Verfügbarkeit: Risikosteuerung im Zinsmanagement

Risikosteuerung im Zinsmanagement:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Jöhnk, Thorsten (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Wiesbaden Dt. Univ.-Verl. [u.a.] 1999
Schriftenreihe:	Gabler Edition Wissenschaft
Schlagworte:	Unternehmen Bank Finanzmanagement Firmenkundengeschäft Finanzinnovation Zinsänderungsrisiko Risikomanagement Hochschulschrift
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XXVII, 329 S. graph. Darst.
ISBN:	3824468700

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	IX INHALTSUEBERSICHT PROBLEMSTELLUNG UND GANG DER UNTERSUCHUNG . 1 I. PROBLEMSTELLUNG . 1 II. GANG DER UNTERSUCHUNG . 6 A. GRUNDLAGEN DER FINANZINNOVATIONEN . 9 I. DER BEGRIFF DER FINANZINNOVATION . 9 II. AUSGEWAEHLTE FTEMDKAPITALERZEUGENDE FINANZINNOVATIONEN . 11 UI. AUSGEWAEHLTE RISIKOUEBERTRAGENDE FINANZINNOVATIONEN . 21 B. FINANZIERUNGSENTSCHEIDUNG BEI FESTVERZINSLICHEN UND VARIABEL VERZINSLICHEN FINANZIERUNGSALTERNATIVEN . 43 I. VORUEBERLEGUNGEN ZUR LOESUNG DES FINANZIERUNGSPROBLEMS . 44 II. DAS FINANZIERUNGSPROBLEM DER UNTERNEHMUNG UND DIE NORMATIVE ENTSCHEIDUNGSTHEORIE. 50 III. PORTFOLIOMODELL ZUR LOESUNG DES FINANZIERUNGSPROBLEMS . 84 IV. KRITISCHE WUERDIGUNG DER UEBERLEGUNGEN ZUR LOESUNG DES FINANZIERUNGSPROBLEMS . 120 C. ANSATZ ZUM AKTIVEN ZINSMANAGEMENT . 123 I. DAS ZINSAENDERUNGSRISIKO IM AKTIVEN ZINSMANAGEMENT . 126 II. MESSUNG DES MARKTWERTRISIKOS . 136 III. IMMUNISIERUNG DES BARREINVERMOEGENS GEGEN ZINSINDUZIERTE AENDERUNGEN . 151 IV. STEUERUNG DES BARREINVERMOEGENS AUF DER BASIS VON ZINSPROGNOSEN . 169 V. DAS ENDREINVERMOEGEN ALS STEUERUNGSGROESSE BEIM MARKTWERTRISIKO . 191 VI. STEUERUNG DES VARIABLEN ZINSAENDERUNGSRISIKOS . 226 VII. KRITISCHE WUERDIGUNG DES ANSATZES ZUM AKTIVEN ZINSMANAGEMENTS . 262 D. STRATEGIE DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG IM FIRMENKUNDENGESCHAEFT VON KREDITINSTITUTEN . 265 I. DAS FIRMENKUNDENGESCHAEFT VON KREDITINSTITUTEN IM WANDEL . 267 II. STRATEGIE DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG .275 HI. IMPLEMENTIERUNG EINER STRATEGIE DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG . 284 IV. BEISPIELE FUER DIE STRATEGIE DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG .295 SCHLUBBETRACHTUNG . 303 XI INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS . XIX ABKUERZUNGS UND SYMBOLVERZEICHNIS . XXIII PROBLEMSTELLUNG UND GANG DER UNTERSUCHUNG . 1 I. PROBLEMSTELLUNG . 1 1. DER WANDEL AUF DEN FINANZMAERKTEN . 1 2. BEDEUTUNG DES WANDELS AUF DEN FINANZMAERKTEN FUER DAS FINANZMANAGEMENT . 3 II. GANG DER UNTERSUCHUNG . 6 A. GRUNDLAGEN DER FINANZINNOVATIONEN . 9 I. DER BEGRIFF DER FINANZINNOVATION . 9 II. AUSGEWAEHLTE FREMDKAPITALERZEUGENDE FINANZINNOVATIONEN . 11 1. FLOATING RATE NOTES . 11 2. COMMERCIAL PAPER . 12 3. EURONOTE-FACILITIES . 14 4. ZEROBONDS . 15 4.1. GRUNDLAGEN ZEROBONDS . 15 4.2. BESTIMMUNG DER ZERO-COUPON-RATES (ZCR) . 19 III. AUSGEWAEHLTE RISIKOUEBERTRAGENDE FINANZINNOVATIONEN . 21 1. FUTURES . 21 1.1. DEFINITION . 21 1.2. BESTIMMUNG DES FAIREN FUTURE-PREISES . 22 1.2.1. DER COST-OF-CARRY-ANSATZ . 23 1.2.2. EIN BEISPIEL ZUM COST-OF-CARRY-ANSATZ . 23 1.2.3. DER ALLGEMEINE ANSATZ . 26 1.2.4. ABLEITUNG DER FORWARD RATES AUS DER AKTUELLEN ZINSSTRUKTUR . 27 1.3. FUTURES AN DER DEUTSCHEN TERMIN BOERSE DTB . 29 2. FORWARD RATE AGREEMENTS (FRA) . 30 3. OPTIONEN . 31 3.1. DEFINITION . 31 3.2. PREISBILDUNG BEI OPTIONEN . 33 3.2.1. DAS BLACK-SCHOLES-MODELL ALS GRUNDLEGENDES OPTIONSPREISMODELL . 34 3.2.2. PUT-CALL-PARITAET . 36 3.3. OPTIONEN AUFFUTURES . 39 4. ZINSBEGRENZUNGSVERTRAEGE . 41 XII 4.1. CAPS . 41 4.2. FLOORS . 42 4.3. KOMBINATION VON CAP UND FLOOR - COLLAR . 42 B. FINANZIERUNGSENTSCHEIDUNG BEI FESTVERZINSLICHEN UND VARIABEL VERZINSLICHEN FINANZIERUNGSALTERNATIVEN . 43 I. VORUEBERLEGUNGEN ZUR LOESUNG DES FINANZIERUNGSPROBLEMS . 44 1. ZIELE DES FINANZMANAGEMENTS . 44 1.1. DAS GEWINNZIEL EINER UNTERNEHMUNG . 45 1.2. DAS LIQUIDITAETSZIEL ALS BEGRENZUNG DES GEWINNZIELS EINER UNTERNEHMUNG . 46 1.3. WEITERE BEGRENZUNGEN DES GEWINNZIELS EINER UNTERNEHMUNG . 47 2. ERMITTLUNG DES FREMDFINANZIERUNGSBEDARFS . 48 N. DAS FINANZIERUNGSPROBLEM DER UNTERNEHMUNG UND DIE NORMATIVE ENTSCHEIDUNGSTHEORIE. 50 1. GRUNDLAGEN ZUR ANALYSE DES FINANZIERUNGSPROBLEMS . 50 1.1. DAS GRUNDMODELL DER NORMATIVEN ENTSCHEIDUNGSTHEORIE . 51 1.2. ANNAHMEN FUER DIE ANALYSE DES FINANZIERUNGSPROBLEMS . 54 2. DIE INTERTEMPORALITAET VON FINANZIERUNGSENTSCHEIDUNGEN . 55 2.1. DIE ZEITPRAEFERENZ VON ENTSCHEIDUNGSTRAEGEM BEI ZAHLUNGSREIHEN . 55 2.2. DIE AMALGAMATION MITTELS DER KAPITALWERTMETHODE . 57 2.2.1. DIE KAPITALWERTMETHODE . 57 2.2.2. DIE FESTLEGUNG DES KALKULATIONSZINSSATZES . 58 2.3. DIE METHODE DES INTERNEN ZINSFUSSES BZW. DER EFFEKTIWERZINSUNG ALS AMALGAMATIONSKRITERIUM . 60 2.3.1. DER INTERNE ZINSFUSS BZW. EFFEKTIVZINSSATZ . 60 2.3.2. KRITIK AN DER METHODE DES INTERNEN ZINSFUSSES . 61 2.4. KAPITALWERTMETHODE ODER EFFEKTIVZINSSATZ ZUR AMALGAMATION BEIM FINANZIERUNGSPROBLEM . 62 3. DAS PROBLEM DES RISIKOS DER VARIABEL VERZINSLICHEN FINANZIERUNG . 62 3.1. DAS KONZEPT DER RISIKOANALYSE NACH HERTZ . 63 3.1.1. OBJEKTIVE VERSUS SUBJEKTIVE WAHRSCHEINLICHKEITEN . 64 3.1.2. DER ABLAUF EINER RISIKOSIMULATION . 65 3.1.3. DAS PROBLEM DER INTERDEPENDENZEN . 67 3.2. DIE ANWENDUNG DES KONZEPTES DER RISIKOSIMULATION BEI DER FINANZIERUNGSENTSCHEIDUNG . 67 3.2.1. DIE HOEHE DES REFERENZZINSSATZES AN DEN ZINSANPASSUNGSTERMINEN ALS EINFIUSSVARIABLE DER ZAHLUNGSREIHE . 67 3.2.2. AUTOKORRELATION DER REFERENZZINSSAETZE AN DEN ZINSANPASSUNGSTERMINEN . 68 3.2.3. GENERIERUNG DER WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG FUER DEN EFFEKTIVZINSSATZ DER VARIABEL VERZINSLICHEN FINANZIERUNGSALTEMATIVE . 71 XM 4. STOCHASTISCHE DOMINANZ EINER FINANZIERUNGSALTEMATIVE . 72 5. ERWARTUNGSWERT UND STANDARDABWEICHUNG ALS KLASSISCHES ZWEIDIMENSIONALES ENTSCHEIDUNGSPRINZIP BEI RISIKO . 74 5.1. ERWARTUNGSWERT, VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG . 75 5.2. KRITISCHE WUERDIGUNG DES P-O-PRINZIPS ALS ENTSCHEIDUNGSPRINZIP . 76 5.3. LOESUNG DES FINANZIERUNGSPROBLEMS MITTELS ERWARTUNGSWERT UND STANDARDABWEICHUNG. 77 5.4. P-A-NUTZENFUNKTION . 79 6. EIN BEISPIEL . 80 7. FAZIT AUS DEN BISHERIGEN UEBERLEGUNGEN . 82 III. PORTFOLIOMODELL ZUR LOESUNG DES FINANZIERUNGSPROBLEMS . 84 1. DAS PORTFOLIOMODELL FUER ANLAGEENTSCHEIDUNGEN . 85 1.1. NUR RISIKOBEHAFTETE WERTPAPIERE . 85 1.1.1. ERWARTUNGSWERT UND STANDARDABWEICHUNG EINES WERTPAPIERPORTFOLIOS . 86 1.1.2. DIE EFTIZIENZLINIE EINES WERTPAPIERPORTFOLIOS . 88 1.2. KOMBINATION VON RISIKOLOSEN UND RISIKOBEHAFTETEN WERTPAPIEREN . 89 1.2.1. EIN RISIKOLOSES UND EIN RISIKOBEHAFTETES WERTPAPIER . 89 1.2.2. MEHRERE RISIKOBEHAFTETE WERTPAPIERE UND EIN RISIKOLOSES WERTPAPIER . 91 2. GRUNDMODELL ZUR LOESUNG DES FINANZIERUNGSPROBLEMS . 92 2.1. ANNAHMEN . 92 2.2. ERWARTUNGSWERT UND STANDARDABWEICHUNG EINES FINANZIERUNGSPORTFOLIOS . 94 2.3. DIE EFFIZIENZLINIE . 95 2.3.1. HERLEITUNG DER VERBINDUNGSLINIE . 95 2.3.2. EFFIZIENZUEBERLEGUNGEN FUER DIE VERBINDUNGSLINIE . 96 2.3.2.1. EFFIZIENTE FINANZIERUNGSPORTFOLIOS IN ENTSCHEIDUNGSSITUATION 1 . 97 2.3.2.2. EFFIZIENTE FINANZIERUNGSPORTFOLIOS IN ENTSCHEIDUNGSSITUATION 2 . 97 2.3.2.3. EFFIZIENTE FINANZIERUNGSPORTFOLIOS IN ENTSCHEIDUNGSSITUATION 3 . 98 2.3.2.4. EFFIZIENTE FINANZIERUNGSPORTFOLIOS IN ENTSCHEIDUNGSSITUATION 4 . 98 2.3.3. DIE EFFIZIENZRELATIONEN . 99 2.3.4. DER DEFINITIONSBEREICH DER EFFIZIENZLINIE . 100 3. AUSWAHL DES OPTIMALEN PORTFOLIOS . 101 3.1. DIE GRENZRATE DER SUBSTITUTION . 101 3.1.1. ABNEHMENDE GRENZRATE DER SUBSTITUTION . 102 3.1.2. KONSTANTE GRENZRATE DER SUBSTITUTION . 103 3.2. DAS OPTIMALE PORTFOLIO . 103 3.2.1. DAS OPTIMALE PORTFOLIO BEI ABNEHMENDER GRENZRATE DER SUBSTITUTION . 103 3.2.2. DAS OPTIMALE PORTFOLIO BEI KONSTANTER GRENZRATE DER SUBSTITUTION . 104 4. FAZIT AUS DEN UEBERLEGUNGEN ZUR OPTIMALEN AUFTEILUNG DES FREMDFINANZIERUNGSBEDARFS AUF VERSCHIEDENE FINANZIERUNGSALTEMATIVEN . 105 5. ERWEITERUNGEN UM ZINSBEGRENZUNGSVERTRAEGE AM BEISPIEL EINES CAPS . 108 XIV 5.1. NEUFORMULIERUNG DER ANNAHME 4 . 109 5.2. WIRKUNG DES CAPS AUF DIE WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG DES EFFEKTIVZINSSATZES DER VARIABEL VERZINSLICHEN FINANZIERUNGSALTEMATIVE . 109 5.3. WIRKUNG DES CAP-EINSATZES AUF DEN ERWARTUNGSWERT UND DIE STANDARDABWEICHUNG . 111 5.3.1. ERWARTUNGSWERT DER VARIABEL VERZINSLICHEN FINANZIERUNG MIT CAP . 111 5.3.2. STANDARDABWEICHUNG DER VARIABEL VERZINSLICHEN FINANZIERUNG MIT CAP . 112 5.4. VERGLEICH DER ERGEBNISSE ZUR LOESUNG DES FINANZIERUNGSPROBLEMS MIT UND OHNE CAP- EINSATZ . 114 5.4.1. FESTVERZINSLICHE DECKUNG DES FREMDFINANZIERUNGSBEDARFS . 115 5.4.2. VARIABEL VERZINSLICHE DECKUNG DES FREMDFINANZIERUNGSBEDARFS KOMBINIERT MIT EINEM CAP . 116 5.4.3 VARIABEL VERZINSLICHE FREMDFINANZIERUNG OHNE CAP ZUR DECKUNG DES FREMDFINANZIERUNGSBEDARFS . 116 5.4.4. ENTSCHEIDUNG UEBER DIE OPTIMALE FINANZIERUNG ANHAND DER EFFIZIENZLINIE OHNE CAP-EINSATZ . 117 5.4.5. ENTSCHEIDUNG UEBER DIE OPTIMALE FINANZIERUNG ANHAND DER EFFIZIENZLINIE MIT CAP-EINSATZ . 117 5.4.6. ENTSCHEIDUNG ZWISCHEN VARIABEL VERZINSLICHER FINANZIERUNG MIT UND OHNE CAP . 118 5.4.7. BESTIMMUNG DER KORREKTEN EFFIZIENZLINIE . 119 IV. KRITISCHE WUERDIGUNG DER UEBERLEGUNGEN ZUR LOESUNG DES FINANZIERUNGSPROBLEMS . 120 C. ANSATZ ZUM AKTIVEN ZINSMANAGEMENT . 123 I. DAS ZINSAENDERUNGSRISIKO IM AKTIVEN ZINSMANAGEMENT . 126 1. DER BEGRIFF DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS . 126 2. KOMPONENTEN DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS . 127 2.1. MARKTWERTRISIKO . 127 2.1.1. DER MARKTWERT ALS DISKONTIERTER CASH-FLOW . 127 2.1.2. BERUECKSICHTIGUNG VON MARKTWERTAENDERUNGEN IM JAHRESABSCHLUSS . 128 2.1.3. MARKTWERTAENDERUNGEN IM AKTIVENZINSMANAGEMENT . 131 2.2. VARIABLES ZINSAENDERUNGSRISIKO . 132 3. MICRO-HEDGE VERSUS MACRO-HEDGE ZUR STEUERUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS . 133 II. MESSUNG DES MARKTWERTRISIKOS . 136 1. DIE DURATION IM MANAGEMENT FESTVERZINSLICHER WERTPAPIERE . 137 1.1. DIE DURATION NACH MAC AUL AY . 137 1.2. MODIFIZIERTE DURATION VON HICKS . 138 2. DIE MODIFIZIERTE DURATION ALS MASS FUER DAS MARKTWERTRISIKO BEI BANKEN . 141 2.1. DAS GRUNDMODELL . 141 2.2. ERWEITERUNG DES GRUNDMODELLS . 142 2.2.1. BERUECKSICHTIGUNG LAUFZEITABHAENGIGER ZINSSAETZE IM RAHMEN DER DURATIONSANALYSE . 143 XV 2.2.2. BERUECKSICHTIGUNG UNTERSCHIEDLICHER ZINSELASTIZITAETEN IM RAHMEN DER DURATIONSANALYSE . 145 3. EIN BEISPIEL . 147 HI. IMMUNISIERUNG DES BARREINVERMOEGENS GEGEN ZINSINDUZIERTE AENDERUNGEN . 151 1. IMMUNISIERUNG DES BARREINVERMOEGENS DURCH INVESTITION UND FINANZIERUNG . 152 1.1 BERUECKSICHTIGUNG BEI INVESTITIONS UND FINANZIERUNGSMASSNAHMEN . 152 1.2. INVESTITION UND FINANZIERUNG AUFGRUND DES ERGEBNISSES DER DURATIONSANALYSE . 153 2. IMMUNISIERUNG DES BARREINVERMOEGENS MITTELS DES EUROMARK-FUTURES . 154 2.1. DER EUROMARK-FUTURE . 154 2.2. DIE AENDERUNG DES FAIREN FUTURE-PREISES BEI AENDERUNG DES TAGESGELDSATZES . 155 2.3. INTEGRATION DES EUROMARK-FUTURES IN DIE DURATIONSANALYSE . 158 2.4. EIN BEISPIEL . 159 3. IMMUNISIERUNG DES BARREINVERMOEGENS MITTELS DES BUND-FUTURES . 160 3.1. DER BUND-FUTURE . 160 3.2. DIE AENDERUNG DES FAIREN FUTURE-PREISES BEI AENDERUNG DES TAGESGELDSATZES . 161 3.3. INTEGRATION DES BUND-FUTURES IN DIE DURATIONSANALYSE . 164 3.4. EIN BEISPIEL . 165 4. IMMUNISIERUNG DES BARREINVERMOEGENS MITTELS OPTIONEN AUF DEN BUND-FUTURE . 165 4.1. OPTIONEN AUF DEN BUND-FUTURE . 166 4.2. DIE AENDERUNG DES FAIREN OPTIONSPREISES BEI AENDERUNG DES TAGESGELDSATZES . 166 4.3. INTEGRATION DER OPTIONEN AUF DEN BUND-FUTURE IN DIE DURATIONSANALYSE . 167 TV. STEUERUNG DES BARREINVERMOEGENS AUF DER BASIS VON ZINSPROGNOSEN . 169 1. ZINSPROGNOSEN IM ZINSMANAGEMENT . 170 1.1. VERFAHREN ZUR ZINSPROGNOSE . 170 1.2. ANFORDERUNGEN AN DIE ZINSPROGNOSE IM RAHMEN DES AKTIVEN ZINSMANAGEMENTS . 172 2. ENTSCHEIDUNG UEBER DIE SOLL-POSITION AUFGRUND DER ZINSPROGNOSE . 173 2.1. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION IN DER SITUATION 1 . 174 2.2. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION IN DER SITUATION 2 . 176 3. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION ANHAND DES N-A-PRINZIPS . 177 3.1. ERWARTUNGSWERT UND STANDARDABWEICHUNG DER BARREINVERMOEGENSAENDERUNG . 177 3.2. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN BEIM MARKTWERTRISIKO . 180 3.2.1. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN BEIM MARKTWERTRISIKO IM FALL 1 . 180 3.2.2. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN BEIM MARKTWERTRISIKO IM FALL 2 . 182 3.2.3. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN BEIM MARKTWERTRISIKO IM FALL 3 . 183 3.2.4. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN BEIM MARKTWERTRISIKO IM FALL 4 . 184 3.2.4. ZUSAMMENFASSUNG DER VIER FAELLE . 185 3.3. DIE NUTZENFUNKTION EINES RISIKOAVERSEN ENTSCHEIDUNGSTRAEGERS . 185 3.4. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION BEIM MARKTWERTRISIKO . 186 3.5. ERGEBNISSE BEI ANDEREN TERMINKONTRAKTEN ALS DEM EUROMARK-FUTURE . 188 XVI 4. ZUSAMMENFASSUNG DER UEBERLEGUNGEN ZUR STEUERUNG DES BARREINVERMOEGENS . 189 V. DAS ENDREINVERMOEGEN ALS STEUERUNGSGROESSE BEIM MARKTWERTRISIKO . 191 1. MESSUNG DES MARKTWERTRISIKOS BEIM ENDREINVERMOEGEN . 192 1.1. BESTIMMUNG DES ENDREINVERMOEGENS BEI UNVERAENDERTER ZINSSTRUKTUR . 192 1.2. DIE STRUKTURBILANZ DER BEISPIELUNTEMEHMUNG . 193 1.3. AENDERUNG DES ENDREINVERMOEGENS BEI EINER ZINSAENDERUNG: MODIFIZIERTE DURATIONSANALYSE . 194 2. IMMUNISIERUNG DES ENDREINVERMOEGENS . 196 2.1. IMMUNISIERUNG ANHAND DER DURATION-GAP . 196 2.2. DIE WIRKUNG DER RESTLAUFZEIT AUF DEN FAIREN FUTURE-PREIS . 198 2.3. BERUECKSICHTIGUNG DER LAUFZEITBEDINGTEN WERTAENDERUNG . 199 3. STEUERUNG DES ENDREINVERMOEGENS AUF DER BASIS VON ZINSPROGNOSEN . 202 3.1. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION BEIM MARKTWERTRISIKO AUFGRUND DER ZINSPROGNOSE .203 3.1.1. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION BEIM MARKTWERTRISIKO IN SITUATION 1 .203 3.1.2. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION BEIM MARKTWERTRISIKO IN SITUATION 2 . 205 3.2. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION BEIM MARKTWERTRISIKO MITTELS DES P-A-PRINZIPS . 206 3.2.1. ERWARTUNGSWERT UND STANDARDABWEICHUNG DER AENDERUNG DES ENDREINVERMOEGENS . 207 3.2.2. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN BEIM ENDREINVERMOEGEN . 209 3.2.2.1. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 1 . 210 3.2.2.2. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 2 . 211 3.2.2.3. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 3 . 212 3.2.2.4. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 4 . 213 3.2.2.5. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 5 . 214 3.2.2.6. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 6 . 217 3.2.2.7. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 7 . 218 3.2.2.8. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 8 . 220 3.2.3. AEUSWAHL DER OPTIMALEN SOLL-POSITION BEIM MARKTWERTRISIKO MITTELS DER NUTZENFUNKTION DES ENTSCHEIDUNGSTRAEGERS . 221 4. ZUSAMMENFASSUNG DER UEBERLEGUNGEN ZUR STEUERUNG DES MARKTWERTRISIKOS BEI DER ZIELGROESSE ENDREINVERMOEGEN .223 VI. STEUERUNG DES VARIABLEN ZINSAENDERUNGSRISIKOS . 226 1. MESSUNG DES VARIABLEN ZINSAENDERUNGSRISIKOS . 227 1.1. DAS VARIABLE ZINSAENDERUNGSRISIKO EINER EINZELNEN AKTIV BZW. PASSIVPOSITION . 228 1.2. EINE NAEHERUNGSLOESUNG FUER DIE BERECHNUNG DER AENDERUNG DES ZINSERTRAGS (ZINSAUFWANDS) EINER VARIABEL VERZINSLICHEN POSITION . 230 1.3. DIE ZINSELASTIZITAETENBILANZ ALS INSTRUMENT ZUR MESSUNG DES VARIABLEN ZINSAENDERUNGSRISIKOS . 233 1.3.1. DIE STATISCHE ZINSELASTIZITAETENBILANZ . 233 1.3.2. DIE DYNAMISCHE ZINSELASTIZITAETENBILANZ .235 XVII 1.3.3. ZINSELASTIZITAETENBILANZ UND ZINSUEBERSCHUSS . 237 2. IMMUNISIERUNG DES ZINSUEBERSCHUSSES MITTELS DES EUROMARK-FUTURES . 238 2.1. INTEGRATION DES EUROMARK-FUTURES IN DIE ELASTIZITAETEN-GAP . 238 2.2. BESTIMMUNG DER ZUR IMMUNISIERUNG NOTWENDIGEN KONTRAKTZAHL . 239 3. STEUERUNG DES ZINSUEBERSCHUSSES AUF DER BASIS VON ZINSPROGNOSEN . 239 3.1. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION BEI ERWARTUNG STEIGENDER ZINSEN . 240 3.2. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION BEI ERWARTUNG SINKENDER ZINSEN . 242 3.3. BESTIMMUNG DER SOLL-POSITION MITTELS DES P-A-PRINZIPS .243 3.3.1. ERWARTUNGSWERT DER AENDERUNG DES ZINSUEBERSCHUSSES UND STANDARDABWEICHUNG UM DIESEN ERWARTUNGSWERT . 244 3.3.2. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN BEIM ZINSUEBERSCHUSS . 246 3.2.2.1. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 1 . 247 3.2.2.2. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 2 . 248 3.2.2.3. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 3 . 249 3.2.2.4. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 4 . 250 3.2.2.5. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 5 . 251 3.2.2.6. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 6 . 253 3.2.2.7. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 7 . 254 3.2.2.8. MOEGLICHE UND EFFIZIENTE POSITIONEN IM FALL 8 . 256 3.2.3. AUSWAHL DER OPTIMALEN SOLL-POSITION BEIM VARIABLEN ZINSAENDERUNGSRISIKO MITTELS DER NUTZENFUNKTION DES ENTSCHEIDUNGSTRAEGERS . 258 4. ZUSAMMENFASSUNG DER UEBERLEGUNGEN ZUR STEUERUNG DES VARIABLEN ZINSAENDERUNGSRISIKOS . 260 VII. KRITISCHE WUERDIGUNG DES ANSATZES ZUM AKTIVEN ZINSMANAGEMENTS . 262 D. STRATEGIE DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG IM FIRMENKUNDENGESCHAEFT VON KREDITINSTITUTEN . 265 I. DAS FIRMENKUNDENGESCHAEFT VON KREDITINSTITUTEN IM WANDEL . 267 1. DIE FINANZIERUNGSFUNKTION VON KREDITINSTITUTEN . 268 2. URSACHEN DES WANDELS IM FIRMENKUNDENGESCHAEFT . 269 3. DIE BEDEUTUNG DER PROBLEMLOESUNGSKOMPETENZ IM FIRMENKUNDENGESCHAEFT . 270 3.1. PROBLEMLOESUNGSKOMPETENZ UND ERTRAG IM FIRMENKUNDENGESCHAEFT . 270 3.2. KUNDENLOYALITAET UND PROBLEMLOESUNGSKOMPETENZ: EINE EMPIRISCHE STUDIE .273 II. STRATEGIE DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG .275 1. DARSTELLUNG DER STRATEGIE DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG . 275 2. MARKTSEGMENTIERUNG ZUR FESTLEGUNG DER ZIELKUNDEN . 276 2.1. DER JAHRESUMSATZ ALS KRITERIUM DER MARKTSEGMENTIERUNG IM FIRMENKUNDENGESCHAEFT . 277 2.2. BEDARF AN EXTERNER PROBLEMLOESUNGSKOMPETENZ ALS KRITERIUM DER MARKTSEGMENTIERUNG . 279 2.3. FESTLEGUNG DER ZIELKUNDEN FUER DIE INDIVIDUELLE PROBLEMLOESUNG . 279 XVIII 3. KONZENTRATION AUF FINANZWIRTSCHAFTLICHE PROBLEMFELDER DER ZIELKUNDEN . 281 III. IMPLEMENTIERUNG EINER STRATEGIE DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG . 284 1. AUFBAUORGANISATION . 284 1.1. PRODUKTORIENTIERTE AUFBAUORGANISATION . 284 1.2. KUNDENORIENTIERTE AUFBAUORGANISATION - DAS SYSTEM DES FIRMENKUNDENBETREUERS .285 2. QUALIFIKATION DER BANKMITARBEITER . 287 2.1. DIE ROLLE DER BANKMITARBEITER BEI DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG . 287 2.2. ANFORDERUNGEN AN DIE BANKMITARBEITER . 288 3. WAHL DER VERTRIEBSWEGE . 290 3.1. DER STATIONAERE VERTRIEB ALS TRADITIONELLER VERTRIEBSWEG . 290 3.2. MODIFIKATIONEN DES STATIONAEREN VERTRIEBS . 291 3.3. NEUE VERTRIEBSWEGE . 291 4. IMAGE DES KREDITINSTITUTS .293 IV. BEISPIELE FUER DIE STRATEGIE DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG . 295 1. DAS BANKHAUS TRINKAUS & BURKHARDT . 295 2. DIE POSTBANK AG . 296 2.1. DIE UMBRUCHSITUATION DER POSTBANK AG . 297 2.2. STRATEGIE DER INDIVIDUELLEN PROBLEMLOESUNG IM FIRMENKUNDENGESCHAEFT DER POSTBANK AG . 299 2.3. FAZIT ZU DEN MOEGLICHKEITEN DER POSTBANK AG IM FIRMENKUNDENGESCHAEFT . 301 SCHLUDBETRACHTUNG . 303 LITERATURVERZEICHNIS .305
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