Schnelleinstieg Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung: Planung des Kapitalbedarfs und Sicherung der Zahlungsfähigkeit ; [mit Arbeitshilfen online]
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Freiburg [im Breisgau] ; München [i. e. Planegg]
Haufe
2013
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INHALTSVERZEICHNIS
GRUNDLAGEN 9
1 DIE FINANZIERUNG EINES UNTERNEHMENS 11
1.1 WIESO BRAUCHT MAN EINE FINANZIERUNG? 11
1.2 DIE INTERESSENLAGE DER KAPITALGEBER 15
1.3 DIE UNTERSCHIEDLICHEN RISIKEN DER EIGEN- UND FREMDKAPITALGEBER 18
1.4 DIE BEDEUTUNG DER KAPITALBINDUNG 21
2 BLICKWINKEL DER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG 27
2.1 UNTERNEHMENSSICHT 27
2.2 EIGENTUEMERSICHT 30
2.3 ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZIERUNGSFORMEN 31
3 WESENTLICHE GRUNDBEGRIFFE 33
3.1 FINANZIERUNG ALS ZAHLUNGSSTROM 33
3.2 FINANZWIRTSCHAFTLICHE BEGRIFFSPAARE 38
3.3 KAPITAL UND SEINE VERAENDERUNG 43
4 EIGENKAPITAL UND SEINE EIGENSCHAFTEN 48
4.1 MERKMALE UND FUNKTIONEN VON EIGENKAPITAL 48
4.2 DARSTELLUNG DES EIGENKAPITALS IN DER BILANZ 54
4.3 DER WERT DES EIGENKAPITALS 60
4.4 DIE ROLLE VON FINANZINTERMEDIAEREN 67
5 FREMDKAPITAL UND SEINE EIGENSCHAFTEN 71
5.1 ASPEKTE DER AGENCY-THEORIE 72
5.2 DIE KREDITFINANZIERUNG 74
5.3 DIE FINANZIERUNG UEBER ANLEIHEN 91
5.4 NICHT ZINSTRAGENDES FREMDKAPITAL 99
5
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INHALTSVERZEICHNIS
PLANUNG UND STEUERUNG DER UNTERNEHMENSFINANZEN 103
6 FINANZWIRTSCHAFTLICHE ZIELSETZUNGEN 105
6.1 WER BESTIMMT DIE ZIELRICHTUNG? 105
6.2 WIRTSCHAFTLICHE ZIELE 114
7 FINANZPOLITIK UND FINANZMANAGEMENT 122
7.1 DIE ROLLE DER PLANUNG 122
7.2 ORGANISATION DER PLANUNG 125
7.3 ZIELRICHTUNGEN DER FINANZPOLITIK 129
7.4 GRUNDMODELLE DER FINANZPOLITIK 135
7.5 GRUNDAUFGABEN DES FINANZMANAGEMENTS 139
8 PLANUNG DES LANGFRISTIGEN KAPITALBEDARFS 148
8.1 GRUNDLEGENDES HERANGEHEN 149
8.2 UMSATZPLANUNG 152
8.3 EXKURS: UMSATZ ODER BETRIEBSLEISTUNG? 156
8.4 UMSATZABHAENGIGE GROESSEN 159
8.5 VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DER WERTE DES UMLAUFVERMOEGENS 166
8.6 UMSATZABHAENGIGE BILANZPOSITIONEN DER PASSIVSEITE 173
8.7 ERMITTLUNG DES WERTS DER ERFORDERLICHEN SACHANLAGEN 176
8.8 WEITERE NICHT UMSATZABHAENGIGE AKTIVA 181
8.9 ZUSAMMENFASSENDE VERMOEGENSPLANUNG 183
9 PLANUNG DER FINANZIERUNGSQUELLEN 185
9.1 GRUNDSAETZLICHE REIHENFOLGE DER FINANZIERUNGSQUELLEN 185
9.2 PLANUNG DER EIGENEN MITTEL 186
9.3 PLANUNG DES FREMDKAPITALS 192
10 ZUSAMMENFASSENDE PLANUNGSAKTIVITAETEN 208
10.1 ITERATIVER PLANUNGSPROZESS 208
10.2 BEISPIEL I: ITERATIVE PLANUNG 209
10.3 BEISPIEL II: ERKENNEN VON INKOMPATIBILITAETEN 212
6
INHALTSVERZEICHNIS
11 VEREINFACHTER PLANUNGSANSATZ 216
11.1 VORTEILE UND GRENZEN 216
11.2 GEWINNPLANUNG
11.3 PLANUNG DER BILANZWERTE 220
PLANUNG UND SICHERUNG DER LIQUIDITAET 227
12 LIQUIDITAET ALS UNTERNEHMENSZIEL 229
12.1 LIQUIDITAET VS. RENTABILITAET? 229
12.2 KURZ- UND LANGFRISTIGES FINANZMANAGEMENT IM VERGLEICH 232
13 DER CASHFLOW ALS BASIS DER FINANZMITTELPLANUNG 235
13.1 DIE EBENEN DES ERFOLGS " 235
13.2 ERMITTLUNG DES CASHFLOWS 237
13.3 DIE KOMPONENTEN DES CASHFLOWS 242
14 PLANUNG DER LIQUIDITAET 256
14.1 GRUNDSAETZLICHE UEBERLEGUNGEN 256
14.2 DIE ZEITLICHEN EBENEN DER PLANUNG 260
14.3 SUKZESSIVE PLANUNG DER FINANZBUDGETS 261
14.4 LIQUIDITAETSSTRATEGIEN 263
14.5 AUFBAU EINES LIQUIDITAETSPLANS 267
14.6 REAKTIONSMOEGLICHKEITEN 270
15 KOMPLEXE FINANZ- UND CASHFLOWPLANUNG AM BEISPIEL 275
16 CASH-MANAGEMENT-SYSTEME 282
16.1 AUFGABEN 282
16.2 MODELLE DER CASH-DISPOSITION 284
STICHWORTVERZEICHNIS 291
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