Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling: am Beispiel eines Financial Models in Excel
Saved in:
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|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
München
UVK Verlag
2022
|
| Edition: | 1. Auflage |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | 144 Seiten Illustrationen, Diagramme 21.5 cm x 15 cm |
| ISBN: | 3739832002 9783739832005 |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.....................................................................................................
5
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
..........................................................................
13
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
...........................................................................
15
TABELLENVERZEICHNIS
................................................................................
17
1
MANAGEMENT
SUMMARY
-
REVOLUTION
IM
CONTROLLING
...........
19
2
MONTE-CARLO-SIMULATION
IN
DER
CONTROLLING-LITERATUR
.........
23
2.1
BUECHER
.............................................................................................
25
2.1.1
BUECHER
IN
DEUTSCH
..............................................................
25
2.1.2
BUECHER
IN
ENGLISCH
..............................................................
28
2.2
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
.............................................................
29
2.2.1
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
IN
DEUTSCH
................................
29
2.2.2
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
IN
ENGLISCH
................................
33
2.3
ERKENNTNISSE
FUER
DEN
PRAKTISCHEN
TEIL
IN
KAPITEL
5
......................
34
3
RISIKOMANAGEMENT
UND
RISIKO-CONTROLLING
............................
37
3.1
RISIKOMANAGEMENT
.........................................................................
39
3.1.1
RISIKOBEGRIFF.
.......................................................................
39
3.1.2
RISIKOMANAGEMENTPROZESS
.................................................
42
3.1.2.1
RISIKOIDENTIFIKATION
......................................................
42
3.1.2.2
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
UND
-AGGREGATION
......................
43
3.1.2.3
RISIKOSTEUERUNG
............................................................
45
3.1.2.4
RISIKOUEBERWACHUNG
UND
-BERICHTERSTATTUNG
...............
47
3.2
RISIKO-CONTROLLING
..........................................................................
48
3.2.1
SCHNITTSTELLEN
IM
RISIKO-CONTROLLING
UND
CONTROLLING
....
48
3.2.2
SCHNITTSTELLEN
IM
RISIKO-CONTROLLING
UND
RISIKO
MANAGEMENT
............................................................
50
4
MONTE-CARLO-SIMULATION
............................................................53
4.1
AUFBAUPROZESS
UND
FUNKTIONSWEISE
EINER
MONTE-CARLO
SIMULATION
.....................................................................................
55
4.2
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
..................................................
57
4.2.1
NORMALVERTEILUNG
................................................................
58
4.2.2
DREIECKSVERTEILUNG
.............................................................
58
4.2.3
PERT-VERTEILUNG
.................................................................
59
4.2.4
BINOMIALVERTEILUNG
.............................................................
59
4.2.5
GLEICHVERTEILUNG
..................................................................
60
4.2.6
WEIBULL-VERTEILUNG
.............................................................
60
4.3
PLAN
UND
ERWARTUNGSWERTE
...........................................................
61
5
MONTE-CARLO-SIMULATION
MIT
DEM
EXCEL-ADD-IN
RISK
KIT
AM
BEISPIEL
DER
MONTE-CARLO
STAHL
AG
.......................................63
5.1
AUSGANGSLAGE
..................................................................................
65
5.2
TABELLENREITER
DES
FINANCIAL
MODELS
..............................................
66
5.3
MONTE-CARLO-PARAMETER
.................................................................
71
5.3.1
DREIECKSVERTEILUNG
.............................................................
74
5.3.2
NORMALVERTEILUNG
................................................................
75
5.3.3
GLEICHVERTEILUNG
..................................................................
76
5.3.4
BINOMIALVERTEILUNG
.............................................................
77
5.3.5
WEIBULL-VERTEILUNG
.............................................................
77
5.4
EXKURS:
GENERIERUNG
VON
VERTEILUNGSFUNKTIONEN
DURCH
EXPERTENBEFRAGUNGEN
....................................................................
79
5.5
BILANZKENNZAHLEN
...........................................................................
87
5.5.1
EIGENKAPITAL
UND
FREMDKAPITALQUOTE
...............................
87
5.5.1.1
BESCHREIBUNG
................................................................
87
5.5.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.....................................
88
5.5.2
WORKING
CAPITAL
..................................................................
92
5.5.2.1
BESCHREIBUNG
................................................................
92
5.5.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.....................................
92
5.6
GUV-KENNZAHLEN
...........................................................................
95
5.6.1
BETRIEBLICHES
ERGEBNIS
UND
ERGEBNIS
VOR
STEUERN
.............
96
5.6.1.1
BESCHREIBUNG
................................................................
96
5.6.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.....................................
97
5.6.2
JAHRESUEBERSCHUSS/(-FEHLBETRAG)
.........................................
101
5.6.2.1
BESCHREIBUNG
..............................................................
101
5.6.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
...................................
101
5.7
RENTABILITAETSKENNZAHLEN
...............................................................
103
5.7.1
UMSATZRENTABILITAET
.............................................................
103
5.7.1.1
BESCHREIBUNG
..............................................................
103
5.7.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
...................................
104
5.7.2
RETURN
ON
CAPITAL
EMPLOYED
............................................
107
5.7.2.1
BESCHREIBUNG
...............................................................
107
5.7.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
...................................
107
5.8
STAHL
AG
VALUE
ADDED
..............................................................
110
5.8.1
BESCHREIBUNG
.....................................................................
110
5.8.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
..........................................
110
5.9
CASHFLOWS
......................................................................................
114
5.9.1
CASHFLOW
AUS
DER
LAUFENDEN
GESCHAEFTSTAETIGKEIT
................
116
5.9.1.1
BESCHREIBUNG
...............................................................
116
5.9.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
...................................
116
5.9.2
NETTO
CASHFLOW
.................................................................
119
5.9.2.1
BESCHREIBUNG
..............................................................
119
5.9.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
...................................
120
5.10
INSOLVENZWAHRSCHEINLICHKEIT
UND
RATING
....................................
122
5.10.1
BESCHREIBUNG
.....................................................................
122
5.10.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
..........................................
122
5.11
RISIKO-DASHBOARD
.........................................................................
127
5.11.1
BESCHREIBUNG
....................................................................
127
5.11.2
AUFBAU
UND
INHALTE
...........................................................
127
LITERATURVERZEICHNIS
.............................................................................
135
SACHVERZEICHNIS
.....................................................................................
143
|
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
5
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
13
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
15
TABELLENVERZEICHNIS
.
17
1
MANAGEMENT
SUMMARY
-
REVOLUTION
IM
CONTROLLING
.
19
2
MONTE-CARLO-SIMULATION
IN
DER
CONTROLLING-LITERATUR
.
23
2.1
BUECHER
.
25
2.1.1
BUECHER
IN
DEUTSCH
.
25
2.1.2
BUECHER
IN
ENGLISCH
.
28
2.2
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
.
29
2.2.1
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
IN
DEUTSCH
.
29
2.2.2
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
IN
ENGLISCH
.
33
2.3
ERKENNTNISSE
FUER
DEN
PRAKTISCHEN
TEIL
IN
KAPITEL
5
.
34
3
RISIKOMANAGEMENT
UND
RISIKO-CONTROLLING
.
37
3.1
RISIKOMANAGEMENT
.
39
3.1.1
RISIKOBEGRIFF.
.
39
3.1.2
RISIKOMANAGEMENTPROZESS
.
42
3.1.2.1
RISIKOIDENTIFIKATION
.
42
3.1.2.2
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
UND
-AGGREGATION
.
43
3.1.2.3
RISIKOSTEUERUNG
.
45
3.1.2.4
RISIKOUEBERWACHUNG
UND
-BERICHTERSTATTUNG
.
47
3.2
RISIKO-CONTROLLING
.
48
3.2.1
SCHNITTSTELLEN
IM
RISIKO-CONTROLLING
UND
CONTROLLING
.
48
3.2.2
SCHNITTSTELLEN
IM
RISIKO-CONTROLLING
UND
RISIKO
MANAGEMENT
.
50
4
MONTE-CARLO-SIMULATION
.53
4.1
AUFBAUPROZESS
UND
FUNKTIONSWEISE
EINER
MONTE-CARLO
SIMULATION
.
55
4.2
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
57
4.2.1
NORMALVERTEILUNG
.
58
4.2.2
DREIECKSVERTEILUNG
.
58
4.2.3
PERT-VERTEILUNG
.
59
4.2.4
BINOMIALVERTEILUNG
.
59
4.2.5
GLEICHVERTEILUNG
.
60
4.2.6
WEIBULL-VERTEILUNG
.
60
4.3
PLAN
UND
ERWARTUNGSWERTE
.
61
5
MONTE-CARLO-SIMULATION
MIT
DEM
EXCEL-ADD-IN
RISK
KIT
AM
BEISPIEL
DER
MONTE-CARLO
STAHL
AG
.63
5.1
AUSGANGSLAGE
.
65
5.2
TABELLENREITER
DES
FINANCIAL
MODELS
.
66
5.3
MONTE-CARLO-PARAMETER
.
71
5.3.1
DREIECKSVERTEILUNG
.
74
5.3.2
NORMALVERTEILUNG
.
75
5.3.3
GLEICHVERTEILUNG
.
76
5.3.4
BINOMIALVERTEILUNG
.
77
5.3.5
WEIBULL-VERTEILUNG
.
77
5.4
EXKURS:
GENERIERUNG
VON
VERTEILUNGSFUNKTIONEN
DURCH
EXPERTENBEFRAGUNGEN
.
79
5.5
BILANZKENNZAHLEN
.
87
5.5.1
EIGENKAPITAL
UND
FREMDKAPITALQUOTE
.
87
5.5.1.1
BESCHREIBUNG
.
87
5.5.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
88
5.5.2
WORKING
CAPITAL
.
92
5.5.2.1
BESCHREIBUNG
.
92
5.5.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
92
5.6
GUV-KENNZAHLEN
.
95
5.6.1
BETRIEBLICHES
ERGEBNIS
UND
ERGEBNIS
VOR
STEUERN
.
96
5.6.1.1
BESCHREIBUNG
.
96
5.6.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
97
5.6.2
JAHRESUEBERSCHUSS/(-FEHLBETRAG)
.
101
5.6.2.1
BESCHREIBUNG
.
101
5.6.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
101
5.7
RENTABILITAETSKENNZAHLEN
.
103
5.7.1
UMSATZRENTABILITAET
.
103
5.7.1.1
BESCHREIBUNG
.
103
5.7.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
104
5.7.2
RETURN
ON
CAPITAL
EMPLOYED
.
107
5.7.2.1
BESCHREIBUNG
.
107
5.7.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
107
5.8
STAHL
AG
VALUE
ADDED
.
110
5.8.1
BESCHREIBUNG
.
110
5.8.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
110
5.9
CASHFLOWS
.
114
5.9.1
CASHFLOW
AUS
DER
LAUFENDEN
GESCHAEFTSTAETIGKEIT
.
116
5.9.1.1
BESCHREIBUNG
.
116
5.9.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
116
5.9.2
NETTO
CASHFLOW
.
119
5.9.2.1
BESCHREIBUNG
.
119
5.9.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
120
5.10
INSOLVENZWAHRSCHEINLICHKEIT
UND
RATING
.
122
5.10.1
BESCHREIBUNG
.
122
5.10.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
122
5.11
RISIKO-DASHBOARD
.
127
5.11.1
BESCHREIBUNG
.
127
5.11.2
AUFBAU
UND
INHALTE
.
127
LITERATURVERZEICHNIS
.
135
SACHVERZEICHNIS
.
143 |
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