Aktives Rentenportfoliomanagement: eine vergleichende Analyse von Publikumsfonds und Fixed-Income-Arbitrage-Hedgefonds
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| Published: |
Bad Soden/Ts.
Uhlenbruch
2009
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25 |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS I INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS VII
TABELLENVERZEICHNIS IX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIII SYMBOLVERZEICHNIS XVII
1. EINLEITUNG 1 2. ERFOLGSMESSUNG BEI RENTENPORTFOLIOS 5 2.1 RISIKOMASSE
5 2.1.1 ALLGEMEINE RISIKOMASSE 5 2.1.1.1 VOLATILITAET 5 2.1.1.2 DRAWDOWN 6
2.1.2 ASYMMETRISCHE RISIKOMASSE 8 2.1.2.1 LOWER PARTIAL MOMENTS 8 2.1.2.2
SORTINO-RATIO 9 2.1.3 AKTIVES RISIKO GEGENUEBER EINER BENCHMARK 10
2.1.3.1 TRACKING ERROR 10 2.1.3.2 INFORMATION-RATIO 11 2.2
PERFORMANCEMASSE 12 2.2.1 SHARPE-RATIO 12 2.2.2 JENSEN-ALPHA 14 2.2.2.1
SINGLE-INDEX-MODELL 14 2.2.2.2 MULTI-INDEX-MODEUE 16 23 INDIZES 21 2.3.1
RENTENINDIZES 21 2.3.1.1 UEBERBLICK 21 2.3.1.2 ANFORDERUNGEN AN DIE
EIGENSCHAFTEN EINES RENTENINDEX 23 2.3.1.3 RENTENINDIZES ALS BENCHMARK
25 2.3.1.4 REALE INDIZES 29 2.3.1.5 DERREXP 38 BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/997338547 DIGITALISIERT DURCH 3.3.4
KONVERGENZSTRATEGIEN 102 H INHALTSVERZEICHNIS 2.3.2 HEDGEFONDSINDIZES 46
2.3.2.1 UEBERBLICK 46 2.3.2.2 METHODOLOGIE 48 2.3.2.3 INDEXVERZERRUNGEN
51 2.3.2.4 HISTORISCHE PERFORMANCE 56 3. INVESTMENTPROZESSE UND
ANLAGESTRATEGIEN 59 3.1 AUFBAU DES PORTFOLIOMANAGEMENTS 59 3.1.1
INVESTMENTPHILOSOPHIE 59 3.1.1.1 AKTIVES PORTFOLIOMANAGEMENT 59 3.1.1.2
PASSIVES MANAGEMENT 66 3.1.2 INVESTMENTPROZESS 67 3.1.3 INVESTMENTKULTUR
70 3.1.4 INVESTMENTSTIL 71 3.2 ANLAGESTRATEGIEN BEI PUBLIKUMSFONDS 73
3.2.1 VORBEMERKUNG 73 3.2.2 INTERNATIONALE STAATSANLEIHEN MIT
BEIMISCHUNG VON KREDITRISIKEN.. ..74 3.2.2.1 INVESTMENTPHILOSOPHIE 74
3.2.2.2 ZIELSETZUNG 75 3.2.2.3 INFORMATIONSSAMMLUNG UND -AUSWERTUNG 75
3.2.2.4 ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 86 3.2.2.5 PORTFOLIOKONSTRUKTION 87 3.2.3
EMERGING MARKETS 89 3.2.3.1 INVESTMENTPHILOSOPHIE 89 3.2.3.2
INFORMATIONSSAMMLUNG UND -AUSWERTUNG 90 33 ANLAGESTRATEGIEN VON
FIXED-INCOME ARBITRAGE HEDGEFONDS 92 3.3.1 GRUNDSAETZLICHES 92 3.3.2
MERKMALE VON HEDGEFONDS 93 3.3.2.1 ALLGEMEINES 93 3.3.2.2
ORGANISATORISCHES 98 3.3.3 DIREKTIONALE STRATEGIEN 101 4.6 ENTWICKLANG
AN DEN EURO-FINANZMAERKTEN 1/99-3/07 175 INHALTSVERZEICHNIS III 3.3.4.1
GRUNDSAETZLICHES 102 3.3.4.2 RISIKOBEHAFTETE ANLEIHEN 105 3.3.4.3
RISIKOLOSE ANLEIHEN 108 3.3.4.4 BENCHMARKANLEIHEN VERSCHIEDENER
WAEHRUNGSGEBIETE 109 3.3.5 CARRY TRADES 110 3.3.5.1 THEORETISCHE
UEBERLEGUNGEN 110 3.3.5.2 AUFBAU UND UMSETZUNG 111 3.3.5.3 HISTORISCHE
PERFORMANCE 114 4. KONZEPTION DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 117 4.1
ZIELSETZUNG 117 4.2 LITERATURUBERBLICK 118 4.2.1 SYSTEMATISCHER RAHMEN
118 4.2.2 PERFORMANCEMASSE 123 4.2.2.1 PUBLIKUMSFONDS 125 4.2.2.2
HEDGEFONDS 132 4.2.3 PERSISTENZMASSE 137 4.2.3.1 METHODOLOGIE 137 4.2.3.2
SCHEINPERSISTENZ 140 4.2.3.3 PUBLIKUMSFONDS 142 4.2.3.4 HEDGEFONDS 145
43 AUFBAU DER EIGENEN UNTERSUCHUNG 151 4.4 DATENBASIS 153 4.4.1
PUBLIKUMSFONDS 153 4.4.2 HEDGEFONDS 166 4.4.3 VERZERRUNGEN IN DER
DATENBASIS 169 4.4.4 VARIABLEN UND INDIZES 172 4.5 METHODIK 174 5.6.2
EMPIRISCHE ERGEBNISSE 271 IV INHALTSVERZEICHNIS 5. EMPIRISCHE ERGEBNISSE
181 5.1 DESKRIPTIVE STATISTIKEN 181 5.1.1 PUBLIKUMSFONDS 181 5.1.2
HEDGEFONDS 185 5.2 ASSET-CLASS-FACTOR-MODELL VON SHARPE 189 5.2.1
MODELLAUFBAU UND OEKONOMETRISCHE SCHAETZUNG 189 5.2.2 EMPIRISCHE
ERGEBNISSE 191 5.3 RANKINGS VON PUBLIKUMSFONDS 197 5.3.1 AUFBAU EINES
RANKINGS 197 5.3.2 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 198 5.4 RISIKOMASSE 200 5.4.1
ALLGEMEINE RISIKOMASSE 200 5.4.1.1 PUBLIKUMSFONDS 200 5.4.1.2 HEDGEFONDS
205 5.4.2 ASYMMETRISCHE RISIKOMASSE 206 5.4.2.1 PUBLIKUMSFONDS 206
5.4.2.2 HEDGEFONDS 209 5.5 ERFOLGSMESSUNG GEGENUEBER DER BENCHMARK 211
5.5.1 INFORMATION-RATIO 211 5.5.1.1 PUBLIKUMSFONDS 211 5.5.1.2
HEDGEFONDS 214 5.5.2 SHARPE-RATIO UND JENSEN-ALPHA 216 5.5.2.1
PUBLIKUMSFONDS 216 5.5.2.2 HEDGEFONDS 225 5.6MULTI-INDEX-MODEUE 260
5.6.1 SUBINDIZES 260 INHALTSVERZEICHNIS V 5.7 PERSISTENZ DER PERFORMANCE
279 5.7.1 PUBLIKUMSFONDS 279 5.7.2 HEDGEFONDS 289 6. SCHLUSSBETRACHTUNG
291 LITERATURVERZEICHNIS 297 STICHWORTVERZEICHNIS 313
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