Der Finanzmarkt und sein Risiko: eine soziologische Studie
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Wiesbaden
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Einleitung 1
Finanzmarkt als Untersuchungsgegenstand 2
Ziel der Studie 4
Anlage der Studie 5
Aufbau der Studie 5
Einführung in Finanzmarkt und Risiko 9
Kapitel 1: Der Finanzmarkt 13
1.1. Historische Entwicklung des Finanzmarktes 14
1.2. Die Börse 16
1.3. Eigentum als Grundvoraussetzung für den Finanzmarkt 18
1.4. Die Akteure und ihre Handlungsmotivation 19
1.5. Ausstattung der Marktteilnehmer 22
1.6. Institutionelle Investoren 24
1.7. Regulierungen und Eintrittsbarrieren 28
1.8. Neueste Entwicklungen 31
1.8.1. Deregulierung und Globalisierung 32
1.8.2. Technische Entwicklung 34
1.9. Paradoxe Folgen 36
Kapitel 2: Risiko 39
2.1. Grundlagen des neuzeitlichen Risikoverständnisses 40
2.1.1. Neues Selbstbewusstsein der Menschen 42
2.1.2. Verändertes Zeitbewusstsein 44
2.1.3. Berechenbarkeit statt Glaubwürdigkeit 45
2.1.4. Steigende Entscheidungsmöglichkeiten 48
2.1.5. Wissenschaftliche Erkenntnisse 49
2.2. Perspektiven des wissenschaftlichen Risikoverständnisses 51
2.2.1. Technische Risikoanalysen 54
2.2.2. Sozialwissenschaftliche Erweiterung 55
2.2.3. Kultur anthropologische und soziologische Risikoforschung 56
2.2.4. Zusammenfassung und Diskussion 61
x Inhaltsverzeichnis
Kapitel 3: Art und Entstehung des Risikos im Finanzmarkt 63
3.1. Formen von Unsicherheit 65
3.2. Kategorien von Ereignissen 66
3.3. Der Finanzmarkt als soziales Ereignis 70
3.4. Betroffene und Verantwortliche 74
3.5. Die Entstehung des Finanzmarktrisikos 77
3.5.1. Die Entstehung des Finanzmarktrisikos aus historischer Perspektive 77
3.5.2. Die Entstehung des Finanzmarktrisikos aus systematischer Perspektive 79
Kapitel 4: Definition des Risikos im Finanzmarkt 83
4.1. Ebenen der Risikokonzeptualisierung 84
4.2. Risikodefinition im Finanzmarkt 86
4.2.1. Objektivierung über eine Masszahl 88
4.2.2. Symmetrie 91
4.3. Eingang in die Finanzmarktpraxis 93
Kapitel 5: Der Umgang mit Risiko im Finanzmarkt 97
5.1. Theoretische Ãœberlegungen zu den Sicherungsformen 99
5.2. Sicherungsformen im Finanzmarkt 101
5.2.1. Verwissenschaftlichung/Mathematisierung 103
5.2.1.1. Technische und Fundamentalanalyse 106
5.2.1.2. Das moderne Portfolio Management 109
5.2.1.3. Neueste Ansätze 119
5.2.2. Technisierung 120
5.2.2.1. Rationalisierung 123
5.2.2.2. Reaktive Anpassung 127
5.2.2.3. Neue Gewinnmöglichkeiten 128
5.2.2.4. Erhöhte Liquidität 130
5.2.3. Versicherung 133
5.2.3.1. Zum Versicherungswesen 135
5.2.3.2. Kompensative Strategien im Finanzmarkt 137
Kapitel 6: Epilog 151
Literaturverzeichnis 161
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Binnendifferenzierung des Finanzmarktes 15
Abbildung 2: Klassifikation des Finanzmarktes 15
Abbildung 3: Volumina des Aktienhandels auf den wichtigsten Weltmärkten 17
Abbildung 4: Börsenteilnehmer des Sekundärmarktes 20
Abbildung 5: Börsenteilnehmer des Primärmarktes 20
Abbildung 6: Vermögenswerte der high net worth individuals 23
Abbildung 7: Entwicklung der institutionellen Anleger der wichtigsten Industrienationen 24
Abbildung 8: Veränderung traditioneller Marktstrukturen und Handlungsweisen 26
Abbildung 9: Total der Finanzanlagen nach Typen von Investoren, 1995 27
Abbildung 10: Risikomatrix auf der Basis quantitativer Bewertung 53
Abbildung 11: Risiko aus handlungstheoretischer Perspektive 58
Abbildung 12: Risiko aus systemtheoretischer Perspektive 60
Abbildung 13: Abgrenzung handlungstheoretischer und systemtheoretischer Konzeptionen.... 60
Abbildung 14: Fragen zum Risikoverständnis aus systemtheoretischer Perspektive 64
Abbildung 15: Erste Ebene des Klassifikationsschemas 66
Abbildung 16: Kategorien von Ereignissen 66
Abbildung 17: Zweite Ebene des Klassifikationsschemas 68
Abbildung 18: Risikokonzeptualisierung von Hiller 69
Abbildung 19: Risikokonzeptualisierung von Hiller vs. Kategorien von Ereignissen 69
Abbildung 20: Dritte Ebene des Klassifikationsschemas 70
Abbildung 21: Finanzmarkt als soziales Ereignis 70
Abbildung 22: Klassifikationsschema 74
Abbildung 23: Klassifikationsschema 75
Abbildung 24: Vermögenswerte in Rentenplänen in den USA, 1990 1997 76
Abbildung 25: Finanzmarktrisiko aus systematischer Perspektive 80
Abbildung 26: Formen von Unsicherheit 85
Abbildung 27: Ebenen der Risikokonzeptualisierung 86
Abbildung 28: Standardnormalverteilung 87
Abbildung 29: Standardnormalverteilung 91
Abbildung 30: Risikoverständnis im systemtheoretischen Kontext 92
Abbildung 31: Risikoverständnis in der Finanzmarkttheorie 1 92
Abbildung 32: Risikoverständnis in der Finanzmarkttheorie ü 93
Abbildung 33: Ebenen der Sicherungsformen 100
XU Abbildungsverzeichnis
Abbildung 34: Ebenen der Sicherungsfonnen im Finanzmarkt 100
Abbildung 35: Sicherungsfonnen im entscheidungstheoretischen Kontext 101
Abbildung 36: Referenzfunktion des Finanzmarktes 102
Abbildung 37: Theoretische Modelle zur Systematisierung des Portfolio Management 105
Abbildung 38: Kopf Schulter Formation 107
Abbildung 39: Taktik bei der Kopf Schulter Formation 107
Abbildung 40: Bestimmung der optimalen Portfoliokombination 114
Abbildung 41: Risikoreduktion durch Diversifikation 115
Abbildung 42: Unsystematisches und systematisches Risiko 116
Abbildung 43: Implementierung elektronischer Hilfsmittel an der American Stock Exchange. 120
Abbildung 44: Formale Rationalisierung im Finanzmarkt 126
Abbildung 45: Diffusion des Expertenwissens 132
Abbildung 46: Kategorien von Ereignissen im Versicherungsbereich 138
Abbildung 47: Klassifizierung von Finanzinnovationen 141
Abbildung 48: Standardnormalverteilung bei Optionen 146
Abbildung 49: Standardnormalverteilung bei Termingeschäften 148
Abbildung 50: Neue Risiken 156
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