Langfristige Unternehmenssicherung in KMU durch optimale Liquiditätsplanung und -steuerung:
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Hamburg
Diplomica-Verl.
2011
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS I
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS III
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS IV
1 EINFUEHRUNG 1
1.1 MOTIVATION UND ZIELSETZUNG 1
1.2 AUFBAU DER STUDIE 4
1.3 LIQUIDITAETSPROBLEME IN DEN UNTERNEHMEN: URSACHEN, FRUEHERKENNUNG UND
PRAEVENTION 5
2 GRUNDLAGEN DER FINANZPLANUNG 8
2.1 LIQUIDITAET - BEGRIFF, BESTIMMUNGSGROESSEN UND TRAEGER 8
2.1.1 BEGRIFF UND BESTIMMUNGSGROESSEN DER LIQUIDITAET 8
2.1.2 TRAEGER DER LIQUIDITAET: GUETERWIRTSCHAFTLICHE, VERLIEHENE,
ZUKUENFTIGE UND ANTIZIPIERTE LIQUIDITAET 11
2.2 MESSUNG VON LIQUIDITAET 14
2.2.1 KONZEPTION VON BILANZVERMOEGEN UND TRADITIONELLE
BILANZ-(JAHRESABSCHLUSS-) ANALYSE 15
2.2.2 EIN- UND AUSZAHLUNGSRECHNUNG VERSUS ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
18
2.2.3 VERBREITETE DEFINITIONEN DES CASH-FLOW UND NEUE CASH-FLOW-
SYSTEMATIK 22
2.3 BEWERTUNG VON LIQUIDITAET 26
2.4 AUFRECHTERHALTUNG DES FINANZIELLEN GLEICHGEWICHTS ALS AUFGABE DER
FINANZPLANUNG 30
2.5 DIFFERENZIERUNG DER PLANUNGSAUFGABE IN SACHLICHER UND ZEITLICHER
HINSICHT. 34 2.5.1 ZEITLICHE DIFFERENZIERUNG: KURZ-, MITTEL- UND
LANGFRISTIGEN PLAENE 34 2.5.2 SACHLICHE DIFFERENZIERUNG: BETRIEBLICHE
TEILPLAENE 36
2.6 DIE BERUECKSICHTIGUNG DER UNSICHERHEIT BEI DER FINANZPLANUNG UND
TECHNIKEN DER FINANZPROGNOSE 39
3. GEGENSTAND UND AUSGESTALTUNG VON FINANZPLANUNGSRECHNUNGEN 45 3.1
KAPITALBINDUNGSPLANUNG ALS INSTRUMENT ZU LANGFRISTIGEN FINANZPLANUNG 45
3.1.1 ZIELE UND AUFGABEN DER KAPITALBINDUNGSPLANUNG 45
3.1.2 STRUKTUR DER KAPITALBINDUNGSPLANUNG 46
3.1.2.1 ERMITTLUNG DES KAPITALBEDARFS 49
3.1.2.2 ERMITTLUNG DER KAPITALBEDARFSDECKUNG 51
3.2 FESTSTELLUNG DER GEGENWAERTIGEN LIQUIDITAET MITHILFE DES TAEGLICHEN
LIQUIDITAETSSTATUS 55
3.2.1 ZIELE DES TAEGLICHEN LIQUIDITAETSSTATUS 55
3.2.2 AUSGESTALTUNG DES TAEGLICHEN LIQUIDITAETSSTATUS 56
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1010118935
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
3.3 WESEN UND AUFBAU EINES KURZFRISTIGEN FINANZPLANS 59
3.3.1 WESEN, ZWECKSETZUNG UND AUSGESTALTUNG EINES FINANZPLANS IN
ZEITLICHER HINSICHT 59
3.3.2 INHALT UND AUFBAU EINES FINANZPLANS 61
4 LIQUIDITAETSSTEUERUNG UND -CONTROLLING ALS BESTANDTEILE EINES
EFFIZIENTEN LIQUIDITAETSMANAGEMENTS 67
4.1 LIQUIDITAETSSTEUERUNG 68
4.1.1 KURZFRISTIGE LIQUIDITAETSSTEUERUNG UND CASH MANAGEMENT 68 4.2.1
WORKING CAPITAL MANAGEMENT 72
4.2 INSTRUMENTE DES LIQUIDITAETSCONTROLLINGS 75
5 KRITISCHE WUERDIGUNG UND FAZIT 80
LITERATURVERZEICHNIS 85
ANHANG 89
II |
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