Holdings: Intelligentes Risikomanagement

Intelligentes Risikomanagement: das Unvorhersehbare meistern

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Bibliographic Details
Main Authors:	Merbecks, Andreas (Author), Stegemann, Uwe (Author), Frommeyer, Jesko (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Frankfurt am Main [u.a.] Redline Wirtschaft bei Ueberreuter 2004
Series:	McKinsey Perspektiven
Subjects:	Risikomanagement
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	311 S. graph. Darst.
ISBN:	3832309640

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adam_text	INHALT GELEITWORT 15 DANKSAGUNG 19 1. VOM RISIKO- ZUM CHANCENMANAGEMENT 21 1.1 WARUM BRAUCHEN UNTERNEHMEN RISIKOMANAGEMENT? 23 1.1.1 SPEKTAKULAERE KRISEN SIND NUR DIE SPITZE DES EISBERGS 28 1.1.2 UNTERNEHMEN SIND IMMER HOEHEREN RISIKEN AUSGESETZT 34 1.1.3 DIE BONITAET DER UNTERNEHMEN HAT GELITTEN 37 1.1.4 KAPITALMARKT, RATINGAGENTUREN UND DER GESETZGEBER VERLANGEN AKTIVES RISIKOMANAGEMENT 38 1.2 DIE UNTERNEHMEN REAGIEREN: RISIKOMANAGEMENT ERHAELT EINEN HOEHEREN STELLENWERT 43 1.3 RISIKOMANAGEMENT IST EINE STRATEGISCHE MANAGEMENTAUFGABE 45 1 .3.1 TYPISCHE FEHLER, DIE BEIM UMGANG MIT RISIKEN ZU VERMEIDEN SIND 46 1.3.2 INSTRUMENTE ZUM RISIKOMANAGEMENT STEHEN BEREIT 51 1.3.3 PROFESSIONELLES RISIKOMANAGEMENT IST WESENTLICHER BESTANDTEIL EINER WERTORIENTIERTEN UNTERNEHMENSFUEHRUNG 54 INHALT 1.4 CHANCEN NUTZEN DURCH INTELLIGENTES RISIKOMANAGEMENT: IN DREI SCHRITTEN ZUM ERFOLG 57 2 * WIR BRAUCHEN MEHR GESUNDEN MENSCHENVERSTAND : DR. THOMAS FISCHER (VORSITZENDER DES VORSTANDES, WESTLB) IM INTERVIEW 59 3 DIE GRUNDLAGEN FUER ENTSCHEIDUNGEN: RISIKEN IDENTIFIZIEREN, MESSEN UND DOKUMENTIEREN 75 3.1 DIE RISIKOIDENTIFIZIERUNG ERFORDERT EIN STRUKTURIERTES, ABER AUCH KREATIVES VORGEHEN 77 3.1.1 RISIKEN LASSEN SICH IN VIER WESENTLICHE RISIKOARTEN UNTERTEILEN 81 3.1.2 WIRKUNGSWEISE UND AUSMASS VON RISIKEN ALS WEITERE ASPEKTE DER RISIKOIDENTIFIKATION 94 3.1.2.1 SEKUNDAER- UND TERTIAEREFFEKTE TRAGISCHER EREIGNISSE ZIEHEN WEITE KREISE 94 3.1.2.2 DAS AUSMASS VON RISIKEN - VIER GRUNDMUSTER 96 3.2 WER RISIKEN MESSEN WILL, BRAUCHT GEEIGNETE MODELLE 102 3.2.1 BEI DER RISIKOMESSUNG IST DER WEG DAS ZIEL 103 3.2.2 EINIGE RISIKEN SIND (NOCH) NICHT MESSBAR 107 3.2.3 HIGHTECH -MATHEMATIK STEIGERT DIE MESSBARKEIT 108 3.2.4 DAS VALUE-AT-RISK-KONZEPT HAT SICH (NICHT NUR) BEI FINANZDIENSTLEISTERN DURCHGESETZT 113 3.2.4.1 MESSUNG VON EINZELRISIKEN MIT VALUE AT RISK 114 3.2.4.2 AGGREGATION VON RISIKEN MIT VALUE AT RISK 121 3.2.4.3 BEI DER VALUE-AT-RISK-BERECHNUNG KANN ES ZU UMSETZUNGSSCHWIERIGKEITEN KOMMEN 124 3.2.5 CASH FLOW AT RISK ALS ANGEMESSENES KONZEPT FUER NICHT-FINANZDIENSTLEISTER 130 3.3 DIE RISIKODOKUMENTATION: SO ENTSTEHT TRANSPARENZ IM UNTERNEHMEN 134 4 DIE ENTSCHEIDUNG: RISIKONAHMESTRATEGIEN - DER INTELLIGENTE UMGANG MIT RISIKEN 141 4.1 VIELE UNTERNEHMEN WAEHLEN NUR ZWISCHEN ZWEI HANDLUNGSOPTIONEN: RISIKEN VERMEIDEN ODER BLINDLINGS EINGEHEN 146 4.2 DIE ERWEITERUNG DES LOESUNGSRAUMS: MIT PROFESSIONELLEM RISIKOMANAGEMENT LASSEN SICH CHANCEN NUTZEN 143 4.2.1 STRATEGIE 1: NICHT JEDES RISIKO EINGEHEN 150 4.2.2 STRATEGIE 2: BESTIMMTE RISIKEN BEWUSST UND GEZIELT UEBERNEHMEN 151 4.2.3 STRATEGIE 3: RISIKEN IN IHRER ENTWICKLUNG INTELLIGENT MINIMIEREN 163 4.2.4 STRATEGIE 4: RISIKEN INTELLIGENT AUF DRITTE UEBERWAELZEN 169 4.2.5 WERTSCHAFFENDE RISIKONAHMESTRATEGIEN - SO WIRD RISIKOMANAGEMENT ZUM CHANCEN- MANAGEMENT 181 INHALT 4.3 WELCHE RISIKONAHMESTRATEGIEN LASSEN SICH IM UNTERNEHMEN VOR DEM HINTERGRUND DER KAPITAL- AUSSTATTUNG KONKRET VERWIRKLICHEN? 189 4.3.1 FREMDKAPITAL- UND EIGENKAPITALGEBER HABEN UNTERSCHIEDLICHE ERWARTUNGEN - DAS MANAGEMENT MUSS SIE AUSGLEICHEN 190 4.3.2 BESTIMMUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT BEI GEGEBENER KAPITALSTRUKTUR 193 4.3.2.1 DROHENDE UNTERKAPITALISIERUNG WIRD DURCH GEGENUEBERSTELLUNG VON RISIKEN UND RISIKOTRAGFAEHIGKEIT ERKENNBAR 194 4.3.2.2 VERTEIDIGUNGSLINIEN GEGEN RISIKEN: EINE DIFFERENZIERTE BETRACHTUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 196 4.3.3 ERWEITERUNG DES LOESUNGSRAUMS: ANSAETZE ZUR RISIKOORIENTIERTEN ANNAEHERUNG AN DIE OPTIMALE KAPITALSTRUKTUR 198 4.3.3.1 KAPITALBEDARF BEI EXTREMFAELLEN: SICHERSTELLUNG DER UEBERLEBENSFAEHIGKEIT 199 4.3.3.2 KAPITALMANAGEMENT UEBER KONJUNKTUR- ZYKLEN HINWEG: STABILISIERUNG DES RATINGS 201 4.3.3.3 KAPITALMANAGEMENT VOR DEM HINTER- GRUND KURZFRISTIGER VOLATILITAETEN: SYSTEMATISCHE WERTSTEIGERUNG DURCH EFFIZIENTEN KAPITALEINSATZ 207 5 DIE ORGANISATORISCHE VERANKERUNG DES RISIKOMANAGEMENTS 219 5.1. RISIKOMANAGEMENT MUSS FEST IN DER ORGANISATIONSSTRUKTUR DES UNTERNEHMENS VERANKERT SEIN 223 8 5.1.1 RISIKOMANAGEMENT BRAUCHT EINEN CHAMPION IN DER ORGANISATION 225 5.1.2 EINE DIFFERENZIERTE, ABER EINDEUTIGE ZUORDNUNG DER VIELFAELTIGEN AUFGABEN DES RISIKO- MANAGEMENTS IST ZWECKMAESSIG 226 5.1.3 DAS RISIKOCONTROLLING MUSS UNABHAENGIG UND EXPONIERT POSITIONIERT SEIN 227 5.1.4 DIE AUFGABENTEILUNG ZWISCHEN ZENTRALEN UND DEZENTRALEN EINHEITEN IST FESTZULEGEN 229 5.1.5 DIE ROLLEN IN DER RISIKOMANAGEMENT- ORGANISATION MUESSEN KLAR DEFINIERT SEIN 234 5.2 ORGANISATORISCHE EINGLIEDERUNG IN DIE UNTERNEHMENSPROZESSE IST NOTWENDIG 233 5.2.1 NEUE PROZESSE FUER ADAEQUATES RISIKO- MANAGEMENT 239 5.2.2 INTEGRATION DES RISIKOMANAGEMENTS IN BESTEHENDE PROZESSE 243 5.3 BEDEUTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS WIRD DURCH RISIKOKULTUR UNTERMAUERT 246 6 DIE KAROTTE MUSS IMMER IN FAHRTRICHTUNG HAENGEN : WIE DIE DEUTSCHE BANK IHRE OPERATIONEILEN RISIKEN MANAGT 253 7 SO GEHT S: WIE EIN PROJEKT ZUM RISIKO- MANAGEMENT IM UNTERNEHMEN ABLAEUFT 261 INHALT 8 BEI UNS SIND RUECKRUFAKTIONEN NICHT MOEGLICH : DIE MCKINSEY-PARTNER PROF. DR. AXEL BORN UND DR. PHILLIPP HAERLE IM INTERVIEW 277 ANHANG 289 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS UND GLOSSAR 291 AUSGEWAEHLTE LITERATUR 307 UEBER DIE AUTOREN 312 10
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