Grundlagen und Praxis des Devisenhandels:
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| Published: |
Wiesbaden
Gabler
1995
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Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber V
Geleitwort VII
1. Einführung 1
2. Marktteilnehmer 5
2.1 Geschäftsbanken 5
2.2 Unternehmen 7
2.3 Zentralbanken 9
2.4 Makler 10
3. Grundbegriffe 13
3.1 Der Devisenkurs 13
3.2 Arbitrage 13
3.3 Währungsbezeichnungen 14
3.4 Standardeinheiten 15
3.5 Handels und Preiswährung 15
3.6 Geld und Briefkurse 17
3.7 Die Spanne 20
3.8 Die Marge 20
4. Kassahandel 23
4.1 Valuten 23
4.2 Kursstellung 23
4.3 Interbankenhandel 25
4.4 Limitierte Order im Interbankenhandel 28
4.5 Cross Rates 28
4.6 Reziproke Kurse 35
4.7 Interaktion zwischen USD und Cross Kursen 35
4.8 Börsenhandel 36
4.8.1 Die Organisation der Deutschen Devisenbörse 36
4.8.2 Die amtliche Kursnotierung 37
4.9 Abrechnung der Börsengeschäfte 40
IX
5. Terminhandel 47
5.1 Der Terminkurs 47
5.2 Die Valuta 48
5.3 Berechnung der Ab und Aufschläge 48
5.4 Kommerzielle Termingeschäfte 52
5.5 Spekulative Terminpositionen 55
5.6 Broken Dates 56
5.7 Kurssicherungskosten 57
5.8 Termingeschäfte mit Zeitoption 58
6. Swapgeschäfte 61
6.1 Charakteristika 61
6.2 Interbankenhandel 63
6.3 Liquiditätsanlage 64
6.4 Ausgleich einer Terminposition 66
6.5 Kurze Swapgeschäfte 69
6.6 Prolongation eines Termingeschäftes 70
7. Devisenoptionen 75
7.1 Grundlagen 75
7.2 Börsenoptionshandel 76
7.3 Interbankenhandel 77
7.4 Optionsarten 78
7.5 Die Prämie 79
7.5.1 Innerer Wert 79
7.5.2 Zeitwert 80
7.5.3 Sonstige Faktoren 81
7.6 Die Ausübung von Optionen am Fälligkeitstag 81
7.6.1 Der Break Even Point 81
7.6.2 Kauf einer Put Option 83
7.6.3 Verkauf einer Put Option 85
7.6.4 Kauf einer Call Option 86
7.6.5 Verkauf einer Call Option 89
7.7 Die Absicherung eines Währungsrisikos 89
in der Angebotsphase
7.7.1 Der Exporteur erhält den Auftrag 91
7.7.2 Der Exporteur erhält den Auftrag nicht 91
7.8 Zero Cost Optionen 93
X
8. Euromarkt 99
8.1 Charakteristika 99
8.2 LIBOR und FIBOR 101
8.3 Roll Over Kredite 103
8.4 Eurozinsen und Swapsätze 105
9. Risiken des Devisenhandels 109
9.1 Ãbersicht 109
9.2 Marktrisiken 110
9.2.1 Kursänderungsrisiko 110
9.2.2 Zinsänderungsrisiko 111
9.2.3 Swapsatzänderungsrisiko 112
9.3 Kontrahentenrisiken 112
9.3.1 Erfüllungsrisiko 113
9.3.2 Anschaffungsrisiko 114
9.3.3 Transferrisiko 116
10. Risikomanagement 119
10.1 Externe Rahmenbedingungen 119
10.2 Gesetzliche Vorschriften 120
10.3 Interne Rahmenbedingungen 121
10.3.1 Tageslimite 122
10.3.2 Overnight Limite 122
10.4 Kontrahentenlimite 123
10.4.1 Limite für Banken und Unternehmen 123
10.4.2 Limite für Privatkunden 124
10.4.3 Einige Warnungen 124
11. Organisation 129
11.1 Treasury Abteilung 129
11.2 Devisenhandel 132
11.3 Technik 135
11.4 Abwicklungsabteilung 137
11.4.1 Ãberblick über die Aufgabenbereiche 137
11.4.2 Verarbeitung von Geschäftsvorfällen 138
11.4.2.1 Erfassung 138
11.4.2.2 Verbuchung 142
11.4.3 Administrative Systeme 145
11.4.3.1 Das hausinterne Handels¬
und Abwicklungssystem 146
XI
11.4.3.2 Schnittstellen zu anderen bankinternen
Systemen 148
11.4.3.3 Schnittstellen zu externen Systemen 149
11.4.4 Sonstige Aufgabenbereiche 149
11.4.5 S.W.I.F.T 150
12. Verhaltensnormen am Devisenmarkt 155
12.1 Association Cambiste Internationale 155
12.2 Code of Conduct in Dealing 156
13. EWS: Das Europäische Währungssystem 163
13.1 Historie 163
13.2 Die Gegenwart Das Europäische Währungssystem (EWS) . 165
13.3 Die Europäische Währungseinheit 168
13.3.1 Offizieller Wert 169
13.3.2 Private ECU 170
14. Anhang 171
14.1 Glossar (Englisch und Deutsch) 171
14.2 Fachausdrücke 185
14.3 Literaturhinweise 189
14.4 Abbildungsverzeichnis 191
14.5 Auszug aus dem Grundsatz Ia 193
14.6 ISO Currency Codes 195
14.7 EWS Gitter 198
14.8 Stichwortverzeichnis 201
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