Grundlagen der Projektfinanzierung:
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
1999
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis VII
Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Teil I Einführung in die Projektfinanzierung 1
1 Historische Entwicklung und Anwendungsgebiete 3
2 Zur Terminologie der Projektfinanzierung 7
2.1 Begriff der Projektfinanzierung 7
2.2 Charakteristische Merkmale der Projektfinanzierung 9
2.2.1 Cash Flow Related Lending 9
2.2.2 Risk Sharing 10
2.2.3 Off Balance Sheet Financing 11
2.3 Varianten der Projektfinanzierung 1 3
2.3.1 Füll Recourse Financing 1 3
2.3.2 Limited Recourse Financing 14
2.3.3 Non Recourse Financing 14
2.4 Angrenzende Finanzierungskonstruktionen 16
2.4.1 Exportfinanzierung 16
2.4.2 Auftragsfinanzierung 1 7
2.4.3 Venture Capital Finanzierung 19
2.4.4 Objektfinanzierung 20
2.4.5 Die Zuordnung der Projektfinanzierung zum Corporate Finance 20
3 Beteiligte einer Projektfinanzierung 22
3.1 Projektsponsoren 22
3.2 Projektersteller 24
3.3 Fremdkapitalgeber 25
3.4 Projektlieferanten 26
3.5 Abnehmer von Projektleistungen 29
3.6 Betreiber und Managementgesellschaften 30
3.7 Staatliche Instanzen 31
3.8 Versicherer 32
4 Phasen der Projektfinanzierung 34
4.1 Planungsphase 35
4.2 Errichtungsphase 38
4.3 Anlaufphase 40
4.4 Betriebsphase 41
4.5 Desinvestitionsphase 41
5 Vertragliche Gestaltungselcmente der Projektfinanzierung 42
5.1 Die rechtliche Gestaltung der Zusammenarbeit der Sponsoren 42
5.1.1 luristische Überlegungen 43
5.1.2 Betriebswirtschaftliche Überlegungen 45
5.1.2.1 Rechnungslegungsvorschriften 45
5.1.2.2 Steuerliche Aspekte 45
5.1.2.3 Finanzwirtschaftliche Aspekte 46
5.1.2.4 Entscheidungs und Kontrollbefugnisse 48
5.1.3 Basisverträge 49
5.1.3.1 Vertragsinhalt 49
VIII Inhaltsverzeichnis
t
5.1.3.2 Konsortialverträge 49
5.1.3.3 Konzessionsverträge 50
5.1.4 Projektgesellschaftals Projektträger 50 ,
5.1.5 Ergänzende Rechtsträger 51
5.1.5.1 Finanzierungstochtergesellschaft (vehicle) 51
5.1.5.2 Trusts und Treuhänder 53
5.1.5.3 Leasinggesellschaften 54
5.2 Verträge zur Verteilung der Projektrisiken 55
5.2.1 Garantieverträge 56
5.2.1.1 Vertragsinhalt 56
5.2.1.2 Fertigstellungsgarantien 57
5.2.1.3 Zeitgarantien 58
5.2.1.4 Leistungsgarantien 59
5.2.1.5 Verfügbarkeitsgarantien 59
5.2.1.6 Erfüllungsgarantien 60
5.2.2 Abnahmeverträge 61
5.2.2.1 Vertragsinhalt 61
5.2.2.2 Take or Pay Verträge 64
5.2.2.3 Throughput Verträge/Tolling Agreements 66
5.2.2.4 Take and Pay Verträge 66
5.2.3 Zulieferverträge 67
5.2.3.1 Vertragsinhalt 67
5.2.3.2 Put or Pay Verträge 68
5.2.4 Versicherungen 68
5.2.4.1 Exportkreditversicherungen 68
5.2.4.2 Sonstige Versicherungen 73
5.3 Kreditverträge 75
5.3.1 Vertragsinhalt 75
5.3.2 Formen der Kreditbesicherung 76
5.3.3 Besondere Kreditkonditionen 77
5.3.3.1 Kreditbedingungen 77
5.3.3.2 Kreditauflagen 78
5.4 Anlagenverträge 80
5.4.1 Vertragsinhalt 80
5.4.2 Turn key Verträge 82
5.5 Betreiber und Managementverträge 84
6 Finanzierungsquellen 86
6.1 Die Eigenkapitalbereitstellung 86
6.2 Eigenkapitalsurrogate 88
6.3 Die Fremdkapitalbereitstellung 89
6.3.1 Kredite von Geschäftsbanken 90
6.3.2 Eurobankkredite 90
6.3.3 Kredite von supranationalen Finanzinstitutionen 92
6.3.3.1 Kredite der Weltbankgruppe 92
6.3.3.2 Kredite von regionalen Entwicklungsbanken 95
6.3.4 Exportfinanzierungsprogramme 98
6.3.5 Die Fremdkapitalbeschaffung über Finanzmärkte 101
6.3.5.1 Finanzierungsinstrumente nationaler Finanzmärkte 102
6.3.5.2 Finanzierungsinstrumente internationaler Finanzmärkte 106
6.4 Leasing 107
6.5 Finanzierungshilfen von Abnehmern und Lieferanten 109
^___ Inholtsverzeichnis IX
7 Verfahren der Fremdfinanzierungsabwicklung 111
7.1 Aufbringung der Finanzierungsmittel 111
v 7.1.1 Die Vereinbarung von inter creditor agreements 111
7.1.2 Syndizierung der Bankkredite 112
7.1.2.1 Das traditionelle Syndizierungsverfahren 112
7.1.2.2 Die Methodik des club loans 113
7.1.3 Emission der Wertpapiere 114
7.1.3.1 Emissionsverfahren 114
7.1.3.2 Plazierungstechniken 115
7.1.3.2.1 Nationale Plazierungstechniken 115
7.1.3.2.2 Internationale Plazierungstechniken 116
7.2 Ziehungsmodalitäten bei der Auszahlung der Finanzierungstitel 117
Teil II Projektanalysen 119
1 Zur Notwendigkeit von Projektanalysen 121
2 Informationsquellen 122
2.1 Durchführbarkeitsstudien 122
2.2 Vertragsanalysen 125
2.3 Kreditprüfung der Projektsponsoren 128
3 Ertragsanalysen 130
3.1 Relevante Prognoseverfahren 131
3.1.1 Mathematisch statistische Verfahren 131
3.1.2 Qualitative Verfahren 132
3.2 Ermittlung der Plandaten 133
3.2.1 Freier Cash Flow als Zielvariable von Projektanalysen 133
3.2.2 Ermittlung projektspezifischer Determinanten 134
3.2.2.1 Planwertermittlung für die Erstellungsphase 134
3.2.2.2 Planwertermittlung für die Betriebsphase 137
3.2.3 Ermittlung der projektspezifischen Umweltfaktoren 138
3.2.4 Dokumentation der Cash Flow Projektionen in vollständigen
Finanzplänen 139
4 Risikoanalysen 142
4.1 Risikopolitische Grundlagen 142
4.1.1 Der Risikobegriff 142
4.1.2 Risikopolitische Maßnahmen 143
4.1.2.1 Ursachenbezogene Maßnahmen 143
4.1.2.2 Wirkungsbezogene Maßnahmen 143
4.2 Risikoidentifikation 144
4.2.1 Möglichkeiten zur Systematisierung der Projektrisiken 144
4.2.2 Die ursachenbezogene Risikoklassifikation 146
4.2.2.1 Technische Risiken 147
4.2.2.2 Wirtschaftliche Risiken 149
4.2.2.3 Länderrisiken 152
4.2.2.4 Force majeure Risiken 154
X Inhaltsverzeichnis
4.3 Risikoquantifizierung 155
4.3.1 Statische Risikoquantifizierung 155
4.3.2 Dynamische Risikoquantifizierung 157 .
4.3.2.1 Sensitivitätsanalysen 157
4.3.2.2 Szenarioanalysen 160
4.3.2.3 Risikoanalysen 161
4.4 Behandlung nicht quantifizierbarer Risiken 163
4.5 Risikobewertung 164
4.6 Auswahl geeigneter risikopolitischer Maßnahmen 165
4.6.1 Rechtliche Beschränkungen 165
4.6.2 Geschäftspolitische Strategien 166
4.6.3 Projektspezifische Maßnahmen zur Risikohandhabung 168
Teil III Besondere Organisation* und Finanzierungsmodelle
im Rahmen der Projektfinanzierung 171
1 Organisationsformen internationaler Projektfinanzierungen 173
1.1 Joint Ventures 173
1.2 Betreibermodelle 174
1.3 BOO Modelle als eine besondere Variante der Betreibermodelle 177
1.4 US Leasing Konstruktionen 1 78
2 Nationale Infrastrukturmodelle 182
2.1 Allgemeine Grundlagen 182
2.1.1 Zum Begriff Infrastruktur 183
2.1.2 Besonderheiten von Infrastrukturinvestitionen 183
2.2 Überblick über kommunale Sonderfinanzierungsmodelle 184
2.2.1 Organisationsmodelle 186
2.2.1.1 Betreibermodelle 186
2.2.1.2 Kooperationsmodelle 190
2.2.1.3 Konzessionsmodelle 192
2.2.2 Finanzierungsmodelle 193
2.2.2.1 Kommunal Leasing 195
2.2.2.2 Immobilienfondsfinanzierung 199
Teil IV Anwendungsbeispiele 205
1. Public Private Partnership am Beispiel der Stadt Paderborn 207
2. Fallstudie: Errichtungeines Skiliftes 209
Glossar 215
Anhang 223
Literaturverzeichnis 237
Stichwortverzeichnis 243
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