Wertsteuerung der Portfolio-Unternehmung im Risk-Return Trade-Off: Modelle zur optimalen Wertsteuerung des Eigenkapitals unter Einbezug von marktgehandelten Aktien-Portfolios
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar ; Köln
Eul
2000
|
| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
108 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Wuppertal, Univ., Diss., 1999. - Erscheint: April 2000 |
| Beschreibung: | XXVII, 472 S. graph. Darst. 21 cm |
| ISBN: | 3890127495 |
Internformat
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XI
INHALTSUEBERSICHT
EINFUEHRUNG
1-21
TEILI
KONSTRUKTION
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
IM
(N,A)-RAUM
ALS
BASISMODELL
23-47
TEIL
II
MATHEMATISCHE
UND
STATISTISCHE
GRUNDLAGEN
DES
PORTFOLIO-MODELLS
49-76
TEIL
III
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
UNTER
EINBEZUG
VON
MARKETABLE
UND
NONMARKETABLE
ASSETS
BEI
EIGENFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
TEIL
III.
1
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
BEI
EIGENFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
77
-150
TEIL
III.2
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
UNTER
EINBEZUG
VON
SONSTIGEN
MARKETABLE
ASSET-PORTFOLIOS
BEI
EIGENFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
151-214
XII
TEIL
III.3
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
UNTER
EINBEZUG
VON
NONMARKETABLE
ASSET-PORTFOLIOS
BEI
EIGENFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
215-290
TEIL
IV
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
BEI
BERUECKSICHTIGUNG
VON
NONMARKETABLE
ASSETS
SOWIE
UNTER
EINBEZUG
VON
MARKETABLE
UND
NONMARKETABLE
LIABILITIES
BEI
EIGEN
UND
FREMDFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
TEIL
IV.L
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
UNTER
EINBEZUG
VON
MARKETABLE
LIABILITY-PORTFOLIOS
BEI
EIGEN
UND
FREMDFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
291
-
364
TEIL
IV.2
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
UNTER
EINBEZUG
VON
NONMARKETABLE
ASSET-PORTFOLIOS
SOWIE
VON
MARKETABLE
UND
NONMARKETABLE
LIABILITY-PORTFOLIOS
BEI
EIGEN
UND
FREMDFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
365-439
TEILV
ANWENDUNGSKONTEXT
-
MODELLVERGLEICH
-
ANWENDUNGSKRITIK
-
AUSBLICK
441-453
XM
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGS
UND
TABELLENVERZEICHNIS
.
XIX
BEISPIEL
VERZEICHNIS
.
XXIII
ZEICHEN
UND
SYMBOL
VERZEICHNIS
.
XXVI
EINFUEHRUNG
1
DIE
STUDIEN
DER
DEUTSCHEN
BUNDESBANK
UEBER
DEN
FORTSCHREITENDEN
BETRIEBLICHEN
ERWERB
VON
BETEILIGUNGSTITELN
.
3
2
DER
VERSICHERUNGSKONZEM
ALLIANZ
ALS
REALBEISPIEL
FUER
DEN
BETRIEBLICHEN
ERWERB
UND
DAS
HALTEN
VON
AKTIENBESTAENDEN
.
9
3
WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE
GRUNDLAGEN
DER
ARBEIT
.
11
4
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
19
TEILI
KONSTRUKTION
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
IM
(P,O)-RAUM
ALS
BASISMODELL
1.
1
SETZUNG
EINER
NOMINALDEFINITION
FUER
DAS
DEFINIENDUM
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
.
25
1.2
PORTFOLIO-KONSTITUTION
IN
DER
VERMOEGENS
UND
KAPITALSPHAERE
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
.
25
1.3
OPERATIONALISIERUNG
VON
ERWARTUNGSWERT
P
UND
VARIANZ
O
2
DER
STETIGEN
RENDITE
DER
PORTFOLIOS
.
29
1.4
DER
ERWARTUNGSWERT
N
UND
DIE
VARIANZ
CT
2
DER
STETIGEN
PORTFOLIO
RENDITE
ALS
STEUERUNGSPARAMETER
.
32
1.5
DER
DIVERSIFIKATIONSEFFEKT
ALS
GRUNDMOTIV
DER
PORTFOLIO
BILDUNG
.
33
1.6
DAS
EIGENKAPITAL-PORTFOLIO
ALS
STEUERUNGS-PORTFOLIO
.
41
1.7
DIE
BILDUNG
UND
STEUERUNG
DES
EIGENKAPITAL-PORTFOLIOS
IM
(P,A)-RAUM
.
42
1.8
DIE
GRUNDSTRUKTUR
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
.
45
1.9
ZUSAMMENFASSUNG
TEIL
I
.
46
XIV
TEIL
II
MATHEMATISCHE
UND
STATISTISCHE
GRUNDLAGEN
DES
PORTFOLIO-MODELLS
II.
1
DIE
EINFACHE
UND
STETIGE
RENDITE
EINES
PORTFOLIOS
.
51
II.2
ERWARTUNGSWERT,
VARIANZ
UND
NORMALVERTEILUNG
DER
STETIGEN
RENDITE
EINES
PORTFOLIOS
.
54
II.3
DER
UEBERGANG
VON
DER
NORMALVERTEILUNG
ZUR
STANDARDNORMAL
VERTEILUNG
DER
STETIGEN
RENDITE
EINES
PORTFOLIOS
.
70
II.
4
ZUSAMMENFASSUNG
TEIL
II
.
76
TEIL
III
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
UNTER
EINBEZUG
VON
MARKETABLE
UND
NONMARKETABLE
ASSETS
BEI
EIGENFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
TEIL
III.
1
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
BEI
EIGENFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
III.
1.1
GRUNDANNAHMEN,
RESTRIKTIONEN
UND
AXIOME
DES
MODELLS
.
81
III.
1.2
MODELLDESKRIPTION
UND
MODELLABBILDUNG
.
84
III.
1.3
DAS
EQUITY-PORTFOLIO
ALS
STEUERUNGS-PORTFOLIO
.
84
III.
1.4
QUANTITATIVE
FIXIERUNG
DER
STEUERUNGSPARAMETER
ERWARTUNGSWERT
UND
VARIANZ
DER
STETIGEN
RENDITE
DES
EQUITY-PORTFOLIOS
.
85
III.
1.5
KONSTRUKTION
EINES
RISIKOLOSEN
EQUITY-PORTFOLIOS
.
89
III
.
1.6
PROGRAMM
ZUR
STEUERUNG
EINES
EQUITY-PORTFOLIOS
IM
RISK-RETURN
TRADE-OFF
.
98
III.
1.7
KONSTRUKTION
DER
PORTFOLIO
POSSIBILITY
CURVE
RISIKOBEHAFTETER
EQUITY-PORTFOLIOS
.
101
III.
1.8
ERMITTLUNG
DER
EFFICIENT
FRONTIER
EFFIZIENTER
EQUITY
PORTFOLIOS
.
107
III.
1.9
DARSTELLUNG
DES
EFFIZIENZZUSAMMENHANGS
UNTER
EINBEZUG
DES
STOCK
MARKET-PORTFOLIOS
.
119
III.
1.10
ERMITTLUNG
DES
ERWARTUNGSWERTS
DER
STETIGEN
RENDITE
EINES
MARKETABLE
STOCKS
IM
MARKTGLEICHGEWICHT
AUF
DER
GRUNDLAGE
EINES
STANDARD
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODELS
.
121
III.
1.11
BESTIMMUNG
DES
OPTIMALEN
EQUITY-PORTFOLIOS
AUF
DER
GRUNDLAGE
DES
SHORTFALL
CONSTRAINT
APPROACHS
.
129
XV
0.1.12
PERFORMANCE-MESSUNG
IM
RISK-RETURN
TRADE-OFF
.
143
0.1.13
ZUSAMMENFASSUNG
MODELL
0.1
.
147
TEIL
IIL2
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
UNTER
EINBEZUG
VON
SONSTIGEN
MARKETABLE
ASSET-PORTFOLIOS
BEI
EIGENFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
0.2.1
GRUNDANNAHMEN,
RESTRIKTIONEN
UND
AXIOME
DES
MODELLS
.
153
0.2.2
MODELLDESKRIPTION
UND
MODELLABBILDUNG
.
156
III.2.3
DAS
EQUITY-PORTFOLIO
ALS
STEUERUNGS-PORTFOLIO
.
157
III.2.4
QUANTITATIVE
FIXIERUNG
DER
STEUERUNGSPARAMETER
ERWARTUNGSWERT
UND
VARIANZ
DER
STETIGEN
RENDITE
DES
EQUITY-PORTFOLIOS
.
157
0.2.5
KONSTRUKTION
EINES
RISIKOLOSEN
EQUITY-PORTFOLIOS
.
165
III.2.6
PROGRAMM
ZUR
STEUERUNG
EINES
EQUITY-PORTFOLIOS
IM
RISK-RETURN
TRADE-OFF
.
173
0.2.7
KONSTRUKTION
DER
PORTFOLIO
POSSIBILITY
CURVE
RISIKOBEHAFTETER
EQUITY-PORTFOLIOS
.
176
0.2.8
ERMITTLUNG
DER
EFFICIENT
FRONTIER
EFFIZIENTER
EQUITY
PORTFOLIOS
.
181
0.2.9
ERMITTLUNG
DES
ERWARTUNGSWERTS
DER
STETIGEN
RENDITE
EINES
ASSETS
IM
MARKTGLEICHGEWICHT
AUF
DER
GRUNDLAGE
EINES
ASSET
PRICING
MODELS
.
192
0.2.10
BESTIMMUNG
DES
OPTIMALEN
EQUITY-PORTFOLIOS
AUF
DER
GRUNDLAGE
DES
SHORTFALL
CONSTRAINT
APPROACHS
.
199
0.2.11
PERFORMANCE-MESSUNG
IM
RISK-RETURN
TRADE-OFF
.
209
0.2.12
ZUSAMMENFASSUNG
MODELL
0.2
.
211
TEIL
III.3
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
UNTER
EINBEZUG
VON
NONMARKETABLE
ASSET-PORTFOLIOS
BEI
EIGENFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
III.3.
1
GRUNDANNAHMEN,
RESTRIKTIONEN
UND
AXIOME
DES
MODELLS
.
217
0.3.2
MODELLDESKRIPTION
UND
MODELLABBILDUNG
.
220
0.3.3
DAS
EQUITY-PORTFOLIO
ALS
STEUERUNGS-PORTFOLIO
.
221
XVI
III.3.4
QUANTITATIVE
FIXIERUNG
DER
STEUERUNGSPARAMETER
ERWARTUNGSWERT
UND
VARIANZ
DER
STETIGEN
RENDITE
DES
EQUITY-PORTFOLIOS
.
222
III.3.5
KONSTRUKTION
EINES
RISIKOLOSEN
EQUITY-PORTFOLIOS
.
229
III.3.6
PROGRAMM
ZUR
STEUERUNG
EINES
EQUITY-PORTFOLIOS
IM
RISK-RETURN
TRADE-OFF
.
238
III.3
.7
KONSTRUKTION
DER
PORTFOLIO
POSSIBILITY
CURVE
RISIKOBEHAFTETER
EQUITY-PORTFOLIOS
.
241
III.3.8
ERMITTLUNG
DER
EFSSCIENT
FRONTIER
EFFIZIENTER
EQUITY
PORTFOLIOS
.
250
III.
3.9
ERMITTLUNG
DES
ERWARTUNGSWERTS
DER
STETIGEN
RENDITE
EINES
MARKETABLE
STOCKS
IM
MARKTGLEICHGEWICHT
AUF
DER
GRUNDLAGE
EINES
NONSTANDARD
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODELS
267
III.3
.10
BESTIMMUNG
DES
OPTIMALEN
EQUITY-PORTFOLIOS
AUF
DER
GRUNDLAGE
DES
SHORTFALL
CONSTRAINT
APPROACHS
.
274
III.3.1
1
PERFORMANCE-MESSUNG
IM
RISK-RETURN
TRADE-OFF
.
285
III.3.12
ZUSAMMENFASSUNG
MODELL
III.3
.
287
TEIL
IV
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
BEI
BERUECKSICHTIGUNG
VON
NONMARKETABLE
ASSETS
SOWIE
UNTER
EINBEZUG
VON
MARKETABLE
UND
NONMARKETABLE
LIABILITIES
BEI
EIGEN
UND
FREMDFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
TEIL
IV.L
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
UNTER
EINBEZUG
VON
MARKETABLE
LIABILITY-PORTFOLIOS
BEI
EIGEN
UND
FREMDFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
IV.
1.1
GRUNDANNAHMEN,
RESTRIKTIONEN
UND
AXIOME
DES
MODELLS
.
295
IV.
1.2
MODELLDESKRIPTION
UND
MODELLABBILDUNG
.
298
IV.
1.3
DAS
SURPLUS-PORTFOLIO
ALS
STEUERUNGS-PORTFOLIO
.
299
IV.
1.4
QUANTITATIVE
FIXIERUNG
DER
STEUERUNGSPARAMETER
ERWARTUNGSWERT
UND
VARIANZ
DER
STETIGEN
RENDITE
DES
SURPLUS-PORTFOLIOS
.
299
IV.
1.5
KONSTRUKTION
EINES
RISIKOLOSEN
SURPLUS-PORTFOLIOS
.
305
IV.
1.6
PROGRAMM
ZUR
STEUERUNG
EINES
SURPLUS-PORTFOLIOS
IM
RISK-RETURN
TRADE-OFF
.
310
IV.
1.7
KONSTRUKTION
DER
PORTFOLIO
POSSIBILITY
CURVE
RISIKOBEHAFTETER
SURPLUS-PORTFOLIOS
.
314
XVN
IV.
1.8
ERMITTLUNG
DER
EFFICIENT
FRONTIER
EFFIZIENTER
SURPLUS
PORTFOLIOS
.
323
IV.
1.9
ERMITTLUNG
DES
ERWARTUNGSWERTS
DER
STETIGEN
RENDITE
EINES
MARKETABLE
STOCKS
IM
MARKTGLEICHGEWICHT
AUF
DER
GRUNDLAGE
EINES
STANDARD
CAPITAL
SURPLUS
PRICING
MODELS
.
340
IV.
1.10
BESTIMMUNG
DES
OPTIMALEN
SURPLUS-PORTFOLIOS
AUF
DER
GRUNDLAGE
DES
SHORTFALL
CONSTRAINT
APPROACHS
.
347
IV.
1.11
PERFORMANCE-MESSUNG
IM
RISK-RETURN
TRADE-OFF
.
359
IV.
1.12
ZUSAMMENFASSUNG
MODELL
IV.
1
.
361
TEIL
IV.2
MANAGEMENT
VON
MARKETABLE
STOCK-PORTFOLIOS
UNTER
EINBEZUG
VON
NONMARKETABLE
ASSET-PORTFOLIOS
SOWIE
VON
MARKETABLE
UND
NONMARKETABLE
LIABILITY-PORTFOLIOS
BEI
EIGEN
UND
FREMDFINANZIERUNG
DER
PORTFOLIO-UNTERNEHMUNG
IV.2.
1
GRUNDANNAHMEN,
RESTRIKTIONEN
UND
AXIOME
DES
MODELLS
.
367
IV.2.
2
MODELLDESKRIPTION
UND
MODELLABBILDUNG
.
370
IV.2.3
DAS
SURPLUS-PORTFOLIO
ALS
STEUERUNGS-PORTFOLIO
.
371
IV.2.4
QUANTITATIVE
FIXIERUNG
DER
STEUERUNGSPARAMETER
ERWARTUNGSWERT
UND
VARIANZ
DER
STETIGEN
RENDITE
DES
SURPLUS-PORTFOLIOS
.
372
IV.2.5
KONSTRUKTION
EINES
RISIKOLOSEN
SURPLUS-PORTFOLIOS
.
379
IV.2.6
PROGRAMM
ZUR
STEUERUNG
EINES
SURPLUS-PORTFOLIOS
IM
RISK-RETURN
TRADE-OFF
.
386
IV.2.7
KONSTRUKTION
DER
PORTFOLIO
POSSIBILITY
CURVE
RISIKOBEHAFTETER
SURPLUS-PORTFOLIOS
.
390
IV.2.8
ERMITTLUNG
DER
EFFICIENT
FRONTIER
EFFIZIENTER
SURPLUS
PORTFOLIOS
.
399
IV.2.9
ERMITTLUNG
DES
ERWARTUNGSWERTS
DER
STETIGEN
RENDITE
EINES
MARKETABLE
STOCKS
IM
MARKTGLEICHGEWICHT
AUF
DER
GRUNDLAGE
EINES
TOTAL
STANDARD
CAPITAL
SURPLUS
PRICING
MODELS
.
416
IV.2.
10
BESTIMMUNG
DES
OPTIMALEN
SURPLUS-PORTFOLIOS
AUF
DER
GRUNDLAGE
DES
SHORTFALL
CONSTRAINT
APPROACHS
.
422
IV.2.
11
PERFORMANCE-MESSUNG
IM
RISK-RETURN
TRADE-OFF
.
429
IV.2.
12
ZUSAMMENFASSUNG
MODELL
IV.2
.
436
XVIII
TEILV
ANWENDUNGSKONTEXT
-
MODELLVERGLEICH
-
ANWENDUNGSKRITIK
-
AUSBLICK
V.
1
ANWENDUNGSKONTEXT
.
443
V.2
VERGLEICH
MIT
DEM
MODELL
YYOEKONOMISCHE
REALITAET
"
.
444
V.3
ANWENDUNGSKRITIK
.
447
V.4
AUSBLICK
.
452
ANHANG
.
457
LITERATURVERZEICHNIS
.
461 |
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