Holdings: Handbuch Investment-Banking

Handbuch Investment-Banking:

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Bibliographic Details
Format:	Book
Language:	German
Published:	Wiesbaden Gabler 1999
Subjects:	Investment Banking
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Item Description:	Literaturangaben
Physical Description:	XXVI, 599 S. graph. Darst. 24 cm
ISBN:	3409141847

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V VERZEICHNIS DER GESPRAECHSPARTNER . XVII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . XIX EINLEITUNG . XXIII UMFELD DER INVESTMENTBANKEN GRUNDLAGEN . 3 1. WAS IST INVESTMENT BANKING? . 5 1.1 UNIVERSALBANKENSYSTEM . 5 1.2 TRENNBANKENSYSTEM . 6 1.3 DEFINITIONEN DES INVESTMENT BANKING . 8 1.4 COMMERCIAL BANKING - INVESTMENT BANKING . 10 2. KLASSIFIKATION UND TAETIGKEITEN . 12 2.1 TYPOLOGIE . 12 2.1.1 DIFFERENZIERUNGSMERKMALE FUER INVESTMENTBANKEN . 12 2.1.2 ABLEITUNG VON INVESTMENTBANKTYPEN . 14 2.2 SYSTEMATISIERUNG DES INVESTMENT BANKING . 17 2.2.1 KONZEPTIONELLES GRUNDMODELL . 17 2.2.2 GESCHAEFTSFELDER . 19 2.2.3 INSTRUMENTE . 20 2.2.4 KUNDEN . 21 2.3 PROZESSORIENTIERTE PERSPEKTIVE DER TAETIGKEITEN . 23 3. INVESTMENTBANKEN UND FINANZINTERMEDIATION . 25 3.1 GRUNDFUNKTIONEN IN EINEM FINANZSYSTEM . 25 3.1.1 TRANSFORMATIONSLEISTUNGEN . 26 3.1.2 TRANSAKTIONSABWICKLUNG . 28 3.1.3 INFORMATIONSVERARBEITUNG UND -UMSETZUNG . 29 3.2 FUNKTIONEN VON FINANZINTERMEDIAEREN . 30 3.2.1 RISIKOUEBERNAHME UND VERTRAGSEINTRITT . 30 3.2.2 FINANZINTERMEDIAERE IM ENGEREN SINNE . 30 3.2.3 FINANZINTERMEDIAERE IM WEITEREN SINNE . 31 3.3 FUNKTIONSWAHRNEHMUNG EINZELNER FINANZINTERMEDIAERE . 32 3.3.1 COMMERCIALBANKEN . 32 3.3.2 INVESTMENTBANKEN . 34 3.3.2.1 YY KAPITALMARKT ALS PLATTFORM . 34 3.3.2.2 TAETIGKEITEN NACH ART DER FUNKTIONSERFUELLUNG . 37 3.3.2.3 TAETIGKEITEN NACH ART DES VERTRAGSEINTRITTS . 40 3.4 INTERMEDIATIONSFORMEN . 42 3.4.1 VERGLEICH DER INTERMEDIATION DURCH COMMERCIAL UND INVESTMENTBANKEN . 42 3.4.2 ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN DER INTERMEDIATION DURCH INVESTMENTBANKEN . 44 4. THEORETISCHE ERKLAERUNGSANSAETZE . 47 4.1 NEOKLASSISCHER ERKLAERUNGSANSATZ . 48 4.2 NEOINSTITUTIONALISTISCHER ERKLAERUNGSANSATZ . 50 4.2.1 PROPERTY-RIGHTS-THEORIE . 50 4.2.2 TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE . 51 4.2.3 AGENCY-THEORIE . 52 4.2.3.1 INFORMATIONSASYMMETRIEN VOR VERTRAGSABSCHLUSS . 53 4.2.3.2 INFORMATIONSASYMMETRIEN NACH VERTRAGSABSCHLUSS . 55 ZUSAMMENFASSUNG . 56 LITERATURHINWEISE . 57 MARKT UND WETTBEWERB . 61 1. RAHMENBEDINGUNGEN . 63 1.1 DESINTERMEDIATION . 64 1.2 FINANZINNOVATIONEN, VERBRIEFUNG UND RISIKOHANDEL . 65 1.2.1 FINANZINNOVATIONEN . 65 1.2.2 VERBRIEFUNG . 66 1.2.3 RISIKOHANDEL . 67 1.3 INSTITUTIONALISIERUNG . 70 1.4 TECHNOLOGIE . 70 1.5 DEREGULIERUNG UND KONVERGENZ . 71 1.6 INTENSIVIERUNG DES WETTBEWERBS . 72 1.7 GLOBALISIERUNG . 73 2. WETTBEWERBSSTRUKTUR . 74 2.1 MARKTKONZENTRATION . 74 2.2 MARKTEINTRITTSBARRIEREN . 76 2.2.1 KAPITAL UND KAPITALSTRUKTUR . 76 2.2.2 KOSTENKOMPONENTEN . 77 2.2.3 RANKING UND REPUTATION . 79 3. MARKTERGEBNISKOMPONENTEN . 82 3.1 WETTBEWERBSINTENSITAET . 82 3.2 GESCHAEFTSPORTFOLIOS . 84 3.3 BEREICHSERLOESE . 85 3.4 RENTABILITAET . 86 4. WETTBEWERBSVERHALTEN . 87 4.1 STELLUNG EINZELNER INVESTMENTBANKEN . 87 4.2 WETTBEWERBSIMPLIKATIONEN DER KUNDENBEZIEHUNG . 88 4.2.1 WIRKUNG DER KUNDENDYNAMIK . 89 4.2.2 KUNDENANSPRACHE . 91 4.2.3 KUNDENBINDUNG . 92 LITERATURHINWEISE . 95 VIII HISTORISCHE ENTWICKLUNG . 97 1. EINFUEHRUNG . 99 2. MASSGEBLICHE DETERMINANTEN . 99 2.1 WIRTSCHAFTLICHE GESAMTENTWICKLUNG . 100 2.2 STAATLICHE REGULIERUNG . 101 2.3 EINZELNE PERSOENLICHKEITEN . 102 2.4 THEORETISCHE UND METHODISCHE GRUNDLAGEN . 103 3. ANFAENGE DES INVESTMENT BANKING . 103 3.1 URSPRUENGE UND ENTWICKLUNG BIS ZUM MITTELALTER . 103 3.2 ERSTE ORGANISIERTE KAPITALMAERKTE . 105 3.3 ENTSTEHUNG VON FINANZIERUNGSHAEUSEM IN EUROPA . 106 3.4 INFRASTRUKTURPROJEKTE IN DEN USA . 108 3.5 ANFAENGE THEORETISCHER KONZEPTE . 109 3.6 ERSTE FUSIONSAKTIVITAETEN . 110 4. DIE ZEIT NACH DEM ERSTEN WELTKRIEG . 112 4.1 DIE SITUATION VOR DEM BOERSENCRASH . 112 4.2 GROSSER BOERSENCRASH 1929 . 113 4.3 KONSEQUENZEN AUS DEM CRASH . 116 4.3.1 GESETZLICHE NEUREGELUNGEN . 116 4.3.2 THEORETISCHE NEUAUSRICHTUNGEN . 117 4.4 ENTWICKLUNG BIS IN DIE SECHZIGER JAHRE . 118 4.5 ANFAENGE DER MODERNEN KAPITALMARKTTHEORIE . 119 5. DAS INVESTMENT BANKING DER SIEBZIGER JAHREN . 120 5.1 TERMINMAERKTE . 120 5.2 KASSAMAERKTE . 122 5.3 EUROMAERKTE . 123 5.4 EINSETZENDE DEREGULIERUNG . 124 6. INVESTMENT BANKING DER ACHTZIGER JAHREN . 125 6.1 FUSIONEN UND UEBERNAHMEN . 125 6.2 DER CRASH 1987 . 127 EXKURS: DAS HAUS MORGAN . 128 LITERATURHINWEISE . 131 GESCHAEFTSFELDER DER INVESTMENTBANKEN MERGERS AND ACQUISITIONS (M & A) . 135 1. MARKT FUER UNTERNEHMENSKONTROLLE . 137 1.1 BEGRIFFSINHALTE . 137 1.2 MOTIVE VON'M & A-AKTIVITAETEN . 138 1.2.1 MOTIVE DES KAEUFERS . 138 1.2.2 MOTIVE DES VERKAEUFERS . 141 IX 1.3 HISTORISCHE ENTWICKLUNG . 142 1.4 AKTUELLE SITUATION . 144 2. M & A-BERATUNG . 147 2.1 BERATUNGSLEISTUNGEN AUF DEM MARKT FUER M & A . 147 2.2 AKTEURE BEI DER M & A-BERATUNG . 150 2.3 MANDATSGEWINNUNG ALS VORAUSSETZUNG DER BERATUNG . 154 3. PRODUKTE IM M & A-BEREICH . . ' . 159 3.1 WIEDERKEHRENDE LEISTUNGSINHALTE DER M & A-BERATUNG . 159 3.1.1 PROJEKTMANAGEMENT UND PROZESSKONTROLLE . 159 3.1.2 UNTERNEHMENSBEWERTUNG . 161 3.1.2.1 PROBLEMBEREICHE DER BEWERTUNG . 161 3.1.2.2 BEWERTUNGSVERFAHREN UND IHRE ANWENDUNGSMOEGLICH KEITEN . 165 3.1.2.3 BEDEUTUNG UNTERSCHIEDLICHER BEWERTUNGSVERFAHREN IN DER PRAXIS . 171 3.1.3 DUE DILIGENCE . 172 3.1.3.1 BEDEUTUNG FUER M & A-TRANSAKTIONEN . 172 3.1.3.2 LEGAL DUE DILIGENCE . 173 3.1.3.3 FINANCIAL DUE DILIGENCE . 174 3.1.3.4 TAX DUE DILIGENCE . 176 3.1.3.5 ORGANISATORISCHE GESTALTUNG DER DUE DILIGENCE DURCH DIE INVESTMENTBANK . 176 3.1.4 VERHANDLUNGSFUEHRUNG . 177 3.1.5 STRUKTURIERUNG DER TRANSAKTION . 180 3.1.5.1 KAUFGEGENSTAND UND ZAHLUNGSMODALITAETEN . 180 3.1.5.2 FINANZIELLE UND STEUERLICHE GESTALTUNG DER TRANSAKTION . . 183 3.1.5.3 RECHTLICHE VERTRAGSGESTALTUNG . 184 3.1.6 KOMMUNIKATION UND INVESTOR RELATIONS . 186 3.2 SPEZIELLE AUFGABEN DER INVESTMENTBANK INNERHALB EINZELNER MANDATE . . 187 3.2.1 KAUFMANDATE . 187 3.2.1.1 STRATEGIEFINDUNG UND PARTNERSUCHE . 187 3.2.1.2 KONTAKTAUFNAHME UND GESTALTUNG DES ANGEBOTS . 189 3.2.1.3 KAUFPREISFINANZIERUNG . 192 3.2.2 VERKAUFSMANDATE . 197 3.2.2.1 BERATUNGSLEISTUNGEN BEI DER TRANSAKTIONSVORBEREITUNG . 197 3.2.2.2 DURCHFUEHRUNG DES UNTERNEHMENSVERKAUFS . 201 3.2.3 FAIRNESS OPINIONS . 205 3.2.4 VERTEIDIGUNGSMANDATE VON INVESTMENTBANKEN . 207 3.2.4.1 ANSATZPUNKTE FUER SPEZIALISIERTE BERATUNGSLEISTUNGEN . 207 3.2.4.2 PRAEVENTIVE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG VON FEINDLICHEN UEBERNAHMEN . 209 3.2.4.3 AD HOC-ABWEHR VEROEFFENTLICHTER UEBERNAHMEANGEBOTE . . . 214 3.2.5 FUSIONSBERATUNG . 217 LITERATURHINWEISE . 225 X CORPORATE FINANCE . 231 1. EINFUEHRUNG IN DEN AUFGABENBEREICH . 233 2. BOERSENEINFUEHRUNG . 234 2.1 MARKT FUER BOERSENEINFUEHRUNGEN . 234 2.1.1 MOTIVE FUER DEN BOERSENGANG . 234 2.1.2 BESONDERHEITEN BEI PRIVATISIERUNGEN . 238 2.1.3 STAND UND ENTWICKLUNG . 239 2.2 BERATUNG BEI BOERSENEINFUEHRUNGEN ALS AUFGABE VON INVESTMENT BANKEN . 242 2.2.1 BERATUNGSLEISTUNGEN . 242 2.2.2 MANDATSGEWINNUNG . 244 2.2.3 FUNKTION DER INVESTMENTBANK . 246 2.2.4 PROJEKTKOORDINATION . 248 2.3 BERATUNG UEBER EINSTIEG UND ZEITPUNKT DER BOERSENEINFUEHRUNG . 249 2.3.1 ARGUMENTE GEGEN EINE BOERSENEINFUEHRUNG . 249 2.3.2 KRITERIEN DER BOERSENREIFE . 252 2.3.3 FINANZIERUNGSALTERNATIVEN . 254 2.3.4 BOERSENEINFUEHRUNG VON TOCHTERGESELLSCHAFTEN . 256 2.4 BERATUNG VOR DER BOERSENEINFUEHRUNG . 258 2.4.1 ZIELGRUPPENAUSWAHL . 258 2.4.2 KONSORTIUM UND ANDERE BERATER . 262 2.4.3 AKTIENHERKUNFT UND -GATTUNG . 263 2.4.4 EMISSIONSVOLUMEN UND -ZEITPUNKT . 267 2.5 KOTIERUNGSSTRATEGIE . 269 2.5.1 SEGMENTWAHL AN DER DEUTSCHEN BOERSE . 269 2.5.2 BOERSENWAHL BEI KLASSISCHEN UNTERNEHMEN . 273 2.5.3 BOERSENWAHL BEI WACHSTUMSUNTERNEHMEN . 281 2.6 BERATUNG WAEHREND DER BOERSENEINFUEHRUNG . 283 2.6.1 DUE DILIGENCE . 283 2.6.2 FUNDAMENTALE BEWERTUNG . 284 2.6.3 EQUITY STORY UND RESEARCH MATERIAL . 285 2.6.4 ENTWURF DES PROSPEKTES . 287 2.6.5 VERMARKTUNG DER AKTIE UND ANSPRACHE DER INVESTOREN . 288 2.7 BERATUNG NACH DER BOERSENEINFUEHRUNG . 289 3. KAPITALERHOEHUNG . 290 3.1 DEFINITION, ARTEN UND MOTIVE . 290 3.2 BERATUNG BEI EINER KAPITALERHOEHUNG ALS AUFGABE VON INVESTMENTBANKEN 294 3.2.1 LEISTUNGSINHALTE . 294 3.2.2 MANDATSGEWINNUNG . 295 3.3 BERATUNG UEBER DIE ART UND AUSGESTALTUNG DER KAPITALERHOEHUNG . 296 3.3.1 ART DER KAPITALERHOEHUNG . 296 3.3.2 BEZUGSRECHTSAUSSCHLUSS . 297 3.4 BERATUNG UEBER DIE STRUKTURIERUNG DER EMISSIONSBEDINGUNGEN . 302 3.4.1 ZIELGRUPPENAUSWAHL . 302 3.4.2 KONSORTIUM UND ANDERE BERATER . 302 3.4.3 EMISSIONSVOLUMEN UND -ZEITPUNKT . 303 XI 3.5 KOTIERUNGSSTRATEGIE . 306 3.6 BERATUNG WAEHREND DER KAPITALERHOEHUNG . 309 3.6.1 EQUITY STORY, DOKUMENTATION UND MARKETING . 309 3.6.2 AUSWAHL UND ANSPRACHE DER INVESTOREN . 311 4. MITARBEITER-UND MANAGEMENTBETEILIGUNG . 312 4.1 BETEILIGUNGSFORM UND MOTIVATION . 312 4.2 AKTIENPROGRAMME . ' . 315 4.2.1 MITARBEITERTRANCHE . 315 4.2.2 BELEGSCHAFTSAKTIE . 316 4.2.3 INNOVATIVE BETEILIGUNGSKONSTRUKTIONEN . 317 4.3 OPTIONSPROGRAMME . 319 4.3.1 AKTIENOPTIONEN . 319 4.3.2 OPTIONS UND WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN . 323 4.4 VIRTUELLE PROGRAMME . 324 5. RUECKKAUF EIGENER AKTIEN . 325 5.1 MARKT FUER AKTIENRUECKKAEUFE . 325 5.1.1 DEFINITION UND MOTIVE . 325 5.1.2 ERWERBSMETHODEN . 330 5.1.3 ENTWICKLUNG UND STAND . 331 5.2 BERATUNGSAUFGABEN DER INVESTMENTBANK IM RAHMEN VON AKTIEN RUECKKAEUFEN . 334 5.2.1 BERATUNG UEBER EINSATZ, WIRKUNGSWEISE UND ZIELSETZUNG . 335 5.2.2 VOLUMEN UND ZEITPUNKT DES AKTIENRUECKKAUFS . 336 5.2.3 WAHL DER ERWERBSMETHODE . 337 5.2.4 WAHL DER AKTIENGATTUNG UND VERWENDUNG DER AKTIEN . 339 LITERATURHINWEISE . 341 PROJEKTFINANZIERUNG . 343 1. GRUNDLAGEN DER PROJEKTFINANZIERUNG . 345 1.1 BEGRIFFSINHALTE . 345 1.2 HISTORISCHE ENTWICKLUNG . 346 1.3 BETEILIGTE DER PROJEKTFINANZIERUNG . 347 2. LEISTUNGEN DER INVESTMENTBANKEN . 350 2.1 PROJEKTVORBEREITUNG . 350 2.1.1 PROJEKTIDENTIFIZIERUNG UND MANDATSGEWINNUNG . 350 2.1.2 PROJEKTANALYSE . 352 2.2 FINANZIERUNGSPLANUNG . 353 2.2.1 ZIELSETZUNGEN . 353 2.2.2 FINANZIERUNGSINSTRUMENTE DER PROJEKTFINANZIERUNG . 356 2.3 KONZEPTION DER RISIKOVERTEILUNG . 363 2.3.1 CASH FLOW RELATED LENDING ALS MASSGEBLICHE RISIKO DETERMINANTE . 363 2.3.2 TYPISIERTE RISIKOSTRUKTUR VON PROJEKTEN . 364 2.3.3 MOEGLICHKEITEN DES RISIKOMANAGEMENTS . 366 2.4 UMSETZUNG DER FINANZIERUNG . 369 XII 2.4.1 RECHTLICHE DOKUMENTATION DES PROJEKTES . 369 2.4.2 ERSCHLIESSUNG DER KAPITALQUELLEN . 370 2.5 KONTROLLE VON PROJEKTENTWICKLUNG UND PROJEKTBETRIEB . 371 LITERATURHINWEISE . 372 CAPITAL MARKETS . 373 1. EINFUEHRUNG . 375 2. LEISTUNGEN DER INVESTMENTBANK IM EMISSIONSGESCHAEFT . 378 2.1 KUNDENAKQUISITION . 379 2.2 EMISSIONSBERATUNG . 382 2.3 UEBERNAHME VON WERTPAPIEREN . 384 2.4 PLATZIERUNG VON WERTPAPIEREN . 385 2.4.1 OEFFENTLICHE PLATZIERUNG . 387 2.4.2 PRIVATPLATZIERUNG . 389 2.5 PREISFINDUNG . 392 2.6 EMISSIONSKONSORTIEN . 394 2.6.1 KONSORTIALBILDUNG . 394 2.6.2 ZUSAMMENSETZUNG UND STRUKTUR DES KONSORTIUMS . 395 2.7 EINFUEHRUNG ZUM BOERSENHANDEL . 397 2.8 KURSPFLEGE . 399 2.9 DOKUMENTATION UND PROSPEKTERSTELLUNG . 399 3. DEBT CAPITAL MARKETS . 401 3.1 KUNDENGRUPPEN . 402 3.1.1 OEFFENTLICHER SEKTOR . 403 3.1.2 BANKEN . 407 3.1.3 UNTERNEHMEN . 409 3.2 PRODUKTE . 411 3.2.1 ANLEIHEN . 411 3.2.2 SCHULDSCHEINDARLEHEN . 415 3.2.3 EMISSIONSPROGAMME . 415 3.2.4 KONSORTIALKREDITE . 420 3.2.5 MEZZANINE FINANZIERUNGSINSTRUMENTE . 423 3.2.6 HIGH-YIELD-ANLEIHEN . 425 3.2.7 ZINSDERIVATE . 429 3.3 MAERKTE . 436 3.3.1 INLANDSMARKT . 437 3.3.2 AUSLANDSMARKT . 438 3.3.3 EUROMARKT . 439 3.4 PRICING . 442 3.5 RATING ADVISORY . 447 4. EQUITY CAPITAL MARKETS . 452 4.1 KUNDENGRUPPEN, PRODUKTE UND MAERKTE . 453 4.2 PREISFINDUENG . 457 4.2.1 DETERMINANTEN . 457 4.2.2 ERSTEMISSIONEN . 459 XIII 4.2.3 BEZUGSRECHTSEMISSION . 467 4.2.4 KAPITALERHOEHUNG MIT BEZUGSRECHTSAUSSCHLUSS/UMPLATZIERUNG . . . 469 4.3 KONZEPTION VON ZEICHNUNGSANREIZEN . 470 LITERATURHINWEISE . 472 ASSET MANAGEMENT. 475 1. TAETIGKEIT DER INVESTMENTBANKEN IM ASSET MANAGEMENT . 477 1.1 VERWALTETE ASSETS . 477 1.2 ANGEBOTENE DIENSTLEISTUNGEN . 479 1.3 STRATEGIE EINER INVESTMENTBANK IM ASSET MANAGEMENT-GESCHAEFT . 482 1.4 ANGESPROCHENE KUNDENGRUPPEN UND DEREN ANSPRUECHE . 484 1.5 LEISTUNGSBUENDEL-KUNDENGRUPPEN-VERHAELTNIS . 488 1.6 STRATEGISCHE BEDEUTUNG DES ASSET MANAGEMENT-GESCHAEFTS . 489 1.7 ENTWICKLUNGSTENDENZEN DES ASSET MANAGEMENT-GESCHAEFTS . 491 2. PRODUKTENTWICKLUNG . 494 2.1 CHARAKTERISTIKA VON FONDS . 494 2.1.1 GRUNDLAGEN UND MOTIVE . 494 2.1.2 REGULATORISCHER RAHMEN . 496 2.2 FONDSARTEN . 499 2.2.1 AUSPRAEGUNGEN VON FONDS . 499 2.2.2 FONDSTYPOLOGIE NACH ANLAGEOBJEKTEN . 500 2.2.3 FONDSTYPOLOGIE NACH ZIELGRUPPE . 507 2.2.4 ALTERSVORSORGE-SONDERVERMOEGEN . 509 3. INVESTMENTPROZESS . 510 3.1 ASSET ALLOCATION . 511 3.1.1 STRATEGISCHE ASSET ALLOCATION . 511 3.1.2 TAKTISCHE ASSET ALLOCATION . 516 3.1.3 VORAUSSETZUNGEN FUER DIE ASSET ALLOCATION . 517 3.2 ASSET SELECTION . 519 3.2.1 PASSIVES VS. AKTIVES PORTFOLIOMANAGEMENT . 519 3.2.2 EINZELTITELAUSWAHL . 522 3.2.3 PORTFOLIOUEBERWACHUNG . 526 3.3 PERFORMANCE-CONTROLLING . 527 3.3.1 EXTERNE PERFORMANCEMESSUNG . 528 3.3.2 INTERNE PERFORMANCEMESSUNG . 530 4. APPENDIX: THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER ASSET ALLOCATION IN AKTIEN . 531 4.1 PORTFOLIOTHEORIE . 531 4.1.1 GRUNDLAGEN DER PORTFOLIOTHEORIE . 531 4.1.2 MODELL DER PORTFOLIO-SELECTION VON MARKOWITZ . 533 4.1.3 INDEXMODELL VON SHARPE . 538 4.2 KAPITALMARKTTHEORETISCHE GRUNDLAGEN . 539 4.2.1 CAPITAL ASSET PRICING MODEL . 539 4.2.2 ARBITRAGE PRICING THEORY . 543 4.2.3 PROBLEMBEREICHE DER MODELLE UND ANDERE ANSAETZE . 545 4.3 MARKTEFFIZIENZHYPOTHESE UND IHRE IMPLIKATIONEN FUER DAS ASSET MANAGEMENT 546 XIV 4.3.1 KLASSIFIZIERUNG . 546 4.3.2 EMPIRISCHE RELEVANZ . 548 4.3.2 IMPLIKATIONEN FUER DAS ASSET MANAGEMENT . 550 LITERATURHINWEISE . 551 PRINCIPAL INVESTMENT . 553 1. TAETIGKEIT DER INVESTMENTBANKEN AUF DEM PRIVATE-EQUITY-MARKT . 555 1.1 DEFINITION UND STRUKTUR DES PRINCIPAL INVESTMENTS . 555 1.2 FONDSMANAGEMENT . 556 1.3 CO-INVESTMENT . 559 1.4 ENTWICKLUNG DES PRIVATE-EQUITY-MARKTES . 561 2. ANLAGEOBJEKTE UND ANLAGEPHILOSOPHIE . 563 2.1 SYSTEMATISIERUNG DER FINANZIERUNGSANLAESSE . 563 2.2 EINSTIEG IN ETABLIERTE UNTERNEHMEN . 565 2.2.1 UNTERNEHMENSUEBERNAHMEN . 565 2.2.2 KAEUFE VON MINDERHEITSANTEILEN . 568 2.3 VENTURE-CAPITAL-FINANZIERUNG . 569 2.4 ANLAGEPHILOSOPHIE . 571 3. ABLAUF EINES PRINCIPAL INVESTMENTS . 573 3.1 SOURCING . 573 3.2 INVESTITIONSENTSCHEIDUNG . 575 3.3 VERTRAGSGESTALTUNG . 577 3.4 BETEILIGUNGSMANAGEMENT . 580 3.5 EXIT . 580 4. VERHAELTNIS DES PRINCIPAL INVESTMENTS ZU ANDEREN GESCHAEFTSBEREICHEN . 583 4.1 NUTZUNG BESTEHENDER WERTSCHOEPFUNGEN . 583 4.2 INTERESSENKONFLIKTE . 584 LITERATURHINWEISE . .' . 587 STICHWORTVERZEICHNIS . 589 XV
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