Eigenmittelunterlegung von Finanzinnovationen: eine Analyse der regulatorischen Standardmethoden und bankinterner Risikosteuerungsmodelle
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|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2001
Wiesbaden Gabler |
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft
Kasseler Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften ; 17 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: Kassel, Univ., Diss., 2000 u.d.T.: Ganz, Dolores: Eigenmittelunterlegung von Finanzinnovationen nach den Standardmethoden des Grundsatzes I und auf der Grundlage bankinterner Risikomodelle |
| Physical Description: | XXII, 223 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3824475049 |
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INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT
.V
VORWORT
.
VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XV
VERZEICHNIS
DER
SYMBOLE
UND
ABKUERZUNGEN
.XVII
1.
EINFUEHRUNG
.
1
2.
BEGRIFF
DER
FINANZINNOVATIONEN
.
3
2.1
DEFINITIONEN
DER
VERSCHIEDENEN
ARTEN
VON
FINANZINNOVATIONEN
.
4
2.1.1
FINANZPROZESSINNOVATIONEN
.
4
2.1.2
FINANZMARKTINNOVATIONEN
.
5
2.1.3
FINANZPRODUKTINNOVATIONEN
.
5
2.1.3.1
ORIGINAERE
FINANZPRODUKTINNOVATIONEN
.
6
2.1.3.2
DERIVATIVE
FINANZPRODUKTINNOVATIONEN
.
6
2.2
UEBERSICHT
DER
FINANZINNOVATIONEN
.
7
3.
ENTSTEHUNG
DER
6.
KWG-NOVELLE
UND
DER
AKTUELLEN
FASSUNG
DES
GRUNDSATZES
3.1
STRUKTURWANDEL
AUF
DEN
FINANZMAERKTEN
.
10
3.2
RICHTLINIEN
DER
EU-KOMMISSION
.
13
3.2.1
WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE
.
13
3.2.2
KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE
.
15
3.2.3
KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE
II
.
21
3.2.4
BCCI-FOLGERICHTLINIE
.
25
3.2.5
RICHTLINIEN
ZUM
NETTING
.
26
3.3
MARKTRISIKOREGELUNGEN
DES
BASELER
AUSSCHUSSES
FUER
BANKENAUFSICHT
.
27
4.
DARSTELLUNG
DER
FUER
FINANZINNOVATIONEN
RELEVANTEN
REGELUNGEN
DES
KWG
UND
DES
GRUNDSATZES
1
.
31
4.1
DEFINITION
DES
KWG
FIIR
KREDITINSTITUTE
.
31
4.2
ABGRENZUNG
VON
ANLAGE
UND
HANDELSBUCH
.
32
4.3
ABGRENZUNG
VON
HANDELSBUCH
UND
NICHTHANDELSBUCHINSTITUTEN
.
34
4.4
BERECHNUNG
DES
HAFTENDEN
EIGENKAPITALS
UND
DER
EIGENMITTEL
.
36
4.5
ANGEMESSENHEIT
DER
EIGENMITTEL
.
40
4.6
UNTERLEGUNG
DER
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
DES
ANLAGEBUCHS
.
43
4.6.1
BILANZAKTIVA
.
44
4.6.2
TRADITIONELLE
AUSSERBILANZIELLE
GESCHAEFTE
.
44
4.6.3
DERIVATE
.
45
4.7
UNTERLEGUNG
DER
WAEHRUNGS
UND
GOLDPREISRISIKEN
DES
ANLAGE
UND
HANDELSBUCHS
.
47
4.8
UNTERLEGUNG
DER
ROHWARENRISIKEN
DES
ANLAGE
UND
HANDELSBUCHS
.
51
4.8.1
STANDARDMETHODE.
51
4.8.2
ZEITFAECHERMETHODE
.
52
4.9
UNTERLEGUNG
DER
ZINSAENDERUNGS
UND
AKTIENKURSRISIKEN
DES
HANDELSBUCHS
.
54
4.9.1
BILDUNG
VON
NETTOPOSITIONEN
.
54
4.9.2
ZINSAENDERUNGSRISIKEN
.
57
4.9.2.1
ALLGEMEINE
ZINSAENDERUNGSRISIKEN
.
57
4.9.2.1.1
JAHRESBANDMETHODE
.
57
4.9.2.1.2
DURATIONMETHODE
.
58
4.9.2.2
BESONDERE
ZINSAENDERUNGSRISIKEN
.
62
4.9.3
AKTIENKURSRISIKEN
.
65
4.9.3.1
ALLGEMEINE
AKTIENKURSRISIKEN
.
65
4.9.3.2
BESONDERE
AKTIENKURSRISIKEN
.
66
4.9.3.3
AKTIENINDEXPOSITIONEN
.
67
X
4.10
UNTERLEGUNG
DER
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
DES
HANDELSBUCHS
.
68
4.10.1
ABWICKLUNGSRISIKEN
.
68
4.10.2
VORLEISTUNGSRISIKEN
.
70
4.10.3
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
VON
PENSIONS
UND
LEIHGESCHAEFTEN
.
71
4.10.4
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
VON
OTC-DERIVATEN
.
74
4.10.5
FORDERUNGEN
IM
ZUSAMMENHANG
MIT
DEM
HANDELSBUCH
.
74
4.11
UNTERLEGUNG
DER
OPTIONSPREISRISIKEN
.
75
4.11.1
DELTA-PLUS-METHODE
.
75
4.11.2
SZENARIO-MATRIX-METHODE
.
78
4.12
UNTERLEGUNG
DER
MARKTPREISRISIKEN
MIT
BANKINTEMEN
RISIKOMODELLEN
.
82
4.12.1
ANFORDERUNGEN
FUER
DEN
EINSATZ
.
83
4.12.2
BERECHNUNG
DES
UNTERLEGUNGSBETRAGS
.
85
4.13
UNTERLEGUNG
VON
UEBERSCHREITUNGEN
DER
GROSSKREDITOBERGRENZEN
.
86
4.13.1
ANLAGEBUCH-GROSSKREDITE
.
87
4.13.2
GESAMTBUCH-GROSSKREDITE
.
88
4.13.3
HANDELSBUCH-GROSSKREDITE
.
89
4.13.4
ANRECHNUNG
VON
KREDITEN
AUF
DIE
GROSSKREDITOBERGRENZEN
.
89
4.13.5
ERMITTLUNGS
UND
MELDETUMUS
.
90
S.
BANKINTERNE
RISIKOMODELLE
.
92
5.1
METHODEN
ZUR
BERECHNUNG
DES
VALUE-AT-RISK
.
93
5.1.1
VARIANZ-KOVARIANZ-METHODE
.
94
5.1.2
HISTORISCHE
SIMULATION
.
98
5.1.3
MONTE-CARLO-SIMULATION
.
101
5.1.4
VOR
UND
NACHTEILE
DER
METHODEN
.
104
5.2
STRESSTESTS
.
106
XI
6.
VERAENDERUNGEN
DER
UNTERLEGUNGSBETRAEGE
BEI
ZUSAETZLICH
IN
DIE
UNTERLEGUNG
EINZUBEZIEHENDEN
POSITIONEN.
109
6.1
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
DES
ANLAGEBUCHS
.
110
6.1.1
BILANZAKTIVA
.
110
6.1.2
TRADITIONELLE
AUSSERBILANZIELLE
GESCHAEFTE
.
110
6.1.3
DERIVATE
.
HO
6.2
WAEHRUNGS
UND
GOLDPREISRISIKEN.
111
6.2.1
WAEHRUNGSRISIKEN.
111
6.2.2
GOLDPREISRISIKEN
.
116
6.3
ROHWARENRISIKEN
.
117
6.3.1
STANDARDMETHODE.
117
6.3.2
ZEITFAECHERMETHODE
.
119
6.4
ZINSAENDERUNGSRISIKEN
.
122
6.4.1
ALLGEMEINE
ZINSAENDERUNGSRISIKEN
.
123
6.4.1.1
JAHRESBANDMETHODE
.
123
6.4.1.2
DURATIONMETHODE
.
131
6.4.2
BESONDERE
ZINSAENDERUNGSRISIKEN
.
132
6.5
AKTIENKURSRISIKEN
.
134
6.5.1
ALLGEMEINE
AKTIENKURSRISIKEN
.
134
6.5.2
BESONDERE
AKTIENKURSRISIKEN
.
135
6.5.3
AKTIENINDEXPOSITIONEN
.
136
6.6
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
DES
HANDELSBUCHS
.
136
6.6.1
ABWICKLUNGSRISIKEN
.
136
6.6.2
VORLEISTUNGSRISIKEN
.
137
6.6.3
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
VON
PENSIONS
UND
LEIHGESCHAEFTEN
.
137
6.6.4
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
VON
OTC-DERIVATEN
.
138
6.7
OPTIONSPREISRISIKEN
.
138
6.7.1
DELTA-PLUS-METHODE
.
138
6.7.2
SZENARIO-MATRIX-METHODE
.
143
XII
6.8
MARKTPREISRISIKEN
BEI
VERWENUNG
VON
BANKINTEMEN
RISIKOMODELLEN
.
144
6.9
GROSSKREDITRISIKEN
.
148
7.
VERAENDERUNG
DES
GESAMT-UNTERLEGUNGSBETRAGS
BEI
AUFNAHME
VON
EINZELNEN
FINANZINNOVATIONEN
.
149
7.1
ORIGINAERE
FINANZINNOVATIONEN
.
150
7.1.1
ANLEIHEVARIANTEN
.
150
7.1.2
GELDMARKTINSTRUMENTE
.
153
7.1.3
EURONOTE
FACILITIES
.
154
7.2
DERIVATE
.
155
7.2.1
SWAPS
.
155
7.2.1.1
ZINS-SWAPS
.
155
7.2.1.2
WAEHRUNGS-SWAPS
.
157
7.2.1.3
SWAPVARIANTEN
.
158
7.2.2
FUTURES
.
159
7.2.2.1
FINANCIAL
FUTURES
.
159
7.2.2.1.1
ZINS-FUTURES
.
159
7.2.2.1.2
WAEHRUNGS-FUTURES
.
160
7.2.2.1.3
AKTIENINDEX-FUTURES
.
162
7.2.2.2
ROHWAREN-FUTURES
.
163
7.2.3
OPTIONEN
.
164
7.2.3.1
OPTIONEN
AUF
ANLEIHEN
.
164
7.2.3.2
DEVISEN-OPTIONEN
.
166
7.2.3.3
AKTIEN-OPTIONEN
.
168
7.2.3.4
ROHWAREN-OPTIONEN
.
169
7.2.3.5
CAPS,
FLOORS,
COLLARS
.
170
7.2.4
KREDITDERIVATE
.
172
7.2.4.1
CREDIT
DEFAULT
SWAPS
.
172
7.2.4.2
TOTAL
RETURN
SWAPS
.
177
7.2.4.3
CREDIT
LINKED
NOTES
.
180
XIII
7.3
SONSTIGE
FINANZINNOVATIONEN
.
183
7.3.1
WERTPAPIER-LEIHGESCHAEFTE
.
183
7.3.2
WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFTE
.
186
7.3.2.1
ECHTE
WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFTE
.
187
7.3.2.2
UNECHTE
WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFTE
.
190
8.
FAZIT
.
193
9.
AUSBLICK
.
195
LITERATURVERZEICHNIS
.
200
XIV |
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