Management und Risikosteuerung kommunaler Schulden:
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Köln
KGSt
2014
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2014,7 |
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| adam_text | INHALT
1 ANLASS UND ZIEL DES BERICHTS 7
2 GRUNDLAGEN DES SCHULDENMANAGEMENTS 7
2.1 WICHTIGE BEGRIFFE UND DEFINITIONEN 7
2.2 RAHMENBEDINGUNGEN UND RECHTLICHE REGELUNGEN 8
3 MANAGEMENT UND RISIKOSTEUERUNG DES SCHULDENPORTFOLIOS 9
3.1 ZIELE UND AKTIVITAETEN 9
3.2 RISIKEN IM SCHULDENMANAGEMENT (RISIKOMANAGEMENT) 10
3.3 PROZESS DES RISIKOMANAGEMENTS 11
3.4 MANAGEMENT DES SCHULDENPORTFOLIOS 12
3.4.1 BESTANDSAUFNAHME (I) 15
3.4.2 PORTFOLIOANALYSE (II) 16
3.4.3 ABLEITUNG VON ZIELVORGABEN UND ABWEICHUNGSANALYSE (III UND IV) 23
3.4.4 STRUKTURELLE UND STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DES PORTFOLIOS (V UND
VI) 24
3.5 SCHULDENMANAGEMENT UND RISIKOSTEUERUNG IN DER KOMMUNALEN PRAXIS 31
3.6 WEITERE METHODEN DER RISIKOSTEUERUNG 35
3.7 STEUERUNG UNTER EINSATZ VON DERIVATEN 36
3.7.1 TERMINGESCHAEFTE 37
3.7.2 KONNEXITAET ALS KRITERIUM FUER ZIELBEZOGENEN DERIVATEINSATZ 41
4 ORGANISATION, PERSONAL UND INFORMATIONSTECHNIK 44
4.1 ORGANISATION 44
4.2 PERSONAL 47
4.3 IT-AUSSTATTUNG 47
4.4 VERFAHREN ZUM ABSCHLUSS VON DERIVATEN 48
5 BERICHTSWESEN 49
6 ERFOLGSKONTROLLE, KENNZAHLEN UND BENCHMARKING 51
7 FAZIT UND AUSBLICK 54
8 GUTACHTLICHES VERFAHREN 55
9 LITERATURVERZEICHNIS 57
10 ANHANG
60
ANLAGE 1 61
GLIEDERUNG DER BILANZ NACH BUNDESLAND 61
ANLAGE 2 63
RECHTLICHE REGELUNGEN ZUR BEGRENZUNG DER KREDITAUFNAHME NACH
BUNDESLAENDERN 63
ANLAGE 3 66
PORTFOLIODIAGNOSTIK DER STADT SALZGITTER 66
ANLAGE 4 76
STRUKTURIERTE UND SYSTEMATISCHE PORTFOLIOSTEUERUNG 76
ANLAGE 5 78
REPORTING STADT LEVERKUSEN 78
ANLAGE 6 85
ABLAUFBESCHREIBUNG ABSCHLUSS DERIVATE STADT LEVERKUSEN 85
ANLAGE 7 87
HAENDLERZETTEL 87
ANLAGE 8 88
RICHTLINIE ZUM ZINS- UND KREDITMANAGEMENT BEI DER STADT NUERNBERG 88
ANLAGE 9 102
DIENSTANWEISUNG STADT ESSEN 102
ANLAGE 10 119
CHARTRE DE BONNE CONDUITE 119
ANLAGE 11 123
AUSZUG AUS MARISK 123
ANLAGE 12 124
PROZESS *LIQUIDITAETSKREDITE AUFNEHMEN* IN EINER DARSTELLUNGSFORM NACH
DEM
FACHMODELLIERUNGSSTANDRAD (FAMOS) 124
ANLAGE 13 132
DARSTELLUNG PORTFOLIOMANAGEMENT IN FAMOS 132
ANLAGE 14 135
GLOSSAR
135
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