Risikomanagement: Grundlagen, Instrumente, Fallbeispiele
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Weinheim
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INHALTSVERZEICHNIS EINFUHRUNG 9 TEIL I GRUNDLAGEN DES RISIKOMANAGEMENTS
13 1 EINFUEHRUNG IN DAS RISIKOMANAGEMENT 15 1.1 VERAENDERUNGEN IM
BETRIEBLICHEN UMFELD 15 1.2 DIE NOTWENDIGKEIT EINES RISIKOMANAGEMENTS 18
1.3 UNSICHERHEIT, RISIKO UND UNGEWISSHEIT 22 1.4 RISIKOKOMPONENTEN 24
1.5 RENDITE UND RISIKO 25 1.6 MASSNAHMEN DER RISIKOSTEUERUNG 2G 1.7
ZUSAMMENFASSUNG 31 2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DES RISIKOMANAGEMENTS 33 2.1
VORSCHRIFTEN FUER UNTERNEHMEN 33 2.1.1 GESETZ ZUR KONTROLLE UND
TRANSPARENZ VON UNTERNEHMEN (KONTRAG) 33 2.1.2 DEUTSCHE
RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS (DRS) 38 2.1.3 CORPORATE-GOVERNANCE-REGELN 40
2.1.4 SARBANES-OXLEY ACT 43 2.2 VORSCHRIFTEN FUER BANKEN 45 2.2.1
EIGENKAPITALSTANDARD BASEL II 45 2.2.2 KREDITWESENGESETZ (KWG) 48 2.2.3
MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT (MARISK) 4C, 2.2.4
SOLVABILITAETSVERORDNUNG (SOLVV) 51 2.3 VORSCHRIFTEN FUER VERSICHERUNGEN
53 2.3.1 VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ (VAG) 3 BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1002408636 DIGITALISIERT DURCH 3
TYPOLOGIEN UND ARTEN VON RISIKEN 57 3.1 UEBERSICHT UEBER RISIKOTYPEN 57
3.2 RISIKEN IM FINANZBEREICH G 3.2.1 KREDITRISIKEN G 3.2.1.1
AUSFALLRISIKO $G 3.2.1.2 LAENDERRISIKO 61 3.2.2 MARKTPREISRISIKEN 62
3.2.2.1 ZINSAENDERUNGSRISIKO 62 3.2.2.2 WAEHRUNGSRISIKO 64 3.2.3
LIQUIDITAETSRISIKEN 66 3.3 RISIKEN IM LEISTUNGSWIRTSCHAFTLICHEN BEREICH
68 3.3.1 INTERNE BETRIEBSRISIKEN 69 3.3.1.1 PERSONALRISIKEN 6G 3.3.1.2
IT-RISIKEN 71 3.3.1.3 PROZESS-RISIKEN 72 3.3.2 EXTERNE BETRIEBSRISIKEN
73 3.3.2.1 RECHTSRISIKEN 73 3.3.2.2 NATURRISIKEN 76 3.3.3 ABSATZ- UND
BESCHAFFUNGSRISIKEN 76 3.3.3.1 BESCHAFFUNGSRISIKEN 76 3.3.3.2
ABSATZRISIKEN 79 3.4 ZUSAMMENFASSUNG 80 4 ORGANISATION EINES
RISIKOMANAGEMENTS 81 4.1 EINGLIEDERUNG DES RISIKOMANAGEMENTS IN DIE
AUFBAUORGANISATION 81 4.2 TREASURY ZUR ERKENNUNG VON FINANZRISIKEN 85 4.
1.6 WAHRSCHEINLICHKEIT 108 1.7 ZUSAMMENFASSUNG 113 2 INSTRUMENTE ZUR
IDENTIFIKATION UND DOKUMENTATION VON RISIKEN 115 2.1 GRUNDLEGENDE
ASPEKTE DER RISIKOIDENTIFIKATION 115 2.2 FRUEHAUFKLAERUNGSSYSTEME 118
2.2.1 ANFORDERUNGEN AN FRUEHAUFKLAERUNGSSYSTEME 118 2.2.2 VON DEN
FRUEHWARN- ZU DEN FRUEHAUFKLAERUNGSSYSTEMEN 11G 2.3 INSTRUMENTE ZUR
IDENTIFIKATION VON RISIKEN 121 2.3.1 CHECKLISTEN 122 2.3.2
DELPHI-METHODE 124 2.3.3 SZENARIO-TECHNIK 225 2.3.4 BALANCED SCORECARD
12G 2.4 INSTRUMENTE ZUR DOKUMENTATION VON RISIKEN 132 2.4.1 GRUNDLEGENDE
DOKUMENTATIONSREGELN 132 2.4.2 RISIKO-PORTFOLIO 133 2.4.3 RISIKOINVENTAR
134 2.5 ZUSAMMENFASSUNG 137 3 QUANTIFIZIERUNG UND BEURTEILUNG VON
RISIKEN 139 3.1 GRUNDLEGENDE ASPEKTE DER RISIKOMESSUNG 139 3.2
INSTRUMENTE ZUR MESSUNG VON RISIKEN 142 3.2.1 AUSGEWAEHLTE RISIKOMASSE 142
3.2.2 RISIKO-PUNKTE-TAFEL 157 3.1.4 SENSITIVITAETSANALYSE 161 3.2.4
ABWEICHUNGSANALYSE 164 3.2.5 SIMULATIONSVERFAHREN 166 3.3
ENTSCHEIDUNGSMODELLE ZUR BEURTEILUNG VON ALTERNATIVEN 172 3.4 ERMITTLUNG
DES GESAMTRISIKOS 183 3.5 SPIELTHEORIE ALS ERGAENZENDES VERFAHREN 187 3.
1-3 SWAPS 223 1.3.1 FUNKTIONSWEISE 223 1.3.2 SWAP-ARTEN 224 1.3.3
HEDGING MIT SWAPS 225 1.4 FUTURES 222 1.4.1 FUNKTIONSWEISE 223 1.4.2
FUTURE-ARTEN 224 1.4.3 HEDGING MIT FUTURES 226 1.5 BEWERTUNG DES
DERIVATEINSATZES 234 1.6 ZUSAMMENFASSUNG 237 TEIL IV FALLBEISPIEL:
EINFUEHRUNG EINES RISIKOMANAGEMENTS BEI DER ALISEO GMBH WOLFACH 23G
ANHANG 277 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 27G GLOSSAR 282 LITERATUR UND
WEITERFUEHRENDE QUELLEN 285 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 292
STICHWORTVERZEICHNIS 293 |
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