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Hedgefonds: gute Renditen durch Risikokontrolle und Verlustvermeidung

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Bibliographic Details
Main Author:	Hornberg, Klaus Wilhelm 1956- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Wiesbaden Gabler 2006
Edition:	1. Aufl.
Subjects:	Hedge Fund
Online Access:	Inhaltstext Klappentext Inhaltsverzeichnis
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adam_text	In Deutschland ist seit Januar 2004 die Investition in Hedgefonds erlaubt. Der Weg ist frei für Investitionen in eine besonderen Stärken und spezifischen Risiken. Viele Investoren nähern sich dem Anlagekonzept noch zögerlich - verständlich, denn die komplexen Strukturen von Hedgefonds werden häufig als spekulativ, intransparent oder auch geheimnisvoll umschrie¬ ben. Heute ist das Anlagekonzept jedoch Teil der internationalen Finanzindustrie, in einem klaren gesetzlichen Rahmen, von den Aufsichtsbehörden reguliert und steuerlich genehmigt. Anleger, die erfolgreich in Hedgefonds investieren wollen, benö¬ tigen fundiertes Basiswissen. Das Buch beschreibt in verständ¬ licher Weise • Grundlagen von Hedgefonds, Kosten und Ziele • Hedgefonds-Indices - Stärken und Schwächen • Anlagestrategien von Hedgefonds • Renditen und Risiken von Hedgefonds • Investmentstrategien von Hedgefonds • Die Struktur von Dach-Hedgefonds Der Autor beschreibt anschaulich Anlagestrategien und Ergebnis¬ se von Hedgefonds. Mit zahlreichen Daten über Marktentwick¬ lungen und der kompakten Darstellung liefert das Buch, das auf Fachchinesisch verzichtet, dem Anleger wichtige Entscheidungs¬ hilfen. Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis. Vorbemerkung. Einführung.1 Teil 1 Warum Hedgefonds?.5 2 Von Alfred W. Jones zur Hedgefonds-Industrie.9 2.1 LTCM: Das große Debakel.14 2.2 Die Gegenwart.19 3 Hedgefonds-Indices - Stärken und Schwächen.25 3.1 Maßstab für absoluten Ertrag?.25 3.2 3.3 4 Organisatorische Grundlagen von Hedgefonds.33 4.1 Absoluter Ertrag und Gebühren.38 4.2 Mindestertrag (High-Water 4.3 Ausgleichs-tEqualization^Faktor.40 5 Leerverkäufe und Kreditfinanzierung.43 5.1 Leerverkäufe.43 5.2 Kreditfinanzierung.47 6 Rendite- und Risikoverständnis von Hedgefonds-Managera.51 6.1 Messung von Rendite und Risiko.55 6.2 Wertentwicklung, Volatilität, Schiefe (Skewness) und Wölbung (Kurtosis) - Die vier Momente der Verteilung.57 6.3 Der Zusammenhang zwischen Normalverteilung, Schiefe und Wölbung.60 6.4 Value-at-Risk.64 6.5 Ein neuer Weg zur Portfolio-Optimierung: Die Omega-Funktion.65 6.6 Allgemeine Investmentrisiken.66 6.7 Risiken aus Administration, Organisation und Rechtsform. 68 6.8 Beurteilung von Risiken.71 6.9 Hedgefonds in Börsenkrisen.72 6.9.1 Der Rentenanstieg 1994.72 6.9.2 Die Asienkrise 1997.73 6.9.3 Die Russlandkrise 1998 (und der Zusammenbruch von LTCM).74 6.9.4 Der Aktiensturz 2000/2001.75 6.9.5 Die Reaktion auf den 11. September 2001.75 7 Investment-Strategien von Hedgefonds.77 7.1 Global 7.2 Event 7.2.1 Merger Arbitrage.88 7.2.2 Not leidende Titel 7.3 Relative 7.3.1 7.3.2 7.4 Teil 8 8.1 8.2 Die Strukturierung des Dach-Hedgefonds-Portfolios.147 8.3 Weitere Aufgaben des Dach-Hedgefonds-Managers.157 8.4 Gebühren, Fristen, Minimum-Investment.158 8.5 Transparenz und Risikokontrolle.163 9 Dach-Hedgefonds als Teil eines Gesamtportfolios.169 10 Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Regelungen für Hedgefonds-Investments.173 11 Strukturierte Produkte.177 12 Schlussbemerkungen.183
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