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    Model averaging and value-at-risk based evaluation of large multi-asset volatility models for risk management

    Model averaging and value-at-risk based evaluation of large multi-asset volatility models for risk management von Pesaran, M. Hashem 1946-, Zaffaroni, Paolo 1967-

    Veröffentlicht 2005
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  2. 2
    Optimality and diversifiability of mean variance and arbitrage pricing portfolios

    Optimality and diversifiability of mean variance and arbitrage pricing portfolios von Pesaran, M. Hashem 1946-, Zaffaroni, Paolo 1967-

    Veröffentlicht 2009
    Buch Fernleihe Bestellen


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  3. 3
    Model averaging in risk management with an application to futures markets

    Model averaging in risk management with an application to futures markets von Pesaran, M. Hashem 1946-, Schleicher, Christoph, Zaffaroni, Paolo 1967-

    Veröffentlicht 2008
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  4. 4
    Optimal asset allocation with factor models for large portfolios

    Optimal asset allocation with factor models for large portfolios von Pesaran, M. Hashem 1946-, Zaffaroni, Paolo 1967-

    Veröffentlicht 2008
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    Buch Fernleihe Bestellen


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  5. 5
    Model averaging and value-at-risk based evaluation of large multi-asset volatility models for risk management

    Model averaging and value-at-risk based evaluation of large multi-asset volatility models for risk management von Pesaran, M. Hashem 1946-, Zaffaroni, Paolo 1967-

    Veröffentlicht 2004
    Buch Fernleihe Bestellen


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