-Modells.106
Abbildung 4-2: Auf Preisreduzierungspanne normierte Über- und Un-
terdeckungskosten.107
Abbildung 4-3: Gewinn in Abhängigkeit von der realisierten Nachfrage
r.109
XXVI_Abbildungsverzeichnis
Abbildung 4-4: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Gewinnes G.110
Abbildung 4-5: Verteilungsfunktion des Gewinnes G.111
Abbildung 4-6: E(G) als Anteil am maximalen Gewinnpotenzial in
Abhängigkeit vom Zuschlagsfaktor z0 für verschiedene
a l -Werte und v0 = 0,4.116
Abbildung 4-7: E(G*) als Anteil am maximalen Gewinnpotenzial in
Abhängigkeit vom relativen Deckungsbeitrag a l für
verschiedene Vo-Werte.118
Abbildung 4-8: a'-Werte mit positiver und negativer Gewinnerwar-
tung in Abhängigkeit vom Variationskoeffizienten v0.120
Abbildung 4-9: «'-Werte mit positiven und negativen Optimalproduk-
tionsmengen Xo in Abhängigkeit vom Variationskoeffi-
zienten vo.121
Abbildung 4-10: Gestutzte Normalverteilung zur Modellierung der Sai-
sonnachfrage.122
Abbildung 4-11: Azg in Abhängigkeit von vo für verschiedene (09 -Werte.124
Abbildung 4-12: Differenz zwischen e(Gz) und E(G) in Abhängigkeit
von vo.125
Abbildung 4-13: Anschauliche grafische Bestimmung der optimalen
Bestellmenge x'F(j.130
Abbildung 4-14: Anschauliche grafische Bestimmung der optimalen Be-
stellmenge xA0.135
Abbildung 4-15: Schematischer Verlauf der Erfolgswahrscheinlichkeit
aA in Abhängigkeit von x0.141
Abbildung 4-16: Gewinnverläufe für verschiedene c0-Werte in Abhän-
gigkeit von r.144
Abbildung 4-17: Gewinnverläufe für verschiedene x0-Werte in Abhän-
gigkeit von r.145
Abbildungsverzeichnis_XXVII
Abbildung 4-18: Streuung des Gewinnes gemessen als psa0-Anteil in
Abhängigkeit vom Zuschlagsfaktor z0.147
Abbildung 4-19: Verschiedene Ausprägungen von Risikoaversion bei
der Verwendung der Präferenzfunktion H^ in einem
schematischen//-(T-Diagramm.149
Abbildung 4-20: S^ff(G) als Anteil am maximalen Gewinnpotenzial in
Abhänggigkeit vom relativen Deckungsbeitrag o0 für
verschiedene v0- Werte und d= 0,5.153
Abbildung 4-21: Verschiedene Ausprägungen von Risikoaversion bei
der Verwendung der Präferenzfunktion — ^ j in einem
schematischen //-cr-Diagramm.157
Abbildung 4-22: Schematischer Verlauf der auf den Gewinn angewand-
ten exponentiellen Risikonutzenfunktion.160
Abbildung 4-23: Verlauf des optimalen Zuschlagsfaktors zQe in Abhän-
gigkeit vom normierten Risikoaversionskoeffizienten 9
für verschiedene a l -Werte.166
Abbildung 4-24: Beispielhafter Verlauf der optimalen Bestellmenge x'Oe
in Abhängigkeit vom Erwartungswert der Saisonnach-
frage ß0.168
Abbildung 4-25: Verlauf des optimalen Zuschlagsfaktors zo, . in Abhän-
gigkeit vom relativen Deckungsbeitrag 6\ für ver-
schiedene ö- und Vo-Werte.170
Abbildung 4-26: Relatives Sicherheitsäquivalent 0 in Abhängigkeit
vom relativen Deckungsbeitrag a 0 für verschiedene v0-
Werteund 9 = 1.173
Abbildung 5-1: Gewinnverläufe bei optimaler totaler Prior- und Poste-
rior-Produktion in Abhängigkeit von der Saisonnach-
fragerfür a = 0 und Ac = 0.203
XXVIII_Abbildungsverzeichnis
Abbildung 5-2: Gewinnverläufe bei optimaler totaler Prior- und
Posterior-Produktion in Abhängigkeit von der Saison-
nachfrage r für a = 0 und Ac 0.205
Abbildung 5-3: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Gewinnver-
teilungen bei optimaler totaler Prior- und Posterior-
Produktion für ein Beispiel mit a = 0,5 und Ac = 0.207
Abbildung 5-4: Gewinnverläufe für verschiedene Prior-Produktions-
mengen und optimale Posterior-Produktion in Abhän-
gigkeit von der Saisonnachfrage r für a = 0 und Ac = 0.209
Abbildung 5-5: Gewinnverläufe für verschiedene Prior-Produktions-
mengen und optimale Posterior-Produktion in Abhän-
gigkeit von der Saisonnachfrage r für a = 0 und Ac 0.211
Abbildung 5-6: Gewinnverläufe bei optimaler totaler Prior- und Poste-
rior-Produktion in Abhängigkeit von der Saisonnach-
frage r für a = 0 und Ac = 0.216
Abbildung 5-7: Gewinnverläufe bei optimaler totaler Prior- und
Posterior-Produktion in Abhängigkeit von der Saison-
nachfrage r für a=0 und AoO.218
Abbildung 5-8: Gewinnverläufe für verschiedene Prior-Produktions-
mengen und optimale Posterior-Produktion in Abhän-
gigkeit von der Saisonnachfrage r für a = 0 und Ac = 0.223
Abbildung 5-9: Gewinnverläufe für verschiedene Prior-Produktions-
mengen und optimale Posterior-Produktion in Abhän-
gigkeit von der Saisonnachfrage r für a = 0 und Ao 0.224
Abbildung 5-10: Maximales Verbesserungspotenzial des Erwartungs-
nutzens bei optimaler Disposition in Abhängigkeit vom
normierten Risikoaversionskoeffizienten.234
Abbildungsverzeichnis_XXIX
Abbildung 5-11: Maximales Verbesserungspotenzial des relativen Si-
cherheitsäquivalents bei optimaler Disposition in Ab-
hängigkeit vom normierten Risikoaversionskoeffizien-
ten.235
Abbildung 5-12: Maximales Verbesserungspotenzial des Erwartungs-
nutzens bei optimaler Disposition in Abhängigkeit vom
relativen Stückdeckungsbeitrag für verschiedene -
Werte .237
Abbildung 5-13: Maximales Verbesserungspotenzial des relativen Si-
cherheitsäquivalents bei optimaler Disposition in Ab-
hängigkeit vom relativen Stückdeckungsbeitrag.238
Abbildung 5-14: Maximales Verbesserungspotenzial des Erwartungs-
nutzens bei optimaler Disposition in Abhängigkeit vom
relativen Prognosefehler v0.239
Abbildung 5-15: Maximales Verbesserungspotenzial des Erwartungs-
nutzens bei optimaler Disposition in Abhängigkeit von
der Prognoseverbesserung a'.240
Abbildung 5-16: Obere Schranke At^rmx für die relativen Mehrkosten in
Prozent der Preisspanne ps in Abhängigkeit vom nor-
mierten Risikoaversionskoeffizienten 9 für v0 = 40%
und a l = 50%.245
Abbildung 5-17: Beispielhafter Verlauf des Prior-Erwartungsnutzens bei
optimaler Posterior-Disposition in Abhängigkeit von x0
für drei verschiedene a-Werte.250
Abbildung 5-18: Optimale Prior-Teilmenge, erwartete optimale Posteri-
or-Zusatzmenge und erwartete optimale Gesamtpro-
duktionsmenge in Abhängigkeit von a.251
XXX _Abbildungsverzeichnis
Abbildung 5-19: Prior-Erwartungsnutzen bei optimaler Prior- und Poste-
rior-Produktion in Abhängigkeit vom Kostenzuschlag
Ac für verschiedene a-Werte.253
Abbildung 5-20: Optimale Prior-Produktionsmenge bei Risikoneutralität
und bei Risikoaversion in Abhängigkeit vom relativen
Prognosefehler vo für verschiedene Kostenzuschläge
Ac.255
Abbildung 5-21: Optimaler Prior-Zuschlagsfaktor f*e in Abhängigkeit
vom relativen Kostenzuschlag A£" für verschiedene 9-
Werte.256
Abbildung 5-22: Optimale Prior-Teilmenge, erwartete optimale Ergän-
zungsmenge und die erwartete Gesamtproduktions-
menge in Abhängigkeit vom absoluten Risikoaver-
sionskoeffizienten d für verschiedene coü -Werte.258
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2-1: Vergleich funktionaler und innovativer Produkte.29
Tabelle 3-1: Übersicht über verschiedene Risikoeinstellungen.81
Tabelle 3-2: Übersicht über ausgewählte Momente.100
Tabelle 4-1: Optimale Bestellmenge x'Ftt als Anteil der mittleren Saison-
nachfrage //„ für verschiedene vo- uf -Kombinationen.132
Tabelle 4-2: Optimale Bestellmenge x'A0 als Anteil der mittleren Saison-
nachfrage /j0 für verschiedene rA-a '0-Kombinationen.138
Tabelle 4-3: Optimale Erfolgswahrscheinlichkeiten y" für verschiedene
r^ - co0 -Kombinationen bei einem Variationskoeffizienten
vonv0 = 40%.140
Tabelle 4-4: Optimale Zuschlagsfaktoren z'Orr für verschiedene d-(o'a-
Kombinationen.151
Tabelle 4-5: Optimale Zuschlagsfaktoren z'Qe für verschiedene 9-col-vB-
Kombinationen bei Anwendung einer exponentiellen Risi-
konutzenfunktion.164
Tabelle 5-1: Maximales Verbesserungspotenzial AG^ als Anteil des
maximalen Gewinnpotenzials p^.187
Tabelle 5-2: Obere Schranken für die relativen Mehrkosten A^ in Pro-
zent der Preisspanne ps.191
Tabelle 5-3: Grundsätzliche Abhängigkeiten zwischen maximalen Ver-
besserungspotenzialen und verschiedenen Umweltparame-
tern .241
Tabelle 5-4: Obere Schranke A^ für die relativen Mehrkosten in
Prozent der Preisspanne ps für verschiedene Parameterkon-
stellationen.244 |
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| any_adam_object_boolean | 1 |
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