Holdings: Risikomanagement im Versicherungsunternehmen

Risikomanagement im Versicherungsunternehmen: Identifizierung, Bewertung und Steuerung

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Bibliographic Details
Main Authors:	Funke, Benedikt 1986- (Author), Rohlfs, Torsten 1974- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Karlsruhe Verlag Versicherungswirtschaft [2022]
Edition:	3. Auflage
Subjects:	Versicherungsbetrieb Risikomanagement Risiko VVW Verlag Versicherungswirtschaft Funke Rohlfs Value at Risk Risikokontrolle Risikobewertung Corporate Governance Risikofrüherkennung
Online Access:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XVII, 437 Seiten 24 cm x 17 cm, 840 g
ISBN:	9783963294419 3963294418

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT..................................................................................................................... V ABKUERZUNGS UND SYMBOLVERZEICHNIS .................................................................. XI 1 VORBEMERKUNGEN UND GRUNDBEGRIFFE .............................................................. 1 1.1 RISIKO ............................................................................................................. 4 1.1.1 RISIKOBEGRIFF ........................................................................................ 4 1.1.2 PLANABWEICHUNGEN ............................................................................... 9 1.1.3 RISIKOBEURTEILUNG UND -WAHRNEHMUNG ............................................. 11 1.1.4 ERFASSUNG UND SYSTEMATISIERUNG DER RISIKOLAGE ................................ 13 1.1.5 EXKURS: TECHNISCHES RISIKOMANAGEMENT ........................................... 16 1.2 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN UND RISIKOMASSE ............................................. 17 1.2.1 GRUNDBEGRIFFE ...................................................................................... 18 1.2.2 AUSGEWAEHLTE VERTEILUNGSFUNKTIONEN ................................................... 22 1.2.3 RISIKOMASSE .......................................................................................... 28 2 UNTERNEHMENSPOLITIK UND GESCHAEFTSORGANISATION ......................................... 35 2.1 CORPORATE GOVERNANCE ................................................................................. 36 2.1.1 STAKEHOLDER IN VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ....................................... 37 2.1.2 KONTROLLFUNKTIONEN ............................................................................. 39 2.2 UNTERNEHMENSSTEUERUNG ............................................................................. 49 2.2.1 GESCHAEFTSSTRATEGIE ............................................................................... 51 2.2.2 RISIKOSTRATEGIE ..................................................................................... 52 2.2.3 WERTORIENTIERTE STEUERUNG .................................................................. 56 2.3 RISIKOTRAGFAEHIGKEIT ...................................................................................... 58 2.3.1 ERMITTLUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT ..................................................... 59 2.3.2 RISIKOTOLERANZ UND RISIKOAPPETIT ........................................................ 64 2.4 ORGANISATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN ...................................................... 68 2.4.1 AUFSICHTSRECHTLICHE VORGABEN AN DEN GESCHAEFTSBETRIEB ...................... 69 2.4.2 AUFBAU UND ABLAUFORGANISATION ........................................................ 70 3 RISIKOMANAGEMENT ........................................................................................... 77 3.1 DER RISIKOMANAGEMENTPROZESS .................................................................... 77 3.1.1 AUFBAU EINES RISIKOMANAGEMENTPROZESSES ....................................... 78 3.1.2 EINFLUSSFAKTOREN AUF DAS RISIKOMANAGEMENT ...................................... 81 3.1.3 ALTERNATIVE DARSTELLUNGSFORMEN .......................................................... 83 3.2 RISIKOFRUEHERKENNUNGSSYSTEM ...................................................................... 86 3.2.1 ZIELE UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN ...................................................... 86 VII 3.2.2 MASSNAHMEN NACH § 91 ABS. 2 AKTG ................................................... 87 3.2.3 AUSGESTALTUNG EINES RISIKOFRUEHERKENNUNGSSYSTEMS .......................... 89 3.3 KRISENMANAGEMENT ....................................................................................... 91 3.3.1 KRISENARTEN, -URSACHEN UND -FOLGEN ................................................... 91 3.3.2 VIER-PHASEN-MODELL ........................................................................... 93 3.3.3 LERNEN AUS DER KRISE ........................................................................... 95 3.4 SOLVENCYLL .................................................................................................... 96 3.4.1 QUANTITATIVE ANFORDERUNGEN .............................................................. 97 3.4.2 QUALITATIVE ANFORDERUNGEN ................................................................ 99 3.4.3 MARKTDISZIPLIN UND TRANSPARENZ ........................................................ 103 4 RISIKOIDENTIFIZIERUNG UND BEWERTUNG ............................................................. 105 4.1 RISIKOIDENTIFIZIERUNG ..................................................................................... 105 4.1.1 ANFORDERUNGEN AN DIE RISIKOIDENTIFIZIERUNG ...................................... 106 4.1.2 ANSAETZE ZUR RISIKOIDENTIFIZIERUNG ....................................................... 107 4.1.3 ERGEBNIS DER RISIKOIDENTIFIZIERUNG ..................................................... 109 4.2 METHODEN ZUR RISIKOIDENTIFIZIERUNG .......................................................... 112 4.2.1 MANAGEMENTMETHODEN ....................................................................... 112 4.2.2 INFORMATIONSSAMMLUNG UND -GENERIERUNG ......................................... 123 4.3 RISIKOKATEGORIEN UND RISIKOARTEN ................................................................ 134 4.3.1 ALLGEMEINE RISIKOKATEGORISIERUNG ....................................................... 134 4.3.2 EMERGING RISKS..................................................................................... 141 4.4 BEWERTUNG ..................................................................................................... 143 4.4.1 ALLGEMEINE BEWERTUNGS-/BEURTEILUNGSMETHODEN .............................. 146 4.4.2 METHODEN ZUR BEWERTUNG DES RISIKOAUSMASSES .................................. 155 5 RISIKEN BEI VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ........................................................... 171 5.1 SYSTEMATISIERUNG .......................................................................................... 171 5.1.1 RISIKOKATEGORISIERUNG ......................................................................... 172 5.1.2 KERNPROZESSE IN EINEM VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ......................... 175 5.2 VERSICHERUNGSTECHNIK ALLGEMEIN ................................................................ 186 5.3 VERSICHERUNGSTECHNIK SCHADEN-/UNFALLVERSICHERUNG .................................. 188 5.3.1 PRAEMIEN-/SCHADENRISIKO ..................................................................... 192 5.3.2 RESERVERISIKO ...................................................................................... 194 5.3.3 BEWERTUNG MIT DER STANDARDFORMEL NACH SOLVENCY II ......................... 198 5.4 VERSICHERUNGSTECHNIK LEBENSVERSICHERUNG ................................................... 203 5.4.1 BIOMETRISCHES RISIKO ............................................................................. 204 5.4.2 STORNORISIKO .......................................................................................... 209 5.4.3 ZINSGARANTIERISIKO ................................................................................. 210 VIII 5.4.4 BESTANDSBEWERTUNG ......... ..................................................................... 213 5.5 KAPITALANLAGEN ................................................................................................ 215 5.5.1 ZINSAENDERUNGSRISIKO ............................................................................. 217 5.5.2 KREDITRISIKO ............................................................................................ 226 5.5.3 AKTIENKURSRISIKO ................................................................................... 230 5.5.4 BEWERTUNG MIT DER STANDARDFORMEL NACH SOLVENCY II ........................... 240 6 AGGREGATION ZUM UNTERNEHMERISCHEN GESAMTRISIKO ...................................... 245 6.1 ZIELSETZUNG ...................................................................................................... 245 6.2 RISIKOAGGREGATION .......................................................................................... 246 6.2.1 AGGREGATION DER EINZELRISIKEN .............................................................. 247 6.2.2 AGGREGATIONSVERFAHREN .......................................................................... 250 6.2.3 RISIKOAGGREGATION AM BEISPIEL DER IVW PRIVAT AG ............................. 253 6.2.4 SENSITIVITAETSANALYSE DER STANDARDFORMEL ............................................... 257 6.3 REALLOKATION DER RISIKOKAPITALBEDARFE ........................................................... 259 6.3.1 PROPORTIONALE REALLOKATION .................................................................... 260 6.3.2 REALLOKATION NACH DEM KOVARIANZ-PRINZIP .......................................... 262 6.3.3 VERGLEICH DER ERGEBNISSE ........................................................................ 263 6.3.4 BEISPIEL ZUR WERTORIENTIERTEN STEUERUNG ............................................... 265 7 RISIKOSTEUERUNG .................................................................................................. 269 7.1 STEUERUNGSSTRATEGIEN ........................ 271 7.2 RISIKOVERMEIDUNG .......................................................................................... 274 7.2.1 ALLGEMEINE RISIKOVERMEIDUNGSMASSNAHMEN ........................................ 275 7.2.2 VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE RISIKOVERMEIDUNGSMASSNAHMEN ............... 275 7.2.3 KAPITALANLAGESPEZIFISCHE RISIKOVERMEIDUNGSMASSNAHMEN ............... 277 7.3 RISIKOVERMINDERUNG ....................................................................................... 278 7.3.1 ALLGEMEINE RISIKOVERMINDERUNGSMASSNAHMEN .................................... 278 7.3.2 VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE RISIKOVERMINDERUNGSMASSNAHMEN ........... 282 7.3.3 KAPITALANLAGESPEZIFISCHE RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN ................... 285 7.3.4 RISIKOMINDERUNG DURCH DEN EINSATZ VON DERIVATEN ............................ 286 7.3.5 RISIKOMINDERUNG DURCH STEUERUNG DER DURATIONSLUECKE ..................... 297 7.4 RISIKOTRANSFER .................................................................................................. 298 7.4.1 ALLGEMEINE RISIKOTRANSFERMASSNAHMEN ............................................... 300 7.4.2 VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE RISIKOTRANSFERMASSNAHMEN ......................... 302 7.4.3 RUECKVERSICHERUNGSSPEZIFISCHE RISIKOTRANSFERMASSNAHMEN ............... 305 7.4.4 ALTERNATIVER RISIKOTRANSFER VERSICHERUNGSTECHNISCHER RISIKEN ......... 308 7.5 SELBSTTRAGEN .................................................................................................... 312 7.6 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG .................................................................... 314 IX 8 KONTROLLE UND BERICHTERSTATTUNG ........................................................................ 317 8.1 RISIKOKONTROLLE ................................................................................................ 317 8.1.1 SYSTEMATISIERUNG DER RISIKOKONTROLLE ................................................... 318 8.1.2 ORGANISATION DER RISIKOKONTROLLE ......................................................... 323 8.2 LIMITSYSTEM .................................................................................................... 324 8.2.1 ELEMENTE UND EIGENSCHAFTEN DES LIMITSYSTEMS .................................... 325 8.2.2 AUFBAU KONSISTENTER LIMITSYSTEME ....................................................... 326 8.2.3 UEBERWACHUNG UND REPORTING DER LIMITAUSLASTUNG ............................. 328 8.3 RISIKOBERICHTERSTATTUNG ................................................................................... 330 8.3.1 INTERNE BERICHTERSTATTUNG ...................................................................... 331 8.3.2 EXTERNE BERICHTERSTATTUNG ...................................................................... 334 8.3.3 ABSCHLIESSENDE UEBERSICHT ...................................................................... 353 ANHANG I: DICHTE UND VERTEILUNGSFUNKTIONEN .................................................... 355 ANHANG II: AUFSICHTSRECHTLICHE BERICHTERSTATTUNG ................................................ 357 GLOSSAR ...................................................................................................................... 361 LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................................. 391 ABBILDUNGSVERZEICHNIS ............................................................................................. 425 TABELLENVERZEICHNIS ................................................................................................ 429 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adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT. V ABKUERZUNGS UND SYMBOLVERZEICHNIS . XI 1 VORBEMERKUNGEN UND GRUNDBEGRIFFE . 1 1.1 RISIKO . 4 1.1.1 RISIKOBEGRIFF . 4 1.1.2 PLANABWEICHUNGEN . 9 1.1.3 RISIKOBEURTEILUNG UND -WAHRNEHMUNG . 11 1.1.4 ERFASSUNG UND SYSTEMATISIERUNG DER RISIKOLAGE . 13 1.1.5 EXKURS: TECHNISCHES RISIKOMANAGEMENT . 16 1.2 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN UND RISIKOMASSE . 17 1.2.1 GRUNDBEGRIFFE . 18 1.2.2 AUSGEWAEHLTE VERTEILUNGSFUNKTIONEN . 22 1.2.3 RISIKOMASSE . 28 2 UNTERNEHMENSPOLITIK UND GESCHAEFTSORGANISATION . 35 2.1 CORPORATE GOVERNANCE . 36 2.1.1 STAKEHOLDER IN VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN . 37 2.1.2 KONTROLLFUNKTIONEN . 39 2.2 UNTERNEHMENSSTEUERUNG . 49 2.2.1 GESCHAEFTSSTRATEGIE . 51 2.2.2 RISIKOSTRATEGIE . 52 2.2.3 WERTORIENTIERTE STEUERUNG . 56 2.3 RISIKOTRAGFAEHIGKEIT . 58 2.3.1 ERMITTLUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT . 59 2.3.2 RISIKOTOLERANZ UND RISIKOAPPETIT . 64 2.4 ORGANISATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN . 68 2.4.1 AUFSICHTSRECHTLICHE VORGABEN AN DEN GESCHAEFTSBETRIEB . 69 2.4.2 AUFBAU UND ABLAUFORGANISATION . 70 3 RISIKOMANAGEMENT . 77 3.1 DER RISIKOMANAGEMENTPROZESS . 77 3.1.1 AUFBAU EINES RISIKOMANAGEMENTPROZESSES . 78 3.1.2 EINFLUSSFAKTOREN AUF DAS RISIKOMANAGEMENT . 81 3.1.3 ALTERNATIVE DARSTELLUNGSFORMEN . 83 3.2 RISIKOFRUEHERKENNUNGSSYSTEM . 86 3.2.1 ZIELE UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN . 86 VII 3.2.2 MASSNAHMEN NACH § 91 ABS. 2 AKTG . 87 3.2.3 AUSGESTALTUNG EINES RISIKOFRUEHERKENNUNGSSYSTEMS . 89 3.3 KRISENMANAGEMENT . 91 3.3.1 KRISENARTEN, -URSACHEN UND -FOLGEN . 91 3.3.2 VIER-PHASEN-MODELL . 93 3.3.3 LERNEN AUS DER KRISE . 95 3.4 SOLVENCYLL . 96 3.4.1 QUANTITATIVE ANFORDERUNGEN . 97 3.4.2 QUALITATIVE ANFORDERUNGEN . 99 3.4.3 MARKTDISZIPLIN UND TRANSPARENZ . 103 4 RISIKOIDENTIFIZIERUNG UND BEWERTUNG . 105 4.1 RISIKOIDENTIFIZIERUNG . 105 4.1.1 ANFORDERUNGEN AN DIE RISIKOIDENTIFIZIERUNG . 106 4.1.2 ANSAETZE ZUR RISIKOIDENTIFIZIERUNG . 107 4.1.3 ERGEBNIS DER RISIKOIDENTIFIZIERUNG . 109 4.2 METHODEN ZUR RISIKOIDENTIFIZIERUNG . 112 4.2.1 MANAGEMENTMETHODEN . 112 4.2.2 INFORMATIONSSAMMLUNG UND -GENERIERUNG . 123 4.3 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RISIKOMINDERUNG DURCH DEN EINSATZ VON DERIVATEN . 286 7.3.5 RISIKOMINDERUNG DURCH STEUERUNG DER DURATIONSLUECKE . 297 7.4 RISIKOTRANSFER . 298 7.4.1 ALLGEMEINE RISIKOTRANSFERMASSNAHMEN . 300 7.4.2 VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE RISIKOTRANSFERMASSNAHMEN . 302 7.4.3 RUECKVERSICHERUNGSSPEZIFISCHE RISIKOTRANSFERMASSNAHMEN . 305 7.4.4 ALTERNATIVER RISIKOTRANSFER VERSICHERUNGSTECHNISCHER RISIKEN . 308 7.5 SELBSTTRAGEN . 312 7.6 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG . 314 IX 8 KONTROLLE UND BERICHTERSTATTUNG . 317 8.1 RISIKOKONTROLLE . 317 8.1.1 SYSTEMATISIERUNG DER RISIKOKONTROLLE . 318 8.1.2 ORGANISATION DER RISIKOKONTROLLE . 323 8.2 LIMITSYSTEM . 324 8.2.1 ELEMENTE UND EIGENSCHAFTEN DES LIMITSYSTEMS . 325 8.2.2 AUFBAU KONSISTENTER LIMITSYSTEME . 326 8.2.3 UEBERWACHUNG UND REPORTING DER LIMITAUSLASTUNG . 328 8.3 RISIKOBERICHTERSTATTUNG . 330 8.3.1 INTERNE BERICHTERSTATTUNG . 331 8.3.2 EXTERNE BERICHTERSTATTUNG . 334 8.3.3 ABSCHLIESSENDE UEBERSICHT . 353 ANHANG I: DICHTE UND VERTEILUNGSFUNKTIONEN . 355 ANHANG II: AUFSICHTSRECHTLICHE BERICHTERSTATTUNG . 357 GLOSSAR . 361 LITERATURVERZEICHNIS . 391 ABBILDUNGSVERZEICHNIS . 425 TABELLENVERZEICHNIS . 429 STICHWORTVERZEICHNIS . 431 AUTORENVERZEICHNIS . 437 X
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