Mehr Gewinn durch systematische Vermögensplanung: Strategien zum Vermögensaufbau
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
1995
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Inhaltsverzeichnis
1. Einführung 1
2. Modernes Portfoliomanagement
als Risikomanagement 7
2.1 Unterschiede zwischen traditionellem und modernem
Portfoliomanagement 7
2.2 Die Risiken einer Geldanlage 9
2.3 Wie werden Risiken gemessen? 17
2.4 Risikoreduzierung durch Diversifikation 26
2.5 CAPM und APT: Anlagemodelle von Nobelpreisträgern
unter der Lupe 35
2.6 Historische Risiko-/Ertragsmuster verschiedener
Anlageformen 41
3. Praktische Umsetzung der Erkenntnisse 47
3.1 Erster Schritt: Kundenanalyse 47
3.2 Zweiter Schritt: Marktprognosen und die Bewertung der
verschiedenen Anlageformen 50
3.3 Dritter Schritt: Bildung optimierter Portfolios im Rahmen
einer individuellen Asset Allocation 73
3.4 Vierter Schritt: Das Ergebnis - Konkrete Empfehlungs-
tableaus 87
4. Die richtige Erfolgsmessung 95
4.1 Im nachhinein war es immer zu wenig 95
4.2 Benchmark-Konzepte als Meßlatten für den Erfolg 98
4.3 Indizes als Benchmarks - Welche eignen sich und welche
nicht? 102
Vill Inhaltsverzeichnis
4.4 Wie eine Benchmark geschlagen werden kann, und
warum das gar nicht so einfach ist 109
4.5 So wird der Anlageerfolg richtig gemessen: Widrigkeiten
und Lösungen bei der Messung der Performance 117
5. Risikomanagement im Rahmen des modernen
Portfoliomanagements 123
5.1 Wie man Risiken „kaufen und „verkaufen kann 123
5.2 Absicherungsstrategien mit Optionen 130
5.3 Mit Terminkontrakten geht s noch besser 135
5.4 CPPI: Die Zauberformel für ein optimales Risiko¬
management? 142
6. Portfoliostrategien - Der Schlüssel zum Erfolg 147
6.1 Asset Allocation unter veränderten Marktbedingungen ... 147
6.2 Der Blick in die Zukunft - Antizipationshorizont der
Märkte 155
6.3 Mit „Nichtstun zum Erfolg: Passives Portfolio¬
management 159
6.3.1 So bauen Sie einen Index nach 161
6.3.2 Für Anhänger komfortabler Lösungen: Indexfonds und
Indexzertifikate 164
6.4 Aktive Strategien: Wenn es doch ein bißchen mehr
sein soll 168
6.5 So machen es die Profis - Portfoliomanagement in der
Praxis 186
6.5.1 Portfoliomanagement - Worauf Sie achten sollten 187
6.5.2 Das Angebot ist umfangreich 188
6.5.3 Portfoliomanagement heute - wissenschaftliches
Gedankengut hält mehr und mehr Einzug 190
6.5.4 Vermögensverwaltungen - wenn Profis aus der Schule
plaudern 192
Inhaltsverzeichnis IX
7. Vermögensmanagement mit standardisierten
Bausteinen 199
7.1 Investmentfonds: Der praktische Problemloser? 199
7.2 Portfoliofonds: Chancen nutzen - aber nicht um jeden
Preis 206
7.3 Als Beimischung interessant: Länderfonds 214
7.3.1 Risiken und Ertragserwartungen der Emerging Markets .. 219
7.3.2 Anlagemöglichkeiten an den Emerging Markets 223
7.4 Small is beautiful: Was macht Nebenwerte-Fonds so
anziehend? 231
7.4.1 Small Caps: Interessant als Portfolio-Beimischung 234
7.4.2 Small-Cap-Fonds: Wer die Wahl hat, hat die Qual 237
7.5 „Exotische Anlageform mit besonderem Reiz: Managed
Futures 245
7.5.1 Futures - Teufelszeug oder sinnvolles Investment? 246
7.5.2 Terminhandel - wozu nützt er? 248
7.5.3 Futures - nur etwas für Profis? 252
7.5.4 Managed Futures - Diversifikation ist Trumpf 255
7.5.5 Managed Futures in der Praxis 262
7.6 Vermögensverwaltung mit Investmentfonds - das
Erfolgsrezept der neunziger Jahre? 265
7.6.1 Fondspicker - So gehen sie vor! 267
7.6.1.1 Unabhängig arbeitende Fonds-Vermögensverwalter 269
7.6.1.2 Fonds-Vermögensverwaltungen der Banken und
Investmentgesellschaften 276
7.6.2 Fondsgebundene Lebensversicherung - die gemanagte
Fonds-Police 284
8. Ausblick 287
8.1 Neuronale Netze oder: Wenn der Computer die künftigen
Börsenkurse stellt 287
8.2 Fraktale: Vom Mikroskop zum Weltraum 294
8.3 Multi-Manager-Konzepte: Der künftige Trend im
modernen Portfoliomanagement 296
8.4 Spekulieren in der Dritten Dimension 300
Stichwortverzeichnis 303
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