Portfolio-Management: Theorie und Anwendung
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|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2006
|
| Edition: | 4., überarb. Aufl. |
| Series: | Kompendium bankbetrieblicher Anwendungsfelder
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Item Description: | Literaturverz. S. 403 - 412 |
| Physical Description: | 426 S. Ill., graph. Darst. |
| ISBN: | 9783933165510 |
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|---|---|
| adam_text | Inhalt
Vorwort...................................... 5
Dr. Hendrik Gart
1 Einleitung................................... 13
Dr. Hendrik Garz
2 Theorie des Portfolio-Managements............. 19
2.1 Kurzer historischer Rückblick ................... 19
2.2 Homo Oeconomicus und die klassische Kapitalmarkt-
Theorie ...................................... 22
2.2.1 Riskante Investitionen und das Entscheidungsproblem
der Portfolio-Theorie........................... 23
2.2.1.1 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben........... 45
2.2.2 Die Suche nach dem optimalen Portfolio .......... 47
2.2.2.1 Der „rationale Investor........................ 47
2.2.2.2 Individuelle Portfolio-Auswahl................... 50
2.2.2.3 Portfolio-Auswahl bei Existenz einer risikolosen
Geldanlage................................... 57
2.2.2.4 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben........... 63
2.2.3 Bewertung im Marktgleichgewicht................ 65
2.2.3.1 Das CAPM .................................. 67
2.2.3.2 Arbitrage-Pricing-Theory
2.2.3.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben........... 80
2.2.4 Effiziente Märkte ............................. 81
2.2.4.1 Operationale Effizienz ......................... 82
2.2.4.2 Informationseffizienz .......................... 84
2.2.4.3 Bewertungseffizienz........................... 94
2.2.4.4 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 100
2.3
2.3.1 Einführung.................................. 103
2.3.2 Heuristiken - Zur Problematik vereinfachter
Entscheidungsregeln.......................... 106
5 Bankakademie
2.3.3 Erfolg ist relativ -
Referenzpunktdenken......................... 118
2.3.4 Neubewertung der Effizienzmarkthypothese und
Schlussfolgerungen für die Praxis des Portfolio-
Managements ................................ 129
2.3.5 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 135
Stefan Günther
3
3.1 Grandüberlegungen........................... 139
3.1.1 Aufgabenstellung und Struktur der
Allocation ..................................
3.1.2 Aktives versus passives
3.1.3 Kosten- und Losgrößenprobleme................ 155
3.1.4 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 157
3.2 Strategische
3.2.1 Zur Bedeutung der langfristigen Anlagepolitik..... 160
3.2.2 Erarbeitung des Anlegerprofils.................. 162
3.2.3 Erstellung des Marktprofils .................... 167
3.2.3.1
Aktienanlagen............................... 167
3.2.3.2 Risiko und Ertrag an realen Kapitalmärkten....... 175
3.2.3.3 Einfluss des Anlagehorizonts auf die Anlagepolitik . 180
3.2.4 Zusammenführung von Anleger-und Marktprofil .. 185
3.2.5 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 194
3.3 Taktische
3.3.1 Grundgedanken zum aktiven Portfolio-
Management ................................ 196
3.3.2 Ermittlung von Ertrags- und Risikokennziffern..... 201
3.3.2.1 Ertragsschätzer .............................. 201
3.3.2.2 Risikoschätzer............................... 205
3.3.3 Asset-Klassen-Allocation...................... 210
3.3.3.1 Beurteilung der relativen Vorteilhaftigkeit von Asset-
Klassen anhand von Bewertungskennzahlen....... 211
^Bauakademie
3.3.3.2 Konjunkturzyklische Einschätzung der Attraktivität
von Asset-Klassen............................ 213
3.3.3.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 219
3.3.4 Länder-, Sektor- und Währungs-
3.3.4.1 Länder- und Sektor-Allocation.................. 221
3.3.4.2 Währungs-Allocation ......................... 225
3.3.4.3 Einzelwertauswahl............................ 231
3.3.5 Portfolio-Optimierung......................... 237
3.3.6 Erfolgsfaktoren.............................. 244
3.3.7 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 247
Cyrus Moriabadi
4 Derivate und
4.1 Vom Aufstieg und der Rolle von Derivaten im
Portfolio-Management......................... 250
4.2
4.2.1 Grundidee und Ziel des Konzeptes .............. 251
4.2.2 Asymmetrie als Grundlage des Konzeptes......... 253
4.2.2.1 Bedeutung der instrumentellen Eigenschaften von
Optionen ................................... 253
4.2.2.2 Bedeutung von Bewertungsmodellen............. 263
4.2.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 272
4.3 Zur Gestalt von Derivaten oder: Strukturierte
Produkte.................................... 274
4.4 Absicherungsstrategien für Aktien-Portfolios ...... 277
4.4.1 Grundüberlegungen........................... 278
4.4.2 Stop-Loss-Strategie........................... 279
4.4.3 Klassische Strategie: der
4.4.4
4.4.5 Synthetischer Put............................. 296
4.4.6 Dynamische Verfahren der Formelanlageplanung ... 300
4.4.7 Kasse-Short-Put-Switch ....................... 304
4.5 Bedeutung und Strategien der
bei Bonds................................... 308
Bankakademie ;
■10 ______
4.5.1 Gewachsene Bedeutung der
4.5.2 Instrumente und Strategien bei der
Bond-Absicherung............................ 310
4.6 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 316
Cyrus Moriabadi
5 Messung und Analyse der Performance von
Finanzportfolios............................. 323
5.1 Bedeutung und Aufgabenstellung................ 323
5.2 Performance-Messung......................... 328
5.2.1 Eindimensionale Erfolgsmaße .................. 328
5.2.1.1 Die Basisformel.............................. 329
5.2.1.2 Die mehrjährige Betrachtung von Performance..... 329
5.2.1.3 Die wertgewichtete Performance-Messung
(Interner Zinsfuß)............................ 332
5.2.1.4 Die zeitgewichtete Performance-Messung......... 334
5.2.1.5 Näherungsverfahren zur zeitgewichteten
Performance-Messung......................... 336
5.2.2 Der Bezugspunkt „persönliche Benchmark ....... 338
5.2.3 Zweidimensionale Erfolgsmaße................. 351
5.2.4 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 359
5.3 Performance-Attribution....................... 361
5.3.1 Können, Glück und Zufall..................... 362
5.3.2 Erfolgsquellenanalyse......................... 364
5.3.2.1 Grundlagen und Zielsetzung.................... 364
5.3.2.2 Performance-Zerlegung nach Entscheidungsebenen . 367
5.3.2.3 Methodische Besonderheiten ................... 370
5.3.2.4 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 373
5.4 Performance
5.5 Besondere Aspekte bei der Erzielung und
Analyse von Performance...................... 379
5.6 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben.......... 385
6 Anhang.................................... 399
7 Symbolverzeichnis........................... 401
- Bankakademie
8 Literaturverzeichnis ......................... 403
9 Stichwortverzeichnis......................... 413
10 Kurzbiographien der Autoren................. 425
Kompendium
Anwendungsfelder
Die Abfolge heftiger Markttrends an den Aktienbörsen mit zum Teil irra¬
tionalen Übertreibungen zu beiden Seiten in den letzten acht Jahren und
die deutlich gestiegenen Volatilitäten an den Rentenmärkten haben viele
Privatanleger und auch Profis auf dem falschen Fuß erwischt Den
Anlegern ist die Bedeutung finanzwirtschaftlicher Risiken bei der Inves¬
tition in Wertpapieren klar vor Augen geführt worden.
Gleichzeitig steigt das Potenzial für Wertpapierinvestitionen - auch im
Zuge der zurecht immer dringlicher erscheinenden privaten Alters¬
vorsorge - mit der Zunahme privater und institutioneller Geldvermögen
stark an. Das professionelle Portfolio-Management wird daher weiter an
Bedeutung gewinnen. Methoden des modernen Portfolio-Managements
sollen dabei durch eine weitgehende Objektivierung und Strukturierung
des ablaufenden Investment-Prozesses unter besonderer Berücksichtigung
der Risikodimension dazu beitragen, den Anlegernutzen zu optimieren.
Portfolio-
Management
Theorie und Anwendung
Die vorliegende, überarbeitete Neuauflage des Buches veranschaulicht
die Aufgabenbereiche und Instrumente des modernen Portfolio-Manage¬
ments. Neuere Ansätze wie zum Beispiel
griert und werden ausführlich erläutert. Der Bereich der Strategischen
Asset Allocation
den Anlageerfolg aktualisiert. Zahlreiche Beispiele verdeutlichen die
Zusammenhänge und machen das Buch sowohl für den Profi als auch
für interessierte Privatanleger zu einem zentralen Begleiter für Inves¬
titionsentscheidungen.
|
| adam_txt |
Inhalt
Vorwort. 5
Dr. Hendrik Gart
1 Einleitung. 13
Dr. Hendrik Garz
2 Theorie des Portfolio-Managements. 19
2.1 Kurzer historischer Rückblick . 19
2.2 Homo Oeconomicus und die klassische Kapitalmarkt-
Theorie . 22
2.2.1 Riskante Investitionen und das Entscheidungsproblem
der Portfolio-Theorie. 23
2.2.1.1 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 45
2.2.2 Die Suche nach dem optimalen Portfolio . 47
2.2.2.1 Der „rationale" Investor. 47
2.2.2.2 Individuelle Portfolio-Auswahl. 50
2.2.2.3 Portfolio-Auswahl bei Existenz einer risikolosen
Geldanlage. 57
2.2.2.4 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 63
2.2.3 Bewertung im Marktgleichgewicht. 65
2.2.3.1 Das CAPM . 67
2.2.3.2 Arbitrage-Pricing-Theory
2.2.3.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 80
2.2.4 Effiziente Märkte . 81
2.2.4.1 Operationale Effizienz . 82
2.2.4.2 Informationseffizienz . 84
2.2.4.3 Bewertungseffizienz. 94
2.2.4.4 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 100
2.3
2.3.1 Einführung. 103
2.3.2 Heuristiken - Zur Problematik vereinfachter
Entscheidungsregeln. 106
5 Bankakademie
2.3.3 Erfolg ist relativ -
Referenzpunktdenken. 118
2.3.4 Neubewertung der Effizienzmarkthypothese und
Schlussfolgerungen für die Praxis des Portfolio-
Managements . 129
2.3.5 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 135
Stefan Günther
3
3.1 Grandüberlegungen. 139
3.1.1 Aufgabenstellung und Struktur der
Allocation .
3.1.2 Aktives versus passives
3.1.3 Kosten- und Losgrößenprobleme. 155
3.1.4 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 157
3.2 Strategische
3.2.1 Zur Bedeutung der langfristigen Anlagepolitik. 160
3.2.2 Erarbeitung des Anlegerprofils. 162
3.2.3 Erstellung des Marktprofils . 167
3.2.3.1
Aktienanlagen. 167
3.2.3.2 Risiko und Ertrag an realen Kapitalmärkten. 175
3.2.3.3 Einfluss des Anlagehorizonts auf die Anlagepolitik . 180
3.2.4 Zusammenführung von Anleger-und Marktprofil . 185
3.2.5 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 194
3.3 Taktische
3.3.1 Grundgedanken zum aktiven Portfolio-
Management . 196
3.3.2 Ermittlung von Ertrags- und Risikokennziffern. 201
3.3.2.1 Ertragsschätzer . 201
3.3.2.2 Risikoschätzer. 205
3.3.3 Asset-Klassen-Allocation. 210
3.3.3.1 Beurteilung der relativen Vorteilhaftigkeit von Asset-
Klassen anhand von Bewertungskennzahlen. 211
^Bauakademie
3.3.3.2 Konjunkturzyklische Einschätzung der Attraktivität
von Asset-Klassen. 213
3.3.3.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 219
3.3.4 Länder-, Sektor- und Währungs-
3.3.4.1 Länder- und Sektor-Allocation. 221
3.3.4.2 Währungs-Allocation . 225
3.3.4.3 Einzelwertauswahl. 231
3.3.5 Portfolio-Optimierung. 237
3.3.6 Erfolgsfaktoren. 244
3.3.7 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 247
Cyrus Moriabadi
4 Derivate und
4.1 Vom Aufstieg und der Rolle von Derivaten im
Portfolio-Management. 250
4.2
4.2.1 Grundidee und Ziel des Konzeptes . 251
4.2.2 Asymmetrie als Grundlage des Konzeptes. 253
4.2.2.1 Bedeutung der instrumentellen Eigenschaften von
Optionen . 253
4.2.2.2 Bedeutung von Bewertungsmodellen. 263
4.2.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 272
4.3 Zur Gestalt von Derivaten oder: Strukturierte
Produkte. 274
4.4 Absicherungsstrategien für Aktien-Portfolios . 277
4.4.1 Grundüberlegungen. 278
4.4.2 Stop-Loss-Strategie. 279
4.4.3 Klassische Strategie: der
4.4.4
4.4.5 Synthetischer Put. 296
4.4.6 Dynamische Verfahren der Formelanlageplanung . 300
4.4.7 Kasse-Short-Put-Switch . 304
4.5 Bedeutung und Strategien der
bei Bonds. 308
' Bankakademie ;
■10 _
4.5.1 Gewachsene Bedeutung der
4.5.2 Instrumente und Strategien bei der
Bond-Absicherung. 310
4.6 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 316
Cyrus Moriabadi
5 Messung und Analyse der Performance von
Finanzportfolios. 323
5.1 Bedeutung und Aufgabenstellung. 323
5.2 Performance-Messung. 328
5.2.1 Eindimensionale Erfolgsmaße . 328
5.2.1.1 Die Basisformel. 329
5.2.1.2 Die mehrjährige Betrachtung von Performance. 329
5.2.1.3 Die wertgewichtete Performance-Messung
(Interner Zinsfuß). 332
5.2.1.4 Die zeitgewichtete Performance-Messung. 334
5.2.1.5 Näherungsverfahren zur zeitgewichteten
Performance-Messung. 336
5.2.2 Der Bezugspunkt „persönliche Benchmark". 338
5.2.3 Zweidimensionale Erfolgsmaße. 351
5.2.4 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 359
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5.3.2 Erfolgsquellenanalyse. 364
5.3.2.1 Grundlagen und Zielsetzung. 364
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5.3.2.4 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 373
5.4 Performance
5.5 Besondere Aspekte bei der Erzielung und
Analyse von Performance. 379
5.6 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben. 385
6 Anhang. 399
7 Symbolverzeichnis. 401
-'Bankakademie
8 Literaturverzeichnis . 403
9 Stichwortverzeichnis. 413
10 Kurzbiographien der Autoren. 425
Kompendium
Anwendungsfelder
Die Abfolge heftiger Markttrends an den Aktienbörsen mit zum Teil irra¬
tionalen Übertreibungen zu beiden Seiten in den letzten acht Jahren und
die deutlich gestiegenen Volatilitäten an den Rentenmärkten haben viele
Privatanleger und auch Profis auf dem falschen Fuß erwischt Den
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tition in Wertpapieren klar vor Augen geführt worden.
Gleichzeitig steigt das Potenzial für Wertpapierinvestitionen - auch im
Zuge der zurecht immer dringlicher erscheinenden privaten Alters¬
vorsorge - mit der Zunahme privater und institutioneller Geldvermögen
stark an. Das professionelle Portfolio-Management wird daher weiter an
Bedeutung gewinnen. Methoden des modernen Portfolio-Managements
sollen dabei durch eine weitgehende Objektivierung und Strukturierung
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Portfolio-
Management
Theorie und Anwendung
Die vorliegende, überarbeitete Neuauflage des Buches veranschaulicht
die Aufgabenbereiche und Instrumente des modernen Portfolio-Manage¬
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