Enterprise Risk Management: das Risikomanagement einer wertorientierten Unternehmenssteuerung
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| Published: |
Wiesbaden
Springer Gabler
[2021]
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
EINFUEHRUNG
....................................................................................................................
1
1.1
WAS
VERSTEHEN
WIR
UNTER
RISIKO?
...................................................................
1
1.1.1
RISIKOBEGRIFFE
.....................................................................................
1
1.1.2
HISTORIE
UND
GEGENWART
.....................................................................
6
1.2
METHODISCHE
GRUNDLAGEN
...............................................................................
7
1.2.1
WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG
..........................................................
7
1.2.2
KAPITALMARKTTHEORIE
...........................................................................
11
1.3
ZUSAMMENFASSUNG
..........................................................................................
20
1.4
UEBUNGSAUFGABEN
..............................................................................................
20
2
RISIKOMESSUNG
.............................................................................................................
25
2.1
RISIKOMASSE
.....................................................................................................
25
2.1.1
VALUE-AT-RISK
.....................................................................................
27
2.1.2
EXPECTED
SHORTFALL
.............................................................................
30
IX
X
INHALTSVERZEICHNIS
2.2
KOHAERENZ
.........................................................................................................
32
2.2.1
TRANSLATIONSAEQUIVARIANZ
......................................................................
33
2.2.2
POSITIVE
HOMOGENITAET
..........................................................................
33
2.2.3
MONOTONIE
...........................................................................................
34
2.2.4
SUBADDITIVITAET
.......................................................................................
35
2.3
RISIKODEKOMPOSITION
.......................................................................................
39
2.3.1
MARGINAL
RISK
.......................................................................................
43
2.3.2
COMPONENT
RISK
..................................................................................
45
2.3.3
INCREMENTAL
RISK
................................................................................
46
2.4
ZUSAMMENFASSUNG
...........................................................................................
48
2.5
UEBUNGSAUFGABEN
...............................................................................................
48
3
RISIKOKAPITAL
................................................................................................................
51
3.1
KAPITALBEGRIFFE
.................................................................................................
51
3.1.1
EIGENKAPITAL
.........................................................................................
52
3.1.2
FREMDKAPITAL
.......................................................................................
53
3.1.3
REGULATORISCHES
KAPITAL
......................................................................
55
3.1.4
RATINGKAPITAL
.......................................................................................
57
3.1.5
OEKONOMISCHES
KAPITAL
........................................................................
59
3.2
ERMITTLUNG
DES
RISIKOKAPITALS
........................................................................
61
3.2.1
FAKTORBASIERTER
ANSATZ
........................................................................
61
3.2.2
SZENARIOANALYSE
..................................................................................
63
3.2.3
ANALYTISCHE
VERFAHREN
........................................................................
67
3.2.4
MONTE-CARLO-SIMULATION
....................................................................
71
3.2.5
HISTORISCHE
SIMULATION
........................................................................
74
3.3
ZUSAMMENFASSUNG
...........................................................................................
78
3.4
UEBUNGSAUFGABEN
...............................................................................................
79
4
KAPITALALLOKATION
UND
ERFOLGSMESSUNG
..................................................................
85
4.1
KAPITALALLOKATION
.............................................................................................
85
4.1.1
RISIKOTOLERANZ
UND
RISIKOAPPETIT
.......................................................
85
4.1.2
ALLOKATION
VS.
ZUTEILUNG
....................................................................
87
4.2
ERFOLGSMESSUNG
...............................................................................................
89
4.2.1
BUCHHALTERISCHE
ERFOLGSMASSE
...........................................................
90
4.2.2
RISIKOBASIERTE
ERFOLGSMASSE
...............................................................
93
4.2.3
MARKTORIENTIERTE
ERFOLGSMASSE
...........................................................
97
4.3
ZUSAMMENFASSUNG
...........................................................................................
105
4.4
UEBUNGSAUFGABEN
...............................................................................................
106
INHALTSVERZEICHNIS
XI
5
WERTORIENTIERTE
UNTERNEHMENSSTEUERUNG
.............................................................
109
5.1
DAS
COSO-REGELWERK
...................................................................................
110
5.2
KAPITALKOSTEN
..................................................................................................
113
5.2.1
FREMDKAPITALKOSTEN
...........................................................................
113
5.2.2
EIGENKAPITALKOSTEN
.............................................................................
114
5.2.3
DIE
GEWICHTETEN
DURCHSCHNITTLICHEN
KAPITALKOSTEN
.........................
116
5.3
DAS
KAPITALWERTPRINZIP
..................................................................................
117
5.3.1
BUCHWERT
VS.
MARKTWERT
.....................................................................
117
5.3.2
RISIKOADJUSTIERTE
BEWERTUNG
.............................................................
118
5.3.3
DER
KAPITALWERT
EINER
INVESTITION
......................................................
119
5.4
ZUSAMMENFASSUNG
..........................................................................................
123
5.5
UEBUNGSAUFGABEN
..............................................................................................
124
6
FALLSTUDIEN
....................................................................................................................
127
6.1
SAP
.................................................................................................................
128
6.2
VATTENFALL
.........................................................................................................
131
6.3
ENBW
...............................................................................................................
132
6.4
BMW
...............................................................................................................
134
LOESUNGSHINWEISE
................................................................................................................
137
GLOSSAR
.................................................................................................................................
161
LITERATURVERZEICHNIS
.........................................................................................................
165
STICHWORTVERZEICHNIS
.........................................................................................................
167
|
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINFUEHRUNG
.
1
1.1
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VERSTEHEN
WIR
UNTER
RISIKO?
.
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RISIKOBEGRIFFE
.
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UND
GEGENWART
.
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1.2
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GRUNDLAGEN
.
7
1.2.1
WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG
.
7
1.2.2
KAPITALMARKTTHEORIE
.
11
1.3
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.
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2.1.1
VALUE-AT-RISK
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27
2.1.2
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SHORTFALL
.
30
IX
X
INHALTSVERZEICHNIS
2.2
KOHAERENZ
.
32
2.2.1
TRANSLATIONSAEQUIVARIANZ
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.
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2.2.4
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.
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WERTORIENTIERTE
UNTERNEHMENSSTEUERUNG
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KAPITALWERTPRINZIP
.
117
5.3.1
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