Portfolio-Management: Theorie und Anwendung
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2002
|
| Ausgabe: | [Grundlegend überarb. Neuaufl.], 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Kompendium bankbetrieblicher Anwendungsfelder
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 381 - 390 |
| Beschreibung: | 404 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3933165512 3933165393 |
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INHALT
VORWORT
.
5
DR.
HENDRIK
GARZ
1
EINLEITUNG
.
11
DR.
HENDRIK
GARZ
2
THEORIE
DES
PORTFOLIO-MANAGEMENTS
.
17
2.1
KURZER
HISTORISCHER
RUECKBLICK
.
17
2.2
HOMO
OECONOMICUS
UND
DIE
KLASSISCHE
KAPITALMARKT
THEORIE
.
20
2.2.1
RISKANTE
INVESTITIONEN
UND
DAS
ENTSCHEIDUNGSPROBLEM
DER
PORTFOLIO-THEORIE
.
21
2.2.1.1
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
43
2.2.2
DIE
SUCHE
NACH
DEM
OPTIMALEN
PORTFOLIO
.
45
2.2.2.1
DER
YYRATIONALE
"
INVESTOR
.
45
2.2.2.2
INDIVIDUELLE
PORTFOLIO-AUSWAHL
.
48
2.2.2.3
PORTFOLIO-AUSWAHL
BEI
EXISTENZ
EINER
RISIKOLOSEN
GELDANLAGE
.
55
2.2.2.4
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
61
2.2.3
BEWERTUNG
IM
MARKTGLEICHGEWICHT
.
63
2.2.3.1
DASCAPM
.
65
2.2.3.2
ARBITRAGE-PRICING-THEORY
(APT)
.
72
2.2.3.3
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
78
2.2.4
EFFIZIENTE
MAERKTE
.
79
2.2.4.1
OPERATIONALE
EFFIZIENZ
.
80
2.2.4.2
INFORMATIONSEFFIZIENZ
.
82
2.2.4.3
BEWERTUNGSEFFIZIENZ
.
92
2.2.4.4
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
98
2.3
BEHAVIORAL
FINANCE
-
MEHR
ALS
ANGST
UND
GIER
.
100
2.3.1
EINFUEHRUNG
.
101
2.3.2
HEURISTIKEN
-
ZUR
PROBLEMATIK
VEREINFACHTER
ENTSCHEIDUNGSREGELN
.
104
8
INHALT
2.3.3
ERFOLG
IST
RELATIV
-
FRAMING,
MENTALE
KONTEN
UND
REFERENZPUNKTDENKEN
.
116
2.3.4
NEUBEWERTUNG
DER
EFFIZIENZMARKTHYPOTHESE
UND
SCHLUSSFOLGERUNGEN
FUER
DIE
PRAXIS
DES
PORTFOLIO
MANAGEMENTS
.
127
2.3.5
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
133
STEFAN
GUENTHER
3
ASSET
ALLOCATION
.
137
3.1
GRUNDUEBERLEGUNGEN
.
137
3.1.1
AUFGABENSTELLUNG
UND
STRUKTUR
DER
ASSET
ALLOCATION
.
137
3.1.2
AKTIVES
VERSUS
PASSIVES
PORTFOLIO-MANAGEMENT
.
142
3.1.3
KOSTEN-UND
LOSGROESSENPROBLEME
.
150
3.1.4
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
153
3.2
STRATEGISCHE
ASSET
ALLOCATION
.
154
3.2.1
ZUR
BEDEUTUNG
DER
LANGFRISTIGEN
ANLAGEPOLITIK
.
155
3.2.2
ERARBEITUNG
DES
ANLEGERPROFILS
.
157
3.2.3
ERSTELLUNG
DES
MARKTPROFILS
.
161
3.2.3.1
CHARAKTERISTIKA
VON
GELDMARKT-,
RENTEN
UND
AKTIENANLAGEN
.
161
3.2.3.2
RISIKO
UND
ERTRAG
AN
REALEN
KAPITALMAERKTEN
.
170
3.2.3.3
EINFLUSS
DES
ANLAGEHORIZONTS
AUF
DIE
ANLAGEPOLITIK
.
175
3.2.4
ZUSAMMENFUHRUNG
VON
ANLEGER
UND
MARKTPROFIL
.
179
3.2.5
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
188
3.3
TAKTISCHE
ASSET
ALLOCATION
.
190
3.3.1
GRUNDGEDANKEN
.
191
3.3.2
ERMITTLUNG
VON
ERTRAGS
UND
RISIKOKENNZIFFEM
.
195
3.3.2.1
ERTRAGSSCHAETZER
.
195
3.3.2.2
RISIKOSCHAETZER
.
199
3.3.3
ASSET-KLASSEN-ALLOCATION
.
205
3.3.3.1
BEURTEILUNG
DER
RELATIVEN
VORTEILHAFTIGKEIT
VON
ASSET
KLASSEN
ANHAND
VON
BEWERTUNGSKENNZAHLEN
.
205
INHALT
9
3.33.2
KONJUNKTURZYKLISCHE
EINSCHAETZUNG
DER
ATTRAKTIVITAET
VON
ASSET-KLASSEN
.
208
3.3.33
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
214
3.3.4
LAENDER
UND
WAEHRUNGS-ALLOCATION
.
215
33.4.1
LAENDER
UND
SEKTOR-ALLOCATION
.
216
33.4.2
WAEHRUNGS-ALLOCATION
.
220
3.3.43
EINZELWERTAUSWAHL
.
226
3.3.5
PORTFOLIO-OPTIMIERUNG
.
228
3.3.6
ERFOLGSFAKTOREN
.
235
3.3.7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
238
CYRUS
MORIABADI
4
PORTFOLIO-INSURANCE
.
241
4.1
GRUNDIDEE
UND
ZIEL
DES
KONZEPTES
.
242
4.2
ASYMMETRIE
ALS
GRUNDLAGE
DES
KONZEPTES
.
244
4.2.1
BEDEUTUNG
DER
INSTRUMENTELLEN
EIGENSCHAFTEN
VON
OPTIONEN
.
244
4.2.2
BEDEUTUNG
VON
BEWERTUNGSMODELLEN
.
253
4.2.3
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
262
4.3
ABSICHERUNGSSTRATEGIEN
FUER
AKTIEN-PORTFOLIOS
.
264
4.3.1
GRUNDUEBERLEGUNGEN
.
264
4.3.3
STOP-LOSS-STRATEGIE
.
265
4.3.3
KLASSISCHE
STRATEGIE:
DER
PROTECTIVE
PUT
.
267
4.3.4 PORTFOLIO-INSURANCE
MIT
CALLS
.
277
4.3.5
SYNTHETISCHER
PUT
.
282
4.3.6
DYNAMISCHE
VERFAHREN
DER
FORMELANLAGEPLANUNG
.
286
4.3.7
KASSE-SHORT-PUT-SWITCH
.
290
4.4
BEDEUTUNG
UND
STRATEGIEN
DER
PORTFOLIO-INSURANCE
BEI
BONDS
.
294
4.4.1
GEWACHSENE
BEDEUTUNG
DER
BOND-INSURANCE
.
295
4.4.2
INSTRUMENTE
UND
STRATEGIEN
BEI
DER
BOND-ABSICHERUNG
.
296
4.5
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
302
10
INHALT
CYRUS
MORIABADI
5
MESSUNG
UND
ANALYSE
DER
PERFORMANCE
VON
FINANZPORTFOLIOS
.
309
5.1
BEDEUTUNG
UND
AUFGABENSTELLUNG
.
309
5.2
PERFORMANCE-MESSUNG
.
314
5.2.1
EINDIMENSIONALE
ERFOLGSMASSE
.
314
5.2.1.1
DIE
BASISFORMEL
.
314
5.2.1.2
DIE
MEHRJAEHRIGE
BETRACHTUNG
VON
PERFORMANCE
.
315
5.2.1.3
DIE
WERTGEWICHTETE
PERFORMANCE-MESSUNG
(INTERNER
ZINSFUSS)
.
318
5.2.1.4
DIE
ZEITGEWICHTETE
PERFORMANCE-MESSUNG
.
320
5.2.1.5
NAEHERUNGSVERFAHREN
ZUR
ZEITGEWICHTETEN
PERFORMANCE-MESSUNG
.
322
5.2.2
DER
BEZUGSPUNKT
YYPERSOENLICHE
BENCHMARK
"
.
324
5.2.3
ZWEIDIMENSIONALE
ERFOLGSMASSE
.
329
5.2.4
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
337
5.3
PERFORMANCE-ATTRIBUTION
.
339
5.3.1
KOENNEN,
GLUECK
UND
ZUFALL
.
340
5.3.2
ERFOLGSQUELLENANALYSE
.
342
5.3.2.1
GRUNDLAGEN
UND
ZIELSETZUNG
.
342
5.3.2.2
PERFORMANCE-ZERLEGUNG
NACH
ENTSCHEIDUNGSEBENEN
.
344
5.3.2.3
METHODISCHE
BESONDERHEITEN
.
348
5.3.2.4
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
351
5.4
PERFORMANCE
PRESENTATION
STANDARDS
.
352
5.5
BESONDERE
ASPEKTE
BEI
DER
ERZIELUNG
UND
ANALYSE
VON
PERFORMANCE
.
357
5.6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
ARBEITSAUFGABEN
.
363
6
ANHANG
.
377
7
SYMBOLVERZEICHNIS
.
379
8
LITERATURVERZEICHNIS
.
381
9
STICHWORTVERZEICHNIS
.
391
10
KURZBIOGRAPHIEN
DER
AUTOREN
.
403 |
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