Aktienanalyse: Fundamentalanalyse, Technische Analyse und Behavioral Finance
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Saarbrücken
VDM, Müller
2007
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|---|---|
| adam_text |
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis_
VI
Abkürzungsverzeichnis _VIII
1 Einleitung_1
1.1 Problemstellung_1
1.2 Themenabgrenzung _
1.3 Aufgaben der Aktienanalyse
1.4 Aufbau der Arbeit
2 Fundamentalanalyse_ 6
2.1
Grundlagen
Globalanalyse
2.2.1 Konjuni
2.2
auranalvse
2.2.2 Monetäre Einflüsse
2.2.2.1
Zinsen
???.2
2.2ЛЗ
Geldmenge
Preisentwicklung
2.2.2.4
Wechselkurse
2.2.3 Einfluss
der Politik
9
10
13
13
14
16
17
17
2.3 Branchen
analyse
_18
2.3.1 Branchenzyklus_ 19
2.3.2 Intensität der Wechselwirkung mit der
Konjunkturläge
_ 20
2.3.3 Zeitpunkt der Wechselwirkung mit der Konjunkturlage _ 21
2.4 Einzelanalyse _ 22
2.4.1 Absolute Größen_ 22
2.4.1.1 Umsatz_ 23
2.4.1.2 Gewinn_ 23
2.4.1.3
Cash-Flow
_ 24
2.4.2 Kennzahlenanalyse_ 25
2.4.2.1 Bilanzkennzahlen_ 25
2.4.2.2 Aktienbezogene Kennzahlen_ 29
2.4.2.3 Kursbezogene Kennzahlen_ 30
2.4.3 Unternehmensbewertungsverfahren_33
2.4.3.1 Ertragswertverfahren_ 34
2.4.3.2 Substanzwertverfahren_ 35
2.4.3.3 Mittekvertvertahren_35
2.4.4 Qualitative Faktoren_35
2.4.4.1 Humankapital_._36
2.4.4.2 Unternehmensstrategie _._36
2.4.4.3 Risikofaktoren_._38
3 Technische Analyse_._39
3.1 Grundlagen_ 39
3.2 Dow-Analyse_41
3.3 Chartanalyse
3.3.1 Trendanalyse
3.3.2 Widerstand und Unterstützung_.---------
III
3.3.3 Chartformationen_ 47
3.3.3.1 Trendfolgeformationen_ 47
3.3.3.2 Trendumkehrformationen_ 50
3.4
Elliott-Wave
Analyse_ 54
3.5 Point &
Figure
Analyse_ 56
3.6
Candlestick-Analyse_
57
3.6.1 Grundlagen_ 57
3.6.2 Die Aussagen einzelner
Candlesticks
_ 58
3.6.3 Die Aussagen von Candlestick-Kombinationen_ 58
3.7 Indikatorenanalyse_ 60
3.7.1 Grundlagen_ 60
3.7.2 Trendbestimmende Indikatoren _ 61
3.7.3 Trendfolgeindikatoren_ 63
3.7.3.1 Gleitender Durchschnitt_ 63
3.7.3.2
Moving Average Convergence Divergence
Indikator_ 65
3.7.3.3 Sonstige Trendfolgeindikatoren_ 66
3.7.4 Oszillatoren_ 67
3.7.4.1
Momentum
_ 68
3.7.4.2 Relative Stärke Index_ 68
4
Behavioral Finance_
69
4.1 Grundlagen und Entstehung_ 69
4.2 Individualpsychologische Bedürfnisse und Motive am Aktienmarkt _ 72
4.2.1 Angst und Gier_ 72
4.2.2
Konformitátsbedürrnis
_ 74
IV
4.2.3
Harmoniebedürínis
und Vermeidung kognitiver Dissonanzen_ 75
4.2.4 Kontrollbtdürfnisse_ 76
4.2.5 Sicherheitstrieb_ 77
4.3 Konsequenzen für das Anlegerverhalten_ 78
4.3.1 Rationalitätsfallen im Erleben_ 78
4.3.1.1 Vereinfachung von Sachverhalten_ 78
4.3.1.2 Selektive Wahrnehmung_ 78
4.3.1.3 Kontrollillusion_ 80
4.3.1.4 Geistige Buchführung_ 80
4.3.1.5 Relative Bewertungen_ 82
4.3.2 Rationalitätsfallen im Verhalten_ 85
4.3.2.1 Heuristiken_ 85
4.3.2.2 Folgen relativer Bewertungen _ 87
4.3.2.3 Herdenverhalten und Ansteckungseffekte_ 88
4.3.2.4
Home Bias
_ 90
4.3.2.5 Kontrollverlustphänomen_ 91
5 Verknüpfung von
Behavioral Finance
und klassische Aktienanalyse_92
5.1 Strategien zur Verbesserung der Entscheidungsfindung_ 93
5.1.1 Grundlagen._ 93
5.1.2 Zielsetzungs-/ Motivationsphase_ 95
5.1.3 Informationsphase _ 96
5.1.4 AuswahlVTransaktionsphase _ 99
5.1.5 Dissonanzbewältigungsphase_100
5.2 Die Momentumstrategie_101
5.3 Konträres Handeln mit der
Sentimentanalyse
_.103
5.3.1 Grundlagen _103
5.3.2
Sentimentanalyse
nach sentix_106
5.3.3
Sentimentanalyse
nach animusX_108
5.3.4
Sentimentanalvse
nach Cognitrend _109
6 Kritische Betrachtung der erarbeiteten
Methoden
_110
6.1 Fundamentalanalyse_110
6.2
Technische Analyse
_111
6.3
Behavioral Finance_
113
7 Fazit_114
Anhang _
VII
Literaturverzeichnis_
XVIII |
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis_
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Abkürzungsverzeichnis _VIII
1 Einleitung_1
1.1 Problemstellung_1
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1.3 Aufgaben der Aktienanalyse
1.4 Aufbau der Arbeit
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