Finanzwirtschaftliches Risikomanagement in Nichtbanken: eine konzeptionelle Analyse unter Berücksichtigung innovativer Instrumente
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main u.a.
Lang
1993
|
| Schriftenreihe: | [Europäische Hochschulschriften / 05]
1415 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XII, 361 S. graph. Darst. |
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Inhaltsübersicht
Seite
1. Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 1
2. Grundtatbestände und Voraussetzungen 5
2.1. Risikodefinition und Risikoarten 5
2.2. Risikoposition, einstellung und politik . 17
2.3. Finanzwirtschaftlich orientierte Konzepte
der Risikovermeidung bzw. minderung .... 40
3. Asset /Liability Matching 61
3.1. Matchingstrategien zur Wechselkursrisiko¬
steuerung 61
3.2. Zinsänderungsrisikosteuerung unter Verwen¬
dung des Durationkonzeptes 68
4. Risikospezifisches Hedging 89
4.1. Hedgestrategien zur Zinsänderungsrisiko¬
steuerung 91
4.2. Hedging von Währungsrisiken 164
4.3. Hedging des Preisrisikos von Realgütern . . 225
5. Diversifikation, Portfoliokonzept und strategisches
Management 254
5.1. Zur Diversifikation von Realinvestitionen . 254
5.2. Geschäftsrisikosteuerung und Portfolio¬
analyse 262
5.3. Wechselkursrisiko und Diversifikation . . . 279
6. Ergebnissusaaunenfassung und Schlußbetrachtungen . 287
II
Inhaltsverzeichnis
Seite
Abbildungsverzeichnis VIII
Abkürzungsverzeichnis X
1. Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 1
2. Orundtatbestända und Voraussetzungen 5
, 2.1. Risikodefinition und Risikoarten 5
j 2.1.1. Zum Risikobegriff 5
2.1.2. Typologie und Einordnung betrieb¬
licher Risiken 10
2.2. Risikoposition, einstellung und politik . 17
2.2.1. Unternehmerische Risikoposition und
Bestinunungsgründe f inanzwirtschaft
lichen Risikomanagements 17
2.2.1.1. Anreizproblematik bei der Exi¬
stenz finanzieller Schwierigkei¬
ten 22
2.2.1.2. Steuereffekte als Bestivoinungs
gründe für finanzwirt¬
schaftliches Risikomanagement ... 27
2.2.1.3. Sonstige Bestinunungsgründe un¬
ternehmerischen Risikomanage¬
ments 29
2.2.2. Grundlagen unternehmerischer
Risikobehandlung 31
2.2.2.1. Entscheidungstheoretische
Aspekte 31
2.2.2.2. Risikomanagement versus Risiko¬
politik 34
2.2.3. Instrumentelle Abgrenzung 36
2.3. Finanzwirtschaftlich orientierte Konzepte
der Risikovermeidung bzw. minderung .... 40
2.3.1. Matching und Durationkonzept 40
III
2.3.1.1. Zum Begriff Matching 40
2.3.1.2. Duration geschichtlicher Ab¬
riß, Grundstruktur und Eigen¬
schaften 42
2.3.2. Hedging und Risikotransfer 48
2.3.2.1. Hedging Definition und
Abgrenzung 48
2.3.2.2. Gegenstand und Grundformen des
Hedging als Risikotransfer .... 51
2.3.3. Diversifikation und Portefeuille¬
bildung 54
2.3.3.1. Markowitz Diversifikation als
Grundlage risikomindernder
Portefeuillebildung 54
2.3.3.2. Naive Diversifikation und erwei¬
terte Anwendungsgebiete des
Diversifikationsgedankens 57
2.3.4. Exkurs: Zur Beziehung von Diversi¬
fikation und Hedging 58
3. Assot /Liability Matching 61
3.1. Matchingstrategien zur Wechselkursrisiko¬
steuerung 61
3.1.1. Vorbemerkungen zur Strukturierung
wechselkursrisikobehafteter
Zahlungsströme 61
3.1.2. Formen des Matching Leading und
Lagging 63
3.1.3. Aspekte des Matchingerfolges 66
3.2. Zinsänderungsrisikosteuerung unter Verwen¬
dung des Durationkonzeptes 68
3.2.1. Matching durch Immunisierung 68
3.2.2. Ableitung der Immunisierungs¬
bedingungen 71
3.2.3. Implikationen 73
3.2.4. Exkurs: Immunisierung und Konvexi¬
tät 77
3.2.4.1. Problemaufriß am Beispiel ... 77
IV
3.2.4.2. Ansatzpunkte der Konvexitäts¬
berücksichtigung im Immuni
sierungsmodell 79
3.2.5. Kritische Würdigung der Analyseer¬
gebnisse 87
4. Risikospezifisches Hedging 89
4.1. Hedgestrategien zur Zinsänderungsrisiko
steuerung 91
4.1.1. Darstellung des Sicherungsinstru
mentariums 91
4.1.1.1. Zinstermingeschäfte Forward
Rate Agreements 91
4.1.1.1.1. Grundstruktur von
Zinstermingeschäften .... 91
4.1.1.1.2. Einsatzmöglichkeiten
und Wirkungsweise von
Zinstermingeschäften
beim Hedging zinsrea
gibler Positionen 93
4.1.1.1.3. Praktische Aspekte
des FRA Handels 95
4.1.1.2. Zinsterminkontrakte Interest
Rate Futures 98
4.1.1.2.1. charakteristika und
Entwicklung von
Financial Futures 98
4.1.1.2.2. Modalitäten im Handel
und Grundlagen der
Preisbildung von
(Interest Rate)
Futures 101
4.1.1.2.3. Hedging mit Zins¬
terminkontrakten 110
4.1.1.3. Zinsswaps Interest Rate Swaps . . 120
V
4.1.1.3.1. Entwicklung, Grund¬
struktur und Entste¬
hungsgründe von
(Zins ) Swaps 120
4.1.1.3.2. Handelsmodalitäten
von Zinsswaps 125
4.1.1.3.3. Zinsänderungsrisiko
steuerung mittels
Zinsswaps 129
4.1.1.4. Optionen auf Zinsen Interest
Rate Options 132
4.1.1.4.1. Charakteristika,
Grundpositionen und
Aspekte der Preisbil¬
dung von (Zins )
Optionen 132
4.1.1.4.2. Handelsusancen und
Ausprägungsformen von
Zinsoptionen und
derivativen Zins
instrumenten mit
Optionscharakter 139
4.1.1.4.3. Grundstrategien zur
Unternehmerisehen
Zinsänderungsrisiko
steuerung mittels
Zinsoptionen 149
4.1.2. Instrumentenvergleich und Aspekte
des Hedgeerfolgs 157
4.2. Hedging von Währungsrisiken 164
4.2.1. Darstellung des Sicherungsinstru¬
mentariums 166
4.2.1.1. Devisentermingeschäfte Out
right Forward Exchange Contracts . 166
4.2.1.1.1. Charakteristika und
Hände1smoda1itäten
von Devisentermin
geschäften 166
VI
4.2.1.1.2. Wechselkurssicherung
mittels Devisen
termingeschäften 170
4.2.1.1.3. Innovative Formen des
Devisentermingeschäf¬
tes Synthetic
Agreements for For
ward Exchange (SAFE) .... 173
4.2.1.2. Devisenterminkontrakte
Currency Futures 178
4.2.1.2.1. Charakteristika von
Devisentermin
kontrakten 178
4.2.1.2.2. Hedging mit Devisen
terminkontrakten 182
4.2.1.3. Währungsswaps Currency Swaps . . 190
4.2.1.3.1. Entstehung, Struktur
und Ausprägungsformen
von Währungsswaps 190
4.2.1.3.2. Anwendungsmöglichkei¬
ten von Währungsswaps
bei der Wechselkurs¬
risikosteuerung 198
4.2.1.4. Devisenoptionen Currency
Options 205
4.2.1.4.1. Charakteristika und
Ausprägungsformen von
Devisenoptionen 205
4.2.1.4.2. Hedgestrategien mit
Devisenoptionen 211
4.2.2. Instrumentenvergleich und Aspekte
des Hedgeerfolgs 219
4.3. Hedging des Preisrisikos von RealgUtern . . 225
4.3.1. Darstellung des Sicherungsinstru¬
mentariums 226
4.3.1.1 Warentermingeschäfte Forward
Commodity Contracts 226
4.3.1.2. Warenterminkontrakte Commodity
Futures 230
VII
4.3.1.3. Warenswaps Comnodity Swaps ... 236
4.3.1.4. Warenoptionen Commodity
Options 241
4.3.2. Instrumentenvergleich und Aspekte
des Hedgeerfolgs 249
5. Diversifikation, Fortfoliokonzept und strategisch«»
Management 254
5.1. Zur Diversifikation von Realinvestitionen . 254
5.2. Geschäftsrisikosteuerung und Portfolio¬
analyse 262
5.2.1. Entwicklung, Grundstruktur und
Aufbau der Portfolioanalyse 262
5.2.2. Marktanteils /Marktwachstums
Portfolio (BCG Matrix) und Weiter¬
entwicklungen 266
5.2.3. Zur strategischen Diversifika¬
tionseffizienz 274
5.3. Wechselkursrisiko und Diversifikation . . . 279
5.3.1. Grundidee der Währungs¬
diversifikation 279
5.3.2. Durchführbarkeit und Erfolgs¬
aussichten 283
6. Ergebniszusamnenfassung und Schlußbetrachtungen . 287
Anhang A 291
Anhang B 313
Literaturverzeichnis 328
Stichwortverzeichnis 359
VIII
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abb. 1: Grundstruktur f inanzwirtschaftlichen Risi
koraanagements aus konzeptioneller Sicht . . 4
Abb. 2: Das System Unternehmung 10
Abb. 3: Externe und interne Ursachenfelder von
Risiken 11
Abb. 4: Alternative Gliederungsmöglichkeiten be¬
trieblicher Risikoarten 12
Abb. 5: Typologische Einordnung spezifischer Risi¬
ken als potentielle Zielabweichung 16
Abb. 6: Alternative Wertverläufe einer Anleihe bei
Zinsänderungen und kompensatorischer
Effekt 45
Abb. 7: Grundsätzlicher Barwertverlauf bei alternati¬
ven Zinsniveaus 80
Abb. 8: Barwertverlauf und Durationschätzung .... 81
Abb. 9: Graphische Darstellung der Konvexitätsbedin¬
gung anhand des Kurvenverlaufs von Asset und
Liabilitybarwertkurve 84
Abb. 10: Wertverlaufskurve eines Calls (Long Posi¬
tion) 138
Abb. 11: Wertverlaufskurve eines Puts (Long Position) 139
Abb. 12: Grundaufbau einer Portfoliomatrix 264
IX
Abb. 13: Portfoliomatrix mit Ist und Zielpositionen
einzelner strategischer Geschäftseinheiten . 265
Abb. 14: Marktanteils /Markttwachstums Portfolio . . . 269
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| Exemplar 1 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |