Risikotriade: 2 Integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Frankfurt-School-Verl.
2013
|
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Competence Center Finanz- und Bankmanagement
4,2 |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSUEBERSICHT BAND I
XI
INHALTSUEBERSICHT BAND I
ZINS-, KREDIT- UND OPERATIONELLE RISIKEN
1. EINLEITUNG: DAS OEKONOMISCHE KAPITALKONZEPT ALS ZENTRALES
ELEMENT DER
GESAMTBANKSTEUERUNG 1
2 METHODISCHE GRUNDLAGEN DER RISIKOMESSUNG 7
2.1 EINFUHRUNG IN DIE RISIKOMESSUNG MITTELS VALUE AT RISK 7
2.2 STATISTISCHE MODELLIERUNG DER WERTAENDERUNGEN 22
2.3 IDEALTYPISCHE VERTEILUNGSANNAHMEN 43
2.4 STILISIERTE FAKTEN 51
3 ZINSRISIKO 55
3.1 BESONDERHEITEN DES RISIKOFAKTORS ZINS 55
3.2 SIMULATIONSBASIERTE ANSAETZE 61
3.3 VARIANZ-KOVARIANZ-ANSATZ 87
3.4 CASH FLOW-MAPPING 121
3.5 FALLSTUDIEN ZUM ZINSRISIKO 149
4 KREDITRISIKO 165
4.1 GRUNDLAGEN DER KREDITPORTEFEUILLESTEUERUNG 165
4.2 BARWERTBASIERTES MODELL: EINZELGESCHAEFTSRISIKO 182
4.3 BARWERTBASIERTES MODELL: ANALYTISCHE BESTIMMUNG DES
UNKORRELIERTEN KREDITPORTEFEUILLERISIKOS 192
4.4 BARWERTBASIERTES MODELL: ANALYTISCHE BESTIMMUNG DES
KORRELIERTEN KREDITPORTEFEUILLERISIKOS 203
4.5 BARWERTBASIERTES MODELL: MONTE-CARLO-SIMULATION 215
4.6 MAKROOEKONOMISCHES MODELL 227
4.7 AUSFALLBASIERTES MODELL 243
4.8 GEGENUEBERSTELLUNG DER KREDITPORTEFEUILLEMODELLE 253
4.9 FALLSTUDIEN ZUM KREDITRISIKO 255
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XII
INHALTSUEBERSICHT BAND I
5 OPERATIONELLES RISIKO 263
5.1 GRUNDLAGEN DER
QUANTIFIZIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 263
5.2 MESSUNG DER
SCHADENHAEUFIGKEIT 281
5.3 MESSUNG DER
SCHADENHOEHE 305
5.4 ERSTELLUNG DER GESAMTVERLUSTVERTEILUNG 331
5.5 FALLSTUDIEN ZUM OPERATIONEILEN RISIKO 341
ANHANG 345
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 347
LITERATURVERZEICHNIS 349
STICHWORTVERZEICHNIS 3 54
INHALTSUEBERSICHT BAND II
XIII
INHALTSUEBERSICHT BAND
II
INTEGRIERTE RENDITE-/RISIKOSTEUERUNG IM OEKONOMISCHEN KAPITALKONZEPT
1 WERTORIENTIERTE GESAMTBANKSTEUERUNG 1
1.1 RISIKOMANAGEMENT IN EINER WERTORIENTIERTEN STEUERUNGSPHILOSOPHIE 1
1.2 ALTERNATIVE KAPITALBEGRIFFE IN KREDITINSTITUTEN 5
1.3 ZIELSYSTEM EINER
WERTORIENTIERTEN GESAMTBANKSTEUERUNG 25
1.4 PRAEZISIERUNG DES RISIKOS IN BANKEN 29
1.5 DUALE STEUERUNG IM KONTEXT EINER WERTORIENTIERTEN
GESAMTBANKSTEUERUNG 41
2 WERTORIENTIERTES RISIKOMANAGEMENT ALS SUBSYSTEM EINER WERT
ORIENTIERTEN GESAMTBANKSTEUERUNG 67
2.1 ABLEITUNG DER RISIKOSTRATEGIE AUS DER
GESCHAEFTSSTRATEGIE 67
2.2 KONZEPTION EINES WERTORIENTIERTEN RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS 73
2.3 RISIKOTRAGFAHIGKEITSKALKUEL 79
2.4 RISIKO-CHANCEN-KALKUEL 95
2.5 ABLAUFSCHEMA EINER WERTORIENTIERTEN RISIKOSTEUERUNG 107
3 OEKONOMI
SCHES KAPITALKONZEPT 117
3.1 ZIELE OEKONOMISCHER KAPITALKONZEPTE 117
3.2 ORGANISATORISCHE EINBINDUNG 131
3.3 AUSGESTALTUNGSMOEGLICHKEITEN 133
3.4 GUETEKRITERIEN DER KAPITALAGGREGATION UND
-(RE)ALLOKATION 183
4 AGGREGATION DER EINZELRISIKEN
ZUM OEKONOMISCHEN KAPITAL 191
4.1 ABLAUFSCHEMA DER RISIKOAGGREGATION 191
4.2 NETTING DER
RISIKOEXPOSURE 199
4.3 ISOLIERTE QUANTIFIZIERUNG EINZELNER RISIKOARTEN 217
4.4 AGGREGATION INNERHALB EINER HAUPTRISIKOKLASSE 241
4.5 AGGREGATION DER HAUPTRISIKOKLASSEN , 255
4.6 RENDITE-/RISIKOSTATUS DER GESAMTBANK 265
XIV
INHALTSUEBERSICHT BAND II
5 (RE-)ALIOKATION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 269
5.1 ANWENDUNGSKONTEXT DER
OEKONOMISCHEN KAPITALALLOKATION IN DER
WERTORIENTIERTEN STEUERUNG 269
5.2 UEBERSICHT ALTERNATIVER (RE-)ALLOKATIONSVERFAHREN 273
5.3 ANWENDUNGSSPEZIFISCHE GUETEKRITERIEN FUER ALLOKATIONSVERFAHREN 283
5.4 VERGLEICHENDE DARSTELLUNG AUSGEWAEHLTER
VERFAHREN ZUR
RISIKO(RE)ALLOKATION 289
6 STRESSTESTS 355
ANHANG 359
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 361
LITERATURVERZEICHNIS 365
STICHWORTVERZEICHNIS 379
INHALTSVERZEICHNIS
XV
INHALTSVERZEICHNIS
BAND II: INTEGRIERTE RENDITE-/RISIKOSTEUERUNG IM
OEKONOMISCHEN KAPITALKONZEPT
1 WERTORIENTIERTE GESAMTBANKSTEUERUNG 1
1.1 RISIKOMANAGEMENT IN EINER WERTORIENTIERTEN STEUERUNGSPHILOSOPHIE 1
1.2 ALTERNATIVE KAPITALBEGRIFFE IN KREDITINSTITUTEN 5
1.2.1 BILANZIELLES EIGENKAPITAL 5
1.2.2 AUFSICHTSRECHTLICHE EIGENMITTEL 8
1.2.3 REINVERMOEGEN 16
1.3 ZIELSYSTEM EINER
WERTORIENTIERTEN GESAMTBANKSTEUERUNG 25
1.4 PRAEZISIERUNG DES RISIKOS IN BANKEN 29
1.4.1 RISIKOBEGRIFF 29
1.4.2 SYSTEMATISIERUNG VON RISIKEN 33
1.4.3 RISIKOVERBUNDEFFEKTE 37
1.5 DUALE STEUERUNG IM KONTEXT EINER WERTORIENTIERTEN
GESAMTBANKSTEUERUNG 41
1.5.1 DUALE ORGANISATIONSLOGIK 41
1.5.2 ORGANISATIONSEINHEITEN UND RISIKOTRAEGER 44
1.5.2.1 DEZENTRALE VERTRIEBSBEREICHE 44
1.5.2.2 ZENTRALE FACHBEREICHE 46
1.5.2.3 FUEHRUNGS- UND VERWALTUNGSEBENE 52
1.5.3 VERRECHNUNGSPREISSYSTEME 54
1.5.3.1 DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG 54
1.5.3.2 BETRIEBSERGEBNISRECHNUNG 60
2 WERTORIENTIERTES RISIKOMANAGEMENT ALS SUBSYSTEM EINER WERT
ORIENTIERTEN GESAMTBANKSTEUERUNG 67
2.1 ABLEITUNG DER
RISIKOSTRATEGIE AUS DER GESCHAEFTSSTRATEGIE 67
2.2 KONZEPTION EINES WERTORIENTIERTEN RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS 73
2.3 RISIKOTRAGFAHIGKEITSKALKUEL 79
2.3.1 ERMITTLUNG DES OEKONOMISCHEN RISIKODECKUNGSPOTENZIALS 79
2.3.2 ABBILDUNG DES RISIKOPOTENZIALS DURCH DAS OEKONOMISCHE KAPITAL.83
2.3.3 VERKNUEPFUNG VON RISIKODECKUNGSPOTENZIALEN UND
OEKONOMISCHEM KAPITAL 86
2.3.4 OEKONOMISCHES RISIKO-LIMITSYSTEM 92
XVI
INHALTSVERZEICHNIS
2.4 RISIKO-CHANCEN-KALKUEL 95
2.4.1 RETURN ON RISK-ADJUSTED CAPITAL (RORAC) 95
2.4.2 (UN-)GLEICHGEWICHTSBEDINGUNGEN DES RISIKO-CHANCEN-
KALKUELS IN DER WERTORIENTIERTEN RISIKOSTEUERUNG 103
2.5 ABLAUFSCHEMA EINER
WERTORIENTIERTEN RISIKOSTEUERUNG 107
3 OEKONOMISCHES KAPITALKONZEPT 117
3.1 ZIELE OEKONOMISCHER KAPITALKONZEPTE 117
3.2 ORGANISATORISCHE EINBINDUNG 131
3.3 AUSGESTALTUNGSMOEGLICHKEITEN 133
3.3.1 ENTSCHEIDUNGSPARAMETER 133
3.3.2 UMFANG DER
EINBEZOGENEN RISIKOARTEN 135
3.3.3 ART DER
RISIKOMESSUNG 146
3.3.4 WAHL DES ZEITHORIZONTS 161
3.3.5 FESTLEGUNG DES KONFIDENZNIVEAUS 167
3.3.6 VERFAHREN DER
RISIKOAGGREGATION 172
3.3.7 (RE-)ALLOKATION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 179
3.4 GUETEKRITERIEN DER KAPITALAGGREGATION UND -(RE)ALLOKATION 183
4 AGGREGATION DER
EINZELRISIKEN ZUM OEKONOMISCHEN KAPITAL 191
4.1 ABLAUFSCHEMA DER
RISIKOAGGREGATION 191
4.2 NETTING DER
RISIKOEXPOSURE 199
4.2.1 BUCHBILDUNG UND NETTING
AM BEISPIEL DER *MUSTERBANK
AG ....
199
4.2.2 NETTING VON
ZINSAENDERUNGSRISIKOPOSITIONEN 205
4.2.3 NETTING VON AKTIENRISIKOPOSITIONEN 211
4.2.4 NETTING VON KREDITBONITAETSRISIKOPOSITIONEN 213
4.3 ISOLIERTE QUANTIFIZIERUNG EINZELNER RISIKOARTEN 217
4.3.1 FESTLEGUNG DER
MODELLPARAMETER 217
4.3.2 QUANTIFIZIERUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 218
4.3.3 QUANTIFIZIERUNG DES AKTIENRISIKOS 223
4.3.4 QUANTIFIZIERUNG DES KREDITRISIKOS 225
4.3.5 QUANTIFIZIERUNG DER
OPERATIONELLEN RISIKEN 235
4.4 AGGREGATION INNERHALB EINER HAUPTRISIKOKLASSE 241
4.4.1 BERUECKSICHTIGUNG VON RISIKODIVERSIFIKATIONSEFFEKTEN 241
4.4.2 AGGREGIERTES MARKTPREISRISIKO 243
4.4.3 AGGREGIERTES KREDITRISIKO 247
4.4.4 AGGREGIERTES OPERATIONELLES RISIKO 251
4.5 AGGREGATION DER
HAUPTRISIKOKLASSEN 255
INHALTSVERZEICHNIS XVII
4.6 RENDITE-/RISIKOSTATUS DER GESAMTBANK 265
5 (RE-)ALLOKATION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 269
5.1 ANWENDUNGSKONTEXT DER
OEKONOMISCHEN KAPITALALLOKATION IN DER
WERTORIENTIERTEN STEUERUNG 269
5.2 UEBERSICHT ALTERNATIVER (RE-)ALLOKATIONSVERFAHREN 273
5.2.1 KLASSISCHE VERFAHREN DER RISIKOKAPITALALLOKATION 273
5.2.2 FORTGESCHRITTENE VERFAHREN DER RISIKOKAPITALALLOKATION 277
5.3 ANWENDUNGSSPEZIFISCHE GUETEKRITERIEN FUER ALLOKATIONSVERFAHREN 283
5.4 VERGLEICHENDE DARSTELLUNG AUSGEWAEHLTER
VERFAHREN ZUR
RISIKO(RE)ALLOKATION 289
5.4.1 ABGRENZUNG DER
UNTERGEORDNETEN KONSOLIDIERUNGSSTUFEN UND
ORGANISATORISCHEN TEILEINHEITEN 289
5.4.2 RISIKOALLOKATION AUF
BASIS EINER ISOLIERTEN RISIKORECHNUNG 290
5.4.3 RISIKOALLOKATION AUF
BASIS EINER INKREMENTELLEN DIFFERENZ
BETRACHTUNG 300
5.4.4 RISIKOALLOKATION AUF
BASIS EINES ADJUSTIERUNGSMODELLS 313
5.4.4.1 ZURECHUNG KOLLEKTIVER ALLOKATIONSDIFFERENZEN AUF
UNTERGEORDNETE ORGANISATIONSEINHEITEN 313
5.4.4.2 RISIKOADJUSTIERUNG NACH DEM *EINFACHEN
KOSTENLUECKENVERFAHREN 317
5.4.4.3 RISIKOADJUSTIERUNG NACH DEM
I-WERT-VERFAHREN
GEMAESS
TIJS/DRIESSEN 326
5.4.5 RISIKOALLOKATION AUF
BASIS EINES INHAERENT ADDITIVEN
ALLOKATIONSMODELLS 336
5.4.5.1 ALLOKATION NACH DEM CONDVAR-PRINZIP ALS SPEZIALFALL
DES BEDINGTER ERWARTUNGSWERT-PRINZIPS 336
5.4.5.2 VERFAHREN EINER HYBRIDEN CONDVAR-ALLOKATION 348
6 STRESSTESTS 355
ANHANG 359
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 361
LITERATURVERZEICHNIS 365
STICHWORTVERZEICHNIS 379
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