Währungsrisikomanagement in kleinen und mittleren Unternehmen:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2011
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Research
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG 1 1.1. PROBLEMSTELLUNG UND ZIEL DER
UNTERSUCHUNG 1 1.2. GANG DER UNTERSUCHUNG 2 2. KMU ALS
UNTERSUCHUNGSOBJEKT 7 2.1. QUANTITATIVE KRITERIEN DER KMU-DEFINITION 7
2.2. QUALITATIVE KRITERIEN DER KMU-DEFINITION 12 2.2.1.
EIGENTUEMERSTRUKTUR VON KMU 13 2.2.2. UNTERNEHMENSZIELE VON KMU 15 2.2.3.
KMU IM INTERNATIONALEN UMFELD 19 2.3. KMU, MITTELSTAND UND
FAMILIENUNTERNEHMEN 22 3. GRUNDLAGEN DES INTERNATIONALEN
FINANZMANAGEMENTS 27 3.1. DEVISEN UND DEVISENKURSE 27 3.2. DEVISENHANDEL
32 3.3. WAEHRUNGSSYSTEME 39 3.3.1. KLASSIFIZIERUNG VON WAEHRUNGSSYSTEMEN
39 3.3.2. WAEHRUNGSSYSTEME IM HISTORISCHEN VERLAUF 41 4. INTERNATIONALES
RISIKOMANAGEMENT 45 4.1. RISIKODEFINITION UND-ABGRENZUNG 45 4.1.1.
GEFAHR ODER STREUUNG? 46 4.1.2. RISIKO VERSUS UNGEWISSHEIT 48 4.2.
RISIKOMODELLIERUNG 52 4.2.1. DIE RANDOM-WALK-THEORIE 54 4.2.1.1.
ENTSTEHUNG UND INHALT DER RANDOM-WALK-THEORIE 54 4.2.1.2. SIMULATION VON
WECHSELKURSEN MITTELS RANDOM-WALK . . . 58 4.2.2. FUNDAMENTALANALYSE 66
4.2.2.1. MONOKAUSALE MODELLE 68 4.2.2.2. INTEGRIERTE MODELLE 72 4.2.3.
TECHNISCHE ANALYSE 74 4.2.3.1. KLASSISCHE TECHNISCHE ANALYSEVERFAHREN 77
4.2.3.2. MATHEMATISCHE TECHNISCHE ANALYSEVERFAHREN 78 4.2.4. INNOVATIVE
ANALYSEVERFAHREN 81 4.3. RISIKOMESSUNG 85 4.3.1. VARIANZ UND
STANDARDABWEICHUNG 89 4.3.2 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/1003932266 DIGITALISIERT DURCH X INHALTSVERZEICHNIS
4.3.3.2. HISTORISCHE SIMULATION 102 4.3.3.3. MONTE-CARLO-SIMULATION 104
4.3.3.4. ZUR BEWERTUNG DES RISIKOMASSES VAR 105 4.3.4. CONDITIONAL VALUE
AT RISK 107 4.4. RISIKOMANAGEMENT 110 4.4.1. WAEHRUNGSRISIKEN ILL
4.4.1.1. VALUTARISIKEN 112 4.4.1.2. SWAPSATZRISIKEN 113 4.4.1.3.
WAEHRUNGSEVENTUALRISIKEN 115 4.4.1.4. KONVERTIERUNGS- UND TRANSFERRISIKEN
116 4.4.2. WAEHRUNGSRISIKOPOSITIONEN UND EXPOSURES 118 4.4.2.1.
EXPOSUREDEFINITION 118 4.4.2.2. EXPOSUREKATEGORIEN 122 4.4.3.
WAEHRUNGSRISIKOBEWAELTIGUNG 128 4.4.3.1. HINTERGRUND UND NEBENBEDINGUNGEN
EINER BEWAELTIGUNG . 129 4.4.3.2. MASSNAHMEN DER
WAEHRUNGSRISIKO-BEWAELTIGUNG 131 4.4.4. WAHRUNGSRISIKOKONTROLLE 134 5.
WAEHRUNGSRISIKOMANAGEMENT FUER KMU 137 5.1. NOTWENDIGKEIT UND
VORTEILHAFTIGKEIT 137 5.1.1. VORSCHRIFTEN ZUM RISIKOMANAGEMENT IN KMU
137 5.1.2. WIRTSCHAFTLICHE GRUENDE FUER RISIKOMANAGEMENT IN KMU 140 5.1.3.
VERBREITUNG DES WAEHRUNGSMANAGEMENTS IN KMU 145 5.2. ANFORDERUNGEN AN DIE
GESTALTUNG 148 5.2.1. BEWERTUNG DER WAEHRUNGSRISIKEN IM HINBLICK AUF KMU
148 5.2.1.1. WAEHRUNGSEVENTUAL-, TRANSFER- UND KONVERTIERUNGSRISIKEN 148
5.2.1.2. VALUTA-UND SWAPSATZRISIKEN 155 5.2.2. RISIKOMODELLIERUNG FUER
KMU 156 5.2.2.1. KMU-EIGENE WECHSELKURSPROGNOSEN 158 5.2.2.2.
PROFESSIONELLE PROGNOSEN FUER KMU 164 5.2.3. RISIKOMESSUNG FUER KMU 167
5.2.3.1. EINE MODELLFREIE MOEGLICHKEIT DER RISIKOMESSUNG 168 5.2.3.2
INHALTSVERZEICHNIS XI 5.3.2.2. ERMITUEUNG DER WAEHRUNGSRISIKOPOSITIONEN
UND EXPOSURES 187 5.3.2.3. BEWERTUNG UND AGGREGATION 190 5.3.2.4.
PRINZIP DER ABSICHERUNG GEGEN TRANSACTION EXPOSURES .. 193 5.3.3.
CONTRACTUAL EXPOSURES 194 5.3.3.1. RISIKOBEHAFTETE
WAEHRUNGSRISIKOPOSITIONEN 195 5.3.3.2. BEWERTUNG UND ABSICHERUNG 197 5.4.
BEWERTUNG UND HANDHABUNG INDIREKTER EXPOSURES 199 5.4.1. WIRKUNG
INDIREKTER WAEHRUNGSEXPOSURES 200 5.4.1.1. DER WETTBEWERBSEFFEKT 201
5.4.1.2. BEEINFLUSSENDE FAKTOREN 204 5.4.2. ERMITUEUNG DER ECONOMIC
EXPOSURES 206 5.4.2.1. EXPOSUREERMITTLUNG DURCH REGRESSION 207 5.4.2.2.
SIMULATIONSANSAETZE ZUR EXPOSUREBERECHNUNG 211 5.4.2.3.
EXPOSUREERMITTLUNG AUF GRUNDLAGE VON PLANDATEN 212 5.4.3. MASSNAHMEN
GEGEN INDIREKTE EXPOSURES 214 5.4.3.1. HEDGING NICHT-LINEARER
EXPOSUREPROFILE 215 5.4.3.2. ABSICHERUNGSINSTRUMENTE GEGEN ECONOMIC
EXPOSURES . . 216 6. SCHLUSSBETRACHTUNG 221 A. EXKURSE 227 A. 1.
WELTWEITE WECHSELKURSREGELUNGEN 227 A.2. HISTORISCHER VERLAUF VOR 1976
230 B. PROGRAMMCODE UND DIAGRAMME 233 LITERATURVERZEICHNIS 241
STICHWORTVERZEICHNIS 283
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