Zahlungsverkehr mit dem PC: schnell, sicher, bequem
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Haar bei München
Markt-und-Technik-Verl.
1992
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | 172 S. 1 Diskette, 3,5" |
| ISBN: | 3877912230 |
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INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort 7
Hinweise zu der beigefügten Diskette 9
1 Einleitung 15
1.1 Abgrenzung des Themas 15
1.2 Verwendete Software 16
1.3 Gebrauch des Buches 17
2 Electronic Banking I: Datentransfer per Diskette . . 19
2.1 Clearing Diskette 19
2.1.1 Multibankfähigkeit 20
2.1.2 Formatvorschriften für DTAUS Disketten 20
2.1.3 Kompatibilitätsprobleme 20
2.2 Stand alone Lösung 21
2.2.1 Stammdaten 22
2.2.2 Überweisungs , Lastschriftaufträge erfassen 27
2.2.3 Erstellung der Clearing Diskette 31
2.2.4 Fazit und Ausblick 37
2.3 Integration des Clearing in die OP Buchhaltung/Fibu 38
2.3.1 Zahlungsvorschlagsliste 38
2.3.2 DTAUS Datei und automatischer OP Ausgleich 40
2.3.3 Fazit und Ausblick 45
2.4 Integration der Fibu OP Buchhaltung in das
Electronic Banking System 45
2.4.1 Datenaustausch mit der KHK Fibu 46
2.4.2 Zuordnung von Bankverbindungen 53
2.4.3 Zahlung direkt erfassen 58
2.4.4 Dauerauftrag erfassen 59
2.4.5 Disposition/Rückstellung einzelner Zahlungen 61
2.4.6 Auftragsfreigabe und Erstellung der DTAUS Diskette 64
2.4.7 Kontoumsatzdaten auf Diskette vom Institut an uns
(»DTAUS Auslieferung« oder »TAUSZUG«) 67
2.4.8 Datenübergabe an OP /Finanzbuchhaltung 68
2.4.9 Auslandszahlungsverkehr, DTAZV Diskette 71
2.4.10 Fazit und Ausblick 86
2.5 Fazit und Ausblick 87
3 Electronic Banking II: Datenfernübertragung 89
3.1 Datennetze BTX, Datex P, Mark III 89
3.1.1 Schutz vor Mißbrauch 93
3.1.2 Datenverdichtung 94
3.2 Zahlungsverkehr per Fernübertragung 94
3.2.1 BTX Dialog 96
3.2.2 Mitteilungen, Bestellungen 111
3.2.3 Auslandszahlungsverkehr 114
3.2.4 Fernübertragung von DTAUS und DTAZV Dateien 116
3.3 Kontostand, Umsätze und Kurse abfragen 119
3.3.1 BTX Dialog 120
3.3.2 Kontoauszug Fernübertragung 128
3.4 Bankkontenumsätze suchen, selektieren, auswerten 133
3.4.1 Suche, Selektion 133
3.4.2 Übergabe in Buchhaltung 138
3.5 Liquiditätsdisposition 140
3.5.1 Kurzfristige Planung 140
3.5.2 Längerfristige Planung 145
4 Kosten Nutzen Analyse 147
5 Übertragungsdauer 151
Glossar 155
Stichwortverzeichnis 167 |
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