Performance-Analyse von Spezialfonds: externe und interne Performance-Maße in der praktischen Anwendung
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bad Soden/Ts.
Uhlenbruch
2004
|
| Schriftenreihe: | Reihe: Portfoliomanagement
18 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2003 u.d.T.: Obeid, Alexander: Externe und interne Performance-Analyse von Spezialfonds |
| Beschreibung: | XXI, 480 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3933207436 |
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REIHE: PORTFOLIOMANAGEMENT BAND: 18 HRSG.: LUTZ JOHANNING, RAIMOND
MAURER, MARKUS RUDOLF ALEXANDER OBEID PERFORMANCE-ANALYSE VON
SPEZIALFONDS EXTERNE UND INTERNE PERFORMANCE-MASSE IN DER PRAKTISCHEN
ANWENDUNG MIT EINEM GELEITWORT VON PROF. DR. THOMAS HARTMANN-WENDEIS A
238563 UHLENBRUCH VERLAG BAD SODEN/TS. INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS VII TABELLENVERZEICHNIS IX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIII SYMBOLVERZEICHNIS XVII 1. EINLEITUNG 1 1.1
AUSGANGSSITUATION 1 1.2 ZIELSETZUNG DER ARBEIT 5 1.3 AUFBAU DER ARBEIT 7
2. SPEZIALFONDS 9 2.1 ENTWICKLUNG DER SPEZIALFONDS 9 2.2 RECHTLICHE
GRUNDLAGEN 15 2.2.1 INVESTMENTDREIECK 15 2.2.1.1
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT 16 2.2.1.2 DIE DEPOTBANK 18 2.2.1.3 DAS
SONDERVERMOEGEN 20 2.2.2 ERWEITERUNG DES INVESTMENTDREIECKS 21 2.2.2.1
INSTITUTIONELLE ANLEGER 21 2.2.2.2 DER ANLAGEAUSSCHUSS 24 2.2.2.3
AUFSICHTSRECHTLICHE UEBERWACHUNG 25 2.3 VORTEILE EINER SPEZIALFONDSANLAGE
28 2.3.1 RATIONALISIERUNGS- UND KOSTENVORTEILE 28 2.3.2 MITSPRACHERECHT
29 2.3.3 BILANZIELLE GESTALTUNGSSPIELRAEUME 30 2.3.4 FLEXIBLE
AUSSCHUETTUNGSPOLITIK 34 INHALTSVERZEICHNIS 2.3.5 GESTALTUNGSVIELFALT 35
2.3.6 DIVERSIFIKATION 36 2.3.7 ZUSAMMENFASSUNG DER SPEZIALFONDSVORTEILE
37 2.4 PERSPEKTIVEN IM SPEZIALFONDSGESCHAEFT 39 2.4.1 WACHSTUM DURCH
BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE 39 2.4.2 ZUNEHMENDER WETTBEWERB 41 2.4.2.1
NEUE WETTBEWERBER 41 2.4.2.2 INTEGRATION VON ASSET CONSULTANTS IN DEN
ANLAGEENTSCHEIDUNGSPROZESS 45 3. RENDITEKONZEPTE 51 3.1
RENDITEBERECHNUNG OHNE EXOGENE MITTELFLUESSE 51 3.2 RENDITEBERECHNUNG MIT
EXOGENEN MITTELFLUESSEN 55 4. RISIKO 59 4.1 RISIKODEFINITIONEN IM
UEBERBLICK 62 4.2 VARIANZBASIERTE RISIKO-MASSE 63 4.2.1 VOLATILITAET 65
4.2.2 BETA 68 4.2.3 TRACKING ERROR 72 4.3 ASYMMETRISCHE RISIKO-MASSE 73
4.3.1 AUSFALLORIENTIERTE RISIKO-MASSE 73 4.3.1.1
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (LPM 0 ) 75 4.3.1.2 SEMIVARIANZ (LPM 2 ) 76
4.3.1.3 LPM-BETA 79 4.3.1.4 VALUE AT RISK 81 4.3.1.5
SHORTFALL-VALUE-AT-RISK (SVAR) 85 4.3.2 EINBEZIEHUNG HOEHERER MOMENTE 88
5. EXTERNE PERFORMANCE-ANALYSE 91 5.1 ZIELSETZUNG UND ANFORDERUNGEN DER
PERFORMANCE-ANALYSE 91 5.2 AUFGABE DER BENCHMARK 91 5.3 KLASSISCHE
PERFORMANCE-MASSE 104 5.3.1 JENSEN-ALPHA 104 INHALTSVERZEICHNIS HI 5.3.2
TREYNOR-RATIO 106 5.3.3 SHARPE-RATIO 108 5.3.4 APPRAISAL-RATIO 109 5.3.5
INFORMATION-RATIO 111 5.3.6 RISK-ADJUSTED PERFORMANCE 112 5.3.7
CORRELATION-ADJUSTED PERFORMANCE 117 5.4 ZWEIPARAMETRISCHE, EXTERNE
PERFORMANCE-MASSE 124 5.4.1 TIMING-MASS VON TREYNOR/MAZUY 131 5.4.2 DAS
TIMING-MASS VON-HENRIKSSON/MERTON 135 5.5 SAFETY-FIRST ANSAETZE 140 5.6
SEMIVARIANZBASIERTE PERFORMANCE-MASSE 146 5.6.1 MODIFIZIERTES
JENSEN-ALPHA 147 5.6.2 MODIFIZIERTE TREYNOR-RATIO 147 5.6.3
SORTINO-RATIO 149 5.6.4 DOWNSIDE-RISK-ADJUSTED PERFORMANCE 150 5.7
PERFORMANCE-MASSE UNTER EINBEZIEHUNG DER SCHIEFE 152 5.8 BEWERTUNG DER
VORGESTELLTEN PERFORMANCE-MASSE 160 6. INTERNE PERFORMANCE-ANALYSE 163
6.1 EINPARAMETRISCHE MASSE ZUR INTERNEN PERFORMANCE-ANALYSE 163 6.1.1
MODELLABHAENGIGE PERFORMANCE-MASSE 163 6.1.1.1 DER ANSATZ VON
GRINBLATT/TITMAN 163 6.1.1.2 MODIFIZIERTER ANSATZ NACH GRINBLATT/TITMAN
167 6.1.2 MODELLUNABHAENGIGE PERFORMANCE-MASSE 168 6.1.2.1 DAS CORNELL-MASS
171 6.1.2.2 DAS COPELAND/MAYERS-MASS 172 6.1.2.3 DAS PORTFOLIO CHANGE
MEASURE VON GRINBLATT/TITMAN 173 6.2 RENDITE-ATTRIBUTION 175 6.2.1
ZIELSETZUNG DER RENDITE-ATTRIBUTION 175 6.2.2 ANFORDERUNGEN AN EINE
RENDITE-ATTRIBUTION 180 6.2.3 ADDITIVE RENDITE-ATTRIBUTION 181 6.2.3.1
ZWEISTUFIGE RENDITE-ATTRIBUTION 181 6.2.3.2 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN
192 6.2.3.2.1 BRINSON/HOOD/BEEBOWER (1986) 192 IV INHALTSVERZEICHNIS
6.2.3.2.2 BRINSON/SINGER/BEEBOWER (1991) 193 6.2.3.2.3 HENSEL/EZRA/ILKIW
(1991) 195 6.2.3.2.4 IBBOTSON/KAPLAN (2000) 198 6.2.3.3 MEHRSTUFIGE
RENDITE-ATTRIBUTION 199 6.2.3.4 ADDITIVE ATTRIBUTION VON
WERTPAPIER-DERIVATEN 203 6.2.3.5 MULTIPERIODISCHE, ADDITIVE
ATTRIBUTIONSANALYSE 206 6.2.3.6 DER ANSATZ VON PAAPE 208 6.2.4
MULTIPLIKATIVE RENDITE-ATTRIBUTION 211 6.2.4.1 ZWEISTUFIGE,
MULTIPLIKATIVE RENDITE-ATTRIBUTION 211 6.2.4.1.1 ABSOLUTE,
MULTIPLIKATIVE RENDITE-ATTRIBUTION. 212 6.2.4.1.2 RELATIVE,
MULTIPLIKATIVE RENDITE-ATTRIBUTION 213 6.2.4.2 MEHRSTUFIGE,
MULTIPLIKATIVE RENDITE-ATTRIBUTION 215 6.2.4.3 MULTIPERIODISCHE,
MULTIPLIKATIVE ATTRIBUTIONSANALYSE 217 6.2.5 VERGLEICH DER
ATTRIBUTIONSVERFAHREN 218 6.3 RISIKOADJUSTIERTE RENDITE-ATTRIBUTION IM
ADDITIVEN VERFAHREN 221 6.3.1 ADDITIVE, RISIKOADJUSTIERTE
RENDITE-ATTRIBUTION MITTELS DER WERTPAPIERBETAS 223 6.3.2 ADDITIVE,
RISIKOADJUSTIERTE RENDITE-ATTRIBUTION MITTELS DER LPM-BETAS 239 6.3.3
ADDITIVE, RISIKOADJUSTIERTE RENDITE-ATTRIBUTION MITTELS DER VOLATILITAET
242 6.3.4 ADDITIVE, RISIKOADJUSTIERTE RENDITE-ATTRIBUTION IM RAHMEN
EINES VAR-ANSATZES 248 7. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 255 7.1 ZIELE DER
EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 255 7.2 KONZEPTIONELLER AUFBAU DER EMPIRISCHEN
UNTERSUCHUNG 256 7.2.1 UNTERSUCHUNGSZEITRAUM 256 7.2.2 AUSWAHLKRITERIEN
FUER DIE UNTERSUCHTEN SPEZIALFONDS 258 7.2.3 VERWENDETE DATEN 261 7.2.3.1
DVFA-PERFORMANCE PRESENTATION STANDARDS 262 7.2.3.2 BESTIMMUNG DER
MINDESTRENDITE 263 7.2.3.3 SEKTORKLASSIFIZIERUNG 263 7.3 DESKRIPTIVE
STATISTIKEN DER SPEZIALFONDS- UND BENCHMARKRENDITEN. 264 7.3.1 TEST
AUF NORMALVERTEILUNG DER RENDITEN 264 INHALTSVERZEICHNIS 7.3.2
VARIANZVERGLEICH VON FONDS UND BENCHMARK 270 7.3.3 SIGNIFIKANZTEST DER
AKTIVEN RENDITE 273 7.3.4 RENDITEAUSWERTUNG 275 7.3.5 RISIKOKENNZAHLEN
280 7.3.5.1 ERGEBNISSE DER VARIANZBASIERTEN RISIKOKENNZAHLEN 280 7.3.5.2
ERGEBNISSE DER AUSFALLBASIERTEN RISIKOKENNZAHLEN 284 7.4 EXTERNE
PERFORMANCE-ANALYSE 292 7.4.1 REGRESSIONSANALYSEN 292 7.4.2 ERGEBNISSE
DER VARIANZBASIERTEN PERFORMANCE-MASSE 296 7.4.3 IDENTIFIZIERUNG VON
TIMINGFAEHIGKEITEN 304 7.4.3.1 TIMING-MASS VON TREYNOR/MAZUY 305 7.4.3.2
TIMING-MASS VON HENRIKSSON/MERTON 310 7.4.3.3 IDENTIFIKATION VON
TIMINGFAEHIGKEITEN MITTELS UP- UND DOWN- MARKET-BETAS 313 7.4.4
ERGEBNISSE DER SEMIVARIANZBASIERTEN PERFORMANCE-MASSE 320 7.5 INTERNE
PERFORMANCE-ANALYSE 324 7.5.1 DATENBEREINIGUNG BEI DER
RISIKOADJUSTIERTEN RENDITE-ATTRIBUTION 324 7.5.2 EINPARAMETRISCHE MASSE
ZUR INTERNEN PERFORMANCE-ANALYSE 328 7.5.2.1 MODELLABHAENGIGE
PERFORMANCE-MASSE 328 7.5.2.2 MODELLUNABHAENGIGE PERFORMANCE-MASSE 330
7.5.3 RENDITE-ATTRIBUTION 335 7.5.3.1 ADDITIVE RENDITE-ATTRIBUTION 335
7.5.3.2 MULTIPLIKATIVE RENDITE-ATTRIBUTION 341 7.5.4 RISIKOKENNZAHLEN
347 7.5.5 RISIKOADJUSTIERTE RENDITE-ATTRIBUTION 348 7.5.5.1
BETA-ADJUSTIERUNG IM ADDITIVEN VERFAHREN 348 7.5.5.2
VOLATILITAETS-ADJUSTIERUNG 353 7.5.5.3 VAR DER ATTRIBUTIONSKOMPONENTEN
356 8. SCHLUSSBETRACHTUNG 359 9. ANHANG 369 9.1 TRACKING ERROR 369 9.2
KOVARIANZZERLEGUNG 371 9.3 ZWEISTUFIGE ZERLEGUNG DER MULTIPLIKATIVEN,
AKTIVEN RENDITE 372 VI INHALTSVERZEICHNIS 9.4 AEQUIVALENZ ZWISCHEN
MULTIPLIKATIVEM UND MODIFIZIERTEM, MULTI- PLIKATIVEM VERFAHREN 374 9.5
CORRELATION-ADJUSTED PERFORMANCE AUF WOECHENTLICHER BASIS 375 9.6
TREYNOR/MAZUY-SCHAETZUNG BEI MONATLICHEN RENDITEN 379 9.7 MONATLICHE
BETAS UND RISIKOPRAEMIEN 381 9.8 MONATLICHE LPM-BETAS UND RISIKOPRAEMIEN
382 9.9 KASSEPOSITIONEN UND BENCHMARKENTWICKLUNG 383 9.10
BETA-ADJUSTIERTE ATTRIBUTIONSTABELLE UND MULTIPLIKATIVE RENDITE-
ATTRIBUTION A-D 1 , 385 9.11 LPM-BETA-ADJUSTIERTE ATTRIBUTIONSTERME A-D
1 387 9.12 BETA-ADJUSTIERTE ATTRIBUTIONSTERME UND MULTIPLIKATIVE
RENDITE- ATTRIBUTION A-D 2 389 9.13 LPM-BETA-ADJUSTIERTE
ATTRIBUTIONSTERME A-D 2 391 9.14 BETA-ADJUSTIERTE ATTRIBUTIONSTERME UND
MULTIPLIKATIVE RENDITE- ATTRIBUTION A-D 3 393 9.15 LPM-BETA-ADJUSTIERTE
ATTRIBUTIONSTERME A-D 3 395 9.16 BETA-ADJUSTIERTE ATTRIBUTIONSTERME UND
MULTIPLIKATIVE RENDITE- ATTRIBUTION A-E 2 397 9.17 LPM-BETA-ADJUSTIERTE
ATTRIBUTIONSTERME A-E 2 399 9.18 MONATLICHE FONDS- UND BENCHMARKRENDITEN
401 9.19 WOECHENTLICHE FONDS- UND BENCHMARKRENDITEN 411
LITERATURVERZEICHNIS 447 STICHWORTVERZEICHNIS 477 |
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