Point in time vs. through the cycle: Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Diplomica-Verl.
2008
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| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | V, 66 S. graph. Darst. 28 cm, 184 gr. |
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GESCANNT DURCH INHALT ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS III
ABBILDUNGSVERZEICHNIS V 1 EINFUEHRUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG UND
VORGEHENSWEISE 1 1.2 EINGRENZUNGEN UND DEFINITIONEN 2 2 BEHANDLUNG
ZYKLISCHER EFFEKTE IN THROUGH-THE-CYCLE- UND POLNT-IN-
TIME-RATINGSYSTEMEN 5 2.1 KONJUNKTURZYKLUS ALS DETERMINANTE DES
KREDITRISIKOS 5 2.2 THROUGH-THE-CYCLE-RATINGS 7 2.3
POINT-IN-TIME-RATINGS 8 3 BERUECKSICHTIGUNG ZYKLISCHER EFFEKTE BEI
KAPITALUNTERLEGUNG UND KAPITALALLOKATION 11 3.1 EIGENMITTELUNTERLEGUNG
UND ZYKLIZITAET 11 3.1.1 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UND REGULATORISCHE ASPEKTE
11 3.1.2 FORDERUNGEN DER FREMDKAPITALGEBER 12 3.1.3 FAZIT 13 3.2
KAPITALALLOKATION UND ZYKLIZITAET 13 3.2.1 ANFORDERUNGEN AN DIE
KAPITALALLOKATION 13 3.2.2 METHODISCHES WERKZEUG: MAPPING UND
MIGRATIONSMATRIZEN 14 3.2.3 UMSETZUNG ALS THROUGH-THE-CYCLE-ANSATZ AM
BEISPIEL VON CREDITMETRICS 16 3.2.3.1 UEBERSICHT UEBER DIE FUNKTIONSWEISE
16 3.2.3.2 EINZELGESCHAEFTS-CVAR 16 3.2.3.3 KREDITKORRELATIONEN 18
3.2.3.4 UNTERSUCHUNG DER ZYKLIZITAET DER KOMPONENTEN 18 3.2.4 UMSETZUNG
ALS POINT-IN-TIME-ANSATZ AM BEISPIEL VON CREDIT PORTFOLIO VIEW 22
3.2.4.1 UEBERSICHT UEBER DIE FUNKTIONSWEISE 22 3.2.4.2 UNTERSUCHUNG DER
ZYKLIZITAET DER KOMPONENTEN 24 3.2.5 FAZIT 25 BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/987474618 DIGITALISIERT DURCH 4
BERUECKSICHTIGUNG ZYKLISCHER EFFEKTE IM KREDITPRICING 27 4.1
BERUECKSICHTIGUNG DES AUSFALLRISIKOS IN DER KREDITKONDITION 27 4.2
RESTRIKTIONEN IN DER PRAXIS 28 4.3 ANSAETZE ZYKLISCHER BEPREISUNG IN DER
KURZEN FRIST 30 4.3.1 OPTIONSPREISTHEORETISCHE MODELLE ALS
POINT-IN-TIME-ANSATZ 30 4.3.1.1 THEORETISCHE GRUNDLAGE: MERTON-MODELL 30
4.3.1.2 UMSETZUNG: KMV CREDIT MONITOR 31 4.3.1.3 UNTERSUCHUNG DER
ZYKLIZITAET DER KOMPONENTEN 32 4.3.2 BOND- UND CDS-SPREADS IM PRICING:
POINT-IN-TIME ODER THROUGH-THE- CYCLE? 36 4.3.2.1 SPREADS UND IHRE
BESTANDTEILE ALS RISIKOMASSE AM KASSA- UND DERIVATEMARKT 36 4.3.2.2
BEURTEILUNG DER ZYKLIZITAET 37 4.3.3 ANWENDBARKEIT DIESER ANSAETZE BEI
KURZFRISTIGEN KREDITPRODUKTEN 41 4.4 ANSAETZE ZYKLISCHER BEPREISUNG IM
LAENGERFRISTIGEN GESCHAEFT 42 4.4.1 FINANCIAL COVENANTS ALS ABGESCHWAECHTER
POINT-IN-TIME-ANSATZ 42 4.4.2 RATING-TRIGGER ZUR STANDARDISIERTEN
PREISANPASSUNG BEI RISIKOAENDERUNGEN 43 5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 45
ANHANG 49 LITERATURVERZEICHNIS 61 |
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GESCANNT DURCH INHALT ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS III
ABBILDUNGSVERZEICHNIS V 1 EINFUEHRUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG UND
VORGEHENSWEISE 1 1.2 EINGRENZUNGEN UND DEFINITIONEN 2 2 BEHANDLUNG
ZYKLISCHER EFFEKTE IN THROUGH-THE-CYCLE- UND POLNT-IN-
TIME-RATINGSYSTEMEN 5 2.1 KONJUNKTURZYKLUS ALS DETERMINANTE DES
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POINT-IN-TIME-RATINGS 8 3 BERUECKSICHTIGUNG ZYKLISCHER EFFEKTE BEI
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ANHANG 49 LITERATURVERZEICHNIS 61 |
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