Management von Refinanzierungsrisiken in Kreditinstituten: marktzinsorientierte Kalkulation und Steuerung des Ergebnisses aus der Refinanzierungsdisposition
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| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Gabler
2009
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Schriftenreihe des European Center for Financial Services
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsübersicht
Einleitung 1
Erster Teil: Refinanzierungsrisiken im Bankbetrieb und deren
mangelnde Berücksichtigung in der Marktzinsmethode 5
A. Die Refinanzierungssituation von Kreditinstituten 5
I.
Spezifizierung des bankbetrieblichen Refinanzierungsbedarfs 5
II.
Theoretisches Spektrum alternativer Refinanzierungsqueilen von
Kreditinstituten 28
IM. Empirische Refinanzierungsstruktur deutscher Kreditinstitute 39
B. Ökonomische und regulatorische Zusammenhänge zwischen kosten- und
volumenbezogener Dimension der bankbetrieblichen Refinanzierung 46
I.
Aufrechterhaltung und Beschaffung von Liquidität als Risikofaktoren im
Kontext einer bankbetrieblichen Risikosystematik 46
II.
Zusammenhang von Refinanzierungskosten und externem Rating 53
III.
Regulatorische Normen zur Begrenzung des Risikofaktors der bank¬
betrieblichen Liquidität 67
С
Bisherige Behandlung von Refinanzierungskosten in der Marktzinsmethode 76
I.
Die marktzinsorientierte Ergebnisspaltung 76
II.
Ansätze zur Berücksichtigung bankspezifischer Bonitätsunterschiede in der
Marktzinsmethode 98
III.
Mangelnde Separierung von Refinanzierungsmittel- und Zinsbindungs¬
disposition 105
Zweiter Teil: Integration von Refinanzierungsrisiken in die markt-
insorientierte Ergebnisspaltung 109
A. Isolierung des Ergebnisbeitrags aus der Refinanzierungsspreadtrans-
formation im periodischen Grundmodell der Marktzinsmethode 109
I.
Grundüberlegungen zur Isolierung Refinanzierungsspread induzierter Erfolge 109
II.
Separierung der Erfolgsbeiträge aus der Refinanzierungsmitteldisposition bei
klassischen Kundenkrediten 118
IM. Abspaltung der periodischen Ergebnisbeiträge aus der Refinanzierungs-
spreadtransformation unter Beachtung von Sondermerkmalen der Grund-
und Gegengeschäfte 158
B. Separierung von Refinanzierungsspreads im marktzinsorientierten
Barwertansatz 173
I.
Bestimmung von Konditionsbeitrags-Barwerten unter Berücksichtigung von
Refinanzierungsspreads 173
Inhaltsübersicht
II.
Explizierung des Elfolgsanteils aus der Refinanzierungsmitteldisposition
durch strukturkongruente Verbarwertung im Rahmen von Szenarioanalysen 179
III.
Generierung einer Performance-Kennziffer zur Beurteilung des Erfolgs aus
der Refinanzierungsmitteldisposition 195
C. Eignung der Marktzinsmethode als managementorientierte Entscheidungs¬
grundlage bei Liquiditätsengpässen 237
I.
Das Konzept der wertmäßigen Kosten als Entscheidungsdeterminante bei
Refinanzierungsengpässen von Banken 237
II.
Exemplarische Bestimmung wertmäßiger Kosten in der Marktzinsmethode
bei Vorliegen eines Refinanzierungsengpasses 244
III.
Modellierung von bankbetrieblichen Refinanzierungsengpässen unter
Berücksichtigung weiterer Restriktionen auf Grundlage der marktzins¬
orientierten Ergebnisspaltung 249
Dritter Teil: Steuerung von Refinanzierungsrisiken unter besonde¬
rer Berücksichtigung der erweiterten Marktzinsme¬
thode 261
A. Organisatorische Aspekte als Voraussetzungen für ein steuerungsadäquates
Umfeld bezüglich der Handhabung von Refinanzierungsrisiken 261
I.
Implementierung einer zweckmäßigen Aufbauorganisation zur Steuerung
des Refinanzierungsrisikos 261
II.
Ablauforganisatorischer Rahmen für eine zielgerichtete Refinanzierungs¬
risikosteuerung 270
B. Steuerung von Refinanzierungsrisiken auf Grundlage der erweiterten
Marktzinsmethode 273
I.
Systematisierung bankbetrieblicher Möglichkeiten zur Steuerung des
Refinanzierungsrisikos 273
II.
Derivative Instrumente zum Transfer der Auswirkungen von
Refinanzierungsrisiken 287
III.
Übernahme der Wirkungen von Refinanzierungsrisiken unter Berück¬
sichtigung des Risikotragfähigkeitskalküls im Rahmen der Risikoabdeckung 317
С
Kritische Würdigung der separaten Steuerung des Reflnanzierungsrisikos 342
I.
Anwendbarkeit der isolierten Refinanzierungsrisikosteuerung im Rahmen
der Gegenpositionsbildung für verschiedene Asset-Klassen 342
II.
Beurteilung der Maßnahmen und Instrumente zur wirkungsbezogenen
Refinanzierungsrisikosteuerung 346
III.
Berücksichtigung institutsspezifischer Geschäftscharakteristika bei der
separierten Refinanzierungsrisikosteuerung 358
Zusammenfassung 365
Inhaltsübersicht___________________________________________________________________________Xi
Anhang 371
Literaturverzeichnis 381
|
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Inhaltsübersicht
Einleitung 1
Erster Teil: Refinanzierungsrisiken im Bankbetrieb und deren
mangelnde Berücksichtigung in der Marktzinsmethode 5
A. Die Refinanzierungssituation von Kreditinstituten 5
I.
Spezifizierung des bankbetrieblichen Refinanzierungsbedarfs 5
II.
Theoretisches Spektrum alternativer Refinanzierungsqueilen von
Kreditinstituten 28
IM. Empirische Refinanzierungsstruktur deutscher Kreditinstitute 39
B. Ökonomische und regulatorische Zusammenhänge zwischen kosten- und
volumenbezogener Dimension der bankbetrieblichen Refinanzierung 46
I.
Aufrechterhaltung und Beschaffung von Liquidität als Risikofaktoren im
Kontext einer bankbetrieblichen Risikosystematik 46
II.
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III.
Regulatorische Normen zur Begrenzung des Risikofaktors der bank¬
betrieblichen Liquidität 67
С
Bisherige Behandlung von Refinanzierungskosten in der Marktzinsmethode 76
I.
Die marktzinsorientierte Ergebnisspaltung 76
II.
Ansätze zur Berücksichtigung bankspezifischer Bonitätsunterschiede in der
Marktzinsmethode 98
III.
Mangelnde Separierung von Refinanzierungsmittel- und Zinsbindungs¬
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Zweiter Teil: Integration von Refinanzierungsrisiken in die markt-
insorientierte Ergebnisspaltung 109
A. Isolierung des Ergebnisbeitrags aus der Refinanzierungsspreadtrans-
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I.
Grundüberlegungen zur Isolierung Refinanzierungsspread induzierter Erfolge 109
II.
Separierung der Erfolgsbeiträge aus der Refinanzierungsmitteldisposition bei
klassischen Kundenkrediten 118
IM. Abspaltung der periodischen Ergebnisbeiträge aus der Refinanzierungs-
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und Gegengeschäfte 158
B. Separierung von Refinanzierungsspreads im marktzinsorientierten
Barwertansatz 173
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Refinanzierungsspreads 173
Inhaltsübersicht
II.
Explizierung des Elfolgsanteils aus der Refinanzierungsmitteldisposition
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III.
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C. Eignung der Marktzinsmethode als managementorientierte Entscheidungs¬
grundlage bei Liquiditätsengpässen 237
I.
Das Konzept der wertmäßigen Kosten als Entscheidungsdeterminante bei
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II.
Exemplarische Bestimmung wertmäßiger Kosten in der Marktzinsmethode
bei Vorliegen eines Refinanzierungsengpasses 244
III.
Modellierung von bankbetrieblichen Refinanzierungsengpässen unter
Berücksichtigung weiterer Restriktionen auf Grundlage der marktzins¬
orientierten Ergebnisspaltung 249
Dritter Teil: Steuerung von Refinanzierungsrisiken unter besonde¬
rer Berücksichtigung der erweiterten Marktzinsme¬
thode 261
A. Organisatorische Aspekte als Voraussetzungen für ein steuerungsadäquates
Umfeld bezüglich der Handhabung von Refinanzierungsrisiken 261
I.
Implementierung einer zweckmäßigen Aufbauorganisation zur Steuerung
des Refinanzierungsrisikos 261
II.
Ablauforganisatorischer Rahmen für eine zielgerichtete Refinanzierungs¬
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III.
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