Intelligentes Risikomanagement: das Unvorhersehbare meistern
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Redline Wirtschaft bei Ueberreuter
2004
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| Schriftenreihe: | McKinsey Perspektiven
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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| adam_text | INHALT GELEITWORT 15 DANKSAGUNG 19 1. VOM RISIKO- ZUM CHANCENMANAGEMENT
21 1.1 WARUM BRAUCHEN UNTERNEHMEN RISIKOMANAGEMENT? 23 1.1.1
SPEKTAKULAERE KRISEN SIND NUR DIE SPITZE DES EISBERGS 28 1.1.2
UNTERNEHMEN SIND IMMER HOEHEREN RISIKEN AUSGESETZT 34 1.1.3 DIE BONITAET
DER UNTERNEHMEN HAT GELITTEN 37 1.1.4 KAPITALMARKT, RATINGAGENTUREN UND
DER GESETZGEBER VERLANGEN AKTIVES RISIKOMANAGEMENT 38 1.2 DIE
UNTERNEHMEN REAGIEREN: RISIKOMANAGEMENT ERHAELT EINEN HOEHEREN STELLENWERT
43 1.3 RISIKOMANAGEMENT IST EINE STRATEGISCHE MANAGEMENTAUFGABE 45 1
.3.1 TYPISCHE FEHLER, DIE BEIM UMGANG MIT RISIKEN ZU VERMEIDEN SIND 46
1.3.2 INSTRUMENTE ZUM RISIKOMANAGEMENT STEHEN BEREIT 51 1.3.3
PROFESSIONELLES RISIKOMANAGEMENT IST WESENTLICHER BESTANDTEIL EINER
WERTORIENTIERTEN UNTERNEHMENSFUEHRUNG 54 INHALT 1.4 CHANCEN NUTZEN DURCH
INTELLIGENTES RISIKOMANAGEMENT: IN DREI SCHRITTEN ZUM ERFOLG 57 2 * WIR
BRAUCHEN MEHR GESUNDEN MENSCHENVERSTAND : DR. THOMAS FISCHER
(VORSITZENDER DES VORSTANDES, WESTLB) IM INTERVIEW 59 3 DIE GRUNDLAGEN
FUER ENTSCHEIDUNGEN: RISIKEN IDENTIFIZIEREN, MESSEN UND DOKUMENTIEREN 75
3.1 DIE RISIKOIDENTIFIZIERUNG ERFORDERT EIN STRUKTURIERTES, ABER AUCH
KREATIVES VORGEHEN 77 3.1.1 RISIKEN LASSEN SICH IN VIER WESENTLICHE
RISIKOARTEN UNTERTEILEN 81 3.1.2 WIRKUNGSWEISE UND AUSMASS VON RISIKEN
ALS WEITERE ASPEKTE DER RISIKOIDENTIFIKATION 94 3.1.2.1 SEKUNDAER- UND
TERTIAEREFFEKTE TRAGISCHER EREIGNISSE ZIEHEN WEITE KREISE 94 3.1.2.2 DAS
AUSMASS VON RISIKEN - VIER GRUNDMUSTER 96 3.2 WER RISIKEN MESSEN WILL,
BRAUCHT GEEIGNETE MODELLE 102 3.2.1 BEI DER RISIKOMESSUNG IST DER WEG
DAS ZIEL 103 3.2.2 EINIGE RISIKEN SIND (NOCH) NICHT MESSBAR 107 3.2.3
*HIGHTECH -MATHEMATIK STEIGERT DIE MESSBARKEIT 108 3.2.4 DAS
VALUE-AT-RISK-KONZEPT HAT SICH (NICHT NUR) BEI FINANZDIENSTLEISTERN
DURCHGESETZT 113 3.2.4.1 MESSUNG VON EINZELRISIKEN MIT VALUE AT RISK 114
3.2.4.2 AGGREGATION VON RISIKEN MIT VALUE AT RISK 121 3.2.4.3 BEI DER
VALUE-AT-RISK-BERECHNUNG KANN ES ZU UMSETZUNGSSCHWIERIGKEITEN KOMMEN 124
3.2.5 CASH FLOW AT RISK ALS ANGEMESSENES KONZEPT FUER
NICHT-FINANZDIENSTLEISTER 130 3.3 DIE RISIKODOKUMENTATION: SO ENTSTEHT
TRANSPARENZ IM UNTERNEHMEN 134 4 DIE ENTSCHEIDUNG: RISIKONAHMESTRATEGIEN
- DER INTELLIGENTE UMGANG MIT RISIKEN 141 4.1 VIELE UNTERNEHMEN WAEHLEN
NUR ZWISCHEN ZWEI HANDLUNGSOPTIONEN: RISIKEN VERMEIDEN ODER BLINDLINGS
EINGEHEN 146 4.2 DIE ERWEITERUNG DES LOESUNGSRAUMS: MIT PROFESSIONELLEM
RISIKOMANAGEMENT LASSEN SICH CHANCEN NUTZEN 143 4.2.1 STRATEGIE 1: NICHT
JEDES RISIKO EINGEHEN 150 4.2.2 STRATEGIE 2: BESTIMMTE RISIKEN BEWUSST
UND GEZIELT UEBERNEHMEN 151 4.2.3 STRATEGIE 3: RISIKEN IN IHRER
ENTWICKLUNG INTELLIGENT MINIMIEREN 163 4.2.4 STRATEGIE 4: RISIKEN
INTELLIGENT AUF DRITTE UEBERWAELZEN 169 4.2.5 WERTSCHAFFENDE
RISIKONAHMESTRATEGIEN - SO WIRD RISIKOMANAGEMENT ZUM CHANCEN- MANAGEMENT
181 INHALT 4.3 WELCHE RISIKONAHMESTRATEGIEN LASSEN SICH IM UNTERNEHMEN
VOR DEM HINTERGRUND DER KAPITAL- AUSSTATTUNG KONKRET VERWIRKLICHEN? 189
4.3.1 FREMDKAPITAL- UND EIGENKAPITALGEBER HABEN UNTERSCHIEDLICHE
ERWARTUNGEN - DAS MANAGEMENT MUSS SIE AUSGLEICHEN 190 4.3.2 BESTIMMUNG
DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT BEI GEGEBENER KAPITALSTRUKTUR 193 4.3.2.1
DROHENDE UNTERKAPITALISIERUNG WIRD DURCH GEGENUEBERSTELLUNG VON RISIKEN
UND RISIKOTRAGFAEHIGKEIT ERKENNBAR 194 4.3.2.2 VERTEIDIGUNGSLINIEN GEGEN
RISIKEN: EINE DIFFERENZIERTE BETRACHTUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 196
4.3.3 ERWEITERUNG DES LOESUNGSRAUMS: ANSAETZE ZUR RISIKOORIENTIERTEN
ANNAEHERUNG AN DIE OPTIMALE KAPITALSTRUKTUR 198 4.3.3.1 KAPITALBEDARF BEI
EXTREMFAELLEN: SICHERSTELLUNG DER UEBERLEBENSFAEHIGKEIT 199 4.3.3.2
KAPITALMANAGEMENT UEBER KONJUNKTUR- ZYKLEN HINWEG: STABILISIERUNG DES
RATINGS 201 4.3.3.3 KAPITALMANAGEMENT VOR DEM HINTER- GRUND
KURZFRISTIGER VOLATILITAETEN: SYSTEMATISCHE WERTSTEIGERUNG DURCH
EFFIZIENTEN KAPITALEINSATZ 207 5 DIE ORGANISATORISCHE VERANKERUNG DES
RISIKOMANAGEMENTS 219 5.1. RISIKOMANAGEMENT MUSS FEST IN DER
ORGANISATIONSSTRUKTUR DES UNTERNEHMENS VERANKERT SEIN 223 8 5.1.1
RISIKOMANAGEMENT BRAUCHT EINEN *CHAMPION IN DER ORGANISATION 225 5.1.2
EINE DIFFERENZIERTE, ABER EINDEUTIGE ZUORDNUNG DER VIELFAELTIGEN AUFGABEN
DES RISIKO- MANAGEMENTS IST ZWECKMAESSIG 226 5.1.3 DAS RISIKOCONTROLLING
MUSS UNABHAENGIG UND EXPONIERT POSITIONIERT SEIN 227 5.1.4 DIE
AUFGABENTEILUNG ZWISCHEN ZENTRALEN UND DEZENTRALEN EINHEITEN IST
FESTZULEGEN 229 5.1.5 DIE ROLLEN IN DER RISIKOMANAGEMENT- ORGANISATION
MUESSEN KLAR DEFINIERT SEIN 234 5.2 ORGANISATORISCHE EINGLIEDERUNG IN DIE
UNTERNEHMENSPROZESSE IST NOTWENDIG 233 5.2.1 NEUE PROZESSE FUER ADAEQUATES
RISIKO- MANAGEMENT 239 5.2.2 INTEGRATION DES RISIKOMANAGEMENTS IN
BESTEHENDE PROZESSE 243 5.3 BEDEUTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS WIRD DURCH
RISIKOKULTUR UNTERMAUERT 246 6 *DIE KAROTTE MUSS IMMER IN FAHRTRICHTUNG
HAENGEN : WIE DIE DEUTSCHE BANK IHRE OPERATIONEILEN RISIKEN MANAGT 253 7
SO GEHT S: WIE EIN PROJEKT ZUM RISIKO- MANAGEMENT IM UNTERNEHMEN ABLAEUFT
261 INHALT 8 *BEI UNS SIND RUECKRUFAKTIONEN NICHT MOEGLICH : DIE
MCKINSEY-PARTNER PROF. DR. AXEL BORN UND DR. PHILLIPP HAERLE IM INTERVIEW
277 ANHANG 289 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS UND GLOSSAR 291 AUSGEWAEHLTE
LITERATUR 307 UEBER DIE AUTOREN 312 10
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