Hedgefonds-Strategien und ihre Performance:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar [u.a.]
Eul
2006
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
45 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXVI, 229 S. graph. Darst. |
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| adam_text | -XI-
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort...................................................................................................................................
Vorwort....................................................................................................................................
Inhaltsübersicht.........................................................................................................................
Inhaltsverzeichnis.....................................................................................................................
Abbildungsverzeichnis..........................................................................................................VXII
Tabellenverzeichnis................................................................................................................
Abkürzungsverzeichnis.......................................................................................................
Symbolverzeichnis...............................................................................................................
1 Einleitung................................................................................................................................1
1.1 Motivation..........................................................................................................................1
1.2 Problemstellung und Zielsetzung.......................................................................................5
1.3 Vorgehensweise.................................................................................................................7
2 Grundlagen zur Analyse von Hedgefonds.........................................................................11
2.1 Vorbemerkungen..............................................................................................................11
2.2 Hedgefonds-Begriff und-Eigenschaften..........................................................................11
2.2.1 Begriff....................................................................................................................11
2.2.2 Eigenschaften..........................................................................................................16
2.3 Hedgefonds-Markt und -Instrumente...............................................................................19
2.3.1 Marktentwicklung, -Struktur und -teilnehmer.........................................................19
2.3.2 Instrumente.............................................................................................................22
3 Analyse der Strategien von Hedgefonds............................................................................29
3.1 Vorbemerkungen..............................................................................................................29
3.2 Systematisierung und Überblick......................................................................................29
3.2.1 Einführung..............................................................................................................29
3.2.2 Ansätze zur Systematisierung von Hedgefonds-Strategien....................................31
3.2.3 Systematisierung nach dem individuellen Risiko und Oberblick über
Hedgefonds-Strategien............................................................................................34
3.2.3.1 Marktneutrale Strategien.............................................................................34
3.2.3.1.1 Überblick......................................................................................34
-XII-
3.2.3.1.2 Strategien.....................................................................................38
3.2.3.1.2.1
3.2.3.1.2.2
3.2.3.1.2.3
3.2.3.2 Ereignisgetriebene Strategien......................................................................43
3.2.3.2.1 Überblick......................................................................................43
3.2.3.2.2 Strategien.....................................................................................46
3.2.3.2.2.1
3.2.3.2.2.2
3.2.3.3 Opportunistische Strategien........................................................................50
3.2.3.3.1 Überblick......................................................................................50
3.2.3.3.2 Strategien.....................................................................................51
3.2.3.3.2.1 Global
3.2.3.3.2.2
3.2.3.3.2.3
3.2.3.3.2.4
3.2.4 Zusammenfassung...................................................................................................
3.3 Das
3.3.1 Einführung..............................................................................................................60
3.3.2 Ermittlung negativer
3.3.2.1 Vorgehensweise: Identifikation negativer
3.3.2.2 Ergebnis: Unternehmen mit negativen
3.3.3 Investments auf der Grundlage negativer
3.3.3.1 Implementierung negativer
3.3.3.2 Performance negativer
3.3.4 Erklärungsansätze für negative
3.3.4.1 Überblick.....................................................................................................75
3.3.4.2 Steuern........................................................................................................75
3.3.4.3 Liquidität.....................................................................................................78
3.3.4.4 Agency-Kosten...........................................................................................81
3.3.4.5
3.3.4.6 Nicht bilanzierte Ansprüche Dritter............................................................85
3.3.5 Zusammenfassung...................................................................................................°
-XIII-
4 Analyse der Performance von Hedgefonds........................................................................89
4.1 Vorbemerkungen..............................................................................................................89
4.2 Hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die Beurteilung von
Hedgefonds?....................................................................................................................89
4.2.1 Einführung..............................................................................................................89
4.2.2 Klassische und neuere Ansätze der Performancemessung.....................................92
4.2.2.1 Klassische Performancemessung - die Sharpe-Ratio.................................92
4.2.2.2 Neuere Ansätze der Performancemessung..................................................93
4.2.2.2.1 Überblick.....................................................................................93
4.2.2.2.2 Performancemessung auf der Grundlage der
Moments......................................................................................94
4.2.2.2.3 Performancemessung auf der Grundlage des
4.2.2.2.4 Performancemessung auf der Grundlage des
4.2.3 Performancemessung von Hedgefonds...................................................................98
4.2.3.1 Daten und Vorgehen...................................................................................98
4.2.3.2 Untersuchungsergebnisse............................................................................99
4.2.3.3 Robustheit der Untersuchungsergebnisse.................................................106
4.2.3.3.1 Überblick....................................................................................106
4.2.3.3.2 Variation des Untersuchungsgegenstands..................................107
4.2.3.3.3 Variation des Untersuchungszeitraums......................................107
4.2.3.3.4 Variation von Mindestrendite, Anzahl der
Signifikanzniveau.......................................................................108
4.2.3.3.5 Elimination von Ausreißern.......................................................110
4.2.3.3.6 Simulation..................................................................................112
4.2.4 Zusammenfassung.................................................................................................113
4.3 Autokorrelation,
Investments?...................................................................................................................115
4.3.1 Einführung............................................................................................................115
4.3.2 Hedgefonds-Datenbasis........................................................................................117
4.3.3 Klassische Performancemessung und Portfoliooptimierung...............................117
4.3.3.1 Analyse der Performance von Hedgefonds...............................................117
4.3.3.2 Analyse im Kontext der Portfoliobildung.................................................119
4.3.4 Probleme der Performancemessung von Hedgefonds: Autokorrelation,
und
-XIV-
4.3.5 Ansätze zur Berücksichtigung der Probleme........................................................125
4.3.6 Implikationen für die Beurteilung von Hedgefonds.............................................129
4.3.6.1
4.3.6.2 Analyse im Kontext der angepassten Portfoliobildung............................131
4.3.7 Zusammenfassung................................................................................................134
5 Analyse der Performance und der Eignung von Hedgefonds im
Management der deutschen Versicherungsindustrie.....................................................137
5.1 Vorbemerkungen........................................................................................................... 137
5.2 Kapitalanlagepolitik und Performance im
Versicherungsindustrie..................................................................................................137
5.2.1 Einfuhrung............................................................................................................137
5.2.2
5.2.2.1 Analyse der Kapitalanlageregulierung und des Wettbewerbsumfelds.....140
5.2.2.2 Analyse der Kapitalanlagepolitik..............................................................143
5.2.2.3 Ableitung repräsentativer Assetklassen....................................................146
5.2.3 Performance im
5.2.3.1 Auswahl repräsentativer Indizes...............................................................150
5.2.3.2 Analyse der Performance.........................................................................152
5.2.3.3 Vergleich der theoretischen und tatsächlichen Kapitalanlagepolitik
und Performance.......................................................................................157
5.2.3.4 Analyse der Wirkung von Regulierungsmaßnahmen auf die
Performance..............................................................................................160
5.2.4 Zusammenfassung................................................................................................163
5.3 Eignung von Hedgefonds für das
industrie.........................................................................................................................165
5.3.1 Einführung............................................................................................................165
5.3.2 Analyse der Eignung von Hedgefonds.................................................................167
5.3.2.1 Klassische Performancemessung und Portfoliooptimierung....................167
5.3.2.1.1 Analyse der Performance von Hedgefonds............................... 167
5.3.2.1.2 Analyse im Kontext der Portfoliobildung..................................169
5.3.2.2 Angepasste Performancemessung und Portfoliooptimierung...................172
5.3.2.2.1 Analyse der angepassten Performance von Hedgefonds...........172
5.3.2.2.2 Analyse im Kontext der angepassten Portfoliobildung.............174
-XV-
5.3.3 Beurteilung der Eignung von Hedgefonds............................................................177
5.3.4 Zusammenfassung.................................................................................................182
6 Zusammenfassung und Ausblick......................................................................................183
Anhang...................................................................................................................................189
Anhang A: Auswertung der Hedgefonds-Literatur.................................................................189
Anhang B: Aufbau der Indizes...............................................................................................197
Anhang C: Verteilungsanpassung...........................................................................................199
Anhang D: Ergebnisse der erweiterten Optimierung..............................................................201
Anhang E: Auswertung für verschiedene Versichemngszweige............................................203
Literaturverzeichnis................................................................................................................205
|
| adam_txt |
-XI-
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort.
Vorwort.
Inhaltsübersicht.
Inhaltsverzeichnis.
Abbildungsverzeichnis.VXII
Tabellenverzeichnis.
Abkürzungsverzeichnis.
Symbolverzeichnis.
1 Einleitung.1
1.1 Motivation.1
1.2 Problemstellung und Zielsetzung.5
1.3 Vorgehensweise.7
2 Grundlagen zur Analyse von Hedgefonds.11
2.1 Vorbemerkungen.11
2.2 Hedgefonds-Begriff und-Eigenschaften.11
2.2.1 Begriff.11
2.2.2 Eigenschaften.16
2.3 Hedgefonds-Markt und -Instrumente.19
2.3.1 Marktentwicklung, -Struktur und -teilnehmer.19
2.3.2 Instrumente.22
3 Analyse der Strategien von Hedgefonds.29
3.1 Vorbemerkungen.29
3.2 Systematisierung und Überblick.29
3.2.1 Einführung.29
3.2.2 Ansätze zur Systematisierung von Hedgefonds-Strategien.31
3.2.3 Systematisierung nach dem individuellen Risiko und Oberblick über
Hedgefonds-Strategien.34
3.2.3.1 Marktneutrale Strategien.34
3.2.3.1.1 Überblick.34
-XII-
3.2.3.1.2 Strategien.38
3.2.3.1.2.1
3.2.3.1.2.2
3.2.3.1.2.3
3.2.3.2 Ereignisgetriebene Strategien.43
3.2.3.2.1 Überblick.43
3.2.3.2.2 Strategien.46
3.2.3.2.2.1
3.2.3.2.2.2
3.2.3.3 Opportunistische Strategien.50
3.2.3.3.1 Überblick.50
3.2.3.3.2 Strategien.51
3.2.3.3.2.1 Global
3.2.3.3.2.2
3.2.3.3.2.3
3.2.3.3.2.4
3.2.4 Zusammenfassung.'
3.3 Das
3.3.1 Einführung.60
3.3.2 Ermittlung negativer
3.3.2.1 Vorgehensweise: Identifikation negativer
3.3.2.2 Ergebnis: Unternehmen mit negativen
3.3.3 Investments auf der Grundlage negativer
3.3.3.1 Implementierung negativer
3.3.3.2 Performance negativer
3.3.4 Erklärungsansätze für negative
3.3.4.1 Überblick.75
3.3.4.2 Steuern.75
3.3.4.3 Liquidität.78
3.3.4.4 Agency-Kosten.81
3.3.4.5
3.3.4.6 Nicht bilanzierte Ansprüche Dritter.85
3.3.5 Zusammenfassung.°'
-XIII-
4 Analyse der Performance von Hedgefonds.89
4.1 Vorbemerkungen.89
4.2 Hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die Beurteilung von
Hedgefonds?.89
4.2.1 Einführung.89
4.2.2 Klassische und neuere Ansätze der Performancemessung.92
4.2.2.1 Klassische Performancemessung - die Sharpe-Ratio.92
4.2.2.2 Neuere Ansätze der Performancemessung.93
4.2.2.2.1 Überblick.93
4.2.2.2.2 Performancemessung auf der Grundlage der
Moments.94
4.2.2.2.3 Performancemessung auf der Grundlage des
4.2.2.2.4 Performancemessung auf der Grundlage des
4.2.3 Performancemessung von Hedgefonds.98
4.2.3.1 Daten und Vorgehen.98
4.2.3.2 Untersuchungsergebnisse.99
4.2.3.3 Robustheit der Untersuchungsergebnisse.106
4.2.3.3.1 Überblick.106
4.2.3.3.2 Variation des Untersuchungsgegenstands.107
4.2.3.3.3 Variation des Untersuchungszeitraums.107
4.2.3.3.4 Variation von Mindestrendite, Anzahl der
Signifikanzniveau.108
4.2.3.3.5 Elimination von Ausreißern.110
4.2.3.3.6 Simulation.112
4.2.4 Zusammenfassung.113
4.3 Autokorrelation,
Investments?.115
4.3.1 Einführung.115
4.3.2 Hedgefonds-Datenbasis.117
4.3.3 Klassische Performancemessung und Portfoliooptimierung.117
4.3.3.1 Analyse der Performance von Hedgefonds.117
4.3.3.2 Analyse im Kontext der Portfoliobildung.119
4.3.4 Probleme der Performancemessung von Hedgefonds: Autokorrelation,
und
-XIV-
4.3.5 Ansätze zur Berücksichtigung der Probleme.125
4.3.6 Implikationen für die Beurteilung von Hedgefonds.129
4.3.6.1
4.3.6.2 Analyse im Kontext der angepassten Portfoliobildung.131
4.3.7 Zusammenfassung.134
5 Analyse der Performance und der Eignung von Hedgefonds im
Management der deutschen Versicherungsindustrie.137
5.1 Vorbemerkungen. 137
5.2 Kapitalanlagepolitik und Performance im
Versicherungsindustrie.137
5.2.1 Einfuhrung.137
5.2.2
5.2.2.1 Analyse der Kapitalanlageregulierung und des Wettbewerbsumfelds.140
5.2.2.2 Analyse der Kapitalanlagepolitik.143
5.2.2.3 Ableitung repräsentativer Assetklassen.146
5.2.3 Performance im
5.2.3.1 Auswahl repräsentativer Indizes.150
5.2.3.2 Analyse der Performance.152
5.2.3.3 Vergleich der theoretischen und tatsächlichen Kapitalanlagepolitik
und Performance.157
5.2.3.4 Analyse der Wirkung von Regulierungsmaßnahmen auf die
Performance.160
5.2.4 Zusammenfassung.163
5.3 Eignung von Hedgefonds für das
industrie.165
5.3.1 Einführung.165
5.3.2 Analyse der Eignung von Hedgefonds.167
5.3.2.1 Klassische Performancemessung und Portfoliooptimierung.167
5.3.2.1.1 Analyse der Performance von Hedgefonds. 167
5.3.2.1.2 Analyse im Kontext der Portfoliobildung.169
5.3.2.2 Angepasste Performancemessung und Portfoliooptimierung.172
5.3.2.2.1 Analyse der angepassten Performance von Hedgefonds.172
5.3.2.2.2 Analyse im Kontext der angepassten Portfoliobildung.174
-XV-
5.3.3 Beurteilung der Eignung von Hedgefonds.177
5.3.4 Zusammenfassung.182
6 Zusammenfassung und Ausblick.183
Anhang.189
Anhang A: Auswertung der Hedgefonds-Literatur.189
Anhang B: Aufbau der Indizes.197
Anhang C: Verteilungsanpassung.199
Anhang D: Ergebnisse der erweiterten Optimierung.201
Anhang E: Auswertung für verschiedene Versichemngszweige.203
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