Portfolio selection: die Grundlagen der optimalen Portfolio-Auswahl
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München
FinanzBuch-Verl.
2008
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Aus d. Engl. übers. - Literaturangaben |
| Beschreibung: | XV, 463 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783898791182 |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE VII VORWORT ZUR ZWEITEN
AUSGABE IX VORWORT XIV TEIL I EINLEITUNG UND ERKLAERUNGEN 1 KAPITEL 1
EINLEITUNG 2 KAPITEL 2 ILLUSTRATIVE PORTFOLIOANALYSEN 8 TEIL II DIE
BEZIEHUNG ZWISCHEN EINZELNEN WERTPAPIEREN UND PORTFOLIOS 41 KAPITEL 3
DURCHSCHNITTE UND ERWARTUNGSWERTE 42 KAPITEL 4 STANDARDABWEICHUNGEN UND
VARIANZ 84 KAPITEL 5 INVESTMENT IN EINE GROSSE ANZAHL VON WER R/PAPIEREN
120 KAPITEL 6 LANGFRISTIGE RUECKFLUESSE 137 TEIL III EFFIZIENTE PORTFOLIOS
149 KAPITEL 7 GEOMETRISCHE ANALYSE EFFIZIENTER MENGEN VON PORTFOIIOS 150
KAPITEL 8 HERLEITUNG VON E T ^EFFIZIENTEN PORTFOLIOS 180 KAPITEL 9 DIE
SERNI-VARIANZ 222 TEIL IV RATIONALES VERHALTEN UNTER UNSICHERHEIT 239
KAPITEL 10 DAS MAXIMUM DES ERWARTUNGSNUTZENS 240 KAPITEL 11 DYNAMISCHE
ANALYSE 289 KAPITEL 12 WAHRSCHEINLICHKEITSERWARTUNGEN 307 KAPITEL 13
ANWENDUNG AUF DIE PORTFOLIOAUSWAHL 329 ANHANG 369 LITERATURVERZEICHNIS
370 ERGAENZUNGEN (1970) 375 ANHANG A: DIE BERECHNUNG EFFIZIENTER MENGEN
VON PORTFOLIOS 384 ANHANG B: DAS SIMPLEX-VERFAHREN IN DER
PORTFOLIOAUSWAHL 410 ANHANG C: ALTERNATIVE AXIOMATIKEN FUER DIE THEORIE
DES ERWARTUNGSNUTZENS 414 ANMERKUNG ZU KAPITEL 4 424 ANMERKUNG ZU
KAPITEL 5 430 ANMERKUNG ZU KAPITEL 6 432 ANMERKUNG ZU KAPITEL 7 440
ANMERKUNG ZU KAPITEL 8 UND ANHANG A 446 ANMERKUNG ZU KAPITEL 9 448
ANMERKUNG ZU TEIL IV UND ANHANG C 451 ANHANG: PERSOENLICHE ANMERKUNGEN
456 REGISTER 461 STIMMEN ZUM BUCH 464
|
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