Treasury-Management in Banken: eine ökonomische Analyse der Entwicklung und Funktion des Geschäftsbereichs Treasury
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Aachen
Shaker
1999
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| Edition: | Als Ms. gedr. |
| Series: | Berichte aus der Betriebswirtschaft
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Literaturverz. S. 45 - 50 |
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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis III
1 Die Entwicklung des Treasurykonzeptes 1
2 Die Sicherung der Liquidität als originäres Ziel 3
3 Liquiditätssicherung und Aktiv /Passiv Steuerung 7
3.1 Konflikt zwischen Liquidität und Rentabilität 7
3.2 Verfahren und Methoden der Aktiv /Passiv Steuerung 8
4 Implementierung der Aktiv /Passiv Steuerung 11
4.1 Geldmarkt und Devisengeschäfte 11
4.2 Derivate .CT.. ..!. ,.. . 13
4.3 Einsatz der Absicherungsinstrumente 16
4.4 Eigen und Fremdgeschäfte 19
5 Die Organisation des Handels 21
5.1 Die Funktion des Marketmakers 21
5.2 Trading Sales 23
5.3 Der Zusammenhang der Märkte im großen Handelsraum 24
5.4 Die Abwicklungs /Back Office Funktion 27
6 Risikomanagement und kontrolle 29
6.1 Risiken im Bankgeschäft 29
6.2 Aufgaben des Risikomanagement 31
6.3 Risikomeßzahlen und Ertragserfassung 34
6.4 Organisationsgrundsätze der Unabhängigkeit und technischen
Kompetenz 37
7 Die Beziehungen der Treasury zu anderen
Geschäftsbereichen 39
7.1 Internes Service Center 39
7.2 Die Treasury als eigenständiger Geschäftsbereich 40
II Inhaltsverzeichnis
8 Ausblick 43
Literaturverzeichnis 45
Stichwortverzeichnis 51
Abbildungsverzeichnis ffl
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Liquiditätsrisiken bei Banken 4
Abbildung 2: Liquiditätsnähe von Zahlungsmitteln 5
Abbildung 3: Symmetrische und asymmetrische Derivate 14
Abbildung 4: Beispiel eines Zinsswap 14
Abbildung 5: Herstellung kongruenter Zahlungsströme mittels Zinsswaps 18
Abbildung 6: Handelszentrum einer modernen Großbank 25
Abbildung 7: Risiken im Bankgeschäft 30
Abbildung 8: Beispiel zur Value at Risk Berechnung 36 j
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