Adäquanz und Konsistenz des Risikomanagements in Versicherungsunternehmen auf Basis aufsichtsrechtlicher Mindestanforderungen:
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Aachen
Shaker
2012
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| Series: | Betriebswirtschaft
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT I
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS I X
ABBILDUNGSVERZEICHNIS X I I I
VERZEICHNIS D E R TABELLEN X I V
TEIL 1: EINLEITUNG 1
TEIL 2 :
PRINZIPIENBASIERTE BAUSTEINE EINES RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS NACH
AUFSICHTSRECHTLICHEN M I N D E S T A N F O R D E R U N G E N 6
2.1 R A H M E N DES RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS 6
2.1.1 FESTLEGUNG D E R RISIKOSTRATEGIE UNTER BERUECKSICHTIGUNG D E R
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 7
2.1.2 RISIKOKULTUR 8
2.1.3 FESTLEGUNG ORGANISATORISCHER ZUSTAENDIGKEITEN F UE R RISIKEN 9
2.1.4 AUFBAU- U N D ABLAUFOVGANISATION D E S RISIKOMANAGEMENTS I M
OESAMTUNTERNEHMEN 15
2.1.4.1 INTERAKTION V O N RISIKOMANAGEMENT, CONTROLLING, INTERNEM
KONTROLLSYSTEM, INTERNER REVISION U N D COMPLIANCE 17
2.1.4.2 ORGANISATIONSELEMENTE IN DER VERSICHERUNGSTECHNIK BETRIEB 19
2.1.4.3 ORGANISATIONSELEMENTE IN D E R KAPITALANLAGE 21
2.1.4.4 ORGANISATIONSELEMENTE IN D E R VERSICHERUNGSTECHNIK
LEISTUNG / SCHADEN 2 2
2.1.5 DOKUMENTATIONSANFORDERUNGEN 2 3
2.1.5.1 RISIKOBERICHT 2 3
2.1.5.2 REVISIONSBERICHT 2 4
2.1.5.3 SAEULE 3 SOLVENCY R E P O R T 2 4
2.1.6 NOTFALLKONZEPT (BUSINESS CONTINUITY M A N A G E M E N T ) 2 8
2.1.7 REGELUNGEN FUER AUSGELAGERTE GESCHAEFTSBEREICHE 3 6
2.2 RISIKOIDENTIFIKATION I M AUFSICHTSRECHTLICHEN SINNE 3 8
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2.2.1 RISIKOIDENTIFIKATION N A C H VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ 3 8
2.2.2 MARKTGERECHTE RISIKOIDENTIFIKATION U N D BETRACHTUNG 3 9
2.2.3 N E U E PRODUKTE U N D PROZESSE I M SINNE V O N E M E R G I N G
RISKS 3 9
2.2.4 EXISTENZ U N D FUNKTIONSWEISE EINES FRUEHWARNSYSTEMS I M SINNE DES
I K S 4 0
2.3 RISIKOMESSUNG / -BEWERTUNG U N D -ANALYSE 4 0
2.3.1 VERFAHREN Z U R QUANTITATIVEN ERMITTLUNG V O N RISIKOKENNZAHLEN 4
0
2.3.2 RISIKOMODELLE U N D MODELLVALIDIERUNG 4 4
2.4 RISIKOSTEUERUNG 4 5
2.4.1 LIMITSYSTEM 4 5
2.4.2 RISIKOLIMITE A U F NOMINALER, V A R - O D E R ES-BASIS 4 6
2.4.3 RISIKOBEWAELTIGUNG 4 6
2.4.4 RISIKOARTENSPEZIFISCHE REGELUNGEN 5 0
2.4.5 MONITORING 51
TEIL 3 :
INTERDISZIPLINAERE BEISPIELE U N D M O D E L L E EINES ADAEQUATEN U N D
KONSISTENTEN
RISIKOMANAGEMENTS 5 2
3.1 FUNKTIONALE INTERDISZIPLINARITAET EINES ADAEQUATEN RISIKOMANAGEMENTS 5
2
3.1.1 BEWERTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS DURCH RATING-AGENTUREN 5 2
3.1.2 BEWERTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS DURCH AKTUARIELLE ORGANISATIONEN 5
8
3.1.3 BEWERTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS DURCH WIRTSCHAFTSPRUEFER 61
3.1.4 BEWERTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS DURCH DIE INTERNE REVISION 6 5
3.1.5 BEWERTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS DURCH DIE FINANZDIENSTLEISTUNGS
AUFSICHT 72
3.1.6 LEHREN AUS DER FINANZKRISE 7 7
3.1.6.1 ERFOLGSFAKTOREN WAEHREND DER KRISE 7 7
3.1.6.2 KONKRETE BEISPIELE 8 3
3.1.6.3 KONSEQUENZEN FUER RISIKOMANAGEMENTSYSTEME 8 6
3.2 BRANCHENBEZOGENE INTERDISZIPLINARITAET EINES QUALITATIVEN
RISIKOMANAGEMENTS 88
3.2.1 RISIKOMANAGEMENT IN D E R C H E M I E U N D PHARMAINDUSTRIE 8 9
IMAGE 3
3.2.1.1 DIFFERENZIERUNG D E R V O N BRANCHENSPEZIFISCHEN RISIKEN
BETROFFENEN G R U P P E N 9 0
3.2.1.1.1 RISIKEN FUER DIE UNTERNEHMEN 9 1
3.2.1.1.2 RISIKEN F UE R M E N S C H E N UND U M W E L T 9 4
3.2.1.2 UEBERBLICK WICHTIGER REGULARIEN 95
3.2.1.2.1 RECHTLICHE ANFORDERUNGEN A N D E N OPERATIVEN BETRIEB 9 5
3.2.1.2.2 SPEZIFISCHE REGULARIEN Z U M SCHUTZ D E R ARBEITNEHMER 9 7
3.2.1.2.3 REGELUNGEN Z U M SCHUTZ V O N VERBRAUCHER, BEVOELKERUNG
UND U M W E L T 9 8
3.2.1.2.4 FREIWILLIGE R E G E L U N G E N IN D E R C H E M I E - U N D
PHARMABRANCHE 102
3.2.2 RISIKEN IN DER ENERGIEWIRTSCHAFT 104
3.2.2.1 RISIKOKATEGORIEN IN D E R ENERGIEINDUSTRIE 104
3.2.2.2 U M G A N G M I T RISIKEN IN DER ENERGIEWIRTSCHAFT 107
3.2.3 RISIKEN IN DER LUFTFAHRT 111
3.2.4 UEBERTRAGUNG V O N RISIKOMANAGEMENTANSAETZEN ANDERER B R A N C H E N
A U F
DIE VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 118
3.2.4.1 ORDNUNGSMAESSIGKEIT DES BETRIEBSABLAUFES 119
3.2.4.2 KUNDENBEZIEHUNGEN 121
3.2.4.3 OEFFENTLICHKEIT 122
TEIL 4 :
LEITLINIEN FUER EIN PRAXISADAEQUATES U N D KONSISTENTES R I S I K O M A N
A G E M E N T D E R
VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 124
4.1 MESSBARKEIT DES OEKONOMISCHEN NUTZENS DES RISIKOMANAGEMENTS IN
DER VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 124
4.2 QUALITATIVE VERBESSERUNGSVORSCHLAEGE Z U R EFFIZIENZ- U N D
ADAEQUANZSTEIGERUNG
EINES VERSICHERUNGSBETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN RISIKOMANAGEMENTS 127
4.2.1 RISIKOSTRATEGIE U N D RISIKOKULTUR 127
4.2.1.1 FESTLEGUNG D E R RISIKOSTRATEGIE UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
RISIKOETRAGFALIIGKEIT 127
4.2.1.2 RISIKOKULTUR 130
4.2.2 ORGANISATION D E S R I S I K O M A N A G E M E N T S 134
IMAGE 4
4.2.2.1 FESTLEGUNG DER ORGANISATORISCHEN ZUSTAENDIGKEITEN FUER RISIKEN 134
4.2.2.2 AUFBAU- U N D ABLAUFORGANISATION DES RISIKOMANAGEMENTS IM
GESAMTUNTERNEHMEN 13 7
4.2.2.3 DOKUMENTATIONSANFORDERUNGEN 139
4.2.2.4 REGELUNGEN ZUR SICHERUNG DER BUSINESS CONTINUITY SOWIE FUER
AUSGELAGERTE GESCHAEFTSBEREICHE 141
4.2.3 RISIKOARTEN U N D RISIKOIDENTIFIKATION 141
4.2.4. RISIKOSTEUERUNG 156
4.2.4.1. MONITORING 157
4.2.4.2. FRUEHWARNSYSTEM 159
4.2.4.3. LIMITSYSTEM 161
4.2.4.4. RISIKOBEWAELTIGUNG 164
LITERATURVERZEICHNIS 170
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