Risikobewusst investieren: der Schlüssel zum kontrollierten Portfoliomanagement
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FinanzBuch-Verl.
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Inhaltsverzeichnis
Einführung 7
Teil A: Konzeptionelle Grundlagen 11
1 Der Kapitalmarkt als Markt für Risiken 13
1.1 Ein Handel von Zahlungsversprechen mit Risiko 13
1.2 Cashflow Risiken vs. Preisrisiken 19
1.3 Die Beschreibung von Cashflow Risiken 21
1.4 Die Beschreibung von Preisrisiken 25
1.5 Zusammenfassung 30
2 Risikoprämie als Anreiz für die Risikoübernahme 31
2.1 Die Risikoprämie als Differenz von Erwartungswerten 31
2.2 Einige wichtige Anmerkungen zum Risikoprämien Konzept 36
Risikoprämie und vergangene Überrendite 36
Risikoprämie und Erwartungen 37
Risikoprämie und Subjektivität 38
Risikoprämie und Zeitraum 41
2.3 Implizite Risikoprämie im Cashflow Diskontierungsmodell 41
2.4 Drei Varianten der Ermittlung der impliziten Risikoprämie 44
2.5 Zusammenfassung 50
Teil B: Die Berechnung der Risikoprämie 51
3 Risikoprämien von Unternehmensanleihen 53
3.1 Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit und der Recovery Rate 53
Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit 55
Schätzung der Recovery Rate 63
3.2 Berechnung der erwarteten Cashflows 69
3.3 Herleitung der impliziten Risikoprämie 71
3.4 Unterschied zwischen Risikoprämie und Spread 78
3.5 Zusammenfassung 81
4 Risikoprämien von Aktien 83
4.1 Schätzung der Dividenden und Wachstumsraten 83
Säule i: Kurzfristige Prognose der Dividenden beziehungsweise Gewinne 84
Säule 2: Schätzung der langfristigen Wachstumsraten 86
4.2 Berechnung des erwarteten Cashflows 98
4.3 Herleitung der impliziten Risikoprämien 101
Ein Phasen Modell 102
Zwei Phasen Modell 106
Drei Phasen Modell 108
4.4 Zusammenfassung 113
Teil C: Die Suche nach Fehlbewertungen im Markt 115
5 Das Verhältnis zwischen Risikoprämie und Risiko in der Theorie —117
5.1 Das Preis Leistungs Verhältnis 117
5.2 Grundlagen einer präferenzbasierten Bewertung von Zahlungsversprechen. 119
Zeitpräferenzen 120
Risikopräferenzen 123
Systematische Risikobewertung im Marktzusammenhang 127
Die Höhe der Risikoprämie für das systematische Risiko 133
5.3 Bewertung einzelner Wertpapiere 137
Messung des bewertungsrelevanten Risikos 137
Faire Risikoprämien für die einzelnen Risiken 140
5.4 Bewertung von Zahlungsversprechen im mehrperiodigen Kontext 143
Grundlagen der Risikobewertung für einen einzelnen Investor 144
Risikobewertung im multiperiodigen Marktzusammenhang 150
5.5 Zusammenfassung 152
6 Fehlbewertungen in der Risikoprämie in der Praxis 153
6.1 Mögliche Ursachen von Fehlbewertungen 153
6.2 Gründe für verzerrte Risikopräferenzen und Erwartungen 157
Erwartungsbeeinflussung durch kognitive Beschränkungen 158
Beeinflussung der Risikopräferenzen durch unbewusst wirkende Motive 161
6.3 Typische Konstellationen von Fehlbewertungen 165
Fehlbewertungen im Zeitablauf. 167
Fehlbewertungen zwischen Aktien 17°
Inhaltsverzeichnis
Fehlbewertungen zwischen Anleihen und Aktien 172
6.4 Mean Reversion und der Hebeleffekt in der Risikoprämie 174
6.5 Zusammenfassung 178
Teil D: Die Umsetzung in Anlagestrategien
7 Klassische Anlagestrategien und der Risikoprämienansatz 183
7.1 Die grundlegende Idee der Risikoprämien Anlagestrategien 183
7.2 Abgrenzung zu anderen wertorientierten Strategien 184
7.3 Die Quantifizierung der Renditeprognosen 191
7.4 Übersicht über die vorzustellenden Anlagestrategien 197
8 Strategien der Asset Allokation 201
8.1 Asset Allokation für die Asset Klassen Aktien und sichere Anlagen 202
Die faire Risikoprämie für die Asset Klasse Aktien 203
Renditeprognosen auf der Basis der Risikoprämie 205
Einfache Asset Allokations Strategien für einen relativ
denkenden Investor 211
Einfache Asset Allokations Strategie für einen absolut
denkenden Investor 214
8.2 Asset Allokation für die Asset Klassen Unternehmensanleihen
und sichere Anlagen 220
Die faire Risikoprämie für die Asset Klasse Unternehmensanleihen 220
Renditeprognosen auf der Basis der Risikoprämie 223
Einfache Asset Allokations Strategien für einen
relativ denkenden Investor 228
Einfache Asset Allokations Strategie für einen absolut
denkenden Investor 230
8.3 Asset Allokation mit mehreren Asset Klassen 234
9 Strategien für die Titelselektion 241
9.1 Eine einfache Portfoliostrategie ohne Risikokontrolle 242
9.2 Eine Strategie der Titelselektion mit Risikokontrolle 245
Schlusswort 253
Literaturverzeichnis 257
Fußnoten 263
Index 267 |
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Inhaltsverzeichnis
Einführung 7
Teil A: Konzeptionelle Grundlagen 11
1 Der Kapitalmarkt als Markt für Risiken 13
1.1 Ein Handel von Zahlungsversprechen mit Risiko 13
1.2 Cashflow Risiken vs. Preisrisiken 19
1.3 Die Beschreibung von Cashflow Risiken 21
1.4 Die Beschreibung von Preisrisiken 25
1.5 Zusammenfassung 30
2 Risikoprämie als Anreiz für die Risikoübernahme 31
2.1 Die Risikoprämie als Differenz von Erwartungswerten 31
2.2 Einige wichtige Anmerkungen zum Risikoprämien Konzept 36
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2.3 Implizite Risikoprämie im Cashflow Diskontierungsmodell 41
2.4 Drei Varianten der Ermittlung der impliziten Risikoprämie 44
2.5 Zusammenfassung 50
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3.1 Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit und der Recovery Rate 53
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3.2 Berechnung der erwarteten Cashflows 69
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3.5 Zusammenfassung 81
4 Risikoprämien von Aktien 83
4.1 Schätzung der Dividenden und Wachstumsraten 83
Säule i: Kurzfristige Prognose der Dividenden beziehungsweise Gewinne 84
Säule 2: Schätzung der langfristigen Wachstumsraten 86
4.2 Berechnung des erwarteten Cashflows 98
4.3 Herleitung der impliziten Risikoprämien 101
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Zwei Phasen Modell 106
Drei Phasen Modell 108
4.4 Zusammenfassung 113
Teil C: Die Suche nach Fehlbewertungen im Markt 115
5 Das Verhältnis zwischen Risikoprämie und Risiko in der Theorie —117
5.1 Das Preis Leistungs Verhältnis 117
5.2 Grundlagen einer präferenzbasierten Bewertung von Zahlungsversprechen. 119
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Systematische Risikobewertung im Marktzusammenhang 127
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5.4 Bewertung von Zahlungsversprechen im mehrperiodigen Kontext 143
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5.5 Zusammenfassung 152
6 Fehlbewertungen in der Risikoprämie in der Praxis 153
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Fehlbewertungen zwischen Aktien 17°
Inhaltsverzeichnis
Fehlbewertungen zwischen Anleihen und Aktien 172
6.4 Mean Reversion und der Hebeleffekt in der Risikoprämie 174
6.5 Zusammenfassung 178
Teil D: Die Umsetzung in Anlagestrategien
7 Klassische Anlagestrategien und der Risikoprämienansatz 183
7.1 Die grundlegende Idee der Risikoprämien Anlagestrategien 183
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7.4 Übersicht über die vorzustellenden Anlagestrategien 197
8 Strategien der Asset Allokation 201
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9 Strategien für die Titelselektion 241
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Literaturverzeichnis 257
Fußnoten 263
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