Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling: am Beispiel eines Financial Models in Excel
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München
UVK Verlag
2022
|
| Ausgabe: | 1. Auflage |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 144 Seiten Illustrationen, Diagramme 21.5 cm x 15 cm |
| ISBN: | 3739832002 9783739832005 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a22000008c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV047874013 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20240115 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 220308s2022 gw a||| |||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 22,N03 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 1249499283 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3739832002 |9 3-7398-3200-2 | ||
| 020 | |a 9783739832005 |c Pb.: EUR 24.99 (DE) |9 978-3-7398-3200-5 | ||
| 024 | 3 | |a 9783739832005 | |
| 035 | |a (OCoLC)1304476932 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1249499283 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-BW | ||
| 049 | |a DE-706 |a DE-M347 |a DE-1050 |a DE-945 |a DE-634 |a DE-1028 |a DE-898 |a DE-20 |a DE-703 | ||
| 084 | |a QP 360 |0 (DE-625)141869: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 300 |0 (DE-625)141850: |2 rvk | ||
| 084 | |a QH 239 |0 (DE-625)141554: |2 rvk | ||
| 084 | |a WIR 895 |2 stub | ||
| 084 | |8 1\p |a 650 |2 23sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Daume, Robin |e Verfasser |0 (DE-588)1253526850 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling |b am Beispiel eines Financial Models in Excel |c Robin Daume, Dietmar Ernst |
| 250 | |a 1. Auflage | ||
| 264 | 1 | |a München |b UVK Verlag |c 2022 | |
| 300 | |a 144 Seiten |b Illustrationen, Diagramme |c 21.5 cm x 15 cm | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Monte-Carlo-Simulation |0 (DE-588)4240945-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a EXCEL |0 (DE-588)4138932-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Controlling |0 (DE-588)4070102-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Monte-Carlo-Simulation |0 (DE-588)4240945-7 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Controlling |0 (DE-588)4070102-5 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Monte-Carlo-Simulation |0 (DE-588)4240945-7 |D s |
| 689 | 1 | 3 | |a EXCEL |0 (DE-588)4138932-3 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Ernst, Dietmar |d 1968- |e Verfasser |0 (DE-588)131883011 |4 aut | |
| 710 | 2 | |a UVK Verlagsgesellschaft mbH |0 (DE-588)106537268X |4 pbl | |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe, PDF |z 978-3-7398-8200-0 |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe, EPUB |z 978-3-7398-0590-0 |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=033256473&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-033256473 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a vlb |d 20220114 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#vlb | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804183465912958976 |
|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.....................................................................................................
5
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
..........................................................................
13
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
...........................................................................
15
TABELLENVERZEICHNIS
................................................................................
17
1
MANAGEMENT
SUMMARY
-
REVOLUTION
IM
CONTROLLING
...........
19
2
MONTE-CARLO-SIMULATION
IN
DER
CONTROLLING-LITERATUR
.........
23
2.1
BUECHER
.............................................................................................
25
2.1.1
BUECHER
IN
DEUTSCH
..............................................................
25
2.1.2
BUECHER
IN
ENGLISCH
..............................................................
28
2.2
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
.............................................................
29
2.2.1
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
IN
DEUTSCH
................................
29
2.2.2
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
IN
ENGLISCH
................................
33
2.3
ERKENNTNISSE
FUER
DEN
PRAKTISCHEN
TEIL
IN
KAPITEL
5
......................
34
3
RISIKOMANAGEMENT
UND
RISIKO-CONTROLLING
............................
37
3.1
RISIKOMANAGEMENT
.........................................................................
39
3.1.1
RISIKOBEGRIFF.
.......................................................................
39
3.1.2
RISIKOMANAGEMENTPROZESS
.................................................
42
3.1.2.1
RISIKOIDENTIFIKATION
......................................................
42
3.1.2.2
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
UND
-AGGREGATION
......................
43
3.1.2.3
RISIKOSTEUERUNG
............................................................
45
3.1.2.4
RISIKOUEBERWACHUNG
UND
-BERICHTERSTATTUNG
...............
47
3.2
RISIKO-CONTROLLING
..........................................................................
48
3.2.1
SCHNITTSTELLEN
IM
RISIKO-CONTROLLING
UND
CONTROLLING
....
48
3.2.2
SCHNITTSTELLEN
IM
RISIKO-CONTROLLING
UND
RISIKO
MANAGEMENT
............................................................
50
4
MONTE-CARLO-SIMULATION
............................................................53
4.1
AUFBAUPROZESS
UND
FUNKTIONSWEISE
EINER
MONTE-CARLO
SIMULATION
.....................................................................................
55
4.2
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
..................................................
57
4.2.1
NORMALVERTEILUNG
................................................................
58
4.2.2
DREIECKSVERTEILUNG
.............................................................
58
4.2.3
PERT-VERTEILUNG
.................................................................
59
4.2.4
BINOMIALVERTEILUNG
.............................................................
59
4.2.5
GLEICHVERTEILUNG
..................................................................
60
4.2.6
WEIBULL-VERTEILUNG
.............................................................
60
4.3
PLAN
UND
ERWARTUNGSWERTE
...........................................................
61
5
MONTE-CARLO-SIMULATION
MIT
DEM
EXCEL-ADD-IN
RISK
KIT
AM
BEISPIEL
DER
MONTE-CARLO
STAHL
AG
.......................................63
5.1
AUSGANGSLAGE
..................................................................................
65
5.2
TABELLENREITER
DES
FINANCIAL
MODELS
..............................................
66
5.3
MONTE-CARLO-PARAMETER
.................................................................
71
5.3.1
DREIECKSVERTEILUNG
.............................................................
74
5.3.2
NORMALVERTEILUNG
................................................................
75
5.3.3
GLEICHVERTEILUNG
..................................................................
76
5.3.4
BINOMIALVERTEILUNG
.............................................................
77
5.3.5
WEIBULL-VERTEILUNG
.............................................................
77
5.4
EXKURS:
GENERIERUNG
VON
VERTEILUNGSFUNKTIONEN
DURCH
EXPERTENBEFRAGUNGEN
....................................................................
79
5.5
BILANZKENNZAHLEN
...........................................................................
87
5.5.1
EIGENKAPITAL
UND
FREMDKAPITALQUOTE
...............................
87
5.5.1.1
BESCHREIBUNG
................................................................
87
5.5.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.....................................
88
5.5.2
WORKING
CAPITAL
..................................................................
92
5.5.2.1
BESCHREIBUNG
................................................................
92
5.5.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.....................................
92
5.6
GUV-KENNZAHLEN
...........................................................................
95
5.6.1
BETRIEBLICHES
ERGEBNIS
UND
ERGEBNIS
VOR
STEUERN
.............
96
5.6.1.1
BESCHREIBUNG
................................................................
96
5.6.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.....................................
97
5.6.2
JAHRESUEBERSCHUSS/(-FEHLBETRAG)
.........................................
101
5.6.2.1
BESCHREIBUNG
..............................................................
101
5.6.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
...................................
101
5.7
RENTABILITAETSKENNZAHLEN
...............................................................
103
5.7.1
UMSATZRENTABILITAET
.............................................................
103
5.7.1.1
BESCHREIBUNG
..............................................................
103
5.7.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
...................................
104
5.7.2
RETURN
ON
CAPITAL
EMPLOYED
............................................
107
5.7.2.1
BESCHREIBUNG
...............................................................
107
5.7.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
...................................
107
5.8
STAHL
AG
VALUE
ADDED
..............................................................
110
5.8.1
BESCHREIBUNG
.....................................................................
110
5.8.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
..........................................
110
5.9
CASHFLOWS
......................................................................................
114
5.9.1
CASHFLOW
AUS
DER
LAUFENDEN
GESCHAEFTSTAETIGKEIT
................
116
5.9.1.1
BESCHREIBUNG
...............................................................
116
5.9.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
...................................
116
5.9.2
NETTO
CASHFLOW
.................................................................
119
5.9.2.1
BESCHREIBUNG
..............................................................
119
5.9.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
...................................
120
5.10
INSOLVENZWAHRSCHEINLICHKEIT
UND
RATING
....................................
122
5.10.1
BESCHREIBUNG
.....................................................................
122
5.10.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
..........................................
122
5.11
RISIKO-DASHBOARD
.........................................................................
127
5.11.1
BESCHREIBUNG
....................................................................
127
5.11.2
AUFBAU
UND
INHALTE
...........................................................
127
LITERATURVERZEICHNIS
.............................................................................
135
SACHVERZEICHNIS
.....................................................................................
143
|
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
5
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
13
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
15
TABELLENVERZEICHNIS
.
17
1
MANAGEMENT
SUMMARY
-
REVOLUTION
IM
CONTROLLING
.
19
2
MONTE-CARLO-SIMULATION
IN
DER
CONTROLLING-LITERATUR
.
23
2.1
BUECHER
.
25
2.1.1
BUECHER
IN
DEUTSCH
.
25
2.1.2
BUECHER
IN
ENGLISCH
.
28
2.2
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
.
29
2.2.1
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
IN
DEUTSCH
.
29
2.2.2
WISSENSCHAFTLICHE
ARTIKEL
IN
ENGLISCH
.
33
2.3
ERKENNTNISSE
FUER
DEN
PRAKTISCHEN
TEIL
IN
KAPITEL
5
.
34
3
RISIKOMANAGEMENT
UND
RISIKO-CONTROLLING
.
37
3.1
RISIKOMANAGEMENT
.
39
3.1.1
RISIKOBEGRIFF.
.
39
3.1.2
RISIKOMANAGEMENTPROZESS
.
42
3.1.2.1
RISIKOIDENTIFIKATION
.
42
3.1.2.2
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
UND
-AGGREGATION
.
43
3.1.2.3
RISIKOSTEUERUNG
.
45
3.1.2.4
RISIKOUEBERWACHUNG
UND
-BERICHTERSTATTUNG
.
47
3.2
RISIKO-CONTROLLING
.
48
3.2.1
SCHNITTSTELLEN
IM
RISIKO-CONTROLLING
UND
CONTROLLING
.
48
3.2.2
SCHNITTSTELLEN
IM
RISIKO-CONTROLLING
UND
RISIKO
MANAGEMENT
.
50
4
MONTE-CARLO-SIMULATION
.53
4.1
AUFBAUPROZESS
UND
FUNKTIONSWEISE
EINER
MONTE-CARLO
SIMULATION
.
55
4.2
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
57
4.2.1
NORMALVERTEILUNG
.
58
4.2.2
DREIECKSVERTEILUNG
.
58
4.2.3
PERT-VERTEILUNG
.
59
4.2.4
BINOMIALVERTEILUNG
.
59
4.2.5
GLEICHVERTEILUNG
.
60
4.2.6
WEIBULL-VERTEILUNG
.
60
4.3
PLAN
UND
ERWARTUNGSWERTE
.
61
5
MONTE-CARLO-SIMULATION
MIT
DEM
EXCEL-ADD-IN
RISK
KIT
AM
BEISPIEL
DER
MONTE-CARLO
STAHL
AG
.63
5.1
AUSGANGSLAGE
.
65
5.2
TABELLENREITER
DES
FINANCIAL
MODELS
.
66
5.3
MONTE-CARLO-PARAMETER
.
71
5.3.1
DREIECKSVERTEILUNG
.
74
5.3.2
NORMALVERTEILUNG
.
75
5.3.3
GLEICHVERTEILUNG
.
76
5.3.4
BINOMIALVERTEILUNG
.
77
5.3.5
WEIBULL-VERTEILUNG
.
77
5.4
EXKURS:
GENERIERUNG
VON
VERTEILUNGSFUNKTIONEN
DURCH
EXPERTENBEFRAGUNGEN
.
79
5.5
BILANZKENNZAHLEN
.
87
5.5.1
EIGENKAPITAL
UND
FREMDKAPITALQUOTE
.
87
5.5.1.1
BESCHREIBUNG
.
87
5.5.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
88
5.5.2
WORKING
CAPITAL
.
92
5.5.2.1
BESCHREIBUNG
.
92
5.5.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
92
5.6
GUV-KENNZAHLEN
.
95
5.6.1
BETRIEBLICHES
ERGEBNIS
UND
ERGEBNIS
VOR
STEUERN
.
96
5.6.1.1
BESCHREIBUNG
.
96
5.6.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
97
5.6.2
JAHRESUEBERSCHUSS/(-FEHLBETRAG)
.
101
5.6.2.1
BESCHREIBUNG
.
101
5.6.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
101
5.7
RENTABILITAETSKENNZAHLEN
.
103
5.7.1
UMSATZRENTABILITAET
.
103
5.7.1.1
BESCHREIBUNG
.
103
5.7.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
104
5.7.2
RETURN
ON
CAPITAL
EMPLOYED
.
107
5.7.2.1
BESCHREIBUNG
.
107
5.7.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
107
5.8
STAHL
AG
VALUE
ADDED
.
110
5.8.1
BESCHREIBUNG
.
110
5.8.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
110
5.9
CASHFLOWS
.
114
5.9.1
CASHFLOW
AUS
DER
LAUFENDEN
GESCHAEFTSTAETIGKEIT
.
116
5.9.1.1
BESCHREIBUNG
.
116
5.9.1.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
116
5.9.2
NETTO
CASHFLOW
.
119
5.9.2.1
BESCHREIBUNG
.
119
5.9.2.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
120
5.10
INSOLVENZWAHRSCHEINLICHKEIT
UND
RATING
.
122
5.10.1
BESCHREIBUNG
.
122
5.10.2
SIMULATION
UND
INTERPRETATION
.
122
5.11
RISIKO-DASHBOARD
.
127
5.11.1
BESCHREIBUNG
.
127
5.11.2
AUFBAU
UND
INHALTE
.
127
LITERATURVERZEICHNIS
.
135
SACHVERZEICHNIS
.
143 |
| any_adam_object | 1 |
| any_adam_object_boolean | 1 |
| author | Daume, Robin Ernst, Dietmar 1968- |
| author_GND | (DE-588)1253526850 (DE-588)131883011 |
| author_facet | Daume, Robin Ernst, Dietmar 1968- |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Daume, Robin |
| author_variant | r d rd d e de |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV047874013 |
| classification_rvk | QP 360 QP 300 QH 239 |
| classification_tum | WIR 895 |
| ctrlnum | (OCoLC)1304476932 (DE-599)DNB1249499283 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| discipline_str_mv | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 1. Auflage |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02545nam a22006018c 4500</leader><controlfield tag="001">BV047874013</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20240115 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">220308s2022 gw a||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">22,N03</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1249499283</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3739832002</subfield><subfield code="9">3-7398-3200-2</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783739832005</subfield><subfield code="c">Pb.: EUR 24.99 (DE)</subfield><subfield code="9">978-3-7398-3200-5</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783739832005</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1304476932</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1249499283</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-1028</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 360</subfield><subfield code="0">(DE-625)141869:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 300</subfield><subfield code="0">(DE-625)141850:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 239</subfield><subfield code="0">(DE-625)141554:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 895</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">650</subfield><subfield code="2">23sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Daume, Robin</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1253526850</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling</subfield><subfield code="b">am Beispiel eines Financial Models in Excel</subfield><subfield code="c">Robin Daume, Dietmar Ernst</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Auflage</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">München</subfield><subfield code="b">UVK Verlag</subfield><subfield code="c">2022</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">144 Seiten</subfield><subfield code="b">Illustrationen, Diagramme</subfield><subfield code="c">21.5 cm x 15 cm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Monte-Carlo-Simulation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4240945-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">EXCEL</subfield><subfield code="0">(DE-588)4138932-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Controlling</subfield><subfield code="0">(DE-588)4070102-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Monte-Carlo-Simulation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4240945-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Controlling</subfield><subfield code="0">(DE-588)4070102-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Monte-Carlo-Simulation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4240945-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">EXCEL</subfield><subfield code="0">(DE-588)4138932-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Ernst, Dietmar</subfield><subfield code="d">1968-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)131883011</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">UVK Verlagsgesellschaft mbH</subfield><subfield code="0">(DE-588)106537268X</subfield><subfield code="4">pbl</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe, PDF</subfield><subfield code="z">978-3-7398-8200-0</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe, EPUB</subfield><subfield code="z">978-3-7398-0590-0</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=033256473&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-033256473</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">vlb</subfield><subfield code="d">20220114</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#vlb</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV047874013 |
| illustrated | Illustrated |
| index_date | 2024-07-03T19:20:42Z |
| indexdate | 2024-07-10T09:23:53Z |
| institution | BVB |
| institution_GND | (DE-588)106537268X |
| isbn | 3739832002 9783739832005 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-033256473 |
| oclc_num | 1304476932 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-706 DE-M347 DE-1050 DE-945 DE-634 DE-1028 DE-898 DE-BY-UBR DE-20 DE-703 |
| owner_facet | DE-706 DE-M347 DE-1050 DE-945 DE-634 DE-1028 DE-898 DE-BY-UBR DE-20 DE-703 |
| physical | 144 Seiten Illustrationen, Diagramme 21.5 cm x 15 cm |
| publishDate | 2022 |
| publishDateSearch | 2022 |
| publishDateSort | 2022 |
| publisher | UVK Verlag |
| record_format | marc |
| spelling | Daume, Robin Verfasser (DE-588)1253526850 aut Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling am Beispiel eines Financial Models in Excel Robin Daume, Dietmar Ernst 1. Auflage München UVK Verlag 2022 144 Seiten Illustrationen, Diagramme 21.5 cm x 15 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf EXCEL (DE-588)4138932-3 gnd rswk-swf Controlling (DE-588)4070102-5 gnd rswk-swf Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s DE-604 Controlling (DE-588)4070102-5 s EXCEL (DE-588)4138932-3 s Ernst, Dietmar 1968- Verfasser (DE-588)131883011 aut UVK Verlagsgesellschaft mbH (DE-588)106537268X pbl Erscheint auch als Online-Ausgabe, PDF 978-3-7398-8200-0 Erscheint auch als Online-Ausgabe, EPUB 978-3-7398-0590-0 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=033256473&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p vlb 20220114 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#vlb |
| spellingShingle | Daume, Robin Ernst, Dietmar 1968- Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling am Beispiel eines Financial Models in Excel Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd EXCEL (DE-588)4138932-3 gnd Controlling (DE-588)4070102-5 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4240945-7 (DE-588)4121590-4 (DE-588)4138932-3 (DE-588)4070102-5 |
| title | Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling am Beispiel eines Financial Models in Excel |
| title_auth | Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling am Beispiel eines Financial Models in Excel |
| title_exact_search | Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling am Beispiel eines Financial Models in Excel |
| title_exact_search_txtP | Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling am Beispiel eines Financial Models in Excel |
| title_full | Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling am Beispiel eines Financial Models in Excel Robin Daume, Dietmar Ernst |
| title_fullStr | Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling am Beispiel eines Financial Models in Excel Robin Daume, Dietmar Ernst |
| title_full_unstemmed | Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling am Beispiel eines Financial Models in Excel Robin Daume, Dietmar Ernst |
| title_short | Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling |
| title_sort | monte carlo simulation im risiko controlling am beispiel eines financial models in excel |
| title_sub | am Beispiel eines Financial Models in Excel |
| topic | Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd EXCEL (DE-588)4138932-3 gnd Controlling (DE-588)4070102-5 gnd |
| topic_facet | Monte-Carlo-Simulation Risikomanagement EXCEL Controlling |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=033256473&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT daumerobin montecarlosimulationimrisikocontrollingambeispieleinesfinancialmodelsinexcel AT ernstdietmar montecarlosimulationimrisikocontrollingambeispieleinesfinancialmodelsinexcel AT uvkverlagsgesellschaftmbh montecarlosimulationimrisikocontrollingambeispieleinesfinancialmodelsinexcel |