Portfoliomanagement offizieller Währungsbehörden unter Währungsrisiken: die Strategie der Reservediversifizierung unter Berücksichtigung portfoliotheoretischer Erklärungsansätze und deren Konsequenzen für ein stabiles Weltwährungssystem
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1996
|
| Schriftenreihe: | [Europäische Hochschulschriften / 5]
1982 |
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9
INHALTSVERZEICHNIS
VERZEICHNIS
DER
TABELLEN
14
VERZEICHNIS
DER
ABBILDUNGEN
19
VERZEICHNIS
DER
ABKUERZUNGEN
20
I.
PROBLEMSTELLUNG
UND
GANG
DER
UNTER
SUCHUNG
23
II.
DIE
DIVERSIFIZIERUNG
VON
DEVISENRESERVEN
29
1.
ZUM
BEGRIFF
DER
DIVERSIFIZIERUNG
VON
DEVISENRESERVEN
29
2.
DEVISENRESERVEN
ALS
ANKNUEPFUNGSPUNKT
EINES
PORTFOLIOORIENTIERTEN
RESERVEMANAGEMENTS
31
3.
MOTIVE
DER
RESERVEHALTUNG
UND
FUNKTIONEN
VON
DEVISENRESERVEN
3
8
3.1
DAS
TRANSAKTIONSMOTIV
39
3.2
DAS
VORSICHTSMOTIV
40
3.3
DAS
SPEKULATIONSMOTIV
44
4.
ZUR
PROBLEMATIK
DER
ERFASSUNG,
ANALYSE
UND
BEURTEILUNG
EINER
PORTFOLIOTHEORETISCHEN
DIVERSIFIZIERUNG
DER
DEVISENRESERVEN
46
4.1
FORMEN
DER
INDIVIDUELLEN
RESERVEDIVERSIFIZIERUNG
46
4.2
GLOBALE
FORMEN
UND
SCHEINFORMEN
DER
DIVERSIFIZIERUNG
VON
DEVISENRESERVEN
55
4.3
FAZIT
64
5.
DIE
ENTWICKLUNG
DER
RESERVEDIVERSIFIZIERUNG
SEIT
1973
65
5.1
RESERVEDIVERSIFIZIERUNG
IM
UEBERBLICK
65
5.2
DIE
RESERVEDIVERSIFIZIERUNG
NACH
LAENDERGRUPPEN
68
5.3
EINE
SCHAETZUNG
DER
NETTO-DIVERSIFIZIERUNG
DER
DEVISEN
RESERVEN
75
5.4
ZWISCHENERGEBNIS
78
III.
DIE
ANLAGEPOLITIK
OFFIZIELLER
WAEHRUNGS
BEHOERDEN
81
1.
ANLAGEZIELE
UND
BESCHRAENKUNGEN
FUER
DAS
RESERVEMANAGEMENT
81
1.1
DER
GRUNDSATZ
DER
SICHERHEIT
83
1.1.1
DIE
WICHTIGSTEN
RISIKOFORMEN
VON
DEVISENANLAGEN
83
1.1.2
POLITIK
DER
(REALEN)
WERTERHALTUNG
86
1.2
DER
GRUNDSATZ
DER
LIQUIDITAET
91
10
1.3
DER
GRUNDSATZ
DER
RENTABILITAET
96
1.4
WEITERE
ANLAGEPOLITISCHE
GRUNDSAETZE
DES
RESERVEMANAGEMENTS
100
1.5
ZWISCHENERGEBNISSE
103
2.
DIE
ENTWICKLUNG
DER
ANLAGESTRUKTUR
OFFIZIELLER
DEVISENRESERVEN
NACH
ANLAGEMAERKTEN
UND
-INSTRUMENTEN
104
2.1
GRUNDSAETZLICHE
ANLAGEMOEGLICHKEITEN
FUER
DEVISENRESERVEN
104
2.1.1
ANLAGE
BEI
DER
EMISSIONSNOTENBANK
UND
ANDEREN
WAEHRUNGSINSTITUTIONEN
105
2.1.2
ANLAGEN
BEI
PRIVATEN
INSTITUTIONEN
108
2.1.3
ANLAGEN
AM
GELDMARKT
114
2.1.4
ANLAGEN
AM
KAPITALMARKT
116
2.1.5
WEITERE
ANLAGEFORMEN
FUER
DEVISENRESERVEN
117
2.1.6
DIE
EUROMAERKTE
ALS
ANLAGEORT
FUER
OFFIZIELLE
DEVISEN
RESERVEN
122
2.1.6.1
GRUENDE
FUER
EINE
ANLAGE
OFFIZIELLER
RESERVE
BESTAENDE
AN
DEN
EUROMAERKTEN
128
2.1.6.2
ENTWICKLUNG
UND
STRUKTUR
OFFIZIELLER
ANLAGEN
AN
DEN
EUROMAERKTEN
133
2.2
DER
UMFANG
UND
DIE
ANLAGESTRUKTUR
DER
VON
OFFIZIELLEN
WAEHRUNGSBEHOERDEN
GEHALTENEN
DOLLARRESERVEN
141
2.3
DIE
ANLAGESTRUKTUR
DER
DM-RESERVEN
OFFIZIELLER
WAEHRUNGS
BEHOERDEN
154
2.3.1
DIE
HALTUNG
DER
DEUTSCHEN
BUNDESBANK
GEGENUEBER
DER
INTERNATIONALEN
VERWENDUNG
DER
D-MARK
155
2.3.1.1
DIE
D-MARK
ALS
RESERVEWAEHRUNG
WIDER
WILLEN
IN
DEN
SIEBZIGER
JAHREN
155
2.3.1.2
DIE
NEUBEWERTUNG
DER
KOSTEN
UND
NUTZEN
DER
RESERVEWAEHRUNGSROLLE
DER
D-MARK
ZU
BEGINN
DER
ACHTZIGER
JAHRE
158
2.3.1.3
DIE
BEMUEHUNGEN
UM
DEN
AUSBAU
DER
INTER
NATIONALEN
STELLUNG
DER
D-MARK
AB
MITTE
DER
80ER
JAHRE
161
2.3.2
DIE
ENTWICKLUNGEN
UND
STRUKTURMERKMALE
OFFIZIELLER
DM-ANLAGEN
166
2.4
DIE
BEGRENZTE
BEDEUTUNG
DES
JAPANISCHEN
YEN
ALS
INTER
NATIONALE
RESERVEWAEHRUNG
178
2.4.1
DIE
SCHRITTWEISE
AUFHEBUNG
DER
KAPITALVERKEHRS
KONTROLLEN
AB
MITTE
DER
70ER
JAHRE
181
2.4.2
DIE
RELATIVE
UNTERENTWICKLUNG
DES
JAPANISCHEN
ANLAGEMARKTES
184
11
2.4.3
FAZIT
195
2.5
ZWISCHENERGEBNISSE
196
IV.
DIE
OPTIMALE
ZUSAMMENSETZUNG
VON
RESERVE
PORTFOLIOS
UNTER
PORTFOLIOTHEORETISCHEN
ASPEKTEN
201
1.
DAS
GRUNDMODELL
DER
INTERNATIONALEN
PORTFOLIO-SELEKTION
201
1.1
DIE
GRUNDPRINZIPIEN
DER
THEORIE
DER
PORTFOLIO-SELEKTION
201
1.2
ALTERNATIVE
LOESUNGSANSAETZE
ZUR
AUSWAHL
OPTIMAL
STRUKTURIERTER
RESERVEPORTFOLIOS
209
1.2.1
DER
ANSATZ
DES
NUTZENOPTIMALEN
PORTFOLIOS
212
1.2.2
DAS
RISIKOMINIMALE
PORTFOLIO
(MINIMUM-VARIANZ
PORTFOLIO)
218
1.2.3
DIE
BESTIMMUNG
EINES
OPTIMALEN
PORTFOLIOS
MIT
HILFE
DES
KONZEPTS
DER
KAPITALMARKTLINIE
221
1.2.4
WEITERE
ANSAETZE
ZUR
AUSWAHL
OPTIMALER
UND
ANDERER
REFERENZPORTFOLIOS
222
1.3
ZWISCHENERGEBNIS
224
2.
EMPIRISCHE
UEBERPRUEFUNG
DER
OPTIMALEN
ZUSAMMENSETZUNG
OFFIZIELLER
RESERVEPORTFOLIOS
225
2.1
ZUR
WAHL
EINER
GEMEINSAMEN
BEZUGSGROESSE
225
2.1.1
DAS
EINZELWAEHRUNGSKONZEPT
226
2.1.2
DAS
KONZEPT
EINES
WAEHRUNGSINDEX'
227
2.2
NOMINAL
VERSUS
REALRENDITEN
VON
FREMDWAEHRUNGSANLAGEN
228
2.3
DIE
ERMITTLUNG
DER
OPTIMALEN
PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG
231
2.3.1
WERTENTWICKLUNG
VON
ANLAGEN
WICHTIGER
RESERVE
WAEHRUNGEN
231
2.3.2
DIE
BESTIMMUNG
RISIKOMINIMALER
PORTFOLIOS
238
2.4
ZWISCHENERGEBNISSE
251
3.
VERGLEICH
MIT
DEN
ERGEBNISSEN
ANDERER
PORTFOLIOTHEORETISCHER
ARBEITEN
252
3.1
DER
PORTFOLIOTHEORETISCHE
ANSATZ
VON
BEN-BASSAT
254
3.2
DER
ANSATZ
VON
HORII
262
3.3
DER
ANSATZ
VON
HEALY
265
3.4
DIE
UNTERSUCHUNG
VON
BROWN,
PAPELL
UND
RUSH
269
3.5
DIE
UNTERSUCHUNG
VON
DELIAS
273
4.
ZWISCHENERGEBNISSE
275
12
V.
DETERMINANTEN
FUER
DIE
TATSAECHLICHE
ZUSAM
MENSETZUNG
VON
RESERVEPORTFOLIOS
OFFIZIEL
LER
WAEHRUNGSBEHOERDEN
277
1.
PROBLEME
EINER
ANWENDUNG
DES
PORTFOLIOMODELLS
ALS
GRUNDLAGE
FUER
DIE
ANLAGEENTSCHEIDUNG
OFFIZIELLER
WAEHRUNGSBEHOERDEN
277
1.1
DIE
REALITAETSFEMEN
PRAEMISSEN
DES
GRUNDMODELLS
277
1.2
DIE
STATIK
DES
KLASSISCHEN
PORTFOLIOMODELLS
279
1.2.1
DIE
PROGNOSE
DER
MODELLPARAMETER
ALS
LOESUNGS
ANSATZ
EINER
ZUKUNFTSORIENTIERTEN
PORTFOLIOSTRATEGIE
282
1.2.2
DER
ERWEITERTE
MODELLANSATZ
VON
RACINE
288
1.3
PROBLEME
DER
VERWIRKLICHUNG
EINER
NACH
DEM
MODELL
GETROFFENEN
ANLAGEENTSCHEIDUNG
295
2.
DIE
BEDEUTUNG
DES
WECHSELKURSREGIMES
UND
DER
INTERNATIONALEN
TRANSAKTIONEN
FUER
DAS
RESERVEMANGEMENT
302
2.1
DIE
ABNEHMENDE
BEDEUTUNG
DES
US-DOLLARS
ALS
INTER
NATIONALE
TRANSAKTIONSWAEHRUNG
IM
AUSSENHANDEL
UND
AN
DEN
DEVISENMAERKTEN
306
2.2
WECHSELKURSREGIME
ALS
DETERMINANTE
FUER
DIE
ZUSAMMEN
SETZUNG
DES
RESERVEPORTFOLIOS
312
2.2.1
DIE
VERAENDERUNG
DER
WECHSELKURSREGIME
UND
RESERVEDIVERSIFIZIERUNG
312
2.2.2
DAS
RESERVEMANAGEMENT
IM
EUROPAEISCHEN
WAEH
RUNGSSYSTEM
319
2.2.2.1
DIE
RESERVEPOLITISCHE
BEDEUTUNG
DES
INTER
VENTIONSMECHANISMUS'
IM
EWS
320
2.2.2.2
DIE
BEDEUTUNG
DER
ECU
ALS
RESERVE
INSTRUMENT
326
2.2.3
AUSWIRKUNG
DER
EUROPAEISCHEN
WIRTSCHAFTS
UND
WAEHRUNGSUNION
AUF
DEN
ZUKUENFTIGEN
DIVERSIFI
ZIERUNGSPROZESS
331
2.2.3.1
WIRKUNGEN
AUF
DAS
RESERVEMANAGEMENT
DER
TEILNEHMER
AN
DER
WAEHRUNGSUNION
332
2.2.3.1.1
UNVERAENDERTES
RESERVEMANAGE
MENT
DER
EWS-NOTENBANKEN
IN
DER
UEBERGANGSPHASE
332
2.2.3.1.2
DAS
RESERVEMANAGEMENT
IM
ZU
KUENFTIGEN
EUROPAEISCHEN
SYSTEM
DER
ZENTRALBANKEN
(ESZB)
IN
DER
DRITTEN
STUFE
334
13
2,2.3.2
WIRKUNGEN
AUF
DAS
RESERVEMANAGEMENT
VON
DRITTLAENDERN
338
2.3
TRANSAKTIONSANSATZ
VERSUS
PORTFOLIOANSATZ
340
3.
PORTFOLIOANPASSUNGEN
UND
DIE
STABILITAET
DES
INTERNATIONALEN
WAEH
RUNGSSYSTEMS
346
3.1
DIE
POTENTIELLEN
GEFAHREN
VON
RESERVEUMSCHICHTUNGEN
FUER
DIE
STABILITAET
DES
INTERNATIONALEN
WAEHRUNGSSYSTEMS
-
EINE
RETROSPEKTIVE
347
3.2
MONETAERE
UND
REALWIRTSCHAFTLICHE
WIRKUNGEN
VON
PORTFOLIO
UMSCHICHTUNGEN
-
EINE
WIRKUNGSANALYSE
354
3.3
DER
DESTABILISIERENDE
ODER
STABILISIERENDE
EINFLUSS
VON
PORT
FOLIOUMSCHICHTUNGEN
AUF
DAS
INTERNATIONALE
WAEHRUNGSSYSTEM
-
EMPIRISCHE
BEFUNDE
364
3.4
DIE
BERUECKSICHTIGUNG
STABILITAETSPOLITISCHER
UEBERLEGUNGEN
ALS
DETERMINANTE
DER
RESERVESTRUKTUR
374
3.4.1
DAS
VERHALTEN
DER
UMSICHTIGEN,
SICH
ZUR
STABILITAET
VERPFLICHTET
FUEHLENDEN
ZENTRALBANKEN
374
3.4.2
DAS
VERHALTEN
DER
WENIGER
UMSICHTIG
AGIERENDEN
ZENTRALBANKEN
379
3.5
DIE
PRAKTISCHE
AUSGESTALTUNG
DES
RESERVEMANAGEMENTS
AM
BEISPIEL
FINNLANDS
UND
AUSTRALIENS
384
3.5.1
DAS
RESERVEMANAGEMENT
DER
ZENTRALBANK
FINNLANDS
384
3.5.2
DAS
PORTFOLIOMANAGEMENT
DER
RESERVE
BANK
OF
AUSTRALIA
386
VI.
ZUSAMMENFASSUNG
-
ANMERKUNGEN
ZUR
ANWEND
BARKEIT
PORTFOLIOTHEORETISCHER
ANSAETZE
IM
RAHMEN
DES
RESERVEMANAGEMENTS
OFFIZIELLER
WAEHRUNGSBEHOERDEN
394
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